Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 777 120 009
Aktuella positioner 1 272
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BlackRock ESG Capital Allocation Trust har redovisat 1 272 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 777 120 009 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BlackRock ESG Capital Allocation Trusts största innehav är BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) . BlackRock ESG Capital Allocation Trusts nya positioner inkluderar Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , CHNGE Mortgage Trust 2022-2 (US:US12546YAB74) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFK27) .

BlackRock ESG Capital Allocation Trust - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
73,02 4,4059 3,4278
0,34 53,90 3,2522 1,0381
16,21 0,9781 0,7462
0,12 58,74 3,5442 0,7125
0,07 19,49 1,1760 0,6820
0,08 24,51 1,4792 0,6536
0,15 10,20 0,6157 0,6157
9,76 0,5888 0,5888
9,29 0,5604 0,5604
0,13 28,54 1,7219 0,5220
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
83,57 83,57 5,0428 −3,2848
0,05 27,04 1,6314 −0,7487
0,13 29,29 1,7675 −0,5850
0,03 2,61 0,1573 −0,4916
0,00 0,26 0,0155 −0,3747
−4,99 −0,3008 −0,3008
0,17 19,61 1,1834 −0,2473
0,14 25,12 1,5159 −0,2038
0,04 21,96 1,3248 −0,1937
0,22 0,0132 −0,1730
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 83,57 −37,92 83,57 −37,92 5,0428 −3,2848
EW / Edwards Lifesciences Corporation 73,02 350,47 4,4059 3,4278
MSFT / Microsoft Corporation 0,12 −3,17 58,74 28,31 3,5442 0,7125
NVDA / NVIDIA Corporation 0,34 3,30 53,90 50,58 3,2522 1,0381
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 32,49 1,38 1,9606 0,2843
BSX / Boston Scientific Corporation 0,28 1,60 30,56 8,18 1,8442 0,0966
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,13 −14,04 29,29 −22,98 1,7675 −0,5850
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 7,82 28,54 47,11 1,7219 0,5220
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 12,56 27,08 6,24 1,6341 0,0573
MA / Mastercard Incorporated 0,05 −31,46 27,04 −29,73 1,6314 −0,7487
AAPL / Apple Inc. 0,13 51,06 25,92 39,53 1,5641 0,4149
GOOG / Alphabet Inc. 0,14 −20,42 25,12 −9,64 1,5159 −0,2038
GLD / SPDR Gold Trust 0,08 73,61 24,51 83,67 1,4792 0,6536
ASML / ASML Holding N.V. 0,03 3,12 23,35 24,87 1,4092 0,2523
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,04 −18,49 21,96 −10,57 1,3248 −0,1937
RLXXF / RELX PLC 0,40 −0,34 21,44 7,53 1,2935 0,0604
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 −0,79 21,07 14,40 1,2716 0,1321
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 10,32 20,82 15,47 1,2564 0,1410
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,17 −28,10 19,61 −15,21 1,1834 −0,2473
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 48,25 19,49 144,07 1,1760 0,6820
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,28 3,32 19,45 1,18 1,1736 −0,0155
INTU / Intuit Inc. 0,02 −9,87 19,36 15,63 1,1681 0,1324
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 −10,15 19,15 15,07 1,1557 0,1261
WMT / Walmart Inc. 0,19 6,78 18,78 18,92 1,1330 0,1564
CRM / Salesforce, Inc. 0,07 6,56 18,28 8,28 1,1029 0,0588
NG. / National Grid plc 1,22 12,46 17,93 26,56 1,0818 0,2055
MCK / McKesson Corporation 0,02 3,76 17,72 12,98 1,0694 0,0990
TT / Trane Technologies plc 0,04 7,36 17,30 39,37 1,0437 0,2761
COF / Capital One Financial Corporation 0,08 45,03 17,27 72,09 1,0423 0,4214
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 2,22 17,03 18,88 1,0275 0,1415
ORCL / Oracle Corporation 0,08 −14,40 16,74 33,85 1,0100 0,2365
EW / Edwards Lifesciences Corporation 16,21 300,72 0,9781 0,7462
PGR / The Progressive Corporation 0,06 0,38 15,96 −5,35 0,9633 −0,0800
UNP / Union Pacific Corporation 0,07 12,88 15,80 9,93 0,9531 0,0643
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 20,02 15,74 20,07 0,9495 0,1389
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 0,44 15,61 18,70 0,9422 0,1285
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 2,59 19,65 14,92 33,73 0,9004 0,2102
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,01 0,99 14,62 4,05 0,8821 0,0131
