Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 40 258 499
Aktuella positioner 77
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MRVIX - BMO Mid-Cap Value Fund Class I har redovisat 77 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 40 258 499 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MRVIX - BMO Mid-Cap Value Fund Class Is största innehav är AutoZone, Inc. (US:AZO) , Equity LifeStyle Properties, Inc. (US:ELS) , Camden Property Trust (US:CPT) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , and Citizens Financial Group, Inc. (US:CFG) . MRVIX - BMO Mid-Cap Value Fund Class Is nya positioner inkluderar Neurocrine Biosciences, Inc. (US:NBIX) , DaVita Inc. (US:DVA) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,47 1,1701 1,1701
0,00 0,46 1,1322 1,1322
0,01 0,67 1,6625 0,7582
0,01 0,60 1,4902 0,5255
0,02 0,68 1,6908 0,4921
0,00 0,96 2,3887 0,3413
0,00 0,74 1,8386 0,3395
0,00 0,68 1,6844 0,2645
0,64 0,64 1,5876 0,2500
0,01 0,57 1,4100 0,1874
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,5417
0,00 0,46 1,1352 −0,5004
0,00 0,53 1,3168 −0,4106
0,01 0,31 0,7673 −0,3638
0,00 0,53 1,3063 −0,3438
0,01 0,36 0,8952 −0,2703
0,00 0,39 0,9656 −0,2106
0,01 0,53 1,3117 −0,2083
0,02 0,44 1,1023 −0,2054
0,01 0,38 0,9452 −0,1931
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-01-19 för rapporteringsperioden 2021-11-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −11,24 0,96 4,12 2,3887 0,3413
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 −11,15 0,89 −15,04 2,2050 −0,1121
CPT / Camden Property Trust 0,00 −11,13 0,80 −2,08 1,9933 0,1756
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −11,16 0,77 −7,90 1,9127 0,0595
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,02 −11,14 0,76 −4,03 1,8964 0,1322
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 −11,13 0,76 −5,35 1,8902 0,1090
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 −29,94 0,75 −2,96 1,8730 0,1502
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 −11,19 0,74 9,32 1,8386 0,3395
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,01 −11,13 0,73 −5,53 1,8241 0,0992
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 −11,15 0,73 −5,10 1,8060 0,1087
STE / STERIS plc 0,00 −11,13 0,69 −9,66 1,7210 0,0207
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 33,29 0,69 −6,39 1,7105 0,0806
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,02 26,78 0,68 25,93 1,6908 0,4921
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 −11,15 0,68 5,78 1,6844 0,2645
STT / State Street Corporation 0,01 −11,14 0,67 −14,97 1,6669 −0,0811
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,01 64,84 0,67 64,13 1,6625 0,7582
HSY / The Hershey Company 0,00 −11,15 0,66 −11,24 1,6483 −0,0091
BKR / Baker Hughes Company 0,03 −11,14 0,65 −8,95 1,6197 0,0323
CDW / CDW Corporation 0,00 −11,13 0,65 −16,17 1,6122 −0,1027
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 −11,15 0,64 −4,75 1,5966 0,1010
US09658L7947 / BMO Government Money Market Fund 0,64 4,50 0,64 4,42 1,5876 0,2500
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 −11,14 0,62 −14,70 1,5289 −0,0707
VVV / Valvoline Inc. 0,02 −11,14 0,61 0,33 1,5193 0,1687
SEE / Sealed Air Corporation 0,01 35,42 0,60 37,70 1,4902 0,5255
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,01 −11,14 0,58 −12,14 1,4402 −0,0228
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 −11,14 0,57 2,90 1,4100 0,1874
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 −11,15 0,57 −5,83 1,4061 0,0752
RF / Regions Financial Corporation 0,02 −11,14 0,56 −1,05 1,4013 0,1376
