Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 435 181 998
Aktuella positioner 555
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MPBLX - BNY Mellon Asset Allocation Fund Class M Shares har redovisat 555 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 435 181 998 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MPBLX - BNY Mellon Asset Allocation Fund Class M Sharess största innehav är BNY Mellon Investment Funds I - BNY Mellon International Equity Fund Class I (US:SNIEX) , BNY Mellon Funds Trust - BNY Mellon Intermediate Bond Fund Class M (US:MPIBX) , BNY Mellon Funds Trust - BNY Mellon Corporate Bond Fund Class M (US:BYMMX) , BNY Mellon Funds Trust - BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund Class M (US:MPMCX) , and BNY Mellon Investment Funds III - BNY Mellon High Yield Fund Class A (US:DPLTX) . MPBLX - BNY Mellon Asset Allocation Fund Class M Sharess nya positioner inkluderar US TREASURY N/B 4.125000% 08/31/2030 (US:US91282CHW47) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEV90) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828X885) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGS44) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TQ13) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,11 55,04 12,7664 4,5533
1,78 21,29 4,9374 1,0480
1,23 8,55 1,9839 0,6587
0,03 12,91 2,9944 0,3668
0,09 12,60 2,9230 0,2524
0,99 0,2301 0,2301
0,99 0,2301 0,2301
1,07 0,2474 0,2155
0,94 10,01 2,3208 0,1910
0,76 0,76 0,1762 0,1762
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,31 19,02 4,4116 −3,7227
0,56 10,74 2,4918 −2,0615
0,58 11,36 2,6338 −2,0510
0,06 11,54 2,6755 −0,4383
2,61 14,04 3,2568 −0,3841
0,66 5,63 1,3065 −0,1981
0,00 1,07 0,2489 −0,1350
0,00 2,23 0,5167 −0,1156
0,21 0,0487 −0,0868
0,24 0,0565 −0,0797
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SNIEX / BNY Mellon Investment Funds I - BNY Mellon International Equity Fund Class I 3,11 33,73 55,04 52,42 12,7664 4,5533
MPIBX / BNY Mellon Funds Trust - BNY Mellon Intermediate Bond Fund Class M 1,78 24,48 21,29 24,48 4,9374 1,0480
BYMMX / BNY Mellon Funds Trust - BNY Mellon Corporate Bond Fund Class M 1,59 0,97 19,41 0,32 4,5012 0,1015
MPMCX / BNY Mellon Funds Trust - BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund Class M 1,31 −46,64 19,02 −46,82 4,4116 −3,7227
DPLTX / BNY Mellon Investment Funds III - BNY Mellon High Yield Fund Class A 2,61 −11,80 14,04 −12,29 3,2568 −0,3841
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −3,64 12,91 11,75 2,9944 0,3668
NVDA / NVIDIA Corporation 0,09 −0,79 12,60 7,32 2,9230 0,2524
AAPL / Apple Inc. 0,06 1,45 11,54 −15,75 2,6755 −0,4383
DRYQX / BNY Mellon Research Growth Fund Inc - BNY Mellon Research Growth Fund Class Y 0,58 −45,01 11,36 −44,87 2,6338 −2,0510
MPSSX / BNY Mellon Funds Trust - BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Class M 0,56 −44,97 10,74 −46,34 2,4918 −2,0615
DFLAX / BNY Mellon Investment Funds IV Inc - BNY Mellon Floating Rate Income Fund Class A 0,91 1,82 10,05 1,36 2,3305 0,0759
MEMKX / BNY Mellon Funds Trust - BNY Mellon Emerging Markets Fund Class M 0,94 0,00 10,01 6,84 2,3208 0,1910
MPSUX / BNY Mellon Funds Trust - BNY Mellon Short Term U.S. Government Securities Class M 0,83 −0,28 9,25 −0,10 2,1446 0,0396
MPISX / BNY Mellon Funds Trust - BNY Mellon Income Stock Fund Class M 1,23 63,45 8,55 47,21 1,9839 0,6587
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,00 7,07 −3,43 1,6406 −0,0251
DRLAX / BNY Mellon Investment Funds V Inc - BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund Class A 0,66 −16,16 5,63 −14,85 1,3065 −0,1981
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −0,43 5,39 −3,51 1,2493 −0,0204
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 −3,52 3,88 17,13 0,9007 0,1465
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 0,00 3,65 0,86 0,8474 0,0235
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 1,78 3,61 20,38 0,8371 0,1551
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 −2,21 3,52 −1,84 0,8160 0,0008
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 3,22 −1,92 0,7474 0,0002
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −0,04 2,75 −0,29 0,6370 0,0106
V / Visa Inc. 0,01 −0,09 2,30 0,61 0,5345 0,0135
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 2,23 −19,89 0,5167 −0,1156
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 2,15 23,11 0,4981 0,1014
WMT / Walmart Inc. 0,02 −0,05 1,81 0,06 0,4196 0,0084
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,76 −0,85 0,4075 0,0047
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −0,10 1,74 1,52 0,4037 0,0137
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,70 −5,97 0,3949 −0,0168
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 7,68 1,54 −1,09 0,3567 0,0032
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,00 1,49 −4,23 0,3465 −0,0084
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 1,48 −2,31 0,3428 −0,0012
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,36 −7,19 0,3147 −0,0176
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,89 1,22 −10,15 0,2832 −0,0259
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,00 1,20 16,33 0,2778 0,0436
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 1,07 −36,49 0,2489 −0,1350
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLD10) 1,07 661,43 0,2474 0,2155
AXP / American Express Company 0,00 −0,06 1,05 −2,32 0,2443 −0,0010
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −9,22 1,04 −8,27 0,2421 −0,0167
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 1,00 −9,08 0,2323 −0,0183