UCG / UniCredit S.p.A. 0,22 8,01 14,52 29,08 0,8759 0,1803
BAC / Bank of America Corporation 0,29 −1,08 13,65 12,18 0,8235 0,0709
C / Citigroup Inc. 0,16 −2,90 13,33 16,43 0,8043 0,0961
BY6 / BYD Company Limited 0,84 176,28 13,06 −15,05 0,7878 −0,1628
CRH / CRH plc 0,14 −14,90 12,96 −11,19 0,7820 −0,1207
CCJ / Cameco Corporation 0,17 −17,23 12,96 49,27 0,7819 0,2449
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,04 136,73 11,93 125,60 0,7196 0,3926
SYK / Stryker Corporation 0,03 −4,13 11,78 1,89 0,7110 −0,0043
CPG / Compass Group PLC 0,34 2,22 11,54 4,68 0,6964 0,0144
MU / Micron Technology, Inc. 0,09 −5,24 11,35 34,43 0,6849 0,1626
SAP / SAP SE 0,04 −15,46 10,71 67,95 0,6464 0,2995
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 103,79 10,43 192,65 0,6294 0,4089
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,15 10,20 0,6157 0,6157
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,02 94,42 9,92 134,08 0,5985 0,3363
LANDSEA HOMES CORP / DBT (000000000) 9,76 0,5888 0,5888
WESTBAY 4A2 NOTES / DBT (000000000) 9,29 0,5604 0,5604
DIS / The Walt Disney Company 0,07 −14,52 9,02 7,40 0,5440 0,0247
DS81 / DSV A/S 0,04 −16,74 8,98 3,28 0,5416 0,0040
MDT / Medtronic plc 0,10 50,34 8,94 45,83 0,5392 0,1602
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,03 1,32 8,90 22,77 0,5371 0,0886
VERSA NETWORKS INC / EP (000000000) 1,58 8,10 0,4885 0,4885
LIN / Linde plc 0,02 1,32 8,02 2,09 0,4841 −0,0020
DAVIDSON HOMES PREF EQIUTY/PFD / EP (000000000) 0,01 7,50 0,4525 0,4525
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,18 2,21 7,06 11,96 0,4259 0,0359
IE00BMD03L28 / Ireland Government Bond 6,66 70,27 0,4020 0,1600
Galaxy Universal LLC 1st Lien Term Loan / LON (000000000) 6,04 0,3643 0,3643
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 68,05 5,89 120,74 0,3551 0,1902
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 −1,04 5,79 21,29 0,3496 0,0542
CFLT / Confluent, Inc. 0,23 −0,66 5,76 5,67 0,3477 0,0103
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,06 20,46 5,75 5,33 0,3472 0,0093
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,04 −12,96 5,63 0,82 0,3395 −0,0057
COREWEAVE CONVERTIBLE PREF EQ / EP (000000000) 1,59 5,61 0,3386 0,3386
Coreweave Compute Acquisition Co II LLC Delayed Draw Term Loan / LON (000000000) 5,58 0,3365 0,3365
SONDER 1L PIK NOTES 7 12/10/27 / DBT (000000000) 5,41 0,3262 0,3262
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −12,25 5,21 −11,09 0,3146 −0,0481
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,04 −11,43 5,15 −8,25 0,3107 −0,0364
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 −7,81 5,00 −6,54 0,3019 −0,0292
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 15,32 4,88 26,78 0,2943 0,0563
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,10 4,99 4,86 18,42 0,2933 0,0394
AC / Accor SA 0,09 −7,46 4,54 6,35 0,2738 0,0099
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,13 0,00 4,52 1,01 0,2725 −0,0040
RESORT CMNTYS LOANCO LP / DBT (US76125UAA16) 4,45 0,38 0,2688 −0,0057
US12546YAB74 / CHNGE Mortgage Trust 2022-2 4,41 2,34 0,2663 −0,0004
SWP: OIS 4.422000 02-OCT-2028 SOF / DIR (000000000) 4,15 0,2504 0,2504
PROJECT MONTELENA / DBT (000000000) 3,70 0,2232 0,2232
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 10,17 3,69 5,38 0,2224 0,0060
US91282CFK27 / United States Treasury Note/Bond 3,65 0,19 0,2204 −0,0051
AMF MF Portfolio Term Loan / LON (000000000) 3,56 0,2151 0,2151
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 3,54 0,2136 0,2136
US552758AB01 / MFRA Trust 3,53 −0,14 0,2133 −0,0056
ADANIENSOL / Adani Energy Solutions Limited 3,42 0,2061 0,2061
US760759AX86 / Republic Services Inc 3,41 2,40 0,2059 −0,0002
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,04 0,00 3,32 2,25 0,2002 −0,0005
EIS Group Inc Term Loan / LON (000000000) 3,29 0,1983 0,1983
US74969TAE01 / RMF Buyout Issuance Trust 2021-HB1 3,28 1,14 0,1980 −0,0027
US43730XAG97 / Home Partners of America 2021-3 Trust 3,26 0,37 0,1970 −0,0042
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005637399) 3,08 0,1856 0,1856