TMX / Terminix Global Holdings Inc 0,01 −11,13 0,55 −20,38 1,3612 −0,1635
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,01 −11,13 0,54 −9,35 1,3508 0,0211
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −11,15 0,53 −32,09 1,3168 −0,4106
MMS / Maximus, Inc. 0,01 −11,12 0,53 −23,07 1,3117 −0,2083
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 −11,14 0,53 −29,44 1,3063 −0,3438
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 −11,16 0,52 −14,64 1,2908 −0,0590
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 −11,13 0,52 −21,24 1,2898 −0,1718
XYL / Xylem Inc. 0,00 −11,15 0,52 −21,04 1,2878 −0,1679
CRI / Carter's, Inc. 0,01 −11,15 0,52 −12,22 1,2850 −0,0227
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 −11,14 0,50 −13,97 1,2418 −0,0457
GHC / Graham Holdings Company 0,00 −11,15 0,49 −18,41 1,2234 −0,1143
US2243991054 / Crane Co. 0,00 −11,14 0,48 −15,75 1,1847 −0,0694
CBT / Cabot Corporation 0,01 −11,14 0,47 −12,62 1,1714 −0,0255
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,01 0,47 1,1701 1,1701
UGI / UGI Corporation 0,01 −11,13 0,47 −20,74 1,1683 −0,1487
MKL / Markel Group Inc. 0,00 −11,14 0,47 −16,31 1,1610 −0,0784
IT / Gartner, Inc. 0,00 −38,76 0,46 −38,13 1,1352 −0,5004
DVA / DaVita Inc. 0,00 0,46 1,1322 1,1322
SNDR / Schneider National, Inc. 0,02 −11,14 0,45 −3,01 1,1212 0,0895
ETR / Entergy Corporation 0,00 −11,11 0,45 −19,35 1,1191 −0,1193
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 −11,20 0,45 −18,80 1,1078 −0,1083
JBL / Jabil Inc. 0,01 −11,13 0,45 −15,88 1,1064 −0,0676
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,01 −11,15 0,44 −17,01 1,1053 −0,0820
PVH / PVH Corp. 0,00 −11,12 0,44 −9,41 1,1026 0,0162
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,02 −11,14 0,44 −24,79 1,1023 −0,2054
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 −11,09 0,44 −11,82 1,0935 −0,0136
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 −11,16 0,44 −14,37 1,0817 −0,0458
TRU / TransUnion 0,00 −11,14 0,42 −18,64 1,0423 −0,1017
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 −11,15 0,42 −12,58 1,0370 −0,0221
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 −11,14 0,41 −7,17 1,0311 0,0409
ALLY / Ally Financial Inc. 0,01 −11,14 0,41 −23,08 1,0202 −0,1623
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 −11,12 0,41 −10,35 1,0125 0,0049
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 −11,09 0,40 −8,39 1,0046 0,0247
NWSA / News Corporation 0,02 −11,14 0,40 −14,62 1,0030 −0,0438
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 −11,16 0,39 −11,34 0,9732 −0,0051
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 −11,13 0,39 −26,79 0,9656 −0,2106
WRK / WestRock Company 0,01 −11,13 0,38 −25,93 0,9452 −0,1931
CMI / Cummins Inc. 0,00 −11,10 0,38 −21,13 0,9393 −0,1214
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 −11,15 0,37 −17,98 0,9314 −0,0801
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 −11,14 0,37 −18,53 0,9087 −0,0862
FLS / Flowserve Corporation 0,01 −11,14 0,36 −31,43 0,8952 −0,2703
CMA / Comerica Incorporated 0,00 −11,13 0,35 −0,84 0,8794 0,0886
BKI / Black Knight Inc - Class A 0,00 −11,14 0,35 −16,14 0,8660 −0,0547
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 −11,15 0,34 −17,40 0,8385 −0,0680
TWTR / Twitter Inc 0,01 −11,14 0,31 −39,61 0,7673 −0,3638
ENS / EnerSys 0,00 −11,15 0,27 −22,09 0,6661 −0,0977
AGCO / AGCO Corporation 0,00 −11,14 0,27 −28,80 0,6639 −0,1686
EXEL / Exelixis, Inc. 0,02 −11,14 0,27 −22,22 0,6619 −0,0970
AES / The AES Corporation 0,01 −11,15 0,26 −13,18 0,6406 −0,0162
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5417