Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 635 311
Aktuella positioner 128
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BGLBX - BMO Global Low Volatility Equity Fund Class I har redovisat 128 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 635 311 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BGLBX - BMO Global Low Volatility Equity Fund Class Is största innehav är The Allstate Corporation (US:ALL) , BMO Institutional Prime Money Market Fund (US:US09658V3472) , CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CLPHY) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) . BGLBX - BMO Global Low Volatility Equity Fund Class Is nya positioner inkluderar Microsoft Corporation (US:MSFT) , Bank of Communications Co., Ltd. (US:BKFCF) , Visa Inc. (US:V) , Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) , and Sun Hung Kai Properties Limited (HK:16) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,06 1,7995 1,3102
0,00 0,05 1,3562 0,9589
0,01 0,07 2,0237 0,8897
0,00 0,03 0,7208 0,7208
0,04 0,03 0,7191 0,7191
0,00 0,03 0,7072 0,7072
0,00 0,02 0,6959 0,6959
0,00 0,02 0,6566 0,6566
0,00 0,02 0,6300 0,6300
0,00 0,02 0,6153 0,6153
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,02 0,4894 −1,4241
0,00 0,03 0,9772 −1,4073
0,00 0,00 −1,0367
0,00 0,04 0,9868 −0,9466
0,08 0,08 2,3476 −0,5540
0,00 0,07 1,9551 −0,4284
0,00 0,06 1,6182 −0,3890
0,00 0,00 −0,3424
0,00 0,00 −0,3291
0,00 0,00 −0,3235
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-07-26 för rapporteringsperioden 2021-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −25,34 0,09 −4,35 2,4927 0,3310
US09658V3472 / BMO Institutional Prime Money Market Fund 0,08 −32,87 0,08 −33,06 2,3476 −0,5540
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 40,00 0,07 50,00 2,0237 0,8897
WMT / Walmart Inc. 0,00 −25,30 0,07 −18,39 1,9984 −0,0319
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −25,00 0,07 −32,35 1,9551 −0,4284
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −25,37 0,07 −11,54 1,9460 0,1172
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 −25,34 0,07 −14,47 1,8372 0,0608
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 772,16 0,06 276,47 1,7995 1,3102
FLOW / Flow Traders Ltd. 0,00 −25,32 0,06 −20,25 1,7795 −0,0621
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 −25,32 0,06 −19,74 1,7112 −0,0636
US09658L7947 / BMO Government Money Market Fund 0,06 18,50 0,06 17,65 1,7003 0,5098
CJLU / NetLink NBN Trust 0,08 −25,29 0,06 −25,32 1,6799 −0,1608
2782 / Seria Co., Ltd. 0,00 −27,27 0,06 −17,14 1,6291 −0,0003
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −26,09 0,06 −17,14 1,6264 −0,0244
9989 / Sundrug Co.,Ltd. 0,00 −26,09 0,06 −33,72 1,6182 −0,3890
QBR.B / Quebecor Inc. 0,00 −25,34 0,06 −21,92 1,6179 −0,0926
TGT / Target Corporation 0,00 −25,31 0,05 −8,47 1,5392 0,1570
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −25,35 0,05 −25,00 1,5390 −0,1354
FUISF / Fubon Financial Holding Co., Ltd. 0,02 −30,00 0,05 1,89 1,5277 0,2778
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −25,35 0,05 −13,11 1,4861 0,0578
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −25,33 0,05 −12,07 1,4426 0,0909
4904 / Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. 0,02 −26,67 0,05 −22,73 1,4338 −0,1142
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 133,33 0,05 182,35 1,3562 0,9589
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −39,13 0,05 −30,88 1,3352 −0,2541
IRE / Iren SpA 0,01 −25,33 0,05 −4,17 1,3132 0,1839
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 −25,34 0,05 −6,25 1,2742 0,1505
CFEIY / China Feihe Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −27,27 0,04 −28,33 1,2222 −0,1795
WN / George Weston Limited 0,00 −25,26 0,04 −2,38 1,1770 0,1966
9502 / Chubu Electric Power Company, Incorporated 0,00 −25,53 0,04 −28,07 1,1732 −0,1675
BCE / BCE Inc. 0,00 −25,36 0,04 −12,77 1,1650 0,0510
