Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 566 764 685
Aktuella positioner 153
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Blackrock Utility & Infrastructure Trust har redovisat 153 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 566 764 685 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Blackrock Utility & Infrastructure Trusts största innehav är NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , SSE plc (US:SSEZF) , Enel SpA (IT:ENEL) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and GE Vernova Inc. (US:GEV) . Blackrock Utility & Infrastructure Trusts nya positioner inkluderar Siemens Energy AG (IT:ENR) , Boralex Inc. (US:BRLXF) , .

Blackrock Utility & Infrastructure Trust - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 12,60 2,2237 2,2237
1,20 13,47 2,3779 1,4763
0,24 5,67 0,9998 0,9998
0,05 17,02 3,0028 0,9105
0,21 11,66 2,0578 0,9009
0,79 19,92 3,5152 0,8993
12,30 12,30 2,1704 0,8666
0,07 13,40 2,3646 0,7664
0,07 9,23 1,6296 0,6535
0,05 8,56 1,5108 0,5842
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,40 27,54 4,8605 −0,9223
1,22 17,85 3,1503 −0,6931
0,64 8,96 1,5810 −0,5923
0,05 12,26 2,1643 −0,5778
0,07 12,04 2,1240 −0,5662
0,03 3,28 0,5790 −0,5041
0,03 5,50 0,9701 −0,4702
0,42 4,19 0,7389 −0,4521
0,03 10,03 1,7707 −0,3908
0,10 14,95 2,6378 −0,3451
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,40 −4,26 27,54 −6,25 4,8605 −0,9223
SSEZF / SSE plc 0,79 22,61 19,92 49,88 3,5152 0,8993
ENEL / Enel SpA 2,08 4,35 19,72 22,17 3,4810 0,3029
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,30 0,00 18,68 5,10 3,2958 −0,2018
GEV / GE Vernova Inc. 0,03 −35,06 18,07 12,56 3,1894 0,0290
NG. / National Grid plc 1,22 −18,76 17,85 −8,57 3,1503 −0,6931
TT / Trane Technologies plc 0,04 −12,70 17,77 13,34 3,1363 0,0499
CEG / Constellation Energy Corporation 0,05 0,00 17,02 60,08 3,0028 0,9105
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,07 0,00 16,03 5,24 2,8292 −0,1694
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,13 1,58 15,22 19,80 2,6861 0,1850
DG / Vinci SA 0,10 −15,68 14,95 −1,36 2,6378 −0,3451
SRE / Sempra 0,19 4,50 14,48 10,96 2,5558 −0,0134
EDPR / EDP Renováveis, S.A. 1,20 119,03 13,47 194,17 2,3779 1,4763
VST / Vistra Corp. 0,07 0,00 13,40 65,04 2,3646 0,7664
ENR / Siemens Energy AG 0,11 12,60 2,2237 2,2237
SO / The Southern Company 0,14 0,93 12,60 0,80 2,2228 −0,2370
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,12 10,52 12,56 4,95 2,2171 −0,1392
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 12,30 85,68 12,30 85,69 2,1704 0,8666
RSG / Republic Services, Inc. 0,05 −13,55 12,26 −11,97 2,1643 −0,5778
TRGP / Targa Resources Corp. 0,07 1,41 12,04 −11,93 2,1240 −0,5662
D / Dominion Energy, Inc. 0,21 87,55 11,66 83,45 2,0578 0,9009
WM / Waste Management, Inc. 0,05 1,39 11,54 0,22 2,0373 −0,2303
DUK / Duke Energy Corporation 0,10 1,57 11,47 −1,74 2,0239 −0,2736
PRY / Tion Renewables AG 0,16 6,80 11,43 37,36 2,0166 0,3791
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,13 3,32 11,10 5,68 1,9591 −0,1086
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,27 29,07 10,05 30,89 1,7729 0,2621
PWR / Quanta Services, Inc. 0,03 −38,57 10,03 −8,62 1,7707 −0,3908
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,13 31,32 10,03 48,66 1,7706 0,4421
ETR / Entergy Corporation 0,12 10,22 9,72 7,17 1,7154 −0,0701
NI / NiSource Inc. 0,24 0,00 9,70 0,62 1,7122 −0,1858
LIN / Linde plc 0,02 19,72 9,70 20,64 1,7112 0,1289
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 12,15 9,66 18,31 1,7040 0,0974
ELI / Elia Group SA/NV 0,08 −27,51 9,57 −3,48 1,6893 −0,2629
CMS / CMS Energy Corporation 0,14 15,59 9,44 6,62 1,6658 −0,0769
NEX / National Express Group PLC 0,07 39,70 9,23 86,21 1,6296 0,6535
PCG / PG&E Corporation 0,64 0,00 8,96 −18,86 1,5810 −0,5923
