Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 580 748
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BLACKROCK FUNDS - BlackRock International Impact Fund Class K har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 580 748 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BLACKROCK FUNDS - BlackRock International Impact Fund Class Ks största innehav är Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKRKY) , Ørsted A/S (DE:D2G) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , and Halma plc (DE:H11) . BLACKROCK FUNDS - BlackRock International Impact Fund Class Ks nya positioner inkluderar Infineon Technologies AG (US:IFNNF) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RCRUY) , and Kaspi.KZ JSC (KZ:KAKZF) .

BLACKROCK FUNDS - BlackRock International Impact Fund Class K - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,12 2,5682 2,5682
0,00 0,11 2,4308 2,4308
0,00 0,09 1,9887 1,9887
0,00 0,06 1,3563 1,3563
0,00 0,06 1,2643 1,2643
0,01 0,10 2,2016 0,9529
0,00 0,08 1,8190 0,8420
0,00 0,16 3,4559 0,7587
0,28 0,28 6,0022 0,7508
0,00 0,34 7,4581 0,6824
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,20 4,2626 −1,9928
0,01 0,17 3,6417 −1,9496
0,02 0,06 1,3947 −1,3935
0,01 0,14 2,9825 −1,3913
0,00 0,12 2,5509 −1,3118
0,00 0,00 −0,8579
3,38 0,15 3,1913 −0,7768
0,00 0,12 2,5198 −0,6118
0,01 0,16 3,5482 −0,5707
0,00 0,09 1,8949 −0,3951
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-09-27 för rapporteringsperioden 2023-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 8,53 0,34 11,04 7,4581 0,6824
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 0,93 0,31 8,54 6,6414 0,4649
D2G / Ørsted A/S 0,00 8,51 0,28 5,28 6,0824 0,2522
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,28 15,27 0,28 15,06 6,0022 0,7508
H11 / Halma plc 0,01 −30,41 0,20 −31,58 4,2626 −1,9928
Q0450U100 / APM Human Services International Ltd. 0,13 8,47 0,18 16,45 3,8514 0,5059
EDRVY / EDP Renováveis, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −23,57 0,17 −34,25 3,6417 −1,9496
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,01 −6,87 0,16 −12,83 3,5482 −0,5707
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 27,91 0,16 29,51 3,4559 0,7587
MTEL / PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. 3,38 −10,86 0,15 −18,89 3,1913 −0,7768
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,00 18,80 0,15 19,83 3,1570 0,4927
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 8,82 0,14 5,38 2,9896 0,1309
3NW / The North West Company Inc. 0,01 −17,14 0,14 −31,16 2,9825 −1,3913
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,00 0,00 0,12 12,04 2,6392 0,2484
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,00 0,12 2,5682 2,5682
VWSYF / Vestas Wind Systems A/S 0,00 −31,10 0,12 −33,52 2,5509 −1,3118
LAND / Landis+Gyr Group AG 0,00 −22,58 0,12 −19,01 2,5198 −0,6118
DHR / Danaher Corporation 0,00 −4,55 0,11 2,75 2,4470 0,0458
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,11 2,4308 2,4308
6WS / Wise plc 0,01 −31,58 0,11 −0,92 2,3540 −0,0545
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 78,83 0,10 80,36 2,2016 0,9529
CZMWF / Carl Zeiss Meditec AG 0,00 21,73 0,10 5,32 2,1604 0,0831
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,00 8,48 0,09 −8,74 2,0601 −0,2079
ASAI3 / Sendas Distribuidora S.A. 0,03 8,47 0,09 28,17 2,0001 0,4215
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,09 1,9887 1,9887
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 8,47 0,09 45,90 1,9434 0,5867
LEG / LEG Immobilien SE 0,00 −26,54 0,09 −16,35 1,8949 −0,3951
NNDNF / Nidec Corporation 0,00 55,56 0,08 88,64 1,8190 0,8420
8919 / KATITAS CO., Ltd. 0,00 −10,20 0,08 −15,79 1,7606 −0,3387
BANDHA / Bandhan Bank Ltd 0,02 −47,75 0,06 −49,61 1,3947 −1,3935
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,06 1,3563 1,3563
KAKZF / Kaspi.KZ JSC 0,00 0,06 1,2643 1,2643
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 8,52 0,05 16,28 1,1040 0,1490
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −23,36 0,04 −25,42 0,9787 −0,3238
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 −1,64 0,04 −12,24 0,9510 −0,1335
3769 / GMO Payment Gateway, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8579