Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 530 119 578 |
| Aktuella positioner | 35 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
LPREX - BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund Investor A Shares har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 530 119 578 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LPREX - BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund Investor A Sharess största innehav är DIVERSIFIED EQUITY MASTER MUTUAL FUNDS (US:999113103) , BlackRock Diversified Fixed Income Fund (US:US09260W5849) , BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , and BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) . LPREX - BlackRock LifePath Dynamic 2040 Fund Investor A Sharess nya positioner inkluderar iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 3,31 | 71,37 | 14,4422 | 14,4422 | |
| 0,64 | 38,13 | 7,7167 | 7,7167 | |
| 0,41 | 21,14 | 4,2783 | 4,2783 | |
| 1,48 | 22,90 | 4,6331 | 1,2780 | |
| 41,09 | 41,11 | 8,3179 | 0,3651 | |
| 0,05 | 2,18 | 0,4418 | 0,2077 | |
| 0,51 | 0,1025 | 0,1025 | ||
| 0,35 | 0,0713 | 0,0713 | ||
| 0,28 | 0,0573 | 0,0573 | ||
| 0,25 | 0,0509 | 0,0509 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 2,41 | 188,43 | 38,1295 | −3,9930 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,0034 | −2,9487 | |
| 0,16 | 11,54 | 2,3351 | −2,6902 | |
| 35,44 | 35,44 | 7,1715 | −1,4489 | |
| 7,70 | 72,95 | 14,7623 | −0,9899 | |
| −1,64 | −0,3319 | −0,3319 | ||
| 0,01 | 1,28 | 0,2593 | −0,2267 | |
| 0,97 | 14,52 | 2,9376 | −0,1918 | |
| −0,48 | −0,0962 | −0,0962 | ||
| 0,15 | 8,93 | 1,8079 | −0,0876 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999113103 / DIVERSIFIED EQUITY MASTER MUTUAL FUNDS | 2,41 | −7,56 | 188,43 | 2,77 | 38,1295 | −3,9930 | |||
| US09260W5849 / BlackRock Diversified Fixed Income Fund | 7,70 | 5,95 | 72,95 | 6,40 | 14,7623 | −0,9899 | |||
| International Tilts Master Portfolio / EC (000000000) | 3,31 | 71,37 | 14,4422 | 14,4422 | |||||
| US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares | 41,09 | 18,75 | 41,11 | 18,75 | 8,3179 | 0,3651 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,64 | 38,13 | 7,7167 | 7,7167 | |||||
| US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | 35,44 | −5,55 | 35,44 | −5,55 | 7,1715 | −1,4489 | |||
| US09258N5703 / BlackRock Tactical Opportunities Fund | 1,48 | 51,81 | 22,90 | 56,78 | 4,6331 | 1,2780 | |||
| USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,41 | 21,14 | 4,2783 | 4,2783 | |||||
| BlackRock Real Estate Securities Fund / EC (US0919365835) | 0,97 | 7,43 | 14,52 | 6,58 | 2,9376 | −0,1918 | |||
| SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0,16 | −53,89 | 11,54 | −47,25 | 2,3351 | −2,6902 | |||
| IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF | 0,15 | 0,00 | 8,93 | 8,29 | 1,8079 | −0,0876 | |||
| EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF | 0,05 | 88,95 | 2,18 | 114,23 | 0,4418 | 0,2077 | |||
| STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0,01 | −39,10 | 1,28 | −39,43 | 0,2593 | −0,2267 | |||
| SP500 MIC EMIN FUTSEP25 / DE (000000000) | 0,51 | 0,1025 | 0,1025 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,35 | 0,0713 | 0,0713 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,28 | 0,0573 | 0,0573 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0,25 | 0,0509 | 0,0509 | ||||||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) | 0,24 | 0,0490 | 0,0490 | ||||||
| TOPIX INDX FUTR SEP25 / DE (000000000) | 0,21 | 0,0430 | 0,0430 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,16 | 0,0322 | 0,0322 | ||||||
| E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) | 0,14 | 0,0285 | 0,0285 | ||||||
| MSCI EAFE SEP25 / DE (000000000) | 0,09 | 0,0178 | 0,0178 | ||||||
| S+P/TSX 60 IX FUT SEP25 / DE (000000000) | 0,07 | 0,0136 | 0,0136 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,06 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,05 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | −99,87 | 0,02 | −99,88 | 0,0034 | −2,9487 | |||
| MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | −0,00 | −0,0003 | −0,0003 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | −0,03 | −0,0067 | −0,0067 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | −0,03 | −0,0067 | −0,0067 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | −0,07 | −0,0143 | −0,0143 | ||||||
| NASDAQ 100 E-MINI SEP25 / DE (000000000) | −0,48 | −0,0962 | −0,0962 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | −1,64 | −0,3319 | −0,3319 |
