Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 118 977 494
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BLACKROCK EUROFUND - BLACKROCK EUROFUND Investor A har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 118 977 494 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BLACKROCK EUROFUND - BLACKROCK EUROFUND Investor As största innehav är SAP SE (DE:SAP) , Mastercard Incorporated (US:MA) , UniCredit S.p.A. (IT:UCG) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , and Safran SA (FR:SAF) . BLACKROCK EUROFUND - BLACKROCK EUROFUND Investor As nya positioner inkluderar Talanx AG (DE:TLX) , Baycurrent, Inc. (JP:6532) , The Weir Group PLC (GB:WEIR) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 6,09 5,1064 1,6012
0,01 1,79 1,4977 1,4977
0,02 3,43 2,8725 1,4149
0,03 1,57 1,3148 1,3148
0,03 3,90 3,2712 1,0966
0,01 2,30 1,9294 1,0845
0,03 1,16 0,9680 0,9680
0,02 3,29 2,7568 0,9262
0,05 3,74 3,1308 0,8989
0,01 1,06 0,8922 0,8922
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,31 1,0963 −1,7887
0,00 0,09 0,0719 −1,2705
0,01 1,69 1,4141 −1,1432
0,12 1,92 1,6102 −1,0083
0,00 2,16 1,8067 −0,9630
0,09 4,74 3,9753 −0,9591
0,01 5,28 4,4235 −0,6917
0,01 1,49 1,2516 −0,6133
0,02 3,48 2,9202 −0,5958
0,00 0,00 −0,5275
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SAP / SAP SE 0,02 51,34 6,09 72,70 5,1064 1,6012
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 5,28 2,51 4,4235 −0,6917
UCG / UniCredit S.p.A. 0,08 7,84 5,21 28,86 4,3674 0,3499
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −11,48 4,74 −4,49 3,9753 −0,9591
SAF / Safran SA 0,01 0,00 4,54 23,88 3,8081 0,1634
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,03 51,22 3,90 78,30 3,2712 1,0966
MTX / MTU Aero Engines AG 0,01 28,17 3,85 63,88 3,2246 0,8918
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,10 20,93 3,80 57,02 3,1869 0,7808
6857 / Advantest Corporation 0,05 0,00 3,74 66,34 3,1308 0,8989
1N8 / Adyen N.V. 0,00 10,87 3,60 32,83 3,0148 0,3241
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,02 0,00 3,48 −1,55 2,9202 −0,5958
TKY / Tokyo Electron Limited 0,02 67,29 3,43 133,67 2,8725 1,4149
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,02 24,76 3,29 78,56 2,7568 0,9262
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 0,00 3,11 3,05 2,6078 −0,3929
RACE / Ferrari N.V. 0,01 0,00 3,10 14,71 2,5945 −0,0868
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 0,00 3,02 11,21 2,5269 −0,1666
BEAN / BELIMO Holding AG 0,00 0,00 2,86 65,39 2,3950 0,6776
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,02 −8,32 2,85 −0,63 2,3912 −0,4612
DS81 / DSV A/S 0,01 −6,24 2,85 16,31 2,3849 −0,0464
A5G / AIB Group plc 0,34 0,00 2,77 27,78 2,3249 0,1677
CABK / CaixaBank, S.A. 0,32 0,00 2,77 11,23 2,3245 −0,1530
LIN / Linde plc 0,01 0,00 2,62 0,77 2,1930 −0,3873
KNEBV / KONE Oyj 0,04 0,00 2,50 19,40 2,0945 0,0149
IGQ5 / 3i Group plc 0,04 0,00 2,49 20,40 2,0877 0,0313
CHY / ChemoMetec A/S 0,03 0,00 2,42 27,98 2,0243 0,1496
HO / Thales S.A. 0,01 35,15 2,30 178,02 1,9294 1,0845
R9C / REA Group Limited 0,01 −10,53 2,27 2,11 1,9058 −0,3067
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 −15,88 2,16 −22,67 1,8067 −0,9630
COH / Cochlear Limited 0,01 −12,67 1,97 4,78 1,6530 −0,2169
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,97 16,33 1,6477 −0,0318
NZM2 / Novozymes A/S 0,03 0,00 1,93 23,31 1,6185 0,0624
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,12 −27,97 1,92 −27,10 1,6102 −1,0083
ASM / ASM International NV 0,00 −33,83 1,91 −6,87 1,6013 −0,4367
WN6 / CAR Group Limited 0,08 −7,29 1,85 14,62 1,5502 −0,0541
TLX / Talanx AG 0,01 1,79 1,4977 1,4977
NEM / Nemetschek SE 0,01 0,00 1,70 24,40 1,4235 0,0666
IMCD / IMCD N.V. 0,01 −35,13 1,69 −34,46 1,4141 −1,1432
6532 / Baycurrent, Inc. 0,03 1,57 1,3148 1,3148
STMN / Straumann Holding AG 0,01 −26,41 1,49 −20,46 1,2516 −0,6133
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −55,54 1,31 −54,96 1,0963 −1,7887
WEIR / The Weir Group PLC 0,03 1,16 0,9680 0,9680
GALD / Galderma Group AG 0,01 1,06 0,8922 0,8922
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,52 0,77 0,52 0,77 0,4374 −0,0772
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 −92,48 0,09 −93,71 0,0719 −1,2705
6146 / Disco Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5275