Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 56 207 530 |
| Aktuella positioner | 115 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Bmc Fund Inc har redovisat 115 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 56 207 530 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Bmc Fund Incs största innehav är BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (US:BBN) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Baxter International Inc. (US:BAX) , Baxter International Inc. (US:BAX) , and Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) . Bmc Fund Incs nya positioner inkluderar NextEra Energy Capital Holdings Inc (US:US302570AW69) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJF95) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJC64) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJE21) , and First Citizens BancShares, Inc., Series B (US:US31959XAA19) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 7,17 | 18,4672 | 18,4672 | |
| 1,00 | 7,17 | 18,4672 | 18,4672 | |
| 1,89 | 4,08 | 10,5102 | 10,5102 | |
| 1,89 | 4,08 | 10,5102 | 10,5102 | |
| 2,37 | 3,38 | 8,6928 | 8,6928 | |
| 2,37 | 3,38 | 8,6928 | 8,6928 | |
| 0,35 | 2,79 | 7,1870 | 7,1870 | |
| 0,35 | 2,79 | 7,1870 | 7,1870 | |
| 2,30 | 2,26 | 5,8173 | 5,8173 | |
| 2,30 | 2,26 | 5,8173 | 5,8173 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,87 | 2,2417 | −0,5745 | |
| 0,01 | 0,21 | 0,5503 | −0,5385 | |
| 0,00 | 0,45 | 1,1539 | −0,2316 | |
| 0,01 | 0,39 | 1,0157 | −0,1531 | |
| 0,54 | 1,3926 | −0,1022 | ||
| 0,00 | 0,10 | 0,2564 | −0,0925 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,3066 | −0,0899 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,0850 | ||
| 0,02 | 0,58 | 1,4847 | −0,0848 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,1491 | −0,0807 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-09 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLIOTT ASSOC LP CL A / (N/A) | 1,00 | 7,17 | 18,4672 | 18,4672 | |||||
| ELLIOTT ASSOC LP CL A / (N/A) | 1,00 | 7,17 | 18,4672 | 18,4672 | |||||
| MUDRICK DISTRESSED OPP SPEC FUND, L.P. / (N/A) | 1,89 | 4,08 | 10,5102 | 10,5102 | |||||
| MUDRICK DISTRESSED OPP SPEC FUND, L.P. / (N/A) | 1,89 | 4,08 | 10,5102 | 10,5102 | |||||
| GRAHAM INSTITUTIONAL PARTNERS, LP / (N/A) | 2,37 | 3,38 | 8,6928 | 8,6928 | |||||
| GRAHAM INSTITUTIONAL PARTNERS, LP / (N/A) | 2,37 | 3,38 | 8,6928 | 8,6928 | |||||
| GREENLIGHT MASTERS QUALIFIED, LP / (N/A) | 0,35 | 2,79 | 7,1870 | 7,1870 | |||||
| GREENLIGHT MASTERS QUALIFIED, LP / (N/A) | 0,35 | 2,79 | 7,1870 | 7,1870 | |||||
| SJC ONSHORE DIRECT LENDING FUND IV-5 YR LP / (N/A) | 2,30 | 2,26 | 5,8173 | 5,8173 | |||||
| SJC ONSHORE DIRECT LENDING FUND IV-5 YR LP / (N/A) | 2,30 | 2,26 | 5,8173 | 5,8173 | |||||
| BBN / BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 0,07 | 0,00 | 1,10 | −1,34 | 2,8417 | −0,0728 | |||
| BAM CREDIT OPPORTUNITIES FUND / (N/A) | 0,66 | 0,97 | 2,5056 | 2,5056 | |||||
| BAM CREDIT OPPORTUNITIES FUND / (N/A) | 0,66 | 0,97 | 2,5056 | 2,5056 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | −38,80 | 0,87 | −19,44 | 2,2417 | −0,5745 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,58 | −4,32 | 1,4847 | −0,0848 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,58 | −4,32 | 1,4847 | 1,4847 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,01 | 191,67 | 0,57 | 102,12 | 1,4740 | 0,7596 | |||
| US302570AW69 / NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0,54 | −5,76 | 1,3926 | −0,1022 | |||||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,04 | 69,42 | 0,52 | −1,13 | 1,3470 | −0,0329 | |||
| US91282CJF95 / United States Treasury Note/Bond | 0,52 | 2,16 | 1,3397 | 0,0110 | |||||
| US91282CJC64 / United States Treasury Note/Bond | 0,51 | 0,60 | 1,3038 | −0,0076 | |||||
| US91282CJE21 / United States Treasury Note/Bond | 0,50 | 0,00 | 1,2928 | −0,0167 | |||||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | 47,22 | 0,49 | 26,03 | 1,2596 | 0,2462 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | 168,00 | 0,48 | 92,71 | 1,2280 | 0,5840 | |||
