Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 117 580 052
Aktuella positioner 84
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MLVEX - BMO Low Volatility Equity Fund Class I har redovisat 84 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 117 580 052 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MLVEX - BMO Low Volatility Equity Fund Class Is största innehav är AutoZone, Inc. (US:AZO) , Pfizer Inc. (US:PFE) , Waste Management, Inc. (US:WM) , Public Storage (US:PSA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . MLVEX - BMO Low Volatility Equity Fund Class Is nya positioner inkluderar Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , QIAGEN NV (NL:NL0012169213) , Dropbox, Inc. (US:DBX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,12 0,9370 0,5735
0,00 0,61 0,5043 0,5043
0,01 1,42 1,1837 0,4720
0,02 1,11 0,9205 0,4304
0,01 0,51 0,4266 0,4266
0,06 3,13 2,6039 0,3849
0,02 0,46 0,3839 0,3839
0,01 2,79 2,3227 0,3730
0,01 1,38 1,1522 0,3403
0,05 1,28 1,0691 0,3393
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,7963
0,01 2,51 2,0947 −0,6048
0,01 0,56 0,4627 −0,4539
0,00 0,00 −0,4502
0,02 2,25 1,8739 −0,4434
0,03 1,84 1,5292 −0,3656
0,00 1,60 1,3355 −0,3412
0,00 0,00 −0,3219
0,01 1,66 1,3855 −0,2242
0,01 2,15 1,7932 −0,1857
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-01-19 för rapporteringsperioden 2021-11-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −34,94 3,16 −23,69 2,6350 0,1629
PFE / Pfizer Inc. 0,06 −27,96 3,13 −15,99 2,6039 0,3849
WM / Waste Management, Inc. 0,02 −32,21 3,08 −29,78 2,5656 −0,0501
PSA / Public Storage 0,01 −27,96 3,06 −27,11 2,5507 0,0450
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −27,96 2,87 −21,12 2,3893 0,2209
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −28,00 2,83 −29,50 2,3612 −0,0364
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −27,97 2,79 −14,71 2,3227 0,3730
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −27,97 2,70 −26,41 2,2453 0,0609
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,10 −27,96 2,58 −23,46 2,1503 0,1392
MORN / Morningstar, Inc. 0,01 −27,96 2,57 −16,60 2,1431 0,3038
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −42,15 2,51 −44,45 2,0947 −0,6048
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 −27,97 2,40 −33,36 1,9983 −0,1491
AEE / Ameren Corporation 0,03 −27,96 2,39 −33,01 1,9903 −0,1364
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,09 −27,96 2,37 −22,94 1,9765 0,1407
WMT / Walmart Inc. 0,02 −27,96 2,36 −31,60 1,9657 −0,0916
ALL / The Allstate Corporation 0,02 −27,96 2,25 −42,11 1,8739 −0,4434
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 −27,96 2,23 −29,28 1,8597 −0,0226
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 −27,96 2,21 −34,81 1,8442 −0,1814
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −27,84 2,16 −27,10 1,8024 0,0327
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 −27,96 2,16 −31,77 1,8002 −0,0889
HSY / The Hershey Company 0,01 −27,96 2,16 −28,05 1,7952 0,0091
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −27,97 2,15 −35,14 1,7932 −0,1857
TGT / Target Corporation 0,01 −27,97 2,13 −28,90 1,7774 −0,0120
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −27,97 2,12 −26,86 1,7628 0,0371
ETR / Entergy Corporation 0,02 −27,96 2,09 −34,66 1,7389 −0,1662
GIS / General Mills, Inc. 0,03 −27,97 2,08 −23,03 1,7348 0,1211
XEL / Xcel Energy Inc. 0,03 −27,96 1,94 −33,22 1,6179 −0,1167
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 −27,96 1,90 −23,22 1,5810 0,1063
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 −27,97 1,86 −34,18 1,5483 −0,1353
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 −27,96 1,84 −42,24 1,5292 −0,3656
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −27,97 1,67 −31,26 1,3922 −0,0575
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 −27,96 1,66 −38,38 1,3855 −0,2242
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 −27,94 1,60 −42,97 1,3355 −0,3412
DG / Dollar General Corporation 0,01 −27,96 1,55 −28,49 1,2925 −0,0014