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CND91) 0,99 0,2301 0,2301
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CND91) 0,99 0,2301 0,2301
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 0,98 −0,30 0,2276 0,0037
US91282CHW47 / US TREASURY N/B 4.125000% 08/31/2030 0,98 0,20 0,2275 0,0049
GE / General Electric Company 0,00 −0,15 0,98 18,71 0,2266 0,0393
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,96 1,27 0,2218 0,0070
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 1,79 0,90 58,07 0,2091 0,0793
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,90 22,85 0,2083 0,0419
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) 0,89 −10,71 0,2070 −0,0202
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,89 −3,89 0,2065 −0,0042
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,87 −4,52 0,2012 −0,0054
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,86 0,12 0,1990 0,0041
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,85 −3,20 0,1963 −0,0026
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −0,29 0,84 −3,68 0,1941 −0,0037
US91282CEV90 / United States Treasury Note/Bond 0,83 −4,47 0,1933 −0,0052
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −7,14 0,82 −17,21 0,1898 −0,0351
US912828X885 / United States Treasury Note/Bond 0,81 −2,42 0,1870 −0,0009
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 20,80 0,80 23,96 0,1860 0,0389
MCD / McDonald's Corporation 0,00 1,47 0,80 3,36 0,1855 0,0094
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,00 0,77 1,98 0,1797 0,0069
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,77 10,04 0,1779 0,0194
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKU44) 0,76 −14,01 0,1766 −0,0249
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKU44) 0,76 −14,01 0,1766 −0,0249
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,76 −3,55 0,1763 −0,0031
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 0,76 0,76 0,1762 0,1762
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 0,76 0,76 0,1762 0,1762
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,73 −23,82 0,1692 −0,0487
CVX / Chevron Corporation 0,01 14,97 0,73 −0,95 0,1685 0,0017
T / AT&T Inc. 0,03 0,00 0,73 1,40 0,1683 0,0056
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLF67) 0,72 −20,95 0,1665 −0,0398
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,71 −5,31 0,1654 −0,0060
MS / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,71 −3,80 0,1642 −0,0032
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UJ50) 0,70 0,1631 0,1631
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,70 −13,90 0,1624 −0,0226
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 0,69 2,69 0,1591 0,0071
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 0,68 10,89 0,1584 0,0183
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,68 −10,14 0,1583 −0,0144
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 −0,23 0,68 1,19 0,1578 0,0049
US91282CGS44 / United States Treasury Note/Bond 0,68 0,30 0,1576 0,0036
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,67 −6,52 0,1565 −0,0075
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −0,02 0,66 −14,43 0,1527 −0,0222
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −9,18 0,64 −1,23 0,1484 0,0011
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,63 −10,16 0,1457 −0,0134
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −7,10 0,63 −22,59 0,1455 −0,0389
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,62 −8,70 0,1438 −0,0105
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,62 1,15 0,1435 0,0044
US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond 0,61 −4,72 0,1406 −0,0042
DE / Deere & Company 0,00 −0,33 0,60 5,04 0,1402 0,0092
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −16,24 0,60 −22,56 0,1402 −0,0375
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,60 3,27 0,1392 0,0070
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,60 41,18 0,1392 0,0425
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 109,63 0,59 97,98 0,1366 0,0688
KLAC / KLA Corporation 0,00 −1,02 0,59 5,59 0,1360 0,0098
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,00 0,58 −11,20 0,1345 −0,0139
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −5,53 0,57 −7,17 0,1323 −0,0074
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,57 −0,87 0,1319 0,0014
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,56 14,72 0,1302 0,0188
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,56 −9,25 0,1298 −0,0104
US91282CGC91 / United States Treasury Note/Bond 0,56 0,36 0,1288 0,0028
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,55 31,96 0,1265 0,0325
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −0,72 0,54 −0,55 0,1261 0,0018
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 0,54 21,62 0,1254 0,0243
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,54 −6,77 0,1246 −0,0064
APH / Amphenol Corporation 0,01 0,00 0,53 34,86 0,1231 0,0337
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,53 1,73 0,1231 0,0044
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKJ98) 0,53 0,00 0,1230 0,0024
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −0,65 0,53 −1,50 0,1224 0,0006
BA / The Boeing Company 0,00 −4,98 0,53 12,88 0,1221 0,0160
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −0,29 0,53 21,81 0,1220 0,0238
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,52 0,77 0,1214 0,0032
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,52 9,24 0,1208 0,0123
US91282CHR51 / U.S. Treasury Notes 0,52 0,19 0,1195 0,0026
