Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 102 803 664
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/s har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 102 803 664 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/ss största innehav är Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , Otis Worldwide Corporation (US:OTIS) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , and Mastercard Incorporated (US:MA) .

Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/s - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,42 161,73 5,2125 5,2125
1,17 312,17 10,0609 2,8027
0,38 189,42 6,1048 1,2035
1,34 208,98 6,7352 0,8934
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 258,54 8,3325 −3,1235
14,28 638,60 20,5814 −2,5869
3,66 362,71 11,6898 −2,2274
1,18 363,25 11,7071 −0,9438
0,48 268,30 8,6469 −0,5392
0,44 154,58 4,9819 −0,3775
0,35 184,53 5,9471 −0,3137
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 14,28 10,45 638,60 −5,14 20,5814 −2,5869
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 1,18 −2,11 363,25 −1,19 11,7071 −0,9438
OTIS / Otis Worldwide Corporation 3,66 −6,52 362,71 −10,31 11,6898 −2,2274
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 1,17 26,45 312,17 48,01 10,0609 2,8027
MA / Mastercard Incorporated 0,48 −1,96 268,30 0,51 8,6469 −0,5392
AZO / AutoZone, Inc. 0,07 −20,23 258,54 −22,33 8,3325 −3,1235
ZTS / Zoetis Inc. 1,34 29,98 208,98 23,11 6,7352 0,8934
MCO / Moody's Corporation 0,38 23,48 189,42 33,00 6,1048 1,2035
SPGI / S&P Global Inc. 0,35 −2,26 184,53 1,43 5,9471 −0,3137
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 1,42 161,73 5,2125 5,2125
V / Visa Inc. 0,44 −2,03 154,58 −0,74 4,9819 −0,3775