Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 207 255 586
Aktuella positioner 74
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MDIVX - BMO Dividend Income Fund Class I har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 207 255 586 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MDIVX - BMO Dividend Income Fund Class Is största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . MDIVX - BMO Dividend Income Fund Class Is nya positioner inkluderar Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , Baxter International Inc. (US:BAX) , American Tower Corporation (US:AMT) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 4,10 1,9352 1,1771
0,02 1,93 0,9118 0,9118
0,05 4,17 1,9703 0,8131
0,02 1,55 0,7301 0,7301
0,01 2,33 1,0995 0,5901
0,03 6,30 2,9752 0,5682
0,03 2,03 0,9577 0,4940
0,00 1,04 0,4912 0,4912
0,05 3,11 1,4675 0,4616
0,02 5,60 2,6430 0,4552
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,01 0,0057 −1,2910
0,00 0,00 −0,8837
0,00 0,00 −0,6984
0,00 0,00 −0,6730
0,00 0,00 −0,6064
0,01 2,19 1,0360 −0,5415
0,02 2,46 1,1614 −0,5348
0,02 2,08 0,9812 −0,5069
0,01 4,71 2,2245 −0,4217
0,00 0,00 −0,3841
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-01-19 för rapporteringsperioden 2021-11-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −13,37 8,47 −5,14 3,9977 0,0592
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −7,11 6,61 3,43 3,1191 0,3008
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 12,06 6,37 0,94 3,0056 0,2223
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 −6,15 6,30 15,53 2,9752 0,5682
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,10 −5,56 5,75 −12,24 2,7140 −0,1764
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 −5,88 5,60 12,89 2,6430 0,4552
MS / Morgan Stanley 0,05 −5,93 4,85 −14,59 2,2888 −0,2155
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 −14,73 4,71 −21,43 2,2245 −0,4217
TGT / Target Corporation 0,02 −5,90 4,49 −7,08 2,1177 −0,0126
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 −5,99 4,20 −7,68 1,9803 −0,0248
EOG / EOG Resources, Inc. 0,05 23,50 4,17 59,09 1,9703 0,8131
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,03 −5,69 4,10 −5,85 1,9364 0,0142
RTX / RTX Corporation 0,05 149,89 4,10 138,59 1,9352 1,1771
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,06 −5,87 4,08 −16,63 1,9244 −0,2325
ORCL / Oracle Corporation 0,04 −5,71 4,05 −4,00 1,9126 0,0504
USB / U.S. Bancorp 0,07 19,08 3,87 14,81 1,8267 0,3399
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 −5,92 3,86 −5,21 1,8205 0,0258
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,02 −5,76 3,82 −2,30 1,8022 0,0782
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,07 27,14 3,76 1,98 1,7759 0,1484
ALLY / Ally Financial Inc. 0,08 −5,63 3,71 −18,26 1,7521 −0,2509
VZ / Verizon Communications Inc. 0,07 −5,70 3,67 −13,80 1,7335 −0,1462
CMCSA / Comcast Corporation 0,07 −5,65 3,54 −22,29 1,6688 −0,3382
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 −5,38 3,45 −21,06 1,6286 −0,2993
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 −5,54 3,33 −9,83 1,5711 −0,0575
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,07 −5,48 3,32 2,03 1,5685 0,1318
EMR / Emerson Electric Co. 0,04 28,71 3,22 7,16 1,5182 0,1942
KLAC / KLA Corporation 0,01 −5,75 3,21 13,15 1,5149 0,2636
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,05 38,66 3,11 36,32 1,4675 0,4616
AES / The AES Corporation 0,13 −5,90 2,97 −7,84 1,4042 −0,0197
CMI / Cummins Inc. 0,01 −5,54 2,89 −16,05 1,3631 −0,1543
TNL / Travel + Leisure Co. 0,06 −5,61 2,81 −15,18 1,3274 −0,1349
CVS / CVS Health Corporation 0,03 −5,96 2,75 −3,03 1,2997 0,0467
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,04 −5,86 2,64 −3,37 1,2461 0,0411
HUN / Huntsman Corporation 0,08 −4,71 2,62 14,24 1,2352 0,2249
WM / Waste Management, Inc. 0,02 −6,08 2,57 −2,72 1,2149 0,0478
LAMR / Lamar Advertising Company 0,02 −5,76 2,50 −9,56 1,1795 −0,0391
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 −33,52 2,46 −36,00 1,1614 −0,5348
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,05 −5,77 2,45 −13,77 1,1564 −0,0968
WMT / Walmart Inc. 0,02 −6,19 2,41 −10,94 1,1376 −0,0559
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,04 −5,68 2,38 25,82 1,1228 0,2888
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,01 85,40 2,33 101,82 1,0995 0,5901
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 −35,36 2,19 −38,63 1,0360 −0,5415
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,08 −5,69 2,14 −20,16 1,0095 −0,1723
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,02 −32,81 2,08 −38,39 0,9812 −0,5069
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 102,28 2,03 93,14 0,9577 0,4940
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 1,93 0,9118 0,9118
SYY / Sysco Corporation 0,03 −5,92 1,91 −17,29 0,9015 −0,1169
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 −6,06 1,82 2,30 0,8610 0,0746
NEM / Newmont Corporation 0,03 −6,37 1,79 −11,34 0,8453 −0,0457
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −5,07 1,76 6,75 0,8289 0,1029
NRG / NRG Energy, Inc. 0,05 −4,90 1,74 −25,02 0,8208 −0,2019
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 −5,82 1,71 −12,77 0,8094 −0,0576
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 72,24 1,67 58,44 0,7884 0,3230
CVX / Chevron Corporation 0,01 −6,00 1,64 9,66 0,7719 0,1139
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −6,02 1,59 −3,98 0,7520 0,0200
BAX / Baxter International Inc. 0,02 1,55 0,7301 0,7301
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −6,08 1,48 0,20 0,7000 0,0473
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,05 −4,83 1,46 3,24 0,6912 0,0656
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 −4,76 1,44 11,66 0,6781 0,1104
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −6,08 1,43 −10,94 0,6769 −0,0332
COP / ConocoPhillips 0,02 −44,00 1,42 −29,29 0,6693 −0,2152
DOX / Amdocs Limited 0,02 −6,25 1,40 −15,02 0,6626 −0,0662
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −4,69 1,38 −8,48 0,6523 −0,0138
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 −6,16 1,37 0,29 0,6445 0,0438
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,01 −6,61 1,36 −0,80 0,6430 0,0370
DFS / Discover Financial Services 0,01 −5,30 1,34 −20,35 0,6325 −0,1096
INTC / Intel Corporation 0,03 −4,95 1,30 −13,53 0,6125 −0,0493
CDW / CDW Corporation 0,01 −5,88 1,26 −11,18 0,5966 −0,0310
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 −6,61 1,21 6,15 0,5707 0,0683
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 −3,12 1,18 0,60 0,5572 0,0395
LNC / Lincoln National Corporation 0,02 −6,20 1,12 −9,32 0,5283 −0,0165
AMT / American Tower Corporation 0,00 1,04 0,4912 0,4912
UGI / UGI Corporation 0,02 −0,95 1,01 −11,80 0,4765 −0,0283
US09658L7947 / BMO Government Money Market Fund 0,01 −99,59 0,01 −99,59 0,0057 −1,2910
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6984
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8837
MDT / Medtronic plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6730
VFC / V.F. Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3841
ETR / Entergy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6064