Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 188 167 769 |
| Aktuella positioner | 57 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
DEQAX - BNY Mellon Global Equity Income Fund Class A har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 188 167 769 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DEQAX - BNY Mellon Global Equity Income Fund Class As största innehav är CME Group Inc. (US:CME) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , BAE Systems plc (GB:BA.) , Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IDEXY) , and Medtronic plc (US:MDT) . DEQAX - BNY Mellon Global Equity Income Fund Class As nya positioner inkluderar Frendy Energy S.p.A. (IT:FRE) , Tokyo Electron Limited (US:TOELF) , Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , NIKE, Inc. (US:NKE) , and Fortum Oyj (US:FOJCF) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 5,03 | 5,03 | 2,6484 | 2,6484 | |
| 0,07 | 3,45 | 1,8165 | 1,8165 | |
| 0,02 | 2,91 | 1,5315 | 1,5315 | |
| 0,02 | 2,67 | 1,4045 | 1,4045 | |
| 0,03 | 3,97 | 2,0910 | 1,3521 | |
| 0,04 | 2,50 | 1,3172 | 1,3172 | |
| 0,12 | 2,05 | 1,0808 | 1,0808 | |
| 0,45 | 3,87 | 2,0395 | 0,7371 | |
| 0,07 | 4,21 | 2,2151 | 0,5181 | |
| 0,21 | 4,77 | 2,5094 | 0,5178 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,9048 | ||
| 0,07 | 4,30 | 2,2620 | −1,0132 | |
| 0,04 | 3,11 | 1,6385 | −0,6223 | |
| 0,22 | 2,03 | 1,0680 | −0,5295 | |
| 0,02 | 2,19 | 1,1533 | −0,4755 | |
| 0,05 | 5,18 | 2,7286 | −0,4302 | |
| 0,03 | 3,00 | 1,5774 | −0,4063 | |
| 0,14 | 2,59 | 1,3618 | −0,3294 | |
| 0,03 | 3,03 | 1,5953 | −0,2582 | |
| 0,49 | 2,08 | 1,0927 | −0,2530 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME / CME Group Inc. | 0,03 | −11,73 | 7,09 | 3,42 | 3,7300 | 0,4640 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,05 | −22,03 | 5,18 | −21,80 | 2,7286 | −0,4302 | |||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) | 5,03 | 5,03 | 2,6484 | 2,6484 | |||||
| BA. / BAE Systems plc | 0,21 | −25,10 | 4,77 | 14,10 | 2,5094 | 0,5178 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 15,15 | 4,75 | 12,68 | 2,5026 | 0,4916 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,05 | −11,73 | 4,44 | −17,63 | 2,3387 | −0,2316 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,03 | −11,74 | 4,36 | −10,29 | 2,2950 | −0,0210 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,07 | −34,36 | 4,30 | −37,47 | 2,2620 | −1,0132 | |||
| UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | −11,73 | 4,27 | −7,50 | 2,2467 | 0,0474 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,08 | 7,97 | 4,23 | 5,62 | 2,2258 | 0,3179 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,07 | 12,47 | 4,21 | 18,20 | 2,2151 | 0,5181 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,05 | −11,73 | 4,13 | −5,05 | 2,1758 | 0,1009 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,55 | −1,12 | 4,09 | 3,99 | 2,1538 | 0,2788 | |||
| GLAXF / GSK plc | 0,21 | −11,73 | 4,07 | 0,17 | 2,1447 | 0,2063 | |||
| VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | −11,73 | 3,99 | 12,58 | 2,1007 | 0,4114 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | 149,40 | 3,97 | 156,26 | 2,0910 | 1,3521 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,08 | −21,47 | 3,93 | −7,91 | 2,0704 | 0,0345 | |||
| PUB / Pancontinental Energy NL | 0,04 | 21,84 | 3,93 | 15,36 | 2,0680 | 0,4449 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,45 | 16,67 | 3,87 | 41,80 | 2,0395 | 0,7371 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,02 | −11,73 | 3,81 | −6,14 | 2,0045 | 0,0705 | |||
| SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,03 | −11,73 | 3,68 | 1,63 | 1,9388 | 0,2114 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,16 | −11,73 | 3,67 | −2,16 | 1,9295 | 0,1441 | |||
| IP / International Paper Company | 0,08 | 33,06 | 3,60 | 9,27 | 1,8925 | 0,3243 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −22,82 | 3,54 | −16,43 | 1,8659 | −0,1555 | |||
| FRE / Frendy Energy S.p.A. | 0,07 | 3,45 | 1,8165 | 1,8165 | |||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | −11,73 | 3,41 | −20,59 | 1,7974 | −0,2517 | |||
| B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | 1,44 | −26,34 | 3,38 | −8,81 | 1,7809 | 0,0123 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,05 | −11,73 | 3,28 | −13,56 | 1,7287 | −0,0822 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,08 | −28,04 | 3,20 | −15,31 | 1,6855 | −0,1168 | |||
| 05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 0,10 | −12,54 | 3,18 | −2,58 | 1,6720 | 0,1179 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,04 | −11,73 | 3,11 | −34,39 | 1,6385 | −0,6223 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,04 | 9,91 | 3,10 | −4,24 | 1,6295 | 0,0888 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,03 | −11,73 | 3,03 | −22,09 | 1,5953 | −0,2582 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,03 | −34,32 | 3,00 | −28,02 | 1,5774 | −0,4063 | |||
| TOELF / Tokyo Electron Limited | 0,02 | 2,91 | 1,5315 | 1,5315 | |||||
| 4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | 0,91 | −11,74 | 2,88 | 7,35 | 1,5152 | 0,2373 | |||
| 388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 0,06 | −24,27 | 2,73 | −14,59 | 1,4364 | −0,0860 | |||
| BARC / Barclays PLC | 0,68 | −11,74 | 2,71 | −5,22 | 1,4244 | 0,0641 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,02 | 2,67 | 1,4045 | 1,4045 | |||||
| 600406 / NARI Technology Co., Ltd. | 0,86 | 7,97 | 2,64 | 2,65 | 1,3883 | 0,1638 | |||
| MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,00 | −33,47 | 2,63 | −16,31 | 1,3855 | −0,1138 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,04 | 7,01 | 2,60 | −23,11 | 1,3664 | −0,2422 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,14 | −11,73 | 2,59 | −27,09 | 1,3618 | −0,3294 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,04 | 2,50 | 1,3172 | 1,3172 | |||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,09 | −11,73 | 2,50 | −13,90 | 1,3170 | −0,0682 | |||
| SVKB / Sandvik AB (publ) | 0,12 | −11,73 | 2,38 | −11,93 | 1,2554 | −0,0349 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,05 | −11,73 | 2,32 | −24,83 | 1,2223 | −0,2500 | |||
| AAM / Anglo American plc | 0,09 | −11,73 | 2,32 | −19,16 | 1,2222 | −0,1462 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,02 | −37,31 | 2,19 | −35,91 | 1,1533 | −0,4755 | |||
| 3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. | 0,49 | −12,50 | 2,08 | −26,50 | 1,0927 | −0,2530 | |||
| FOJCF / Fortum Oyj | 0,12 | 2,05 | 1,0808 | 1,0808 | |||||
| STLAP / Stellantis N.V. | 0,22 | −11,73 | 2,03 | −39,48 | 1,0680 | −0,5295 | |||
| SKFB / AB SKF (publ) | 0,09 | 0,00 | 1,83 | −3,28 | 0,9615 | 0,0615 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | −11,72 | 1,78 | −23,47 | 0,9371 | −0,1715 | |||
| BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 6,03 | 18,70 | 1,78 | −5,38 | 0,9355 | 0,0401 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,02 | −6,38 | 1,55 | −17,83 | 0,8149 | −0,0832 | |||
| BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 6,20 | 0,00 | 1,44 | −10,46 | 0,7574 | −0,0081 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9048 |