US3132DWDS98 / Freddie Mac Pool 0,51 −3,98 0,1175 −0,0024
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 −10,28 0,51 −0,78 0,1175 0,0015
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,00 0,50 24,44 0,1158 0,0245
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,50 7,08 0,1158 0,0098
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 29,01 0,50 43,35 0,1152 0,0364
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMN82) 0,48 0,1112 0,1112
US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond 0,48 −24,13 0,1111 −0,0323
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMA61) 0,48 −24,49 0,1110 −0,0330
ANET / Arista Networks Inc 0,01 0,00 0,48 −6,86 0,1102 −0,0059
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,00 0,47 −5,86 0,1082 −0,0044
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,46 −7,77 0,1074 −0,0069
US91282CJN20 / US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 0,46 0,43 0,1072 0,0023
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,45 −6,98 0,1052 −0,0057
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) 0,45 0,22 0,1044 0,0023
US91282CEM91 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,45 0,45 0,1038 0,0026
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 153,70 0,45 145,05 0,1036 0,0620
HON / Honeywell International Inc. 0,00 17,49 0,44 25,14 0,1028 0,0222
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,44 −0,68 0,1017 0,0014
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 0,43 9,34 0,1004 0,0102
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,43 0,94 0,0997 0,0029
US912810TL26 / TREASURY BOND 0,43 −22,74 0,0993 −0,0269
C / Citigroup Inc. 0,01 −0,53 0,43 −6,36 0,0992 −0,0046
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,42 −4,07 0,0984 −0,0023
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNA52) 0,42 0,0976 0,0976
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 4,13 0,42 0,24 0,0966 0,0021
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,41 6,98 0,0961 0,0079
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,40 −0,49 0,0939 0,0014
AMT / American Tower Corporation 0,00 127,57 0,40 137,06 0,0937 0,0550
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 0,40 7,47 0,0937 0,0082
US3140QNL754 / Fannie Mae Pool 0,40 −4,51 0,0934 −0,0026
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,40 −14,53 0,0929 −0,0136
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,40 12,46 0,0921 0,0117
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,40 −30,94 0,0916 −0,0385
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −36,30 0,39 −36,82 0,0913 −0,0502
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,39 24,37 0,0913 0,0194
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,00 0,39 19,33 0,0903 0,0161
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,39 5,16 0,0899 0,0062
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 0,00 0,39 16,97 0,0897 0,0145
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,38 10,06 0,0890 0,0099
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,38 −3,28 0,0890 −0,0012
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −1,10 0,37 2,76 0,0864 0,0039
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,37 3,94 0,0857 0,0050
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,37 0,82 0,0856 0,0024
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,00 0,37 2,24 0,0847 0,0033
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,36 1,71 0,0826 0,0029
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,36 0,56 0,0826 0,0021
US36179VVX53 / GNMA II, 30 Year 0,36 −4,05 0,0824 −0,0020
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,35 2,92 0,0820 0,0039
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,35 6,67 0,0817 0,0066
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,35 −1,69 0,0813 0,0002
MCO / Moody's Corporation 0,00 −1,09 0,35 −5,71 0,0805 −0,0034
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,35 13,82 0,0804 0,0112
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,34 1,18 0,0795 0,0027
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,34 5,23 0,0794 0,0053
US91282CGH88 / United States Treasury Note/Bond 0,34 0,29 0,0793 0,0018
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −8,55 0,34 −7,84 0,0792 −0,0050
MPITX / BNY Mellon Funds Trust - BNY Mellon International Fund Class M 0,02 0,00 0,34 8,63 0,0790 0,0076
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,34 2,72 0,0789 0,0034
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond 0,34 −6,87 0,0788 −0,0041
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,34 −5,31 0,0786 −0,0029
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,34 3,67 0,0786 0,0041
US17327CAR43 / Citigroup Inc 0,34 −0,59 0,0785 0,0010
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 0,00 0,34 1,20 0,0783 0,0024
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,34 5,33 0,0781 0,0054
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 0,00 0,33 −3,49 0,0771 −0,0013
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,33 0,0761 0,0761
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,00 0,33 0,31 0,0760 0,0019
US00928QAU58 / Aircastle Ltd 0,33 6,19 0,0756 0,0058
MDT / Medtronic plc 0,00 16,65 0,33 5,18 0,0755 0,0051
DGZ / DB Gold Short ETN 0,33 0,0755 0,0755
PCAR / PACCAR Inc 0,00 0,00 0,32 −12,47 0,0749 −0,0090
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,00 0,32 18,38 0,0748 0,0128
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,32 −3,60 0,0747 −0,0012
