Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 190 298 491
Aktuella positioner 67
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Blue Oak Capital, LLC har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 190 298 491 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Blue Oak Capital, LLCs största innehav är J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (US:DFSB) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (US:BBUS) , and iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (US:TLH) . Blue Oak Capital, LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF (US:GLOF) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , and VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF (US:AFK) .

Blue Oak Capital, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 21,40 11,2437 4,2873
0,04 1,73 0,9083 0,9083
0,46 21,71 11,4106 0,7960
0,01 1,01 0,5317 0,5317
0,26 6,83 3,5900 0,4424
0,13 6,11 3,2082 0,4348
0,04 2,65 1,3946 0,4274
0,03 1,85 0,9713 0,3922
0,01 6,68 3,5110 0,3709
0,01 1,77 0,9310 0,3347
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,35 0,1863 −1,6603
0,15 5,86 3,0779 −1,1196
0,21 6,62 3,4766 −1,0829
0,10 11,14 5,8541 −0,8823
0,10 4,75 2,4962 −0,7060
0,08 8,09 4,2504 −0,6503
0,14 4,09 2,1485 −0,5471
0,04 2,29 1,2050 −0,4867
0,02 1,15 0,6048 −0,3591
0,10 4,45 2,3388 −0,3116
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-16 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,46 12,86 21,71 12,91 11,4106 0,7960
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,22 69,29 21,40 69,77 11,2437 4,2873
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 0,33 5,04 17,52 6,94 9,2050 0,1640
BBUS / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF 0,10 −17,72 11,14 −8,72 5,8541 −0,8823
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,08 −6,98 8,09 −8,91 4,2504 −0,6503
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,20 −9,21 7,27 −2,59 3,8187 −0,2984
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,26 18,94 6,83 19,80 3,5900 0,4424
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 −0,12 6,68 17,44 3,5110 0,3709
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,21 −21,07 6,62 −19,92 3,4766 −1,0829
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,13 20,26 6,11 21,52 3,2082 0,4348
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,15 −29,73 5,86 −22,97 3,0779 −1,1196
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,10 −18,56 4,75 −18,12 2,4962 −0,7060
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,05 11,04 4,68 10,71 2,4604 0,1257
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,10 −14,82 4,45 −7,31 2,3388 −0,3116
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,14 −23,52 4,09 −16,28 2,1485 −0,5471
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,08 9,89 3,62 10,27 1,9007 0,0899
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,05 −4,72 2,85 −5,63 1,4967 −0,1692
JGRO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF 0,03 1,47 2,83 18,36 1,4872 0,1674
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,04 51,08 2,65 51,43 1,3946 0,4274
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,09 5,40 2,57 16,86 1,3520 0,1368
JAVA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF 0,04 −2,20 2,53 0,84 1,3275 −0,0556
JGLO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Global Select Equity ETF 0,04 −31,46 2,29 −25,16 1,2050 −0,4867
BBIN / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 0,03 −24,03 2,03 −16,66 1,0677 −0,2774
VTEC / Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF 0,02 8,07 1,86 7,19 0,9792 0,0198
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,03 58,62 1,85 76,17 0,9713 0,3922
AAPL / Apple Inc. 0,01 77,53 1,77 63,98 0,9310 0,3347
GLOF / iShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF 0,04 1,73 0,9083 0,9083
JMOM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF 0,02 5,49 1,53 20,39 0,8036 0,1021
JEMA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF 0,03 −4,33 1,42 7,63 0,7485 0,0182
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −0,79 1,25 31,57 0,6548 0,1316
BBCB / JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 16,29 1,24 17,03 0,6538 0,0668
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,03 −0,63 1,23 −0,16 0,6443 −0,0335
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,02 −34,12 1,15 −34,14 0,6048 −0,3591
STPZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund 0,02 0,00 1,11 −0,36 0,5846 −0,0318
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 1,01 0,5317 0,5317
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,92 8,14 0,4820 0,0137
EMNT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund 0,01 −2,06 0,89 −2,09 0,4671 −0,0337
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,03 −6,99 0,89 −9,32 0,4655 −0,0736
JPIN / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return International Equity ETF 0,01 −17,80 0,88 −7,76 0,4628 −0,0641
JVAL / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF 0,02 −7,63 0,71 −1,38 0,3753 −0,0243
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,66 11,38 0,3448 0,0195
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,59 10,36 0,3084 0,0149
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −21,41 0,53 −16,67 0,2787 −0,0729
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,01 0,81 0,50 7,33 0,2618 0,0053
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,50 0,2601 0,2601
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,49 0,2588 0,2588
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 −20,60 0,49 −11,57 0,2571 −0,0487
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 −11,65 0,48 −2,26 0,2497 −0,0189
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,46 1,32 0,2425 −0,0089
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF 0,01 0,43 0,2264 0,2264
BBAG / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −2,31 0,43 −2,27 0,2263 −0,0167
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,08 0,41 16,52 0,2150 0,0213
PMBS / PIMCO ETF Trust - PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 0,01 61,65 0,40 61,54 0,2098 0,0734
BBHY / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF 0,01 −89,54 0,35 −89,42 0,1863 −1,6603
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 5,40 0,35 20,07 0,1825 0,0229
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,32 0,1679 0,1679
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 −3,86 0,32 14,13 0,1659 0,0130
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,31 0,1633 0,1633
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,30 0,1602 0,1602
PSF / Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. 0,01 0,09 0,29 0,71 0,1503 −0,0062
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,00 −1,10 0,28 8,43 0,1488 0,0044
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 4,55 0,28 4,92 0,1457 −0,0005
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,24 4,72 0,1285 −0,0004
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 0,00 0,23 14,29 0,1224 0,0102
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,23 10,73 0,1194 0,0061
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 0,00 0,22 10,05 0,1153 0,0054
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 1,80 0,22 −6,09 0,1136 −0,0137
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1571
JPEM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JPUS / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2831
CMDT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ESGG / FlexShares Trust - FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BOX / Box, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000