Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 148 123 660
Aktuella positioner 67
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DAGVX - BNY Mellon Dynamic Value Fund Class A har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 148 123 660 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DAGVX - BNY Mellon Dynamic Value Fund Class As största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,74 180,00 2,2060 2,2060
1,71 265,17 3,2499 1,2151
0,68 175,40 2,1497 0,9875
1,09 174,95 2,1441 0,7144
0,30 181,13 2,2198 0,6978
1,31 346,36 4,2449 0,6253
2,62 100,82 1,2356 0,4987
40,55 40,55 0,4969 0,4969
1,68 142,33 1,7443 0,4943
1,80 154,47 1,8931 0,4606
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,78 181,81 2,2283 −1,4905
0,88 42,29 0,5182 −1,3920
0,49 146,91 1,8005 −1,2059
0,44 48,61 0,5958 −1,0450
3,95 94,21 1,1546 −0,8422
1,61 88,78 1,0880 −0,8352
0,67 338,61 4,1500 −0,7919
3,83 241,19 2,9559 −0,4966
0,95 74,61 0,9144 −0,3225
2,27 119,50 1,4645 −0,3166
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,31 22,15 346,36 21,85 4,2449 0,6253
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,67 −11,04 338,61 −12,75 4,1500 −0,7919
BAC / Bank of America Corporation 6,41 18,61 283,04 13,54 3,4688 0,2947
JNJ / Johnson & Johnson 1,71 76,44 265,17 65,95 3,2499 1,2151
CSCO / Cisco Systems, Inc. 3,83 −9,54 241,19 −11,05 2,9559 −0,4966
T / AT&T Inc. 8,03 −1,08 223,16 0,32 2,7350 −0,0975
AON / Aon plc 0,53 10,54 195,94 0,53 2,4014 −0,0805
MDT / Medtronic plc 2,31 20,51 191,92 8,68 2,3522 0,1034
DHR / Danaher Corporation 1,00 6,14 190,40 −2,98 2,3335 −0,1656
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,78 77,70 181,81 77,91 2,2283 −1,4905
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,30 57,05 181,13 51,54 2,2198 0,6978
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,74 180,00 2,2060 2,2060
AIZ / Assurant, Inc. 0,87 13,63 177,15 10,95 2,1711 0,1380
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,68 84,04 175,40 92,17 2,1497 0,9875
MPC / Marathon Petroleum Corporation 1,09 45,58 174,95 55,82 2,1441 0,7144
COF / Capital One Financial Corporation 0,91 32,93 172,37 25,37 2,1126 0,3618
PSX / Phillips 66 1,52 15,69 172,21 1,23 2,1105 −0,0556
HUBB / Hubbell Incorporated 0,43 4,80 167,34 9,88 2,0509 0,1115
PM / Philip Morris International Inc. 0,88 −10,73 158,13 3,82 1,9380 −0,0016
ALC / Alcon Inc. 1,80 47,79 154,47 37,31 1,8931 0,4606
CRH / CRH plc 1,67 11,02 151,98 −1,28 1,8626 −0,0978
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,49 −2,11 146,91 −37,78 1,8005 −1,2059
DIS / The Walt Disney Company 1,30 6,14 146,49 5,43 1,7954 0,0261
AIG / American International Group, Inc. 1,68 42,07 142,33 44,98 1,7443 0,4943
IP / International Paper Company 2,69 25,94 128,67 6,86 1,5769 0,0437
LVS / Las Vegas Sands Corp. 3,00 6,14 123,58 −2,29 1,5146 −0,0959
HON / Honeywell International Inc. 0,54 23,19 123,51 31,16 1,5137 0,3146
FHN / First Horizon Corporation 6,20 13,23 123,17 4,50 1,5095 0,0087
NEM / Newmont Corporation 2,27 −30,58 119,50 −14,57 1,4645 −0,3166
IBM / International Business Machines Corporation 0,46 6,14 118,82 8,92 1,4562 0,0672
SCHW / The Charles Schwab Corporation 1,22 57,50 108,01 135,23 1,3238 −0,1190
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,61 −11,16 102,97 10,50 1,2620 0,0753
CSX / CSX Corporation 3,20 43,05 101,24 41,18 1,2408 0,3276
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 2,62 67,10 100,82 74,21 1,2356 0,4987
AME / AMETEK, Inc. 0,55 6,14 97,83 0,22 1,1990 −0,0440
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 1,32 6,14 97,82 −3,42 1,1988 −0,0908
CME / CME Group Inc. 0,33 −7,65 94,94 5,18 1,1636 0,0141
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,53 −15,87 94,88 −12,68 1,1628 −0,2208
KVUE / Kenvue Inc. 3,95 −40,60 94,21 −39,92 1,1546 −0,8422
EQT / EQT Corporation 1,61 −48,64 88,78 −41,22 1,0880 −0,8352
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,35 6,14 87,87 5,27 1,0769 0,0140
JCI / Johnson Controls International plc 0,83 −26,79 83,76 −13,37 1,0266 −0,2046
BAX / Baxter International Inc. 2,70 −7,20 82,26 −17,98 1,0082 −0,2690
GEV / GE Vernova Inc. 0,17 34,80 82,20 90,21 1,0075 0,4572
VOYA / Voya Financial, Inc. 1,21 6,14 80,21 −2,29 0,9830 −0,0623
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,49 80,17 78,84 87,24 0,9663 0,4301
MET / MetLife, Inc. 0,95 −15,76 74,61 −23,19 0,9144 −0,3225
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,94 29,22 73,85 41,13 0,9050 0,2387
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,40 43,20 72,77 47,10 0,8918 0,2619
CEG / Constellation Energy Corporation 0,23 48,97 71,52 82,03 0,8766 0,3762
FDX / FedEx Corporation 0,33 6,14 71,10 −11,95 0,8714 −0,1568
DAL / Delta Air Lines, Inc. 1,38 53,91 66,77 23,88 0,8184 0,1320
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,26 12,45 65,42 18,04 0,8018 0,0960
VLTO / Veralto Corporation 0,64 6,14 64,56 7,49 0,7913 0,0264
WY / Weyerhaeuser Company 2,48 965,54 64,35 598,58 0,7886 0,2842
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,64 32,75 62,80 45,89 0,7697 0,2215
MMM / 3M Company 0,42 6,14 62,54 1,51 0,7665 −0,0181
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,27 50,39 61,55 155,75 0,7544 −0,0018
MU / Micron Technology, Inc. 0,57 56,15 53,95 57,54 0,6612 0,2251
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,44 −60,82 48,61 −62,27 0,5958 −1,0450
GL / Globe Life Inc. 0,36 6,14 43,79 1,51 0,5367 −0,0126
GM / General Motors Company 0,86 6,14 42,59 7,18 0,5220 0,0160
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,88 −65,19 42,29 −71,81 0,5182 −1,3920
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,54 −14,22 40,75 −19,27 0,4995 −0,1433
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 40,55 40,55 0,4969 0,4969
INTC / Intel Corporation 1,43 6,14 27,94 −12,56 0,3424 −0,0644
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 −24,02 23,45 −35,53 0,2874 −0,1758