Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 19 351 254
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Blackstone Real Estate Income Master Fund har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 19 351 254 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Blackstone Real Estate Income Master Funds största innehav är Commercial Mortgage Pass Through Certificates (US:US12593YAS28) , Nomura CRE CDO 2007-2 Ltd (KY:US65537HAF47) , Commercial Mortgage Pass Through Certificates (US:US12593YAU73) , Commercial Mortgage Pass Through Certificates (US:US12593YAQ61) , and Taurus 2018-1 IT SRL (IT:IT0005332512) . Blackstone Real Estate Income Master Funds nya positioner inkluderar Commercial Mortgage Pass Through Certificates (US:US12593YAS28) , Nomura CRE CDO 2007-2 Ltd (KY:US65537HAF47) , Commercial Mortgage Pass Through Certificates (US:US12593YAU73) , Commercial Mortgage Pass Through Certificates (US:US12593YAQ61) , and Taurus 2018-1 IT SRL (IT:IT0005332512) .

Blackstone Real Estate Income Master Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,83 1,3889 0,7743
4,02 1,4584 0,7597
2,97 1,0778 0,5688
3,25 1,1776 0,5319
1,69 0,6126 0,3288
1,67 0,6052 0,3251
0,71 0,2572 0,1375
0,67 0,2446 0,1298
0,59 0,2154 0,1144
0,30 0,1078 0,0575
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,0000 −3,8820
−1,04 −0,3755 −0,6299
−0,02 −0,0089 −0,2633
0,08 0,0282 −0,2262
−0,07 −0,0268 −0,1464
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-08-26 för rapporteringsperioden 2021-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US12593YAS28 / Commercial Mortgage Pass Through Certificates 4,02 −0,77 1,4584 0,7597
US65537HAF47 / Nomura CRE CDO 2007-2 Ltd 3,83 7,41 1,3889 0,7743
US12593YAU73 / Commercial Mortgage Pass Through Certificates 3,25 −13,30 1,1776 0,5319
US12593YAQ61 / Commercial Mortgage Pass Through Certificates 2,97 0,68 1,0778 0,5688
IT0005332512 / Taurus 2018-1 IT SRL 1,69 2,61 0,6126 0,3288
IT0005332520 / Taurus 2018-1 IT SRL 1,67 2,77 0,6052 0,3251
US63874MBE12 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1 0,71 2,31 0,2572 0,1375
US55312YAH53 / ML-CFC Commercial Mortgage Trust 2007-5 0,67 1,35 0,2446 0,1298
US55312YAR36 / ML-CFC Commercial Mortgage Trust 2007-5 0,59 1,19 0,2154 0,1144
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,46 −34,20 0,1654 0,0458
US63874MBC55 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1 0,30 2,06 0,1078 0,0575
US44974ABG13 / IMT Trust 2017-APTS 0,19 1,59 0,0697 0,0371
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,08 −96,34 0,0282 −0,2262
US65537HAH03 / Nomura CRE CDO 2007-2 Ltd 0,04 66,67 0,0127 0,0090
US65537HAG20 / Nomura CRE CDO 2007-2 Ltd 0,03 66,67 0,0093 0,0066
US14713BAF13 / Casablanca US Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,0000 −3,8820
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,02 −101,14 −0,0089 −0,2633
CMBX.NA.AA.1 / DCR (000000000) −0,07 −110,53 −0,0268 −0,1464
CMBX.NA.AA.1 / DCR (000000000) −1,04 −149,15 −0,3755 −0,6299