| FUN / Six Flags Entertainment Corporation | 0,01 | 200,00 | 0,46 | 134,34 | 1,1963 | 0,6793 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −10,16 | 0,45 | −15,63 | 1,1539 | −0,2316 | |||
| KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 20,12 | 1,0469 | 0,1635 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,01 | −9,17 | 0,39 | −12,05 | 1,0157 | −0,1531 | |||
| BALL / Ball Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,35 | −6,61 | 0,9095 | −0,0775 | |||
| BALL / Ball Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,35 | −6,61 | 0,9095 | −0,0775 | |||
| ADVISORS SER TR PZENA EMG MK INS / EC (00770X675) | 0,03 | 0,00 | 0,34 | 3,03 | 0,8771 | 0,0149 | |||
| ADVISORS SER TR PZENA EMG MK INS / EC (00770X675) | 0,03 | 0,00 | 0,34 | 3,03 | 0,8771 | 0,0149 | |||
| WMG / Warner Music Group Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | −4,45 | 0,8312 | −0,0472 | |||
| EVVTY / Evolution AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 72,00 | 0,30 | 56,25 | 0,7741 | 0,2713 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,28 | −8,33 | 0,7089 | −0,0745 | |||
| US31959XAA19 / First Citizens BancShares, Inc., Series B | 0,25 | −1,17 | 0,6535 | −0,0159 | |||||
| US69352PAC77 / Ppl Capital Funding 6.7% Fix To Flt Jr Subordinated Notes 3/30/67 | 0,24 | −2,01 | 0,6293 | −0,0201 | |||||
| US89352HAC34 / TransCanada PipeLines Ltd | 0,22 | −7,63 | 0,5617 | −0,0540 | |||||
| FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −49,88 | 0,21 | −48,92 | 0,5503 | −0,5385 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 6 725,00 | 0,21 | 5 175,00 | 0,5451 | 0,5346 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | −10,14 | 0,3442 | −0,0426 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 11,01 | 0,3125 | 0,0272 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | −21,71 | 0,3066 | −0,0899 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 21,51 | 0,2921 | 0,0482 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | −25,56 | 0,2564 | −0,0925 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 14,46 | 0,2458 | 0,0272 | |||
| CODI.PRB / Compass Diversified - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,09 | −1,06 | 0,2405 | −0,0053 | |||
| NE / Noble Corporation plc | 0,00 | 0,08 | 0,1959 | 0,1959 | |||||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −11,76 | 0,1940 | −0,0283 | |||
| VAL / Valaris Limited | 0,00 | 0,00 | 0,06 | −32,97 | 0,1581 | −0,0793 | |||
| TDW / Tidewater Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | −35,23 | 0,1491 | −0,0807 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,64 | 0,1488 | 0,0031 | |||
| OLD WELL SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II,LLC / (N/A) | 0,11 | 0,05 | 0,1399 | 0,1399 | |||||
| OLD WELL SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II,LLC / (N/A) | 0,11 | 0,05 | 0,1399 | 0,1399 | |||||
| AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −1,92 | 0,1331 | −0,0039 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 4,26 | 0,1279 | 0,0028 | |||
| FLNG / FLEX LNG Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −7,84 | 0,1215 | −0,0115 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0969 | 0,0003 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 9,09 | 0,0945 | 0,0069 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 47,54 | 0,04 | 40,00 | 0,0916 | 0,0256 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 6,06 | 0,0904 | 0,0041 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 476,92 | 0,03 | 385,71 | 0,0892 | 0,0704 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 406,33 | 0,03 | 385,71 | 0,0878 | 0,0675 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 9,68 | 0,0877 | 0,0053 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −17,50 | 0,0862 | −0,0193 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 177,78 | 0,03 | 175,00 | 0,0861 | 0,0525 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −6,25 | 0,0795 | −0,0050 | |||
| SEGRA RESOURCE / (N/A) | 0,00 | 0,03 | 0,0758 | 0,0758 | |||||
| SEGRA RESOURCE / (N/A) | 0,00 | 0,03 | 0,0758 | 0,0758 | |||||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,41 | 0,0757 | 0,0047 | |||
| AON PLC SHS CL A / EC (00BLP1HW5) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −3,45 | 0,0722 | −0,0041 | |||
