Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 011 524 280
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BlackRock Funds II - BLACKROCK GLOBAL DIVIDEND PORTFOLIO INSTITUTIONAL SHARES har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 011 524 280 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BlackRock Funds II - BLACKROCK GLOBAL DIVIDEND PORTFOLIO INSTITUTIONAL SHARESs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , and The Coca-Cola Company (US:KO) . BlackRock Funds II - BLACKROCK GLOBAL DIVIDEND PORTFOLIO INSTITUTIONAL SHARESs nya positioner inkluderar Colgate-Palmolive Company (US:CL) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , SMC Corporation (US:SMECF) , .

BlackRock Funds II - BLACKROCK GLOBAL DIVIDEND PORTFOLIO INSTITUTIONAL SHARES - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 23,17 2,2951 2,2951
0,03 21,57 2,1367 2,1367
15,76 15,76 1,5613 1,5613
0,04 15,07 1,4929 1,4929
0,35 14,29 1,4151 1,4151
0,16 38,35 3,7982 0,9733
0,13 59,31 5,8742 0,8866
0,27 26,82 2,6560 0,7328
1,22 39,04 3,8663 0,6425
1,28 20,89 2,0685 0,5303
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 13,87 1,3738 −0,9890
0,06 14,35 1,4214 −0,6862
0,20 19,02 1,8839 −0,6469
0,12 22,37 2,2152 −0,6424
0,25 9,41 0,9320 −0,6146
0,45 14,76 1,4622 −0,5652
0,16 9,84 0,9747 −0,5222
0,39 15,55 1,5398 −0,4721
0,18 17,48 1,7312 −0,3402
0,10 21,02 2,0817 −0,3391
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,13 −1,91 59,31 13,75 5,8742 0,8866
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,22 10,77 39,04 15,83 3,8663 0,6425
AVGO / Broadcom Inc. 0,16 6,98 38,35 29,86 3,7982 0,9733
AZN / Astrazeneca plc 0,24 −7,37 34,58 −10,32 3,4244 −0,2633
KO / The Coca-Cola Company 0,39 0,46 27,94 1,71 2,7667 0,1397
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 4,70 27,41 1,45 2,7145 0,1305
ACN / Accenture plc 0,09 0,00 27,20 −9,09 2,6941 −0,1680
WMT / Walmart Inc. 0,27 33,23 26,82 33,38 2,6560 0,7328
CMS / CMS Energy Corporation 0,38 22,16 26,52 17,44 2,6270 0,4667
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 −10,46 25,84 −0,10 2,5589 0,0850
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 25,40 25,60 −1,79 2,5353 0,0421
GE / General Electric Company 0,10 −8,11 25,19 9,18 2,4943 0,2878
CL / Colgate-Palmolive Company 0,25 23,17 2,2951 2,2951
ORCL / Oracle Corporation 0,14 14,05 23,05 13,68 2,2828 0,3435
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,13 −3,16 22,72 0,52 2,2503 0,0882
ABBV / AbbVie Inc. 0,12 −15,91 22,37 −25,13 2,2152 −0,6424
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,45 −20,80 21,77 −10,31 2,1560 −0,1655
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,03 21,57 2,1367 2,1367
HUBB / Hubbell Incorporated 0,05 0,00 21,22 4,84 2,1016 0,1656
AAPL / Apple Inc. 0,10 0,00 21,02 −16,95 2,0817 −0,3391
TU / TELUS Corporation 1,28 22,70 20,89 29,87 2,0685 0,5303
GOOGL / Alphabet Inc. 0,12 −15,92 20,77 −15,19 2,0571 −0,2856
ALLE / Allegion plc 0,14 −4,52 20,62 5,86 2,0420 0,1790
KPN / Koninklijke KPN N.V. 4,37 4,98 20,56 29,29 2,0363 0,5152
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 13,85 20,48 20,87 2,0282 0,4076
AI / L'Air Liquide S.A. 0,10 −17,67 20,47 −7,04 2,0270 −0,0788
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,20 −24,77 19,02 −28,11 1,8839 −0,6469
HD / The Home Depot, Inc. 0,05 0,00 18,58 −7,14 1,8404 −0,0737
BA. / BAE Systems plc 0,69 −32,50 17,79 −3,22 1,7617 0,0037
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,18 −10,96 17,48 −19,28 1,7312 −0,3402
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,19 0,00 16,87 11,08 1,6711 0,2181
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 10,07 0,00 16,24 12,32 1,6084 0,2254
MCO / Moody's Corporation 0,03 0,00 15,88 −4,88 1,5723 −0,0242
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 15,76 15,76 1,5613 1,5613
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,39 −16,15 15,55 −26,08 1,5398 −0,4721
SMECF / SMC Corporation 0,04 15,07 1,4929 1,4929
RSG / Republic Services, Inc. 0,06 17,46 15,01 27,51 1,4866 0,3606
AIZ / Assurant, Inc. 0,07 24,04 14,87 21,12 1,4725 0,2983
SHELL / Shell plc 0,45 −29,53 14,76 −30,35 1,4622 −0,5652
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 4,67 14,42 −6,74 1,4284 −0,0509
UNP / Union Pacific Corporation 0,06 −27,51 14,35 −34,86 1,4214 −0,6862
2454 / MediaTek Inc. 0,35 14,29 1,4151 1,4151
MTB / M&T Bank Corporation 0,08 0,00 14,11 −4,73 1,3975 −0,0193
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 −11,66 13,87 −43,85 1,3738 −0,9890
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,08 0,00 12,69 −0,84 1,2571 0,0328
MA / Mastercard Incorporated 0,02 −12,12 11,18 −10,70 1,1073 −0,0902
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,16 −39,54 9,84 −37,12 0,9747 −0,5222
BKR / Baker Hughes Company 0,25 −29,95 9,41 −41,80 0,9320 −0,6146