US42250PAE34 / Healthpeak Properties Inc 3,05 1,33 0,1842 −0,0021
US33768NAJ19 / FirstKey Homes 2022-SFR1 Trust 2,98 0,57 0,1797 −0,0035
Speed Midco 3 Sa rl 2024 EUR Term Loan B2 / LON (000000000) 2,95 0,1780 0,1780
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 2,94 −0,61 0,1773 −0,0055
COREWEAVE INC / STIV (000000000) 0,02 2,93 0,1765 0,1765
US02090CAB63 / Brooks Automation, 2nd Lien Term Loan 2,91 −0,72 0,1758 −0,0057
US858119BK53 / Steel Dynamics Inc 2,91 1,43 0,1756 −0,0019
OCEANA A NOTE 4 YEAR / DBT (000000000) 2,90 0,1752 0,1752
US64831KAN63 / New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2022-SFR1, Class F 2,89 0,80 0,1743 −0,0030
US74333XAQ34 / Progress Residential Trust 2,88 1,05 0,1736 −0,0025
US03523TBF49 / Anheuser Busch 8.20% 01/15/39 2,79 0,1685 0,1685
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,02 669,88 2,78 681,18 0,1678 0,1458
US87264ABD63 / CORP. NOTE 2,72 0,41 0,1642 −0,0034
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,70 −5,09 0,1630 −0,0131
US74331UAJ79 / Progress Residential Trust 2,68 0,94 0,1614 −0,0026
US98419MAL46 / XYLEM INC SR UNSECURED 01/31 2.25 2,66 1,41 0,1604 −0,0018
US74456QCL86 / Public Service Electric and Gas Co. 2,63 0,80 0,1589 −0,0027
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 2,63 1,35 0,1587 −0,0018
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 −71,83 2,61 −75,16 0,1573 −0,4916
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,03 1 993,09 2,61 2 334,58 0,1572 0,1505
NASDAQ 100 E-MINI SEP25 / DE (000000000) 2,60 0,1568 0,1568
US74333WAN20 / Progress Residential 2021-SFR10 Trust 2,48 −0,40 0,1498 −0,0044
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,47 0,1489 0,1489
OCEANA A 4YR NOTE UPSIZE / DBT (000000000) 2,36 0,1426 0,1426
US30303M8J41 / Meta Platforms, Inc. 2,32 0,1400 0,1400
US43732VAL09 / HOME PARTNERS OF AMERICA 2021-2 TRUST HPA 2021-2 F 2,31 0,57 0,1395 −0,0027
US6174468L62 / Morgan Stanley 2,31 1,81 0,1391 −0,0010
US74333QAN51 / Progress Residential Trust, Series 2021-SFR9, Class F 2,29 0,31 0,1384 −0,0030
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 2,25 −47,68 2,25 −47,70 0,1358 −0,1303
US74514L4G98 / Commonwealth of Puerto Rico 2,23 −1,11 0,1346 −0,0049
Mehilainen Yhtiot Oy 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 2,15 0,1297 0,1297
US36265AAN19 / GSMS_21-DM 2,12 −0,09 0,1281 −0,0034
US466330AN72 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp 2,12 0,38 0,1276 −0,0027
US87264ABV61 / T-Mobile USA Inc 2,10 −43,83 0,1266 −0,1043
HNG HOSPITALITY OFFSHORE LP / STIV (000000000) 2,66 2,07 0,1252 0,1252
US594918CC64 / MICROSOFT CORP 2.525% 06/01/2050 2,07 154,94 0,1246 0,0756
CLARIFY HEALTH / EP (000000000) 0,32 1,97 0,1187 0,1187
US60687YBX67 / Mizuho Financial Group Inc 1,95 1,41 0,1176 −0,0013
US92258DAN75 / Velocity Commercial Capital Loan Trust 2021-4 1,93 −4,65 0,1163 −0,0087
US345397ZW60 / Ford Motor Credit Co. LLC 1,90 0,58 0,1148 −0,0022
US74333YAN85 / Progress Residential Trust, Series 2022-SFR1, Class F 1,86 −2,72 0,1124 −0,0060
US74333YAQ17 / PROGRESS RESIDENTIAL 2022-SFR1 TRUST 1,86 −4,37 0,1122 −0,0081
Upfield BV 2024 GBP Term Loan B11 / LON (000000000) 1,85 0,1115 0,1115
US46654EAJ01 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-NYAH 1,82 −0,66 0,1095 −0,0035
US76243NAA46 / RREF 2012 LT1 LLC 1,80 −22,08 0,1088 −0,0343
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,05 0,00 1,80 −1,64 0,1087 −0,0046
RAPIDSOS SERIES C 1 EQUITY / EC (000000000) 1,71 1,79 0,1082 0,1082
US527083AA75 / LESSEN INC 1,79 0,73 0,1081 −0,0020
US06744UAF84 / Barclays Mortgage Loan Trust 2021-NQM1 1,78 3,60 0,1076 0,0012
AIVEN SERIES D PREFERRED / EP (000000000) 0,04 1,78 0,1071 0,1071
US30307MAN83 / FREMF 2018-KW05 Trust 1,77 1,26 0,1071 −0,0013
AKE / Arkema S.A. 0,02 2,21 1,77 −1,39 0,1069 −0,0043
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 −57,96 1,76 −48,69 0,1061 −0,0732
FLYR SERIES D EQUITY / EP (000000000) 0,39 1,75 0,1055 0,1055
US375558BF95 / Gilead Sciences Inc 1,72 −39,39 0,1038 −0,0718
US38406JAJ79 / GRACE TRUST 2020-GRCE SER 2020-GRCE CL D V/R REGD 144A P/P 2.67990000 1,72 2,26 0,1037 −0,0002