| AON PLC SHS CL A / EC (00BLP1HW5) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −3,45 | 0,0722 | −0,0041 | |||
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 22,73 | 0,0721 | 0,0141 | |||
| SUN / Sunoco LP - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,85 | 0,0708 | 0,0014 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 358,33 | 0,03 | 400,00 | 0,0661 | 0,0523 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 14,29 | 0,0620 | 0,0047 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0594 | 0,0594 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0594 | 0,0594 | |||||
| CVI / CVR Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0583 | −0,0010 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −18,52 | 0,0572 | −0,0149 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0571 | −0,0012 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −12,00 | 0,0569 | −0,0107 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −19,23 | 0,0547 | −0,0139 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,53 | 0,0547 | 0,0039 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 525,00 | 0,02 | 375,00 | 0,0512 | 0,0406 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 525,00 | 0,02 | 375,00 | 0,0512 | 0,0406 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 12,50 | 0,0480 | 0,0062 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0475 | −0,0016 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0428 | 0,0001 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −30,43 | 0,0418 | −0,0197 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −30,43 | 0,0418 | −0,0197 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0418 | −0,0013 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0377 | 0,0009 | |||
| OCCIDENTAL PETE CORP COM / (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0350 | 0,0350 | |||||
| OCCIDENTAL PETE CORP COM / (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0350 | 0,0350 | |||||
| GBDC / Golub Capital BDC, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −7,14 | 0,0339 | −0,0037 | |||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −7,14 | 0,0337 | −0,0045 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −7,69 | 0,0328 | −0,0024 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0327 | 0,0027 | |||
| FRHLF / Freehold Royalties Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0321 | −0,0016 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0298 | −0,0014 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 83,33 | 0,0292 | 0,0135 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −9,09 | 0,0282 | −0,0016 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,0270 | −0,0047 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0257 | 0,0035 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0255 | 0,0004 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −25,00 | 0,0236 | −0,0089 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −11,11 | 0,0231 | −0,0014 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0221 | 0,0009 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0218 | 0,0002 | |||
| AWR / American States Water Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0209 | 0,0015 | |||
| OAKTREE ENHANCED INCOME FUND II, LP / (N/A) | 0,07 | 0,01 | 0,0142 | 0,0142 | |||||
| OAKTREE ENHANCED INCOME FUND II, LP / (N/A) | 0,07 | 0,01 | 0,0142 | 0,0142 | |||||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,0140 | −0,0036 | |||
| NLOP / Net Lease Office Properties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| CODI / Compass Diversified | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0146 | ||||
| MORROCROFT SPECIAL OPPORTUNITY FUND II LP / (N/A) | 0,51 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| MORROCROFT SPECIAL OPPORTUNITY FUND II LP / (N/A) | 0,51 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0032 | ||||
| UAN / CVR Partners, LP - Limited Partnership | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0850 | ||||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0100 | ||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0138 |
