Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 655 635 633
Aktuella positioner 102
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DQIAX - BNY Mellon Equity Income Fund Class A har redovisat 102 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 655 635 633 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DQIAX - BNY Mellon Equity Income Fund Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . DQIAX - BNY Mellon Equity Income Fund Class As nya positioner inkluderar The J. M. Smucker Company (US:SJM) , Northern Trust Corporation (US:NTRS) , Amcor plc (US:AMCR) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , and Edison International (US:EIX) .

DQIAX - BNY Mellon Equity Income Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 110,89 6,6969 0,8871
14,56 14,56 0,8795 0,8795
0,12 13,12 0,7926 0,7926
0,30 73,11 4,4151 0,7559
0,05 8,56 0,5170 0,5170
0,02 25,42 1,5350 0,4960
0,32 58,05 3,5055 0,4732
0,73 99,03 5,9807 0,4187
0,11 10,50 0,6340 0,3824
0,65 28,73 1,7350 0,3643
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,45 90,93 5,4915 −1,1605
0,05 7,19 0,4343 −1,0345
0,65 31,44 1,8986 −0,4600
0,01 1,79 0,1081 −0,4299
0,03 1,65 0,0999 −0,4271
0,28 15,78 0,9532 −0,3510
0,46 37,81 2,2836 −0,2640
0,14 11,68 0,7051 −0,1758
0,29 60,18 3,6344 −0,1515
0,14 16,20 0,9782 −0,1465
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,24 −0,72 110,89 15,12 6,6969 0,8871
NVDA / NVIDIA Corporation 0,73 −0,72 99,03 7,39 5,9807 0,4187
AAPL / Apple Inc. 0,45 −0,72 90,93 −17,55 5,4915 −1,1605
AVGO / Broadcom Inc. 0,30 −0,72 73,11 20,50 4,4151 0,7559
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,29 −0,72 60,18 −4,12 3,6344 −0,1515
PM / Philip Morris International Inc. 0,32 −0,72 58,05 15,46 3,5055 0,4732
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,21 −0,72 55,52 −0,97 3,3527 −0,0285
VZ / Verizon Communications Inc. 1,17 −0,72 51,51 1,26 3,1109 0,0425
MO / Altria Group, Inc. 0,78 −0,72 47,26 7,74 2,8539 0,2083
MDT / Medtronic plc 0,46 −0,72 37,81 −10,48 2,2836 −0,2640
META / Meta Platforms, Inc. 0,06 −0,72 36,56 −3,80 2,2077 −0,0843
T / AT&T Inc. 1,29 −0,72 35,74 0,69 2,1587 0,0175
TSLA / Tesla, Inc. 0,09 −0,72 32,61 17,40 1,9693 0,2940
GOOGL / Alphabet Inc. 0,18 −0,72 31,56 0,13 1,9062 0,0048
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,65 −0,72 31,44 −19,61 1,8986 −0,4600
JNJ / Johnson & Johnson 0,20 20,88 30,74 13,70 1,8566 0,2257
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,46 −0,72 28,92 −2,38 1,7465 −0,0403
BAC / Bank of America Corporation 0,65 32,06 28,73 26,42 1,7350 0,3643
GOOG / Alphabet Inc. 0,16 −0,72 27,09 −0,36 1,6360 −0,0038
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,02 37,37 25,42 47,55 1,5350 0,4960
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,11 −0,72 23,84 6,09 1,4400 0,0843
ALL / The Allstate Corporation 0,11 −0,72 23,54 4,62 1,4217 0,0645
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,15 −0,72 21,63 −8,29 1,3063 −0,1162
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,03 −0,72 19,95 −4,21 1,2048 −0,0513
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,16 −0,72 18,05 −4,40 1,0900 −0,0487
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,04 −0,72 17,01 6,33 1,0274 0,0624
PAYX / Paychex, Inc. 0,11 24,23 16,74 29,35 1,0111 0,2304
CEG / Constellation Energy Corporation 0,05 −0,72 16,30 21,31 0,9846 0,1740
PSX / Phillips 66 0,14 −0,72 16,20 −13,13 0,9782 −0,1465
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,28 −0,72 15,78 −27,00 0,9532 −0,3510
STT / State Street Corporation 0,16 −0,72 15,58 −3,67 0,9409 −0,0347
EMR / Emerson Electric Co. 0,13 −0,72 15,01 −2,55 0,9062 −0,0225
FHN / First Horizon Corporation 0,74 −0,72 14,65 −8,38 0,8846 −0,0796
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 14,56 14,56 0,8795 0,8795
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 −0,72 14,11 −0,51 0,8519 −0,0033
CMI / Cummins Inc. 0,04 −0,72 14,01 −13,32 0,8461 −0,1287
PKG / Packaging Corporation of America 0,07 −0,72 13,49 −10,00 0,8144 −0,0894
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 −0,72 13,13 22,23 0,7927 0,1450
SJM / The J. M. Smucker Company 0,12 13,12 0,7926 0,7926
MS / Morgan Stanley 0,10 −0,72 12,60 −4,51 0,7608 −0,0349
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,10 −0,72 12,35 14,90 0,7458 0,0975
ETR / Entergy Corporation 0,15 −4,44 12,20 −8,86 0,7365 −0,0705