US17030JAB26 / CHNGE Mortgage Trust 2022-1 1,71 −1,50 0,1029 −0,0042
OCEANA A NOTE 3 YEAR / DBT (000000000) 1,70 0,1027 0,1027
DF RESIDENTIAL III EQUITY / STIV (000000000) 1,70 1,70 0,1023 0,1023
Nidda Healthcare Holding AG 2024 EUR Term Loan B2 / LON (000000000) 1,69 0,1023 0,1023
US44421MAN02 / Hudson Yards 2019-55HY Mortgage Trust 1,69 0,78 0,1019 −0,0017
US92346NAB55 / VeriFone Systems, Inc 1,67 0,1007 0,1007
Peer Holding III BV 2025 EUR Term Loan B6B / LON (XAN6872NAP14) 1,65 9,30 0,0993 0,0062
US466317AQ76 / J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2022-NLP, Class F 1,64 0,99 0,0987 −0,0015
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 0,00 1,63 19,94 0,0984 0,0143
Canada Government Bonds / DBT (CA135087S471) 1,63 0,0983 0,0983
US03027XBK54 / American Tower Corp 1,58 0,0955 0,0955
Pegasus BidCo BV 2024 EUR Term Loan B2 / LON (000000000) 1,57 0,0949 0,0949
US404119BW86 / HCA Inc 5.875% 02/01/2029 1,57 −41,43 0,0949 −0,0712
Belron UK Finance PLC 2024 EUR Incremental Term Loan B / LON (US08078UAL70) 1,56 8,96 0,0940 0,0056
Aernnova Aerospace SAU 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,53 0,0923 0,0923
United Petfood Finance BV 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,50 0,0907 0,0907
US67577FAJ75 / OCT54 2021-1A D 1,50 0,33 0,0906 −0,0020
US92343VES97 / Verizon Communications Inc 1,48 1,16 0,0894 −0,0012
Promontoria Beech Designated Activity Co EUR Term Loan / LON (000000000) 1,45 0,0874 0,0874
US36265AAL52 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2021-DM 1,42 0,07 0,0859 −0,0021
Apleona Holding GmbH 2024 EUR Term Loan B3 / LON (000000000) 1,41 0,0851 0,0851
CD&R Firefly Bidco Limited 2025 GBP Term Loan / LON (000000000) 1,36 0,0823 0,0823
GALD / Galderma Group AG 0,01 1,36 0,0820 0,0820
Aviv Group GmbH EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,35 0,0815 0,0815
US89614YAG17 / Tricon Residential 2021-SFR1 Trust 1,34 1,28 0,0811 −0,0010
US26444HAK77 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC REGD 2.40000000 1,33 2,16 0,0801 −0,0003
Aenova Holding GmbH 2025 EUR Repriced Term Loan B / LON (000000000) 1,32 0,0797 0,0797
US35908MAD20 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS 1,31 −0,68 0,0789 −0,0026
Ardonagh Finco Ltd / DBT (XS2765406371) 1,27 9,74 0,0768 0,0051
SWP: OIS 4.311000 29-SEP-2033 SOF / DIR (000000000) 1,27 0,0766 0,0766
HCA Inc / DBT (US404121AL94) 1,26 0,0763 0,0763
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,01 1,32 1,24 14,25 0,0745 0,0076
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAL64) 1,23 −7,66 0,0742 −0,0082
Project Montage PIK Term Loan / LON (000000000) 1,23 0,0740 0,0740
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 1,22 0,0739 0,0739
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC / DBT (XS2963898890) 1,21 11,38 0,0733 0,0059
US031162CY49 / Amgen Inc 1,20 −0,33 0,0725 −0,0020
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADN28) 1,20 0,0722 0,0722
US89616QAF81 / TRICON RESIDENTIAL 2022S-FR1 TR 5.739% 04/17/2039 144A 1,20 0,50 0,0722 −0,0014
US76680RAJ68 / CORP. NOTE 1,19 1,79 0,0720 −0,0005
HBX / HBX Group International plc 1,18 0,0715 0,0715
US126307AS68 / CSC Holdings LLC 1,18 7,34 0,0715 0,0032
Quimper AB 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,18 0,0714 0,0714
Stage Entertainment BV 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,18 0,0712 0,0712
MNTN INC / EC (000000000) 0,05 1,18 0,0712 0,0712
IFCO Management GmbH 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (000000000) 1,18 0,0712 0,0712
Parts Europe SA 1st Lien EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,18 0,0711 0,0711
Areas Worldwide SA 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,18 0,0709 0,0709
Cegid Group SAS 2025 EUR Term Loan B3 / LON (000000000) 1,18 0,0709 0,0709
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD Term Loan B 1,17 9,51 0,0709 0,0045
GILD / Gilead Sciences, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 0,0708 0,0708
