Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 199 464 198
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BLACKROCK SERIES, INC. - BlackRock International Fund Investor A har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 199 464 198 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BLACKROCK SERIES, INC. - BlackRock International Fund Investor As största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Shell plc (GB:SHEL) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , and Astrazeneca plc (CH:AZN) . BLACKROCK SERIES, INC. - BlackRock International Fund Investor As nya positioner inkluderar Shell plc (GB:SHEL) , Koninklijke KPN N.V. (MX:KPN N) , SAP SE (US:SAPGF) , FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (IT:FBK) , and The Toronto-Dominion Bank (MX:TD N) .

BLACKROCK SERIES, INC. - BlackRock International Fund Investor A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,43 47,43 3,9506 3,9506
8,01 37,67 3,1381 3,1381
0,35 36,87 3,0709 3,0709
0,12 36,64 3,0521 3,0521
1,66 35,92 2,9917 2,9917
0,46 31,66 2,6370 2,6370
0,05 29,18 2,4305 2,4305
0,15 28,67 2,3878 2,3878
0,07 28,59 2,3813 2,3813
0,49 26,81 2,2335 2,2335
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,41 37,65 3,1358 −3,3115
0,05 28,55 2,3784 −2,7414
0,27 36,44 3,0356 −2,4422
0,98 37,09 3,0894 −2,4188
0,16 17,57 1,4632 −1,9295
0,45 32,17 2,6795 −1,8830
0,27 26,86 2,2369 −1,1388
0,71 38,42 3,1999 −0,9484
1,94 61,71 5,1406 −0,8072
0,26 38,36 3,1950 −0,7854
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,94 −25,40 61,71 −22,00 5,1406 −0,8072
SHEL / Shell plc 1,43 47,43 3,9506 3,9506
AI / L'Air Liquide S.A. 0,20 1,91 41,39 15,08 3,4479 0,7438
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 −37,60 38,42 −30,38 3,1999 −0,9484
AZN / Astrazeneca plc 0,26 −25,18 38,36 −27,56 3,1950 −0,7854
KPN N / Koninklijke KPN N.V. 8,01 37,67 3,1381 3,1381
SON1 / Sony Group Corporation 1,41 −58,97 37,65 −56,10 3,1358 −3,3115
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 −51,76 37,09 −49,38 3,0894 −2,4188
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 36,87 3,0709 3,0709
SAPGF / SAP SE 0,12 36,64 3,0521 3,0521
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,27 −49,96 36,44 −49,99 3,0356 −2,4422
SMECF / SMC Corporation 0,10 30,90 36,37 35,55 3,0296 1,0124
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 1,66 35,92 2,9917 2,9917
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,37 −41,75 35,56 −12,33 2,9620 0,6058
NNND / Tencent Holdings Limited 0,53 38,75 33,50 42,12 2,7905 1,0184
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 −32,32 32,17 −47,00 2,6795 −1,8830
TD N / The Toronto-Dominion Bank 0,46 31,66 2,6370 2,6370
ASM1 N / ASM International NV 0,05 29,18 2,4305 2,4305
WCN / Waste Connections, Inc. 0,15 28,67 2,3878 2,3878
KEE / Keyence Corporation 0,07 28,59 2,3813 2,3813
MA / Mastercard Incorporated 0,05 −58,74 28,55 −58,07 2,3784 −2,7414
TECK / Teck Resources Limited 0,76 17,31 28,13 8,03 2,3432 0,3857
ADS / adidas AG 0,11 −6,98 27,21 −9,23 2,2662 0,0129
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,27 −60,72 26,86 −63,65 2,2369 −1,1388
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 26,81 2,2335 2,2335
0XXT / Atlas Copco AB (publ) 1,62 26,04 2,1691 2,1691
GE / General Electric Company 0,11 25,99 2,1651 2,1651
ZFSVF / Zurich Insurance Group AG 0,04 25,09 2,0900 2,0900
HLN / Haleon plc 4,48 25,00 2,0822 2,0822
ASAZF / ASSA ABLOY AB (publ) 0,75 23,66 1,9709 1,9709
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,25 −28,58 23,43 −31,76 1,9513 −0,6292
UBSG / UBS Group AG 0,72 −28,69 22,87 −34,35 1,9047 −0,7137
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,96 21,81 1,8167 1,8167
UOVEF / United Overseas Bank Limited 0,79 21,65 1,8037 1,8037
AXISBANK / Axis Bank Limited 1,53 21,31 1,7751 1,7751
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,43 19,52 1,6255 1,6255
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 11,86 −35,37 19,12 −27,41 1,5930 −0,3876
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,16 −65,40 17,57 −61,08 1,4632 −1,9295
2454 / MediaTek Inc. 0,39 16,09 1,3406 1,3406
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 11,47 1 399,04 11,47 1 400,65 0,9550 0,8975