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −25,40 0,04 −28,00 1,0357 −0,1459
GRT-U / Granite Real Estate Investment Trust 0,00 −25,35 0,04 −12,50 0,9943 0,0485
KR / The Kroger Co. 0,00 −63,12 0,04 −57,83 0,9868 −0,9466
POR / Portland General Electric Company 0,00 −25,36 0,04 −14,63 0,9849 0,0221
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −67,59 0,03 −66,67 0,9772 −1,4073
CCA / Cogeco Communications Inc. 0,00 −25,28 0,03 −20,00 0,9132 −0,0267
2638 / HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited - Debt/Equity Composite Units 0,03 −25,00 0,03 −21,95 0,8987 −0,0583
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 −25,33 0,03 −13,89 0,8863 0,0369
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0,02 −25,81 0,03 −26,19 0,8805 −0,0991
AGR / AGROB Immobilien AG 0,03 −25,33 0,03 −25,00 0,8563 −0,0791
NPPXF / NTT, Inc. 0,00 −26,67 0,03 −23,68 0,8337 −0,0688
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −25,37 0,03 −17,14 0,8220 −0,0065
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,01 −25,31 0,03 −6,45 0,8207 0,0852
636 / KLN Logistics Group Limited 0,01 −24,00 0,03 −22,22 0,7960 −0,0510
LOBLY / Loblaw Companies Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −25,34 0,03 −3,57 0,7624 0,0989
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −26,92 0,03 −13,33 0,7491 0,0478
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,00 −25,00 0,03 −10,34 0,7473 0,0704
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,00 −25,34 0,03 −10,34 0,7391 0,0529
OV8 / Sheng Siong Group Ltd 0,02 −25,35 0,03 −24,24 0,7245 −0,0591
STLJF / Stella-Jones Inc. 0,00 −25,33 0,03 −21,87 0,7210 −0,0357
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,03 0,7208 0,7208
BKFCF / Bank of Communications Co., Ltd. 0,04 0,03 0,7191 0,7191
MER / Manila Electric Company 0,00 −25,35 0,03 −19,35 0,7111 −0,0318
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 −25,55 0,03 −10,71 0,7096 0,0461
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 −25,32 0,03 −10,71 0,7095 0,0374
V / Visa Inc. 0,00 0,03 0,7072 0,7072
SPXCY / Singapore Exchange Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −25,58 0,03 −21,87 0,7047 −0,0445
DHR / Danaher Corporation 0,00 −25,38 0,02 −14,29 0,6964 0,0323
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,02 0,6959 0,6959
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 −25,34 0,02 −7,69 0,6862 0,0722
MCO / Moody's Corporation 0,00 −25,51 0,02 −7,69 0,6862 0,0597
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,00 −25,33 0,02 0,00 0,6842 0,1046
GTY / Getty Realty Corp. 0,00 −25,33 0,02 −17,24 0,6815 0,0008
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −25,21 0,02 −22,58 0,6771 −0,0525
PHI / PLDT Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −25,43 0,02 −23,33 0,6696 −0,0465
7649 / Sugi Holdings Co.,Ltd. 0,00 −25,00 0,02 −14,81 0,6630 0,0155
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,00 0,02 0,6566 0,6566
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,6300 0,6300
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,02 0,6153 0,6153
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,02 0,6072 0,6072
YKLTY / Yakult Honsha Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −20,00 0,02 −12,50 0,6063 0,0315
2264 / Morinaga Milk Industry Co., Ltd. 0,00 −20,00 0,02 −9,09 0,5839 0,0548
1210 / Great Wall Enterprise Co., Ltd. 0,01 −22,73 0,02 −13,04 0,5833 0,0323
5371 / Coretronic Corporation 0,01 −28,57 0,02 −16,67 0,5830 0,0219
AZN / Astrazeneca plc 0,00 −25,52 0,02 −13,04 0,5697 0,0319
5P7 / Premium Brands Holdings Corporation 0,00 −25,38 0,02 −9,52 0,5506 0,0612
4540 / Tsumura & Co. 0,00 −25,00 0,02 −24,00 0,5459 −0,0380
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −25,00 0,02 −13,64 0,5424 0,0216
Q / Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. 0,00 −25,53 0,02 −24,00 0,5396 −0,0536
HSY / The Hershey Company 0,00 −25,34 0,02 −14,29 0,5287 0,0342