Matterhorn Telecom Holding SA EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,17 0,0708 0,0708
TK Elevator Midco GmbH 2025 EUR Term Loan B1 / LON (XAD9000BAH50) 1,17 0,0707 0,0707
HomeVi SaS 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,17 0,0707 0,0707
Nielsen Consumer Inc 2025 EUR Term Loan / LON (000000000) 1,17 0,0705 0,0705
XAL5582BAW71 / ION Trading Technologies S.a.r.l., Term Loan B 1,17 10,29 0,0705 0,0049
MasOrange Finco Plc 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,17 0,0705 0,0705
US01957TAK34 / Allied Universal Holdco LLC, Term Loan B 1,16 8,89 0,0703 0,0041
US59982WAD92 / Mill City Solar Loan 2019-1 Ltd 1,16 −0,77 0,0701 −0,0023
Froneri Lux Finco Sarl 2024 EUR Term Loan B3 / LON (XAG3679YAJ10) 1,16 7,63 0,0699 0,0034
Traviata BV 2025 EUR PIK Term Loan / LON (000000000) 1,16 0,0698 0,0698
Obol France 3 SAS 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1,16 0,0697 0,0697
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 −6,38 1,15 19,83 0,0697 0,0101
Median B V 2021 EUR Term Loan B1 / LON (000000000) 1,15 0,0695 0,0695
Ineos Finance PLC 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (XAG4768PAR29) 1,15 8,00 0,0693 0,0035
US73108RAC25 / Polaris Newco LLC 1,12 10,40 0,0673 0,0048
OCEANA A NOTE 2 YEAR / DBT (000000000) 1,11 0,0669 0,0669
FNZ Group Services Ltd 2024 GBP Term Loan B / LON (US30339HAC51) 1,09 −11,84 0,0656 −0,0107
US724479AP57 / Pitney Bowes Inc 1,08 −8,32 0,0652 −0,0077
Ramsay Generale de Sante SA 2025 EUR Term Loan B4 / LON (000000000) 1,05 0,0636 0,0636
Heathrow Finance PLC / DBT (XS2782148261) 1,03 6,62 0,0622 0,0024
Starz Capital Holdings 1 Inc / DBT (US535939AA09) 1,02 −6,35 0,0614 −0,0058
Adler Financing Sarl / DBT (DE000A4D5RA0) 1,01 112,58 0,0612 0,0317
FLYR SECURED NOTES WTS / DBT (000000000) 1,00 0,0604 0,0604
LESSEN HLDS SERIES BX / EC (000000000) 0,46 1,00 0,0604 0,0604
ENB / Enbridge Inc. 0,02 0,00 1,00 2,47 0,0602 −0,0000
RAPIDSOS WARRANTS / DE (000000000) 0,95 0,98 0,0594 0,0594
US172967LP48 / Citigroup Inc (variable) Bond 0,98 0,61 0,0594 −0,0011
Platea BC Bidco AB EUR Term Loan / LON (XAW2468YAB72) 0,98 8,99 0,0593 0,0036
Goldstory SAS / DBT (XS2761223127) 0,95 9,91 0,0576 0,0038
US126307AY37 / CSC Holdings LLC 0,94 5,04 0,0566 0,0013
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 0,93 0,0561 0,0561
US90320BAA70 / UPC Broadband Finco BV 0,93 30,61 0,0559 0,0121
Zegona Finance PLC / DBT (XS2859406139) 0,92 9,69 0,0554 0,0036
DE000DL19VZ9 / Deutsche Bank AG 0,91 11,18 0,0547 0,0043
Europa University Education Group SL 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (000000000) 0,87 0,0527 0,0527
US89614YAH99 / TRICON RESIDENTIAL 2021-SFR1 TR 4.133% 07/17/2038 144A 0,86 0,70 0,0521 −0,0010
US59982WAC10 / Mill City Solar Loan 2019-1 Ltd 0,84 −3,10 0,0509 −0,0029
Hydrofarm Holdings LLC 2021 Term Loan / LON (000000000) 0,84 0,0507 0,0507
US35906ABG22 / Frontier Communications Corp 0,83 −34,05 0,0498 −0,0276
Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (XS2796600307) 0,82 12,41 0,0497 0,0044
CVC Cordatus Opportunity Loan Fund-R DAC / ABS-CBDO (XS3020836147) 0,82 8,60 0,0496 0,0027
Loxam SAS / DBT (XS2732357525) 0,81 8,85 0,0490 0,0029
US55316VAL80 / MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC 0,81 0,25 0,0489 −0,0011
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 0,00 0,80 68,20 0,0485 0,0190
XS2397447538 / BCP V Modular Services Finance II plc 0,80 8,08 0,0485 0,0025
US665772CR86 / Northern States Power Co/MN 0,80 0,89 0,0481 −0,0008
VERSA NETWORKS INC / DE (000000000) 0,20 0,79 0,0476 0,0476
XS2470988523 / Market Bidco Finco PLC 0,79 11,77 0,0476 0,0040
Schoen Klinik SE 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 0,78 0,0470 0,0470
Speedster Bidco GmbH 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 0,78 0,0469 0,0469
US76042UAD54 / Republic Finance Issuance Trust, Series 2021-A, Class D 0,78 0,91 0,0468 −0,0008
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 0,0467 0,0467
US46205YAA91 / ION Trading Technologies Sarl 0,77 107,26 0,0466 0,0236
US24703TAG13 / Dell International LLC / EMC Corp 0,77 −49,51 0,0466 −0,0479
