Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 895 268 698
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BISIX - Blackrock International Dividend Fund Institutional har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 895 268 698 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BISIX - Blackrock International Dividend Fund Institutionals största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASAZY) , and L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) . BISIX - Blackrock International Dividend Fund Institutionals nya positioner inkluderar SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , adidas AG (BG:ADS) , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 18,99 2,1201 2,1201
0,07 18,43 2,0569 2,0569
1,56 16,57 1,8498 1,8498
16,41 16,41 1,8313 0,8600
42,39 14,12 1,5756 0,4538
1,72 51,04 5,6971 0,3762
0,22 24,31 2,7131 0,2476
1,05 33,92 3,7857 0,1983
0,32 44,92 5,0144 0,1768
0,58 8,95 0,9986 0,1437
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 23,80 2,6562 −0,5354
0,83 29,31 3,2711 −0,4756
0,03 29,89 3,3363 −0,3676
1,19 21,61 2,4122 −0,3487
0,04 30,10 3,3597 −0,3254
0,18 16,97 1,8945 −0,2727
0,65 15,71 1,7531 −0,2701
0,13 27,63 3,0836 −0,2189
0,20 17,42 1,9450 −0,2034
0,71 23,09 2,5777 −0,1920
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-10-24 för rapporteringsperioden 2024-08-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,72 12,68 51,04 30,27 5,6971 0,3762
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 23,01 44,92 26,11 5,0144 0,1768
AZN / Astrazeneca plc 0,19 4,09 34,06 17,36 3,8016 −0,1397
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 1,05 16,78 33,92 28,39 3,7857 0,1983
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 28,46 31,40 21,79 3,5052 0,0035
RLXXF / RELX PLC 0,66 9,66 30,98 16,71 3,4581 −0,1469
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 19,18 30,10 10,92 3,3597 −0,3254
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 16,27 29,89 9,59 3,3363 −0,3676
BKR / Baker Hughes Company 0,83 1,12 29,31 6,22 3,2711 −0,4756
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,13 3,36 27,63 13,61 3,0836 −0,2189
KYCCF / Keyence Corporation 0,06 16,84 27,34 24,52 3,0513 0,0700
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,59 10,95 27,32 17,36 3,0492 −0,1118
V / Visa Inc. 0,09 16,78 24,97 18,46 2,7871 −0,0755
SHEL / Shell plc 0,70 16,78 24,85 14,47 2,7737 −0,1743
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,22 16,78 24,31 33,88 2,7131 0,2476
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 9,78 23,80 1,26 2,6562 −0,5354
KKPNY / Koninklijke KPN N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,76 16,78 23,51 27,21 2,6247 0,1145
DGEAF / Diageo plc 0,71 16,78 23,09 13,23 2,5777 −0,1920
HDFCB / HDFC Bank Ltd 1,15 16,78 22,54 24,32 2,5160 0,0538
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 1,19 12,56 21,61 6,30 2,4122 −0,3487
CNI / Canadian National Railway Company 0,18 27,43 21,23 17,95 2,3693 −0,0747
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 12,34 21,21 13,50 2,3673 −0,1704
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 18,99 2,1201 2,1201
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 6,19 18,98 27,29 2,1187 0,0935
ADS / adidas AG 0,07 18,43 2,0569 2,0569
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 16,78 18,36 17,92 2,0492 −0,0651
SNEJF / Sony Group Corporation 0,18 3,85 17,87 23,19 1,9949 0,0247
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,20 11,29 17,42 10,15 1,9450 −0,2034
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,18 11,42 16,97 6,35 1,8945 −0,2727
TU / TELUS Corporation 1,04 16,78 16,85 14,73 1,8810 −0,1136
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,56 16,57 1,8498 1,8498
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 16,41 129,38 16,41 129,39 1,8313 0,8600
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 0,00 15,71 5,42 1,7531 −0,2701
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 7,01 9,83 14,90 23,25 1,6631 0,0214
ZFSVF / Zurich Insurance Group AG 0,02 9,60 14,25 20,88 1,5903 −0,0103
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 42,39 37,57 14,12 70,88 1,5756 0,4538
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 5,59 16,78 12,53 27,24 1,3986 0,0613
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 16,78 8,95 42,14 0,9986 0,1437
TECK / Teck Resources Limited 0,17 16,78 8,23 7,51 0,9192 −0,1210
AceVector Limited / EC (000000000) 1,60 0,72 0,0801 0,0801