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 25,25 8,76 45,67 1,5452 0,3621
FSLR / First Solar, Inc. 0,05 38,90 8,56 81,86 1,5108 0,5842
VWSB / Vestas Wind Systems A/S 0,57 17,48 8,51 27,56 1,5023 0,1886
OC / Owens Corning 0,06 6,30 8,29 2,35 1,4626 −0,1312
NXT / Nextracker Inc. 0,14 25,10 7,81 61,43 1,3775 0,4256
HUBB / Hubbell Incorporated 0,02 6,59 7,14 31,55 1,2608 0,1918
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,18 0,00 6,85 −6,12 1,2096 −0,2277
HEI / Heidelberg Materials AG 0,03 −23,90 6,15 3,95 1,0856 −0,0791
BRLXF / Boralex Inc. 0,24 5,67 0,9998 0,9998
AI / L'Air Liquide S.A. 0,03 −30,80 5,50 −24,87 0,9701 −0,4702
DS81 / DSV A/S 0,02 0,00 4,45 24,04 0,7851 0,0791
HXG / Hexagon AB (publ) 0,42 −26,61 4,19 −30,81 0,7389 −0,4521
HESM / Hess Midstream LP 0,10 0,00 3,98 −8,93 0,7017 −0,1578
VRT / Vertiv Holdings Co 0,03 −66,47 3,28 −40,37 0,5790 −0,5041
LYV / Orrön Energy AB (publ) 3,40 0,00 1,68 7,74 0,2974 −0,0104
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 −0,0000 −0,0000
JUL25 VWS DC C @ 118.985 / DE (000000000) 0,00 −0,0000 −0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 −0,0000 −0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0000 −0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,00 −0,0000 −0,0000
JUL25 DSV DC C @ 1665.3 / DE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0001 −0,0001
PG+E CORP / DE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
JUL25 VWS DC C @ 109.998 / DE (000000000) −0,00 −0,0004 −0,0004
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,00 −0,0004 −0,0004
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L / DE (000000000) −0,00 −0,0006 −0,0006
JUL25 PPL CN C @ 53.05 / DE (000000000) −0,00 −0,0008 −0,0008
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,00 −0,0008 −0,0008
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,00 −0,0008 −0,0008
NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) −0,01 −0,0009 −0,0009
WASTE MANAGEMENT INC / DE (000000000) −0,01 −0,0010 −0,0010
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0011 −0,0011
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,01 −0,0011 −0,0011
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,01 −0,0012 −0,0012
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,01 −0,0013 −0,0013
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,01 −0,0015 −0,0015
CNP US FLEX / DE (000000000) −0,01 −0,0017 −0,0017
HESS MIDSTREAM LP / DE (000000000) −0,01 −0,0018 −0,0018
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,01 −0,0021 −0,0021
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,01 −0,0022 −0,0022
TARGA RESOURCES CORP / DE (000000000) −0,01 −0,0023 −0,0023
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,01 −0,0025 −0,0025
NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) −0,01 −0,0026 −0,0026
BORALEX INC / DE (000000000) −0,02 −0,0027 −0,0027
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,02 −0,0027 −0,0027
REPUBLIC SERVICES INC / DE (000000000) −0,02 −0,0028 −0,0028
ENTERGY CORP / DE (000000000) −0,02 −0,0029 −0,0029
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC / DE (000000000) −0,02 −0,0029 −0,0029
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L / DE (000000000) −0,02 −0,0029 −0,0029
NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) −0,02 −0,0030 −0,0030
CMS ENERGY CORP / DE (000000000) −0,02 −0,0031 −0,0031
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,02 −0,0032 −0,0032
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,02 −0,0035 −0,0035
HESM US FLEX / DE (000000000) −0,02 −0,0035 −0,0035
VERTIV HOLDINGS CO / DE (000000000) −0,02 −0,0038 −0,0038
PG+E CORP / DE (000000000) −0,02 −0,0040 −0,0040
GE VERNOVA INC / DE (000000000) −0,02 −0,0042 −0,0042
DUKE ENERGY CORP / DE (000000000) −0,02 −0,0044 −0,0044
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,03 −0,0045 −0,0045
