Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 295 776 746
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BKDV - BNY Mellon Dynamic Value ETF har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 295 776 746 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BKDV - BNY Mellon Dynamic Value ETFs största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) . BKDV - BNY Mellon Dynamic Value ETFs nya positioner inkluderar Johnson & Johnson (US:JNJ) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 9,46 3,1960 3,1960
0,06 6,35 2,1439 2,1439
0,02 4,84 1,6342 1,6342
0,05 3,76 1,2689 1,2689
0,08 6,26 2,1138 1,1763
0,02 2,71 0,9137 0,9137
0,02 5,25 1,7716 0,7669
0,01 2,25 0,7616 0,7616
0,03 4,20 1,4197 0,6656
0,06 6,02 2,0339 0,6375
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,2062
0,06 3,16 1,0674 −1,1809
0,01 4,58 1,5480 −1,0086
0,00 0,00 −0,9915
0,01 0,88 0,2978 −0,8718
0,14 8,11 2,7398 −0,7912
0,06 2,81 0,9490 −0,7566
0,00 0,00 −0,6610
0,15 3,55 1,1982 −0,5992
0,00 0,00 −0,5564
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 1 540,89 14,08 1 767,11 4,7554 0,0735
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 2 143,24 12,18 1 954,30 4,1147 0,4304
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 9,46 3,1960 3,1960
BAC / Bank of America Corporation 0,23 2 005,80 9,31 1 714,23 3,1437 −0,0422
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 1 975,30 8,50 1 474,81 2,8725 −0,4821
T / AT&T Inc. 0,30 1 624,56 8,44 1 914,80 2,8516 0,2478
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,14 1 397,18 8,11 1 327,99 2,7398 −0,7912
DHR / Danaher Corporation 0,04 1 864,52 7,65 1 657,93 2,5831 −0,1177
MDT / Medtronic plc 0,08 2 252,28 7,17 2 100,31 2,4230 0,3942
AON / Aon plc 0,02 1 935,64 7,09 1 848,35 2,3955 0,1347
AIZ / Assurant, Inc. 0,03 2 147,31 6,37 1 916,14 2,1521 0,1868
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 6,35 2,1439 2,1439
AIG / American International Group, Inc. 0,08 3 644,78 6,26 4 044,37 2,1138 1,1763
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 2 657,53 6,24 2 346,27 2,1071 0,5198
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 1 621,08 6,18 2 165,20 2,0889 0,3938
ALC / Alcon Inc. 0,06 2 398,58 6,02 2 587,95 2,0339 0,6375
HUBB / Hubbell Incorporated 0,02 1 824,32 5,63 1 556,47 1,9026 −0,2142
CRH / CRH plc 0,06 2 010,26 5,59 1 933,82 1,8894 0,1814
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,02 3 920,76 5,25 3 157,76 1,7716 0,7669
NEM / Newmont Corporation 0,10 1 487,76 5,17 1 859,85 1,7477 0,1069
PSX / Phillips 66 0,05 1 697,98 5,09 1 489,06 1,7177 −0,2714
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,04 2 727,51 4,98 2 579,57 1,6837 0,5230
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 4,84 1,6342 1,6342
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 1 201,71 4,58 1 014,84 1,5480 −1,0086
DIS / The Walt Disney Company 0,05 2 201,26 4,49 1 753,31 1,5150 0,0107
HON / Honeywell International Inc. 0,02 2 361,24 4,36 2 217,55 1,4717 0,3035
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 3 192,63 4,20 3 373,55 1,4197 0,6656
IP / International Paper Company 0,09 1 975,65 4,20 1 608,13 1,4194 −0,1114
CME / CME Group Inc. 0,02 1 957,80 4,20 2 314,94 1,4194 0,3371
FHN / First Horizon Corporation 0,23 1 941,67 4,19 1 587,50 1,4138 −0,1273
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,11 2 098,02 4,16 1 660,59 1,4034 −0,0634
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 2 194,49 4,13 2 072,63 1,3943 0,2132
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,05 1 842,77 3,84 1 684,65 1,2960 −0,0410
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,05 3,76 1,2689 1,2689
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,03 1 602,23 3,60 1 766,32 1,2167 0,0166
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,10 2 970,19 3,58 2 989,66 1,2106 0,4894
KVUE / Kenvue Inc. 0,15 1 005,46 3,55 1 127,34 1,1982 −0,5992
AME / AMETEK, Inc. 0,02 1 994,84 3,51 1 830,22 1,1867 0,0534
BAX / Baxter International Inc. 0,11 1 404,19 3,49 1 343,39 1,1801 −0,3263
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 1 701,48 3,23 1 645,95 1,0911 −0,0628
EQT / EQT Corporation 0,06 802,33 3,16 772,93 1,0674 −1,1809
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 1 070,54 3,10 1 185,89 1,0468 −0,4529
JCI / Johnson Controls International plc 0,04 1 339,40 3,04 1 452,55 1,0279 −0,1924
CSX / CSX Corporation 0,10 2 071,61 2,82 1 755,92 0,9531 0,0084
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 1 101,03 2,81 925,18 0,9490 −0,7566
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 2 032,29 2,77 2 028,46 0,9347 0,1245
MET / MetLife, Inc. 0,04 1 441,25 2,71 1 243,56 0,9170 −0,3383
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,04 2 278,06 2,71 2 384,40 0,9150 0,2362
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,05 1 756,85 2,71 1 454,60 0,9137 −0,1709
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,02 2,71 0,9137 0,9137
FDX / FedEx Corporation 0,01 1 732,04 2,68 1 357,07 0,9059 −0,2387
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 2 824,85 2,39 2 965,38 0,8078 0,3198
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,03 1 597,55 2,34 1 270,76 0,7919 −0,2712
VLTO / Veralto Corporation 0,02 1 852,56 2,34 1 710,85 0,7893 −0,0118
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,02 2 327,18 2,33 2 579,31 0,7874 0,2435
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 2,25 0,7616 0,7616
MMM / 3M Company 0,02 1 832,68 2,20 1 675,00 0,7436 −0,0313
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 2,12 1 440,71 2,12 1 447,45 0,7162 −0,1383
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,04 3 574,98 1,77 2 202,60 0,5989 0,1148
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 1 884,22 1,74 1 388,89 0,5885 −0,1434
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 2 773,88 1,68 2 328,99 0,5662 0,1368
GL / Globe Life Inc. 0,01 1 817,00 1,66 1 847,06 0,5590 0,0284
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 1 841,42 1,61 1 833,73 0,5423 0,0233
GM / General Motors Company 0,03 1 083,27 1,49 985,40 0,5025 −0,3509
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,03 2 417,92 1,36 1 521,43 0,4603 −0,0669
WY / Weyerhaeuser Company 0,05 1,28 0,4330 0,4330
INTC / Intel Corporation 0,05 1 857,86 1,10 1 938,89 0,3722 0,0344
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1 293,08 0,96 1 075,61 0,3259 −0,1851
HES / Hess Corporation 0,01 404,21 0,88 368,62 0,2978 −0,8718
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2062
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6610
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9915
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5489
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5564
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4944
CACI / CACI International Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4485