Tackle SARL 2025 EUR Repriced Term Loan B2 / LON (000000000) 0,77 0,0465 0,0465
CABK / CaixaBank, S.A. 0,09 −40,49 0,75 −33,78 0,0452 −0,0248
FR0013283371 / RCI Banque SA 0,74 10,07 0,0449 0,0031
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 0,0442 0,0442
Stena International SA / DBT (USL62788AE12) 0,73 0,0440 0,0440
Amber Finco PLC / DBT (XS2857868942) 0,72 9,73 0,0436 0,0028
Edge Finco PLC / DBT (XS2914010157) 0,72 35,66 0,0434 0,0105
US46655AAJ79 / J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-OPO 0,71 −2,21 0,0427 −0,0020
CNA / Centrica plc 0,70 6,71 0,0423 0,0017
XS2303072883 / Bellis Finco PLC 0,70 12,38 0,0422 0,0037
TACKLE SARL 2025 EUR Add-On TERM LOAN / LON (000000000) 0,70 0,0421 0,0421
Hestiafloor 2 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 0,69 0,0418 0,0418
Applegreen Ireland 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 0,68 0,0407 0,0407
US75774EAG08 / REDSTONE BUYER LLC 2021 TERM LOAN 0,66 0,91 0,0400 −0,0006
SCREAMING EAGLE ACQUISITION CORP / EC (000000000) 0,12 0,66 0,0399 0,0399
INSIGHT M INC SERIES D / EP (000000000) 2,85 0,65 0,0392 0,0392
XS2541437583 / Verisure Holding AB 0,63 8,40 0,0382 0,0021
XS2658230094 / VIVION INVESTMENTS SARL VAR 08/31/2028 REGS 0,62 8,93 0,0376 0,0022
CEBB / Nationwide Building Society - Preferred Security 0,61 7,98 0,0368 0,0019
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,60 −4,89 0,0364 −0,0029
PBI / Pitney Bowes Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 0,67 0,0363 −0,0007
Mahle GmbH / DBT (XS2810867742) 0,60 12,03 0,0360 0,0031
TNETBB / Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 0,59 1,89 0,0358 −0,0002
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,59 0,0354 0,0354
LHA / Deutsche Lufthansa AG 0,58 8,55 0,0353 0,0020
Aroundtown Finance Sarl / DBT (XS2812484215) 0,58 8,60 0,0351 0,0020
Stonegate Pub Co Financing 2019 PLC / DBT (XS2870855082) 0,58 6,83 0,0349 0,0014
US57763RAC16 / Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0,57 50,66 0,0343 0,0110
XS2620212386 / ENGINEERING SPA /EUR/ REGD REG S 11.12500000 0,57 9,04 0,0342 0,0021
Q-Park Holding I BV / DBT (XS2848642984) 0,56 11,05 0,0340 0,0026
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 1,27 0,0338 −0,0004
AZN / Astrazeneca plc 0,00 0,00 0,56 −5,28 0,0336 −0,0027
US89624UAJ16 / Trimaran Cavu 2021-2 Ltd 0,56 1,09 0,0335 −0,0004
Sona Fios Clo III DAC / ABS-CBDO (XS2871502881) 0,56 9,90 0,0335 0,0023
US12429TAD63 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,55 3,61 0,0329 0,0004
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,52 −18,28 0,0316 −0,0080
8697 / Japan Exchange Group, Inc. 0,52 0,0315 0,0315
US92537RAA77 / THYELE 5 1/4 07/15/27 0,52 77,21 0,0315 0,0133
US362333AH94 / Verizon Florida Inc 6.860% Senior Notes 02/01/28 0,52 1,96 0,0314 −0,0002
VERGE GENOMICS / EP (000000000) 0,27 0,52 0,0313 0,0313
Arini European Clo IV DAC / ABS-CBDO (XS2924036077) 0,51 9,66 0,0309 0,0020
US865592AJ82 / SUMIT 2022-BVUE MTG TR 3.29249% 02/12/2041 144A 0,51 2,42 0,0307 −0,0001
US12549AAS96 / CIFC Funding 2013-I Ltd 0,51 1,20 0,0306 −0,0004
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (XS2788344419) 0,51 6,30 0,0306 0,0011
XS2585553097 / BANKINTER SA /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S 7.37500000 0,51 11,48 0,0305 0,0024
Palmer Square CLO 2020-3 Ltd / ABS-CBDO (US69701RBA41) 0,50 0,20 0,0304 −0,0007
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 1,01 0,0303 −0,0004
RR 28 Ltd / ABS-CBDO (US74989NAA72) 0,50 0,00 0,0303 −0,0007
US55821KAE64 / Madison Park Funding XXXVIII Ltd 0,50 0,40 0,0302 −0,0007
US69702JAC80 / Palmer Square Loan Funding Ltd., Series 2021-4A, Class E 0,50 −0,40 0,0302 −0,0009
BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 11,16 0,0301 0,0023
DE000CB94MF6 / Commerzbank AG 0,50 10,96 0,0300 0,0023
IMA Industria Macchine Automatiche SpA / DBT (XS2805530693) 0,49 9,46 0,0294 0,0019
US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 0,49 0,0293 0,0293
US78410GAD60 / SBA Communications Corp 0,49 0,0293 0,0293
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBN02) 0,48 0,21 0,0291 −0,0007