CMS ENERGY CORP / DE (000000000) −0,03 −0,0048 −0,0048
SEMPRA / DE (000000000) −0,03 −0,0049 −0,0049
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,03 −0,0050 −0,0050
LNG US FLEX / DE (000000000) −0,03 −0,0051 −0,0051
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,03 −0,0053 −0,0053
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,03 −0,0054 −0,0054
NISOURCE INC / DE (000000000) −0,03 −0,0056 −0,0056
OWENS CORNING / DE (000000000) −0,03 −0,0061 −0,0061
AEP US FLEX / DE (000000000) −0,04 −0,0063 −0,0063
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,04 −0,0063 −0,0063
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,04 −0,0064 −0,0064
TARGA RESOURCES CORP / DE (000000000) −0,04 −0,0065 −0,0065
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,04 −0,0067 −0,0067
LINDE PLC / DE (000000000) −0,04 −0,0069 −0,0069
ENTERGY CORP / DE (000000000) −0,04 −0,0073 −0,0073
BORALEX INC / DE (000000000) −0,04 −0,0077 −0,0077
AUG25 SU FP C @ 228.4275 / DE (000000000) −0,05 −0,0087 −0,0087
CHENIERE ENERGY INC / DE (000000000) −0,05 −0,0087 −0,0087
NI US FLEX / DE (000000000) −0,05 −0,0089 −0,0089
CENTERPOINT ENERGY INC / DE (000000000) −0,05 −0,0090 −0,0090
DOMINION ENERGY INC / DE (000000000) −0,05 −0,0091 −0,0091
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,05 −0,0092 −0,0092
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,05 −0,0093 −0,0093
HUBB US FLEX / DE (000000000) −0,06 −0,0099 −0,0099
REPUBLIC SERVICES INC / DE (000000000) −0,06 −0,0101 −0,0101
HUBBELL INC / DE (000000000) −0,06 −0,0102 −0,0102
TRANE TECHNOLOGIES PLC / DE (000000000) −0,06 −0,0105 −0,0105
SOUTHERN CO/THE / DE (000000000) −0,06 −0,0107 −0,0107
SOUTHERN CO/THE / DE (000000000) −0,06 −0,0107 −0,0107
LINDE PLC / DE (000000000) −0,06 −0,0108 −0,0108
DUKE ENERGY CORP / DE (000000000) −0,06 −0,0111 −0,0111
JUL25 NEX FP C @ 102.714 / DE (000000000) −0,07 −0,0117 −0,0117
VERTIV HOLDINGS CO / DE (000000000) −0,07 −0,0119 −0,0119
SEMPRA / DE (000000000) −0,07 −0,0119 −0,0119
JUL25 NEX FP C @ 101.816 / DE (000000000) −0,07 −0,0121 −0,0121
WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) −0,07 −0,0126 −0,0126
QUANTA SERVICES INC / DE (000000000) −0,07 −0,0128 −0,0128
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,07 −0,0129 −0,0129
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,07 −0,0131 −0,0131
OWENS CORNING / DE (000000000) −0,07 −0,0132 −0,0132
JUL25 ENR GY C @ 97.812 / DE (000000000) −0,08 −0,0138 −0,0138
JUL25 PRY IM C @ 61.194 / DE (000000000) −0,08 −0,0141 −0,0141
WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) −0,08 −0,0143 −0,0143
JUL25 PRY IM C @ 56.8766 / DE (000000000) −0,08 −0,0144 −0,0144
WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) −0,08 −0,0148 −0,0148
CONSTELLATION ENERGY CORP / DE (000000000) −0,09 −0,0165 −0,0165
TRANE TECHNOLOGIES PLC / DE (000000000) −0,09 −0,0165 −0,0165
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,09 −0,0166 −0,0166
VERTIV HOLDINGS CO / DE (000000000) −0,09 −0,0166 −0,0166
CONSTELLATION ENERGY CORP / DE (000000000) −0,10 −0,0176 −0,0176
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,10 −0,0178 −0,0178
JUL25 SSE LN C @ 0.175083 / DE (000000000) −0,10 −0,0178 −0,0178
DOMINION ENERGY INC / DE (000000000) −0,11 −0,0199 −0,0199
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,13 −0,0228 −0,0228
AUG25 NEX FP C @ 104.7611 / DE (000000000) −0,13 −0,0235 −0,0235
QUANTA SERVICES INC / DE (000000000) −0,14 −0,0243 −0,0243
VISTRA CORP / DE (000000000) −0,17 −0,0293 −0,0293
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU / DE (000000000) −0,18 −0,0321 −0,0321
VISTRA CORP / DE (000000000) −0,36 −0,0637 −0,0637
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,36 −0,0641 −0,0641
GE VERNOVA INC / DE (000000000) −0,68 −0,1196 −0,1196