SAFT / Safety Insurance Group, Inc. 0,00 −25,34 0,02 −21,74 0,5272 −0,0171
MEJHF / Meiji Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,02 −5,26 0,5237 0,0812
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 0,00 0,02 0,00 0,5172 0,0916
WMK / Weis Markets, Inc. 0,00 −25,36 0,02 −28,00 0,5163 −0,0866
KL / Kirkland Lake Gold Ltd 0,00 −25,35 0,02 0,00 0,5151 0,0831
2296 / Itoham Yonekyu Holdings Inc. 0,00 0,02 0,5109 0,5109
PHARM / Pharming Group N.V. 0,01 −25,33 0,02 −32,00 0,4987 −0,1005
H / Hydro One Limited 0,00 −25,33 0,02 −10,53 0,4900 0,0357
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,00 −91,44 0,02 −79,27 0,4894 −1,4241
2301 / Lite-On Technology Corporation 0,01 −30,00 0,02 −23,81 0,4647 −0,0313
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −25,23 0,02 −11,11 0,4527 0,0169
683 / Kerry Properties Limited 0,00 0,02 0,4347 0,4347
3626 / TIS Inc. 0,00 −25,00 0,02 −6,25 0,4329 0,0464
2681 / Geo Holdings Corporation 0,00 −25,00 0,02 −31,82 0,4230 −0,0989
STRS / Strauss Group Ltd. 0,00 −25,26 0,01 −23,53 0,3891 −0,0237
ATRI / Atrion Corporation 0,00 −26,67 0,01 −27,78 0,3829 −0,0530
MDNDF / McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. 0,00 0,01 0,3774 0,3774
BRDCY / Bridgestone Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 18,18 0,3744 0,1021
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,00 −25,31 0,01 −23,53 0,3662 −0,0501
GLO / Globe Telecom, Inc. 0,00 −25,27 0,01 −33,33 0,3611 −0,0808
4553 / Towa Pharmaceutical Co., Ltd. 0,00 −25,00 0,01 −20,00 0,3592 −0,0066
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −25,00 0,01 −14,29 0,3566 0,0100
6808 / Sun Art Retail Group Limited 0,02 −25,00 0,01 −36,84 0,3516 −0,0903
TNET / Telenet Group Holding NV 0,00 −25,30 0,01 −25,00 0,3452 −0,0470
BANB / Bachem Holding AG 0,00 −24,14 0,01 20,00 0,3390 0,0840
8279 / Yaoko Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,01 −8,33 0,3292 0,0443
NHNKY / Nihon Kohden Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −20,00 0,01 −15,38 0,3190 0,0039
7817 / Paramount Bed Holdings Co., Ltd. 0,00 50,00 0,01 −26,67 0,3131 −0,0556
3050 / DCM Holdings Co., Ltd. 0,00 −25,00 0,01 −26,67 0,3117 −0,0558
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 −54,94 0,01 −50,00 0,2949 −0,1760
1216 / Uni-President Enterprises Corp. 0,00 −33,33 0,01 −28,57 0,2942 −0,0424
9956 / Valor Holdings Co., Ltd. 0,00 −28,57 0,01 −28,57 0,2904 −0,0534
CUYTF / Colruyt Group N.V. 0,00 −97,42 0,01 −23,08 0,2903 −0,0159
1883 / CITIC Telecom International Holdings Limited 0,03 0,01 0,2900 0,2900
ME8U / Mapletree Industrial Trust 0,00 2 782,35 0,01 0,00 0,2856 −0,0047
9917 / Taiwan Secom Co., Ltd. 0,00 −24,54 0,01 −16,67 0,2837 −0,0137
2270 / MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. 0,00 0,01 0,2723 0,2723
MGYB / Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság 0,01 −25,33 0,01 −25,00 0,2681 −0,0157
TLX / Talanx AG 0,00 −25,25 0,01 −25,00 0,2670 −0,0240
9987 / Suzuken Co., Ltd. 0,00 −25,00 0,01 −40,00 0,2657 −0,0886
VCRA / Vocera Communication Inc 0,00 −25,20 0,01 −40,00 0,2637 −0,1079
2784 / Alfresa Holdings Corporation 0,00 0,01 0,2611 0,2611
CMAKY / China Minsheng Banking Corp., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −24,34 0,01 −30,77 0,2551 −0,0587
3593 / Hogy Medical Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,2534 0,0541
322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 0,00 0,01 0,2132 0,2132
2109 / Mitsui DM Sugar Co.,Ltd. 0,00 −33,33 0,01 −40,00 0,1861 −0,0600
3151 / Vital KSK Holdings, Inc. 0,00 −27,27 0,01 −37,50 0,1468 −0,0414
CUYTF / Colruyt Group N.V. 0,00 44,12 0,00 −100,00 0,0006 −0,2897
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3291
HZNP / Horizon Therapeutics Plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3235
NZT / Spark New Zealand Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0367
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3424