Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 536 228 731
Aktuella positioner 66
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MASTX - BMO Large-Cap Growth Fund Class Y har redovisat 66 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 536 228 731 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MASTX - BMO Large-Cap Growth Fund Class Ys största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . MASTX - BMO Large-Cap Growth Fund Class Ys nya positioner inkluderar Cognex Corporation (US:CGNX) , Service Corporation International (US:SCI) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 19,41 3,5550 1,1368
0,06 4,96 0,9083 0,9083
0,14 47,15 8,6335 0,8053
0,06 6,92 1,2671 0,7815
0,28 45,60 8,3502 0,7345
0,06 3,77 0,6896 0,6896
0,18 4,55 0,8336 0,3385
0,05 3,50 0,6401 0,3189
0,03 15,06 2,7567 0,2986
0,05 5,12 0,9384 0,2953
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,6894
0,00 0,00 −1,5241
0,00 0,00 −1,1983
0,01 2,09 0,3829 −1,1187
0,00 0,00 −0,9401
0,09 2,61 0,4774 −0,9391
0,07 23,52 4,3075 −0,6936
0,02 2,73 0,4990 −0,5994
0,06 6,03 1,1040 −0,2600
0,04 14,16 2,5932 −0,2378
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-01-19 för rapporteringsperioden 2021-11-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,14 −6,49 47,15 2,40 8,6335 0,8053
AAPL / Apple Inc. 0,28 −6,49 45,60 1,80 8,3502 0,7345
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −6,49 28,09 −8,42 5,1433 −0,0714
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −6,49 24,57 −5,51 4,4984 0,0781
META / Meta Platforms, Inc. 0,07 −6,49 23,52 −20,03 4,3075 −0,6936
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 −6,49 19,41 36,50 3,5550 1,1368
ADBE / Adobe Inc. 0,03 −6,50 18,09 −5,63 3,3123 0,0534
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 −6,49 15,06 4,13 2,7567 0,2986
MA / Mastercard Incorporated 0,04 −6,49 14,16 −14,95 2,5932 −0,2378
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,06 −6,49 11,97 −5,78 2,1922 0,0320
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 −6,50 11,18 −5,90 2,0464 0,0271
AZO / AutoZone, Inc. 0,01 −6,50 9,86 9,68 1,8057 0,2770
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,05 −6,49 8,77 −12,73 1,6063 −0,1026
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,02 6,64 8,28 5,72 1,5163 0,1845
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,02 −6,49 8,24 −9,41 1,5087 −0,0376
TGT / Target Corporation 0,03 −6,49 8,15 −7,68 1,4932 −0,0085
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 −23,90 8,15 −19,81 1,4918 −0,2354
MMM / 3M Company 0,05 −6,49 8,10 −18,35 1,4826 −0,2034
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 −6,49 8,05 1,62 1,4737 0,1272
ALGN / Align Technology, Inc. 0,01 −6,50 8,02 −19,36 1,4679 −0,2221
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −6,48 7,82 −8,29 1,4327 −0,0178
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,03 −6,49 7,66 −3,06 1,4032 0,0592
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,02 −6,49 7,65 1,76 1,4008 0,1225
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 −6,49 6,98 10,93 1,2782 0,2084
SBUX / Starbucks Corporation 0,06 159,65 6,92 142,35 1,2671 0,7815
FFIV / F5, Inc. 0,03 −6,50 6,40 4,54 1,1710 0,1309
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,07 −6,49 6,24 −18,24 1,1429 −0,1548
USB / U.S. Bancorp 0,11 −6,49 6,08 −9,83 1,1137 −0,0331
HSY / The Hershey Company 0,03 −6,50 6,07 −6,60 1,1112 0,0065
ALL / The Allstate Corporation 0,06 −6,49 6,03 −24,85 1,1040 −0,2600
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,01 55,89 5,64 63,67 1,0327 0,2818
WM / Waste Management, Inc. 0,03 −6,49 5,42 −3,15 0,9926 0,0411
EA / Electronic Arts Inc. 0,04 −6,49 5,38 −20,01 0,9853 −0,1584
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,02 −6,49 5,22 −8,80 0,9549 −0,0173
PODD / Insulet Corporation 0,02 −6,49 5,20 −9,44 0,9523 −0,0240
CRI / Carter's, Inc. 0,05 37,29 5,12 35,48 0,9384 0,2953
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,02 −6,49 5,05 −0,06 0,9238 0,0654
CGNX / Cognex Corporation 0,06 4,96 0,9083 0,9083
TECH / Bio-Techne Corporation 0,01 −6,49 4,75 −11,57 0,8693 −0,0434
IT / Gartner, Inc. 0,02 −6,50 4,70 −5,43 0,8609 0,0156
DBX / Dropbox, Inc. 0,18 101,43 4,55 56,32 0,8336 0,3385
TRU / TransUnion 0,04 −6,49 4,27 −14,45 0,7814 −0,0667
PSA / Public Storage 0,01 −6,49 4,12 −5,40 0,7539 0,0139
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 −6,49 4,00 1,50 0,7320 0,0624
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,05 −6,49 3,82 −4,17 0,6988 0,0217
V / Visa Inc. 0,02 −6,50 3,78 −20,93 0,6914 −0,1203
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,04 −20,37 3,77 73,07 0,6897 0,2243
SCI / Service Corporation International 0,06 3,77 0,6896 0,6896
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 −6,50 3,63 −20,41 0,6647 −0,1108
ILMN / Illumina, Inc. 0,01 −6,49 3,51 −25,27 0,6419 −0,1557
GDDY / GoDaddy Inc. 0,05 93,31 3,50 85,02 0,6401 0,3189
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −6,49 3,48 −10,21 0,6375 −0,0217
PGR / The Progressive Corporation 0,04 −6,49 3,38 −9,80 0,6184 −0,0181
EXEL / Exelixis, Inc. 0,19 −6,49 3,26 −18,11 0,5972 −0,0798
NKE / NIKE, Inc. 0,02 −6,49 3,14 −3,92 0,5750 0,0192
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 −6,49 2,83 −14,42 0,5185 −0,0440
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 −56,98 2,73 −53,88 0,4990 −0,5994
DVA / DaVita Inc. 0,03 −6,49 2,67 −32,44 0,4883 −0,1826
CHGG / Chegg, Inc. 0,09 −6,49 2,61 −68,71 0,4774 −0,9391
WRK / WestRock Company 0,06 −6,49 2,60 −22,03 0,4758 −0,0908
NVCR / NovoCure Limited 0,03 −6,49 2,51 −34,77 0,4601 −0,1947
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,04 −6,49 2,48 −20,58 0,4539 −0,0766
MNST / Monster Beverage Corporation 0,03 −6,49 2,25 −19,69 0,4115 −0,0644
FLT / Corpay, Inc. 0,01 −58,43 2,09 −67,62 0,3829 −1,1187
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 −6,49 2,09 −23,34 0,3825 −0,0808
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −6,48 1,72 −28,17 0,3143 −0,0920
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6894
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5241
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1983
INTU / Intuit Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9401