INTC / Intel Corporation 0,02 19,62 0,32 −1,53 0,0746 0,0004
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,32 −3,32 0,0744 −0,0010
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,32 −1,84 0,0743 0,0001
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,32 −12,33 0,0743 −0,0088
US38141GFD16 / Goldman Sachs 6.75% Notes 10/1/37 0,32 7,46 0,0736 0,0064
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 0,32 −1,56 0,0735 0,0004
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 0,32 −1,56 0,0735 0,0004
US83368RBS04 / Societe Generale SA 0,32 10,49 0,0733 0,0081
US91282CHX20 / United States Treasury Note/Bond 0,31 0,32 0,0730 0,0016
US31418CU779 / FANNIE MAE 3.50% 03/01/2048 FNMA 0,31 −4,29 0,0726 −0,0016
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 18,85 0,31 21,48 0,0722 0,0138
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,31 −3,75 0,0715 −0,0014
US06738ECE32 / Barclays PLC 0,31 9,64 0,0714 0,0075
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,00 0,31 0,33 0,0712 0,0014
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,31 −5,85 0,0710 −0,0030
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMR96) 0,30 96,13 0,0706 0,0353
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 13,91 0,0703 0,0097
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179WE873) 0,30 −4,43 0,0702 −0,0019
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,30 9,85 0,0700 0,0075
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,30 17,58 0,0699 0,0115
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,00 0,30 −0,66 0,0698 0,0008
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 0,30 −6,83 0,0698 −0,0035
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,30 −3,85 0,0698 −0,0012
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5JF78) 0,30 8,30 0,0697 0,0066
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5EY13) 0,30 −1,32 0,0696 0,0004
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 −2,29 0,0694 −0,0003
US06055HAB96 / Bank of America Corp 0,30 −0,67 0,0691 0,0010
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,00 0,30 19,43 0,0686 0,0123
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,00 0,29 −6,41 0,0679 −0,0031
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,29 −0,68 0,0677 0,0007
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,29 −12,61 0,0677 −0,0082
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 −0,54 0,29 −8,52 0,0674 −0,0049
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 0,00 0,29 −7,35 0,0674 −0,0038
US3132A5HB40 / FNCL UMBS 3.5 ZS4726 07-01-47 0,29 −3,67 0,0672 −0,0011
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −0,31 0,29 −2,06 0,0662 −0,0001
US00206RDK59 / AT&T Inc 0,28 −5,33 0,0661 −0,0024
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 212,09 0,0659 0,0451
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,28 0,0656 0,0656
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 9,80 0,0651 0,0070
US404280DV88 / HSBC Holdings PLC 0,28 21,93 0,0646 0,0127
US3140XMKS48 / UMBS, 30 Year 0,28 −4,51 0,0640 −0,0017
US87264ABL89 / CORPORATE BONDS 0,28 17,02 0,0639 0,0103
US80282KBH86 / SANTANDER HOLDINGS USA INC 0,28 23,87 0,0639 0,0131
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,00 0,27 5,81 0,0634 0,0047
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,27 0,0633 0,0633
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,27 0,0633 0,0633
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,27 5,02 0,0632 0,0042
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,27 −9,33 0,0632 −0,0052
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 0,27 −30,33 0,0629 −0,0256
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,27 4,31 0,0617 0,0036
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −18,66 0,26 −28,80 0,0609 −0,0229
US36179XBU90 / Government National Mortgage Association (GNMA) 0,26 −4,78 0,0601 −0,0017
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 −21,79 0,26 −7,55 0,0597 −0,0037
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 23,03 0,26 21,80 0,0597 0,0116
NDASS / Nordea Bank Abp 0,26 −0,39 0,0594 0,0009
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,25 −4,51 0,0591 −0,0016
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,25 6,72 0,0591 0,0050
US3140XLTB49 / Fannie Mae Pool 0,25 0,0588 0,0588
FAST / Fastenal Company 0,01 100,00 0,25 9,05 0,0588 0,0060
CVS / CVS Health Corporation 0,00 3,27 0,25 0,40 0,0586 0,0015
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −21,86 0,25 −5,32 0,0578 −0,0022
US3132DN4L44 / Freddie Mac Pool 0,25 −5,00 0,0574 −0,0019
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −5,00 0,0573 −0,0018
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −5,00 0,0573 −0,0018
US716973AD41 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,25 0,00 0,0572 0,0012
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 28,57 0,25 33,88 0,0570 0,0153
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 6,48 0,25 0,41 0,0570 0,0038
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,25 8,41 0,0569 0,0055
US3133KNNB54 / FREDDIE MAC POOL FR RA6686 0,25 −6,84 0,0568 −0,0030
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 −0,41 0,0566 0,0008
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,24 −59,43 0,0565 −0,0797
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,24 −4,33 0,0565 −0,0013
US023135BY17 / Amazon.com Inc 0,24 1,25 0,0564 0,0017
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,00 0,24 −9,70 0,0563 −0,0049
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,24 −2,83 0,0559 −0,0003
