Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 9 303 360 |
| Aktuella positioner | 36 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Infrastructure Sustainable Opportunities Fund Investor A har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 303 360 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BLACKROCK FUNDS - BlackRock Infrastructure Sustainable Opportunities Fund Investor As största innehav är National Grid plc (GB:NG.) , American Tower Corporation (US:AMT) , E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EONGY) , Canadian National Railway Company (US:CNI) , and CSX Corporation (US:CSX) . BLACKROCK FUNDS - BlackRock Infrastructure Sustainable Opportunities Fund Investor As nya positioner inkluderar East Japan Railway Company (US:EJPRF) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,36 | 3,8794 | 3,8794 | |
| 0,00 | 0,49 | 5,3245 | 3,4867 | |
| 0,02 | 0,32 | 3,4525 | 2,5013 | |
| 0,00 | 0,19 | 2,0460 | 2,0460 | |
| 0,11 | 0,27 | 2,9031 | 1,6601 | |
| 0,19 | 0,19 | 2,0704 | 1,1770 | |
| 0,00 | 0,24 | 2,5697 | 1,0894 | |
| 0,00 | 0,24 | 2,5853 | 0,7184 | |
| 0,04 | 0,45 | 4,8293 | 0,7115 | |
| 0,01 | 0,14 | 1,5280 | 0,6063 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,14 | 1,5067 | −3,0134 | |
| 0,00 | 0,17 | 1,8432 | −1,6253 | |
| 0,01 | 0,09 | 0,9888 | −1,0592 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,9883 | −1,0503 | |
| 0,05 | 0,56 | 5,9990 | −0,8458 | |
| 0,00 | 0,24 | 2,5608 | −0,8157 | |
| 0,02 | 0,33 | 3,6103 | −0,7141 | |
| 0,00 | 0,15 | 1,5907 | −0,6724 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,9926 | −0,6319 | |
| 0,00 | 0,19 | 1,9995 | −0,5114 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-04-24 för rapporteringsperioden 2025-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG. / National Grid plc | 0,05 | −13,17 | 0,56 | −15,50 | 5,9990 | −0,8458 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 183,92 | 0,49 | 180,11 | 5,3245 | 3,4867 | |||
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,80 | 0,49 | −0,20 | 5,2825 | 0,1766 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | 0,00 | 0,49 | −9,29 | 5,2671 | −0,3282 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,02 | 17,23 | 0,49 | 2,75 | 5,2336 | 0,3189 | |||
| UU. / United Utilities Group PLC | 0,04 | 30,29 | 0,45 | 12,88 | 4,8293 | 0,7115 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | −0,68 | 0,36 | 0,84 | 3,9024 | 0,1771 | |||
| EJPRF / East Japan Railway Company | 0,02 | 0,36 | 3,8794 | 3,8794 | |||||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | −15,34 | 0,34 | −14,50 | 3,6248 | −0,4653 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,02 | 6,55 | 0,33 | −19,71 | 3,6103 | −0,7141 | |||
| WJRYF / West Japan Railway Company | 0,02 | 6,54 | 0,32 | 11,81 | 3,4821 | 0,4874 | |||
| GET / Compagnie Chargeurs Invest | 0,02 | 244,99 | 0,32 | 251,65 | 3,4525 | 2,5013 | |||
| FHZN / Flughafen Zürich AG | 0,00 | −12,03 | 0,32 | −9,20 | 3,4140 | −0,2060 | |||
| RENE / REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. | 0,11 | 133,70 | 0,27 | 127,97 | 2,9031 | 1,6601 | |||
| BRLXF / Boralex Inc. | 0,01 | 17,16 | 0,24 | 12,04 | 2,6164 | 0,3689 | |||
| FRA / Fraport AG | 0,00 | 18,21 | 0,24 | 34,27 | 2,5853 | 0,7184 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | 59,72 | 0,24 | 67,61 | 2,5697 | 1,0894 | |||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,00 | −28,47 | 0,24 | −26,85 | 2,5608 | −0,8157 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | 20,03 | 0,23 | 22,51 | 2,5308 | 0,5398 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | −7,08 | 2,4122 | −0,0874 | |||
| ENAV / ENAV S.p.A. | 0,06 | 40,69 | 0,22 | 14,51 | 2,3827 | 0,3707 | |||
| US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares | 0,19 | 123,44 | 0,19 | 125,88 | 2,0704 | 1,1770 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,00 | 0,19 | 2,0460 | 2,0460 | |||||
| FER / Ferrovial SE | 0,00 | −28,72 | 0,19 | −23,24 | 1,9995 | −0,5114 | |||
| 2NX / NEXTDC Limited | 0,02 | 31,44 | 0,18 | 3,51 | 1,9104 | 0,1250 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | −44,41 | 0,17 | −48,95 | 1,8432 | −1,6253 | |||
| TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units | 0,02 | −10,37 | 0,16 | −12,50 | 1,7433 | −0,1704 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,00 | −31,64 | 0,15 | −32,26 | 1,5907 | −0,6724 | |||
| NPI / Northland Power Inc. | 0,01 | 67,53 | 0,14 | 60,23 | 1,5280 | 0,6063 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | −71,24 | 0,14 | −67,97 | 1,5067 | −3,0134 | |||
| FTS / Fortis Inc. | 0,00 | −18,97 | 0,11 | −20,57 | 1,2097 | −0,2579 | |||
| AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 4,49 | 1,0084 | 0,0804 | |||
| SSEZF / SSE plc | 0,00 | 14,05 | 0,09 | −2,11 | 1,0069 | 0,0111 | |||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,00 | −38,00 | 0,09 | −41,03 | 0,9926 | −0,6319 | |||
| INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. | 0,01 | −52,10 | 0,09 | −53,81 | 0,9888 | −1,0592 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | −54,02 | 0,09 | −53,57 | 0,9883 | −1,0503 |