PRY / Tion Renewables AG 0,01 −50,45 0,48 −36,25 0,0290 −0,0176
Sector Alarm Holding AS 2025 EUR Term Loan B / LON (XAR7722AAE00) 0,48 0,0289 0,0289
INEOS Finance PLC / DBT (XS2762276967) 0,47 7,82 0,0283 0,0014
US29002RAC16 / Elmwood CLO VII, Ltd. 0,47 −21,21 0,0283 −0,0085
AMI / Aurelia Metals Limited 0,47 0,0283 0,0283
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 0,47 45,77 0,0281 0,0083
Fedrigoni SpA / DBT (XS2821787962) 0,46 −14,15 0,0279 −0,0054
XS2298381307 / Kleopatra Finco Sarl 0,46 10,34 0,0277 0,0020
XS2351481028 / Deuce Finco Plc 0,46 7,26 0,0277 0,0012
SFTB / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 −39,63 0,0274 −0,0191
US82967NBA54 / Sirius XM Radio Inc 0,45 0,0273 0,0273
NIKKEI 225 (OSE) SEP25 / DE (000000000) 0,45 0,0272 0,0272
Tikehau CLO XII DAC / ABS-CBDO (XS2845222574) 0,45 9,76 0,0272 0,0018
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 0,45 −78,56 0,0272 −0,1027
INSPIRED FINCO HOLDINGS LTD 2025 EUR TERM LOAN B6 B 2 / LON (XAG4800AAG94) 0,45 0,0271 0,0271
US35640YAL11 / CORP. NOTE 0,45 0,0270 0,0270
US01883LAE39 / Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer 0,44 0,0267 0,0267
Jubilee CLO 2024-XXIX DAC / ABS-CBDO (XS2899590413) 0,44 9,77 0,0265 0,0017
XS2712525109 / PAPREC HOLDING SA /EUR/ REGD REG S 7.25000000 0,43 8,77 0,0262 0,0015
XS0154961188 / Unique Pub Finance Co PLC/The 0,43 3,58 0,0262 0,0002
US56847JAE73 / Mariner Finance Issuance Trust 0,43 0,23 0,0261 −0,0006
SWP: OIS 5.002000 02-OCT-2025 SOF / DIR (000000000) 0,43 0,0260 0,0260
US88033GDK31 / Tenet Healthcare Corp 0,43 −38,94 0,0257 −0,0174
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC 0,42 0,0256 0,0256
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,42 33,86 0,0255 0,0060
US12116LAE92 / Burford Capital Global Finance LLC 0,42 0,0254 0,0254
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 0,42 −28,42 0,0252 −0,0109
Ardonagh Finco Ltd / DBT (US039853AA46) 0,42 0,0252 0,0252
Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (US92858RAD26) 0,42 0,0251 0,0251
Arcano Euro CLO I DAC / ABS-CBDO (XS3003278937) 0,41 9,52 0,0250 0,0016
US88167AAK79 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 0,41 0,0250 0,0250
Capital Four CLO VIII DAC / ABS-CBDO (XS2883976602) 0,41 9,52 0,0250 0,0016
XHB / SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF 0,00 0,00 0,41 1,72 0,0250 −0,0002
Texas Debt Capital Euro CLO 2025-I DAC / ABS-CBDO (XS3028240458) 0,41 9,26 0,0249 0,0015
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 0,41 1,73 0,0249 −0,0002
SATS / EchoStar Corporation 0,41 −1,90 0,0249 −0,0011
Sensata Technologies Inc / DBT (US81728UAC80) 0,41 0,0248 0,0248
TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) 0,41 0,0248 0,0248
XS2450068379 / Banco Santander SA 0,41 7,05 0,0247 0,0010
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AG96) 0,41 −31,83 0,0247 −0,0124
Boels Topholding BV / DBT (XS2806449190) 0,41 10,54 0,0247 0,0018
BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 3,58 0,0245 0,0002
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 0,40 120,88 0,0243 0,0130
US449934AD05 / IQVIA Inc 0,40 0,0241 0,0241
Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp / DBT (US47232MAG78) 0,40 0,0240 0,0240
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC 0,40 0,0239 0,0239
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,40 0,0239 0,0239
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 −41,67 0,40 −33,28 0,0239 −0,0128
Bertrand Franchise Finance SAS / DBT (XS2831749481) 0,39 6,58 0,0235 0,0009
US44332PAH47 / HUB International Ltd 0,39 −5,83 0,0235 −0,0020
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,39 276,70 0,0234 0,0170
LION / Lionsgate Studios Corp. 0,07 0,39 0,0234 0,0234
Henley Clo Xi DAC / ABS-CBDO (XS2893032602) 0,39 11,21 0,0234 0,0018
Victory Street CLO I DAC / ABS-CBDO (XS2924803344) 0,38 10,40 0,0231 0,0016
US78433BAA61 / CORP. NOTE 0,38 0,0230 0,0230
Maxam Prill Sarl / DBT (XS3107119003) 0,38 0,0230 0,0230
US681639AA87 / Olympus Water US Holding Corp 0,38 0,0230 0,0230