US126650CY46 / CVS Health Corp 0,24 −2,04 0,0557 −0,0001
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,00 0,24 −0,42 0,0556 0,0010
US68389XBE40 / Oracle Corp 0,24 21,94 0,0555 0,0108
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMZ13) 0,24 0,0555 0,0555
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 −0,43 0,24 3,93 0,0554 0,0032
US37045XDS27 / General Motors Financial Co., Inc. 0,24 83,72 0,0550 0,0255
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,24 7,76 0,0549 0,0051
US30303M8J41 / Meta Platforms, Inc. 0,24 −4,86 0,0547 −0,0015
NEM / Newmont Corporation 0,00 17,37 0,24 45,06 0,0545 0,0175
US92343VFW90 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.987% 10/30/2056 WI 0,23 0,0544 0,0544
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,23 9,86 0,0543 0,0058
US097023DC69 / Boeing Co/The 0,23 0,87 0,0541 0,0015
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,23 4,07 0,0535 0,0031
US3132DQQN96 / Freddie Mac Pool 0,23 −2,14 0,0533 −0,0001
C1MA34 / Comerica Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 28,09 0,0531 0,0125
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 −2,16 0,0526 −0,0001
CPRT / Copart, Inc. 0,00 0,00 0,23 −6,22 0,0526 −0,0023
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,23 14,14 0,0525 0,0075
F / Ford Motor Company 0,02 0,00 0,23 9,18 0,0524 0,0051
US36179YFG44 / Ginnie Mae II Pool 0,23 −6,25 0,0524 −0,0024
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 0,23 −0,44 0,0524 0,0008
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 0,23 −0,44 0,0524 0,0008
US350930AA10 / Foundry JV Holdco LLC 0,23 −2,17 0,0524 −0,0001
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,00 0,23 11,94 0,0523 0,0065
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,0519 0,0519
HES / Hess Corporation 0,00 0,00 0,22 −11,20 0,0517 −0,0054
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLL36) 0,22 0,45 0,0516 0,0012
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,00 0,22 −7,11 0,0516 −0,0027
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,22 1,37 0,0515 0,0016
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,22 6,76 0,0514 0,0042
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,22 −5,96 0,0514 −0,0022
US74432QCE35 / Prudential Financial Inc 0,22 −5,15 0,0514 −0,0018
US31418D6C10 / FN MA4466 0,22 −4,33 0,0514 −0,0012
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,22 −5,58 0,0512 −0,0020
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,00 0,22 3,77 0,0512 0,0029
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,22 −3,08 0,0511 −0,0007
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,22 −16,98 0,0510 −0,0093
GM / General Motors Company 0,00 0,00 0,22 1,38 0,0510 0,0015
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,22 5,29 0,0508 0,0035
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,22 −1,36 0,0505 0,0003
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,22 −5,65 0,0504 −0,0019
US09261XAG79 / Blackstone Secured Lending Fund 0,22 0,46 0,0503 0,0012
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,22 −3,57 0,0502 −0,0009
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 −1,03 0,22 −12,90 0,0502 −0,0063
RF / Regions Financial Corporation 0,01 0,00 0,22 −9,24 0,0501 −0,0042
US3140QMUA03 / FNMA 30YR 2.5% 12/01/2051#CB2376 0,22 −4,44 0,0500 −0,0013
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,0500 0,0500
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −26,10 0,22 −46,38 0,0499 −0,0414
US78009PEH01 / NatWest Group PLC 0,21 13,44 0,0490 0,0066
US3140XJMM21 / 1% 01 Oct 2052 0,21 −4,11 0,0488 −0,0012
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLU35) 0,21 −64,77 0,0487 −0,0868
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,21 −15,45 0,0484 −0,0077
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,21 36,84 0,0483 0,0136
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,21 36,84 0,0483 0,0136
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,00 0,21 −19,38 0,0483 −0,0105
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −20,92 0,21 −19,84 0,0480 −0,0107
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) 0,21 0,0477 0,0477
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,21 −8,89 0,0475 −0,0037
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,00 0,20 −20,70 0,0473 −0,0112
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,00 0,20 −12,50 0,0471 −0,0057
HCA Inc / DBT (US404119DB22) 0,20 0,0468 0,0468
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UC08) 0,20 0,0467 0,0467
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,01 0,00 0,20 8,65 0,0466 0,0044
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,20 −29,82 0,0464 −0,0184
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,00 0,20 −7,01 0,0463 −0,0024
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −2,93 0,0462 −0,0005
US3140XJXW83 / FN FS3392 0,20 −4,39 0,0457 −0,0010
US09259EAB48 / BlackRock TCP Capital Corp 0,20 0,51 0,0455 0,0009
EFX / Equifax Inc. 0,00 −4,39 0,20 2,63 0,0454 0,0022
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38378BT822) 0,20 −1,02 0,0454 0,0004
US00287YBX67 / CORP. NOTE 0,19 0,52 0,0451 0,0012
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,00 0,19 −3,48 0,0451 −0,0008
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −0,52 0,0448 0,0005
US466313AJ20 / Jabil, Inc. 0,19 0,00 0,0447 0,0009
US04010LBB80 / Ares Capital Corp 0,19 0,00 0,0444 0,0008
STT / State Street Corporation 0,00 −2,46 0,19 −4,98 0,0443 −0,0016
INTC / Intel Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 3,24 0,0443 0,0020
