Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 366 943
Aktuella positioner 29
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BLACKROCK FUNDS VII, INC. - BlackRock Sustainable International Equity Fund - Class K Shares har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 366 943 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BLACKROCK FUNDS VII, INC. - BlackRock Sustainable International Equity Fund - Class K Sharess största innehav är Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , RELX PLC (US:RLXXF) , and Dai-ichi Life Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DLICY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,27 4,9639 0,9274
0,00 0,22 4,0653 0,8444
0,00 0,22 4,0776 0,7992
0,00 0,23 4,3456 0,5990
0,03 0,16 3,0449 0,3502
0,01 0,27 5,0149 0,3415
0,00 0,11 2,0306 0,1818
0,01 0,16 2,9570 0,1476
0,00 0,16 2,9550 0,0196
0,01 0,17 3,1202 0,0194
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,14 2,6962 −0,7306
0,00 0,14 2,5484 −0,7178
0,00 0,17 3,1479 −0,5056
0,01 0,11 2,1438 −0,4983
0,16 0,16 3,0151 −0,4675
0,00 0,25 4,7701 −0,3747
0,00 0,33 6,2107 −0,2246
0,00 0,12 2,3363 −0,1801
0,00 0,22 4,0524 −0,1687
0,00 0,30 5,6575 −0,1083
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-09-24 för rapporteringsperioden 2024-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,33 3,12 6,2107 −0,2246
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,32 7,05 5,9768 −0,0080
AZN / Astrazeneca plc 0,00 0,00 0,30 5,23 5,6575 −0,1083
RLXXF / RELX PLC 0,01 0,00 0,27 14,59 5,0149 0,3415
DLICY / Dai-ichi Life Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,27 31,84 4,9639 0,9274
ALV / Allianz SE 0,00 0,00 0,25 −0,78 4,7701 −0,3747
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,23 5,43 4,3752 −0,0554
SGSN / SGS SA 0,00 0,00 0,23 24,06 4,3456 0,5990
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,22 33,13 4,0776 0,7992
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,22 35,63 4,0653 0,8444
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,22 2,86 4,0524 −0,1687
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,20 7,37 3,8227 0,0146
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,17 −7,69 3,1479 −0,5056
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,01 0,17 7,79 3,1202 0,0194
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,16 20,90 3,0449 0,3502
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,16 −7,32 0,16 −6,94 3,0151 −0,4675
BRZ0 / Beijer Ref AB (publ) 0,01 0,00 0,16 12,86 2,9570 0,1476
KTWIY / Kurita Water Industries Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 7,53 2,9550 0,0196
KNEBV / KONE Oyj 0,00 0,00 0,16 4,67 2,9432 −0,0645
PUM / PUMA SE 0,00 0,00 0,15 7,25 2,7821 0,0110
TOYOF / Toyota Motor Corporation 0,01 0,00 0,14 −15,79 2,6962 −0,7306
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,14 7,63 2,6461 0,0099
STMPA / STMicroelectronics N.V. 0,00 0,00 0,14 −16,56 2,5484 −0,7178
ASHTF / Ashtead Group plc 0,00 0,00 0,12 −0,80 2,3363 −0,1801
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,12 3,48 2,2384 −0,0710
EAR / Ebara Corporation 0,01 400,00 0,11 −12,98 2,1438 −0,4983
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 17,39 2,0306 0,1818
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 5,43 1,8286 −0,0164
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 0,00 0,04 −2,78 0,6654 −0,0749