KR / The Kroger Co. 0,04 −27,96 1,54 −35,03 1,2859 −0,1306
CMS / CMS Energy Corporation 0,03 −27,96 1,53 −33,91 1,2716 −0,1056
BAX / Baxter International Inc. 0,02 −27,96 1,44 −29,54 1,2027 −0,0191
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 −0,64 1,42 19,11 1,1837 0,4720
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 −6,40 1,38 1,62 1,1522 0,3403
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,05 23,90 1,28 4,91 1,0691 0,3393
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −27,96 1,28 −33,30 1,0686 −0,0778
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −27,94 1,18 −25,32 0,9859 0,0410
CUBE / CubeSmart 0,02 83,14 1,12 84,56 0,9370 0,5735
SEE / Sealed Air Corporation 0,02 32,11 1,11 34,59 0,9205 0,4304
T / AT&T Inc. 0,05 −27,96 1,10 −40,04 0,9162 −0,1774
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 −27,97 1,06 −27,61 0,8827 0,0102
CERN / Cerner Corp. 0,01 −27,96 1,01 −33,49 0,8421 −0,0649
AGR / Avangrid, Inc. 0,02 −27,96 0,88 −33,31 0,7343 −0,0536
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 −27,95 0,86 −22,90 0,7123 0,0508
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 −27,98 0,84 −36,50 0,7016 −0,0893
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 −27,97 0,82 −33,28 0,6868 −0,0497
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −27,97 0,82 −36,54 0,6820 −0,0868
V / Visa Inc. 0,00 24,80 0,81 5,61 0,6742 0,2169
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 −27,96 0,80 −34,13 0,6691 −0,0579
MDT / Medtronic plc 0,01 −27,96 0,75 −42,42 0,6233 −0,1516
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −27,97 0,74 −27,30 0,6193 0,0094
CACI / CACI International Inc 0,00 −27,97 0,73 −27,52 0,6104 0,0081
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −27,97 0,73 −17,83 0,6067 0,0779
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −27,98 0,73 −21,41 0,6059 0,0537
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −27,96 0,72 −34,49 0,5967 −0,0553
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 −27,95 0,70 −26,96 0,5828 0,0117
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,02 −27,96 0,68 −33,59 0,5668 −0,0439
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −27,89 0,65 −14,57 0,5430 0,0886
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −27,94 0,65 −38,42 0,5389 −0,0871
FISV / Fiserv, Inc. 0,01 −27,96 0,63 −40,97 0,5281 −0,1124
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,61 0,5043 0,5043
NEM / Newmont Corporation 0,01 −27,97 0,60 −31,82 0,5005 −0,0248
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 −27,96 0,60 −25,59 0,4993 0,0190
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −27,99 0,58 −32,79 0,4802 −0,0314
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 −27,97 0,57 −37,42 0,4771 −0,0683
NI / NiSource Inc. 0,02 −27,96 0,57 −28,37 0,4732 0,0002
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 −65,90 0,56 −63,89 0,4627 −0,4539
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 −27,96 0,53 −36,21 0,4378 −0,0534
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 −27,95 0,52 6,57 0,4324 0,1417
NL0012169213 / QIAGEN NV 0,01 0,51 0,4266 0,4266
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 −27,97 0,49 −31,16 0,4050 −0,0162
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −27,94 0,49 −33,65 0,4043 −0,0317
DISCA / Discovery Inc - Class A 0,02 61,75 0,48 30,27 0,4023 0,1816
DBX / Dropbox, Inc. 0,02 0,46 0,3839 0,3839
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 −27,96 0,42 −41,17 0,3530 −0,0759
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 −27,97 0,28 −24,80 0,2331 0,0115
ATUS / Altice USA, Inc. 0,02 −27,97 0,26 −58,52 0,2198 −0,1587
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 −27,93 0,24 −26,17 0,1976 0,0057
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 −27,99 0,22 −31,69 0,1853 −0,0087
GHC / Graham Holdings Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3219
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7963
EBAY / eBay Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4502