INTC / Intel Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 3,24 0,0443 0,0020
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 17,67 0,19 14,55 0,0440 0,0064
EBAY / eBay Inc. 0,00 −0,96 0,19 11,98 0,0436 0,0054
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −32,05 0,19 −45,16 0,0436 −0,0341
US31418EDY32 / FN MA4618 0,19 −5,08 0,0435 −0,0013
US3132DWDZ32 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8220 3.00000000 0,19 6,25 0,0434 0,0033
US023770AA81 / American Airlin Bond 0,19 −5,10 0,0434 −0,0013
US501044DQ10 / Kroger Co./The 0,19 0,54 0,0433 0,0011
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −0,53 0,0433 0,0007
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMP31) 0,19 −26,00 0,0430 −0,0140
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,00 0,19 9,47 0,0429 0,0043
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −6,60 0,0429 −0,0021
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,18 −0,54 0,0429 0,0007
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,18 −10,73 0,0427 −0,0041
US445658CF29 / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,18 0,00 0,0426 0,0009
US11135FBQ37 / Broadcom Inc 0,18 −1,08 0,0425 0,0003
US22535WAJ62 / Credit Agricole SA 0,18 0,00 0,0425 0,0007
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,18 0,0420 0,0420
US25278XAR08 / Diamondback Energy Inc 0,18 −0,55 0,0419 0,0007
DOW / Dow Inc. 0,01 329,90 0,18 214,04 0,0416 0,0286
US670346AV71 / Nucor Corp 0,18 33,58 0,0416 0,0109
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 54,77 0,18 29,20 0,0413 0,0113
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,18 −5,85 0,0412 −0,0016
US24703DBF78 / Dell International LLC/EMC Corp. 0,18 17,22 0,0412 0,0069
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,18 −10,61 0,0411 −0,0040
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 −2,16 0,18 10,00 0,0409 0,0044
US437076CF79 / Home Depot, Inc. (The) 0,18 0,57 0,0408 0,0012
US68329AAJ79 / Ontario Teachers' Finance Trust 0,18 1,16 0,0408 0,0013
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 0,00 0,18 8,70 0,0406 0,0038
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 −2,91 0,17 −3,89 0,0403 −0,0007
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 0,00 0,17 −2,81 0,0401 −0,0004
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,00 0,17 8,86 0,0401 0,0041
Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAU07) 0,17 −11,34 0,0401 −0,0042
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,17 −2,82 0,0401 −0,0003
US3133SKB596 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SE9060 2.00000000 0,17 −3,37 0,0400 −0,0007
US31418DYX47 / UMBS 0,17 6,25 0,0396 0,0031
NWSA / News Corporation 0,01 0,00 0,17 −1,73 0,0396 0,0002
US031162DS61 / Amgen Inc 0,17 −3,98 0,0394 −0,0007
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 0,00 0,17 −1,17 0,0393 0,0002
Japan Finance Organization for Municipalities / DBT (US471068AT33) 0,17 1,81 0,0392 0,0013
US3140QFA332 / Fannie Mae Pool 0,17 −4,55 0,0392 −0,0008
US49456BAX91 / Kinder Morgan, Inc. 0,17 −1,18 0,0389 0,0005
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,17 1,22 0,0386 0,0012
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,17 −5,71 0,0385 −0,0014
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −1,20 0,0385 0,0003
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −1,20 0,0385 0,0003
MET / MetLife, Inc. 0,00 −0,71 0,17 −9,34 0,0384 −0,0032
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,16 −4,68 0,0380 −0,0011
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,16 −4,68 0,0380 −0,0011
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,16 −12,37 0,0379 −0,0046
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,00 0,16 2,53 0,0376 0,0015
US36179WVW53 / Ginnie Mae II Pool 0,16 −5,88 0,0371 −0,0016
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,16 0,00 0,0371 0,0008
LEN / Lennar Corporation 0,00 −5,14 0,16 −16,13 0,0363 −0,0060
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y2Q66) 0,16 −35,27 0,0363 −0,0186
US563469VC69 / Province of Manitoba Canada 0,16 0,00 0,0363 0,0006
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,16 −19,17 0,0362 −0,0079
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −29,02 0,16 −22,11 0,0362 −0,0093
US096630AJ70 / Boardwalk Pipelines LP 0,16 −0,64 0,0360 0,0003
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,16 −3,12 0,0360 −0,0005
US11135FBH38 / Broadcom Inc 0,15 0,65 0,0359 0,0009
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,00 0,15 −3,14 0,0359 −0,0003
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,15 −12,07 0,0357 −0,0040
CDP Financial Inc / DBT (US125094BG60) 0,15 0,00 0,0357 0,0008
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −6,13 0,0356 −0,0014
BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,0356 0,0007
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179WM397) 0,15 −3,80 0,0355 −0,0006
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMM00) 0,15 0,0355 0,0355
Ontario Teachers' Finance Trust / DBT (US68329AAQ13) 0,15 0,66 0,0354 0,0009
Ontario Teachers' Finance Trust / DBT (US68329AAQ13) 0,15 0,66 0,0354 0,0009
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,00 0,15 −1,32 0,0349 0,0003
SO / The Southern Company 0,00 55,35 0,15 56,25 0,0349 0,0129
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,15 −5,10 0,0348 −0,0010
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 123,66 0,15 122,39 0,0347 0,0186
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,01 −3,02 0,15 3,47 0,0347 0,0026
