Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 277 080 716 |
| Aktuella positioner | 27 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
STSEX - Blackrock Exchange Portfolio Blackrock har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 277 080 716 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). STSEX - Blackrock Exchange Portfolio Blackrocks största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , General Dynamics Corporation (US:GD) , and American Express Company (US:AXP) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 79,87 | 28,8554 | 4,9373 | |
| 0,09 | 26,31 | 9,5043 | 0,7472 | |
| 0,06 | 19,50 | 7,0463 | 0,5743 | |
| 0,05 | 9,13 | 3,2991 | 0,1681 | |
| 0,08 | 8,04 | 2,9065 | 0,0648 | |
| 0,01 | 0,75 | 0,2713 | 0,0447 | |
| 0,01 | 2,44 | 0,8806 | 0,0041 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,0287 | 0,0016 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 36,45 | 13,1688 | −2,5532 | |
| 0,06 | 8,47 | 3,0584 | −0,5574 | |
| 0,13 | 8,94 | 3,2317 | −0,4697 | |
| 0,07 | 5,39 | 1,9482 | −0,4574 | |
| 0,05 | 5,88 | 2,1259 | −0,4281 | |
| 0,04 | 14,11 | 5,0988 | −0,3817 | |
| 0,04 | 6,31 | 2,2812 | −0,3760 | |
| 0,07 | 2,38 | 0,8588 | −0,2977 | |
| 0,08 | 4,51 | 1,6311 | −0,1872 | |
| 0,05 | 0,05 | 0,0195 | −0,1517 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,16 | −0,85 | 79,87 | 31,37 | 28,8554 | 4,9373 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,08 | 0,00 | 36,45 | −8,79 | 13,1688 | −2,5532 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,09 | 0,00 | 26,31 | 18,19 | 9,5043 | 0,7472 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,08 | 0,00 | 22,77 | 7,00 | 8,2262 | −0,1457 | |||
| AXP / American Express Company | 0,06 | 0,00 | 19,50 | 18,56 | 7,0463 | 0,5743 | |||
| V / Visa Inc. | 0,04 | 0,00 | 14,11 | 1,31 | 5,0988 | −0,3817 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,05 | 0,00 | 9,13 | 14,74 | 3,2991 | 0,1681 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,00 | 8,94 | −4,93 | 3,2317 | −0,4697 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,06 | 0,00 | 8,47 | −7,89 | 3,0584 | −0,5574 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 8,31 | 8,56 | 3,0028 | −0,0096 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,08 | 0,00 | 8,04 | 11,38 | 2,9065 | 0,0648 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,04 | 0,00 | 6,31 | −6,50 | 2,2812 | −0,3760 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | 0,00 | 5,88 | −9,35 | 2,1259 | −0,4281 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,07 | 0,00 | 5,39 | −11,81 | 1,9482 | −0,4574 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,08 | 0,00 | 4,51 | −2,32 | 1,6311 | −0,1872 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,72 | −0,62 | 0,9815 | −0,0938 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,44 | 9,43 | 0,8806 | 0,0041 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,07 | 0,00 | 2,38 | −19,12 | 0,8588 | −0,2977 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,85 | −4,34 | 0,6691 | −0,0926 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,21 | −6,98 | 0,4381 | −0,0749 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,94 | −11,36 | 0,3411 | −0,0782 | |||
| SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,75 | 30,43 | 0,2713 | 0,0447 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,02 | 0,00 | 0,46 | −15,19 | 0,1657 | −0,0470 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 2,46 | 0,0455 | −0,0028 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 16,18 | 0,0287 | 0,0016 | |||
| OGN / Organon & Co. | 0,01 | 0,00 | 0,07 | −35,64 | 0,0238 | −0,0161 | |||
| US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares | 0,05 | −87,62 | 0,05 | −87,82 | 0,0195 | −0,1517 |
