Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 32 645 760
Aktuella positioner 58
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BLACKROCK FUNDS - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund Investor A har redovisat 58 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 32 645 760 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BLACKROCK FUNDS - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund Investor As största innehav är BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , VimpelCom Ltd. (US:VIP) , Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCOM) , Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GOL) , and Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BIDU) . BLACKROCK FUNDS - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund Investor As nya positioner inkluderar VimpelCom Ltd. (US:VIP) , Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCOM) , Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GOL) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , and .

BLACKROCK FUNDS - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund Investor A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,07 6,8129 6,8129
0,04 1,76 5,7673 5,7673
0,15 1,31 4,3039 4,3039
1,38 1,07 3,5013 3,5013
2,02 1,01 3,3063 3,3063
0,92 1,00 3,2996 3,2996
0,40 1,00 3,2995 3,2995
0,04 0,97 3,1842 3,1842
0,28 0,84 2,7613 2,7613
1,82 0,78 2,5552 2,5552
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−1,69 −5,5488 −5,5488
0,00 0,00 −3,2983
0,00 0,00 −2,4243
0,00 0,00 −2,1126
0,00 0,00 −2,0285
0,00 0,00 −1,9299
0,00 0,00 −1,6139
−0,36 −1,1703 −1,1703
0,02 0,47 1,5284 −0,8461
0,03 0,33 1,0952 −0,8274
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-02-27 för rapporteringsperioden 2019-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 2,69 55,16 2,69 55,17 8,8294 1,1736
TRS:EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND - CS SLEEVE / DE (000000000) 2,07 543,79 6,8129 6,8129
Samsung Electronics Co Ltd / EC (000000000) 0,04 1 015,87 1,76 445,03 5,7673 5,7673
China Mobile Ltd / EC (000000000) 0,15 1,31 4,3039 4,3039
Industrial & Commercial Bank of China Ltd / EC (000000000) 1,38 1,07 3,5013 3,5013
Astra International Tbk PT / EC (000000000) 2,02 1,01 3,3063 3,3063
Emaar Properties PJSC / EC (000000000) 0,92 1,00 3,2996 3,2996
VIP / VimpelCom Ltd. 0,40 1,00 3,2995 3,2995
Cia Brasileira de Distribuicao / EP (000000000) 0,04 0,97 3,1842 3,1842
Hon Hai Precision Industry Co Ltd / EC (000000000) 0,28 0,84 2,7613 2,7613
Bank of China Ltd / EC (000000000) 1,82 0,78 2,5552 2,5552
Yandex NV / EC (000000000) 0,02 441,61 0,77 138,51 2,5264 2,5264
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,74 2,4327 2,4327
Sappi Ltd / EC (000000000) 0,23 0,71 2,3431 2,3431
Wal-Mart de Mexico SAB de CV / EC (000000000) 0,25 0,71 2,3397 2,3397
GOL / Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,67 2,2089 2,2089
China Eastern Airlines Corp Ltd / EC (000000000) 1,14 0,63 2,0829 2,0829
China Petroleum & Chemical Corp / EC (000000000) 1,05 0,63 2,0776 2,0776
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −21,29 0,62 −3,26 2,0527 −0,7999
Wynn Macau Ltd / EC (000000000) 0,25 0,62 2,0438 2,0438
Samsung SDI Co Ltd / EC (000000000) 0,00 −6,71 0,62 92,55 2,0384 2,0384
Aisino Corp / EC (000000000) 0,18 0,62 2,0237 2,0237
PTT Global Chemical PCL / EC (000000000) 0,31 0,60 1,9593 1,9593
Asustek Computer Inc / EC (000000000) 0,08 0,59 1,9275 1,9275
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 218,95 0,57 208,60 1,8879 1,0620
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,22 0,57 25,56 1,8584 −0,1344
Suzano SA / EC (000000000) 0,06 0,56 1,8534 1,8534
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −6,79 0,56 9,11 1,8528 −0,4289
United Microelectronics Corp / EC (000000000) 1,01 0,56 1,8258 1,8258
Woolworths Holdings Ltd/South Africa / EC (000000000) 0,15 0,54 1,7606 1,7606
KGHM Polska Miedz SA / EC (000000000) 0,02 0,53 1,7488 1,7488
Turk Hava Yollari AO / EC (000000000) 0,22 0,53 1,7365 1,7365
Light SA / EC (000000000) 0,08 0,49 1,6102 1,6102
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,48 1,5748 1,5748
TX / Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −24,46 0,47 −13,41 1,5284 −0,8461
China Resources Power Holdings Co Ltd / EC (000000000) 0,32 0,44 1,4580 1,4580
Kunlun Energy Co Ltd / EC (000000000) 0,50 0,44 1,4573 1,4573
Mediclinic International PLC / EC (000000000) 0,08 0,43 1,4031 1,4031
Israel Chemicals Ltd / EC (000000000) 0,09 0,42 1,3745 1,3745
Airtel Africa PLC / EC (000000000) 0,39 0,42 1,3740 1,3740
Magnit PJSC / EC (000000000) 0,01 124,75 0,41 25,78 1,3322 1,3322
Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd / EC (000000000) 0,37 0,40 1,3103 1,3103
Alpha Bank AE / EC (000000000) 0,18 0,39 1,2930 1,2930
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −40,62 0,38 −14,96 1,2550 −0,7272
SJM Holdings Ltd / EC (000000000) 0,32 0,36 1,1824 1,1824
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 88,33 0,36 107,56 1,1762 0,4135
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −36,10 0,33 −23,27 1,0952 −0,8274
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −11,04 0,30 10,95 1,0002 −0,2115
Sapura Energy Bhd / EC (000000000) 3,98 0,26 0,8677 0,8677
TRS:EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND - GS SLEEVE / DE (000000000) 0,19 −40,68 0,6307 0,6307
PTR / PetroChina Co. Ltd. - ADR 0,00 −17,97 0,19 −18,53 0,6215 −0,4075
PetroChina Co Ltd / EC (000000000) 0,27 0,13 0,4400 0,4400
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 −98,14 0,0217 0,0217
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1126
JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,2983
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9299
THYAO / Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4243
1913 / Prada S.p.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6139
IQ / iQIYI, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0285
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,01 −102,17 −0,0253 −0,0253
FTSE CHINA A50 JAN20 XSIM 20200123 / DE (000000000) −0,02 −104,66 −0,0495 −0,0495
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) −0,04 −112,73 −0,1371 −0,1371
TRS:EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND - UBS SLEEVE / DE (000000000) −0,36 −210,56 −1,1703 −1,1703
TRS:EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND - HSBC SLEEVE / DE (000000000) −1,69 −624,22 −5,5488 −5,5488