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,15 −1,33 0,0344 0,0001
EIX / Edison International 0,00 −12,00 0,15 −10,43 0,0341 −0,0031
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,15 −8,23 0,0338 −0,0022
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,00 0,15 7,41 0,0337 0,0029
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 0,00 0,15 −4,61 0,0336 −0,0011
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 −0,85 0,14 −4,64 0,0334 −0,0011
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 30,58 0,14 43,00 0,0333 0,0104
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,14 2,88 0,0332 0,0013
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 −0,78 0,14 2,88 0,0332 0,0015
IP / International Paper Company 0,00 0,00 0,14 −15,48 0,0332 −0,0052
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −13,72 0,14 −14,97 0,0331 −0,0050
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,14 −0,70 0,0331 0,0004
REG / Regency Centers Corporation 0,00 0,00 0,14 −5,96 0,0330 −0,0014
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMG32) 0,14 0,00 0,0329 0,0007
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 17,48 0,14 25,00 0,0325 0,0070
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 0,00 0,14 −20,11 0,0324 −0,0073
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 134,30 0,14 162,26 0,0323 0,0202
US91282CJF95 / United States Treasury Note/Bond 0,14 0,00 0,0323 0,0007
US378272BG28 / Glencore Funding LLC 0,14 0,00 0,0321 0,0007
NI / NiSource Inc. 0,00 0,00 0,14 −3,52 0,0320 −0,0004
STE / STERIS plc 0,00 0,00 0,14 12,30 0,0318 0,0039
DG / Dollar General Corporation 0,00 −2,45 0,14 22,73 0,0315 0,0074
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 0,00 0,13 −12,42 0,0313 −0,0036
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,13 −1,47 0,0311 0,0001
RMD / ResMed Inc. 0,00 −2,15 0,13 2,31 0,0311 0,0014
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,13 −5,00 0,0310 −0,0010
KEY / KeyCorp 0,01 0,00 0,13 −8,33 0,0307 −0,0022
FFIV / F5, Inc. 0,00 −1,92 0,13 −4,38 0,0304 −0,0007
UDR / UDR, Inc. 0,00 0,00 0,13 −8,45 0,0304 −0,0021
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,13 −9,09 0,0303 −0,0023
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 −10,89 0,13 3,17 0,0302 0,0015
US20030NEA54 / Comcast Corp 0,13 0,00 0,0297 0,0006
US29379VCD38 / Enterprise Products Operating LLC 0,13 −0,78 0,0296 0,0004
BKR / Baker Hughes Company 0,00 0,00 0,13 −16,99 0,0295 −0,0053
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMD01) 0,13 0,79 0,0295 0,0006
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMD01) 0,13 0,79 0,0295 0,0006
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 32,60 0,13 17,76 0,0294 0,0049
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,12 0,82 0,0286 0,0006
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 105,99 0,12 52,50 0,0284 0,0109
SYY / Sysco Corporation 0,00 69,19 0,12 64,86 0,0284 0,0114
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,12 −9,09 0,0281 −0,0020
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 0,00 0,12 0,84 0,0279 0,0007
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,00 0,12 −11,28 0,0275 −0,0029
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 61,58 0,12 120,75 0,0272 0,0144
BALL / Ball Corporation 0,00 52,10 0,12 58,90 0,0270 0,0095
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 −52,73 0,12 −50,85 0,0270 −0,0243
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,12 −2,54 0,0268 −0,0001
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 62,16 0,12 22,34 0,0268 0,0063
US015271AY59 / Alexandria Real Estate Equities Inc 0,12 −14,18 0,0267 −0,0040
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 2,36 0,11 −14,93 0,0266 −0,0039
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,11 −19,86 0,0264 −0,0057
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 8,05 0,11 6,60 0,0264 0,0022
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 29,94 0,11 13,00 0,0263 0,0045
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,11 −11,81 0,0261 −0,0028
CSX / CSX Corporation 0,00 19,85 0,11 17,89 0,0261 0,0045
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,11 −4,27 0,0261 −0,0007
TXT / Textron Inc. 0,00 0,00 0,11 −0,90 0,0257 0,0003
VLTO / Veralto Corporation 0,00 −0,18 0,11 0,93 0,0255 0,0008
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 0,00 0,11 −10,00 0,0252 −0,0021
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,11 −6,90 0,0251 −0,0014
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 −50,11 0,11 7,00 0,0249 0,0020
WAT / Waters Corporation 0,00 0,00 0,11 −7,08 0,0245 −0,0015
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 1,11 0,10 9,47 0,0242 0,0026
GPN / Global Payments Inc. 0,00 −5,50 0,10 −45,21 0,0241 −0,0188
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 74,09 0,10 77,59 0,0241 0,0108
HAL / Halliburton Company 0,01 30,42 0,10 −2,86 0,0238 −0,0003
IVZ / Invesco Ltd. 0,01 −9,99 0,10 −25,00 0,0237 −0,0074
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 −23,43 0,10 −21,71 0,0235 −0,0059
US31418D2D39 / Fannie Mae Pool 0,10 −3,88 0,0231 −0,0004
US59156RCA41 / MetLife Inc 0,10 0,00 0,0230 0,0005
FOXA / Fox Corporation 0,00 −1,91 0,10 −6,67 0,0229 −0,0011
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 0,00 0,10 −12,50 0,0229 −0,0028
US11070TAM09 / Province of British Columbia Canada 0,10 0,00 0,0225 0,0003
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 126,06 0,10 90,20 0,0225 0,0108
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,10 −19,33 0,0223 −0,0048
