Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 786 708 266
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DGLAX - BNY Mellon Global Stock Fund Class A har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 786 708 266 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DGLAX - BNY Mellon Global Stock Fund Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Amphenol Corporation (US:APH) , and AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) . DGLAX - BNY Mellon Global Stock Fund Class As nya positioner inkluderar Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Universal Music Group N.V. (NL:UMG) , IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) , .

DGLAX - BNY Mellon Global Stock Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 15,55 1,9725 1,9725
0,26 8,34 1,0577 1,0577
0,02 8,08 1,0253 1,0253
0,01 15,96 2,0248 0,8684
2,98 24,92 3,1613 0,8414
0,08 35,54 4,5095 0,7793
5,15 5,15 0,6530 0,6530
0,31 28,21 3,5796 0,4580
0,17 32,63 4,1406 0,4339
0,00 19,10 2,4229 0,3331
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,2849
0,01 7,91 1,0031 −0,9966
0,24 16,71 2,1202 −0,8530
0,03 14,17 1,7984 −0,5042
0,03 17,29 2,1936 −0,4674
0,06 19,76 2,5072 −0,3565
0,16 9,79 1,2416 −0,3189
0,02 8,39 1,0650 −0,2702
0,18 18,49 2,3465 −0,2493
0,05 22,07 2,8003 −0,2427
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 −8,96 35,54 5,57 4,5095 0,7793
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −8,90 32,63 −2,45 4,1406 0,4339
MA / Mastercard Incorporated 0,05 −8,74 31,80 −7,27 4,0347 0,2352
APH / Amphenol Corporation 0,31 −25,84 28,21 0,14 3,5796 0,4580
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,98 8,86 24,92 19,00 3,1613 0,8414
ADBE / Adobe Inc. 0,06 −8,90 23,78 −13,78 3,0179 −0,0387
LIN / Linde plc 0,05 −19,73 22,07 −19,64 2,8003 −0,2427
ASML / ASML Holding N.V. 0,03 −8,86 20,61 −4,69 2,6152 0,2191
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,06 −25,98 19,76 −23,55 2,5072 −0,3565
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 −16,76 19,69 −17,13 2,4986 −0,1345
RMD / ResMed Inc. 0,08 −8,96 19,41 −4,56 2,4631 0,2093
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −7,98 19,10 1,25 2,4229 0,3331
FAST / Fastenal Company 0,45 65,49 18,64 −9,66 2,3646 0,0789
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,15 −21,96 18,54 −20,62 2,3525 −0,2354
FTNT / Fortinet, Inc. 0,18 −16,23 18,49 −21,06 2,3465 −0,2493
SYK / Stryker Corporation 0,05 −16,10 17,95 −16,88 2,2771 −0,1150
PAYX / Paychex, Inc. 0,11 −15,60 17,86 −12,12 2,2661 0,0141
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 −8,85 17,63 −9,22 2,2365 0,0851
CPG N / Compass Group PLC 0,50 −8,86 17,51 −8,65 2,2214 0,0977
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,03 −25,30 17,29 −28,01 2,1936 −0,4674
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,09 −8,90 17,04 −15,00 2,1623 −0,0593
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,22 −8,86 16,97 −0,46 2,1537 0,2642
KEY N / Keyence Corporation 0,04 −9,09 16,90 −3,68 2,1439 0,2002
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,09 −8,91 16,78 −6,43 2,1285 0,1421
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 −18,24 16,71 −37,73 2,1202 −0,8530
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,01 68,41 15,96 52,90 2,0248 0,8684
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 −8,85 15,79 −5,05 2,0033 0,1607
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 15,55 1,9725 1,9725
MCO / Moody's Corporation 0,03 −9,02 15,47 −13,46 1,9632 −0,0179
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −8,76 14,97 5,37 1,8993 0,3252
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,28 −8,87 14,70 −4,97 1,8650 0,1511
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,03 −8,74 14,17 −31,79 1,7984 −0,5042
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −15,92 13,97 −18,57 1,7724 −0,1282
CSJ / CSL Limited 0,08 −8,83 12,99 −10,54 1,6484 0,0394
CPRT / Copart, Inc. 0,25 −8,88 12,95 −14,39 1,6428 −0,0331
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,38 −8,88 12,37 −2,66 1,5698 0,1614
V / Visa Inc. 0,03 −8,94 12,27 −8,32 1,5569 0,0739
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,08 −8,90 12,14 −17,33 1,5401 −0,0867
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,14 −8,89 11,12 −11,45 1,4110 0,0195
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −9,04 10,44 −0,50 1,3251 0,1622
NKE / NIKE, Inc. 0,16 −8,91 9,79 −30,51 1,2416 −0,3189
WAT / Waters Corporation 0,02 −24,74 8,39 −30,34 1,0650 −0,2702
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,04 −8,92 8,39 −17,35 1,0648 −0,0602
UMG / Universal Music Group N.V. 0,26 8,34 1,0577 1,0577
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,02 8,08 1,0253 1,0253
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −55,84 7,91 −56,20 1,0031 −0,9966
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 5,15 5,15 0,6530 0,6530
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,2849