OKE / ONEOK, Inc. 0,14 −0,72 11,68 −20,06 0,7051 −0,1758
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 −0,72 11,63 −7,81 0,7024 −0,0585
MRK / Merck & Co., Inc. 0,14 −0,72 10,62 −17,31 0,6415 −0,1333
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,11 184,28 10,50 151,69 0,6340 0,3824
VLO / Valero Energy Corporation 0,08 −0,72 10,47 −2,06 0,6322 −0,0125
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 37,74 10,39 26,56 0,6275 0,1323
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,07 −0,72 10,30 0,50 0,6219 0,0039
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,16 −0,72 9,58 3,25 0,5788 0,0189
V / Visa Inc. 0,03 −0,72 9,35 −0,04 0,5648 0,0005
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,05 −0,72 8,84 −10,09 0,5337 −0,0592
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,05 8,56 0,5170 0,5170
AMGN / Amgen Inc. 0,03 200,99 8,43 159,85 0,5090 0,2799
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,15 104,91 7,77 79,17 0,4695 0,2078
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,27 271,11 7,64 504,75 0,4613 0,3227
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,20 170,87 7,55 182,45 0,4560 0,2947
C / Citigroup Inc. 0,10 −0,72 7,52 −6,47 0,4543 −0,0308
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,05 −65,11 7,19 −70,47 0,4343 −1,0345
USB / U.S. Bancorp 0,16 −0,72 6,95 −7,74 0,4197 −0,0346
IP / International Paper Company 0,14 292,60 6,92 233,19 0,4178 0,2925
JCI / Johnson Controls International plc 0,07 −0,72 6,84 17,49 0,4130 0,0619
BXP / Boston Properties, Inc. 0,08 −0,72 5,15 −5,76 0,3111 −0,0186
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,30 −0,72 5,11 −13,40 0,3083 −0,0473
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,07 −0,72 4,98 −9,66 0,3005 −0,0317
NTRS / Northern Trust Corporation 0,04 4,60 0,2778 0,2778
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,20 −0,72 4,53 −11,04 0,2735 −0,0335
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,07 −0,72 4,35 −26,83 0,2626 −0,0958
PFE / Pfizer Inc. 0,18 −0,72 4,30 −11,75 0,2598 −0,0343
OGE / OGE Energy Corp. 0,10 −0,72 4,24 −4,61 0,2560 −0,0120
SYY / Sysco Corporation 0,06 −0,72 4,07 −4,08 0,2460 −0,0101
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 −0,72 4,06 −9,54 0,2451 −0,0255
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,04 −0,72 4,02 −3,11 0,2426 −0,0075
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,06 3,93 0,2373 0,2373
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,02 −0,72 3,91 −7,82 0,2364 −0,0198
NTAP / NetApp, Inc. 0,04 3,88 0,2342 0,2342
GLW / Corning Incorporated 0,08 −0,72 3,86 −1,83 0,2331 −0,0040
PPL / PPL Corporation 0,11 −0,72 3,82 −2,03 0,2308 −0,0045
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 −0,72 3,80 −9,25 0,2293 −0,0230
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,23 −0,72 3,67 −5,80 0,2216 −0,0133
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,03 −0,72 3,60 2,19 0,2174 0,0049
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 −0,72 3,60 4,08 0,2172 0,0088
AMCR / Amcor plc 0,39 3,59 0,2171 0,2171
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,15 −0,72 3,54 −10,60 0,2135 −0,0250
FE / FirstEnergy Corp. 0,08 −0,72 3,41 7,38 0,2057 0,0144
EQR / Equity Residential 0,05 −0,72 3,26 −6,14 0,1968 −0,0126
WEN / The Wendy's Company 0,27 305,28 3,08 198,16 0,1862 0,1238
CMCSA / Comcast Corporation 0,09 −0,72 3,02 −4,37 0,1825 −0,0081
DOW / Dow Inc. 0,11 −0,72 2,95 −27,75 0,1784 −0,0682
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 −0,73 2,91 1,36 0,1755 0,0026
NRG / NRG Energy, Inc. 0,02 2,59 0,1563 0,1563
HPQ / HP Inc. 0,09 −0,72 2,18 −19,93 0,1316 −0,0325
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,02 −0,72 2,12 −10,39 0,1282 −0,0147
TGT / Target Corporation 0,02 −0,72 2,04 −24,90 0,1230 −0,0405
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 1,88 0,1134 0,1134
EXC / Exelon Corporation 0,04 −0,72 1,86 −1,58 0,1126 −0,0017
CME / CME Group Inc. 0,01 −82,38 1,79 −79,93 0,1081 −0,4299
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 −81,08 1,65 −81,07 0,0999 −0,4271
EIX / Edison International 0,03 1,55 0,0938 0,0938
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −0,73 1,51 −2,96 0,0911 −0,0027
WU / The Western Union Company 0,13 −0,72 1,21 −14,94 0,0729 −0,0127
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 0,37 0,37 0,0221 0,0221