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,10 0,0223 0,0223
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −0,14 0,10 −36,67 0,0221 −0,0114
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,00 0,09 −15,32 0,0220 −0,0033
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 111,88 0,09 84,31 0,0220 0,0102
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNC19) 0,09 0,0218 0,0218
US91282CEW73 / United States Treasury Note/Bond 0,09 −5,10 0,0218 −0,0006
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 −6,97 0,09 −9,71 0,0216 −0,0019
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 71,23 0,09 59,65 0,0213 0,0075
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 −38,08 0,09 −40,13 0,0213 −0,0135
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 0,00 0,09 −1,11 0,0207 0,0002
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,09 −5,38 0,0205 −0,0008
US36179WFB90 / Ginnie Mae II Pool 0,09 −3,33 0,0203 −0,0003
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 −3,52 0,09 8,75 0,0202 0,0019
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,09 0,0202 0,0202
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 −28,96 0,09 −42,28 0,0201 −0,0139
BAX / Baxter International Inc. 0,00 −46,27 0,09 −57,00 0,0201 −0,0246
MGM / MGM Resorts International 0,00 0,00 0,09 −8,51 0,0200 −0,0015
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 0,08 −37,31 0,0197 −0,0110
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,00 0,08 5,00 0,0197 0,0014
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −54,93 0,08 −60,19 0,0195 −0,0286
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,01 −55,25 0,08 −61,21 0,0193 −0,0294
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,08 19,12 0,0189 0,0033
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 −29,48 0,08 −23,81 0,0187 −0,0053
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,08 0,0187 0,0187
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,00 −2,23 0,08 −11,11 0,0186 −0,0021
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 −19,52 0,08 −8,14 0,0185 −0,0021
EQT / EQT Corporation 0,00 3,58 0,08 17,91 0,0185 0,0032
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,08 0,0181 0,0181
US031162BH25 / Amgen Inc. 0,08 −4,94 0,0180 −0,0004
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 13,05 0,08 8,45 0,0180 0,0018
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,00 0,08 1,33 0,0177 0,0007
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179WLC00) 0,08 −3,85 0,0174 −0,0003
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 −22,01 0,07 −37,29 0,0174 −0,0083
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,00 0,07 −3,90 0,0174 −0,0002
AMCR / Amcor plc 0,01 196,38 0,07 184,62 0,0173 0,0109
AES / The AES Corporation 0,01 219,91 0,07 87,18 0,0171 0,0084
CNC / Centene Corporation 0,00 132,73 0,07 132,26 0,0168 0,0095
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179VNR77) 0,07 −2,74 0,0166 −0,0002
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −30,68 0,07 −32,00 0,0160 −0,0069
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 −13,25 0,07 0,00 0,0159 0,0012
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,00 0,07 0,0157 0,0157
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,00 0,07 0,0157 0,0157
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,00 0,07 26,92 0,0154 0,0035
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 0,07 0,0154 0,0154
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −74,29 0,07 −79,03 0,0152 −0,0555
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −72,69 0,06 −40,74 0,0150 −0,0098
US36179V6Z83 / Ginnie Mae II Pool 0,06 −3,03 0,0149 −0,0002
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,06 −6,15 0,0142 −0,0008
GL / Globe Life Inc. 0,00 −3,49 0,06 −7,69 0,0141 −0,0009
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 531,68 0,06 427,27 0,0136 0,0110
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 0,06 0,0135 0,0135
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 −11,29 0,06 −34,52 0,0128 −0,0061
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 14,03 0,05 14,89 0,0126 0,0019
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,00 0,05 −5,26 0,0126 −0,0004
ALB / Albemarle Corporation 0,00 47,74 0,05 −24,64 0,0123 −0,0028
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 −38,18 0,05 −63,89 0,0122 −0,0192
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 64,74 0,05 73,33 0,0121 0,0054
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 −77,16 0,05 −72,43 0,0119 −0,0293
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179WDL90) 0,05 −3,92 0,0116 −0,0002
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,05 0,0113 0,0113
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMF58) 0,05 0,00 0,0105 0,0002
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 0,04 0,0098 0,0098
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKT70) 0,03 0,00 0,0071 0,0002
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKT70) 0,03 0,00 0,0071 0,0002
BX / Blackstone Inc. 0,00 −91,07 0,02 −92,59 0,0053 −0,0624
US91282CGQ87 / United States Treasury Note/Bond 0,02 7,14 0,0035 0,0001
US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC 0,00 0,00 0,0001 0,0001
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0314
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0189
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0140
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0058
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0040