US92676XAG25 / Viking Cruises Ltd 0,38 −11,48 0,0228 −0,0036
Eurobank SA / DBT (XS2997439935) 0,38 10,62 0,0227 0,0017
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,38 5,34 0,0226 0,0006
APCOA Group GmbH/Germany / DBT (XS2911133036) 0,37 8,75 0,0226 0,0013
US35908MAE03 / Frontier Communications Holdings LLC 0,37 −0,27 0,0224 −0,0006
FR0013457942 / Atos SE 0,37 13,46 0,0224 0,0021
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 0,37 255,77 0,0223 0,0159
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,37 6,63 0,0223 0,0008
Lion/Polaris Lux 4 SA / DBT (XS2852970529) 0,37 9,82 0,0223 0,0015
XS2189356996 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 0,37 12,88 0,0222 0,0020
XS2062666602 / Virgin Media Secured Finance PLC 0,37 −53,02 0,0221 −0,0261
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 −87,69 0,37 −86,70 0,0221 −0,1482
Afflelou SAS / DBT (XS2864442376) 0,37 9,91 0,0221 0,0015
US83283WAE30 / Smyrna Ready Mix Concrete LLC 0,36 0,0220 0,0220
Duomo Bidco SpA / DBT (XS2856819102) 0,36 9,06 0,0218 0,0013
XS1640903701 / HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR 0,36 11,42 0,0218 0,0017
US05552BAA44 / LBM Acquisition LLC 0,35 0,0214 0,0214
US737446AQ74 / Post Holdings Inc 0,35 0,0214 0,0214
Arbour CLO VI DAC / ABS-CBDO (XS2900384640) 0,35 8,98 0,0213 0,0013
Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC / ABS-CBDO (XS2991308607) 0,35 10,69 0,0213 0,0016
A5G / AIB Group plc 0,35 11,08 0,0212 0,0016
US11102AAG67 / British Telecommunications PLC 0,35 0,00 0,0210 −0,0005
US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC 0,35 0,0209 0,0209
XS2226123573 / BANK OF IRELAND GROUP JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR 0,35 9,12 0,0209 0,0012
Contego CLO VII DAC / ABS-CBDO (XS2954142274) 0,34 8,95 0,0206 0,0012
Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC / ABS-CBDO (XS3025432918) 0,34 8,97 0,0205 0,0012
Aroundtown Finance Sarl / DBT (XS2799494120) 0,34 14,53 0,0205 0,0022
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,01 0,00 0,34 4,32 0,0204 0,0004
SFTB / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 −43,27 0,0204 −0,0164
MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH EDU REVENUE / DBT (US56681NJD03) 0,34 0,30 0,0203 −0,0004
gategroup Finance Luxembourg SA / DBT (CH0353945394) 0,33 0,0202 0,0202
XS1814546013 / Tele Columbus AG 0,33 −8,74 0,0202 −0,0025
XS2329602135 / Gatwick Airport Finance PLC 0,33 7,42 0,0201 0,0009
PRY / Prysmian S.p.A. 0,33 0,0201 0,0201
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,33 0,0201 0,0201
EIS Group Inc Revolver / LON (000000000) 0,33 0,0198 0,0198
US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc 0,33 0,0196 0,0196
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,32 0,0196 0,0196
AB Carval Euro CLO II-C DAC / ABS-CBDO (XS2853690886) 0,32 11,00 0,0195 0,0015
Palmer Square European Loan Funding 2024-2 DAC / ABS-CBDO (XS2865669951) 0,32 9,28 0,0192 0,0011
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 0,32 211,88 0,0191 0,0128
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,0190 0,0190
XS2436585355 / FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 0,31 9,86 0,0189 0,0013
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (XS2905387697) 0,31 0,0188 0,0188
SWP: GBP 4.860000 20-JUN-2028 SON / DIR (000000000) 0,31 0,0187 0,0187
ETE / National Bank of Greece S.A. 0,31 −21,57 0,0186 −0,0058
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV / DBT (XS3081797964) 0,31 0,0186 0,0186
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,31 0,0185 0,0185
WLN / Worldline SA 0,31 0,0185 0,0185
US05368VAA44 / Avient Corp 0,31 0,0185 0,0185
FR0013457942 / Atos SE 0,31 19,61 0,0184 0,0026
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,33 0,0184 −0,0004
XS2223762381 / Intesa Sanpaolo SpA 0,30 11,11 0,0181 0,0014
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,30 0,0181 0,0181
Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AQ40) 0,30 0,0180 0,0180
Penta CLO 17 DAC / ABS-CBDO (XS2837111454) 0,30 9,16 0,0180 0,0011
US05454NAA72 / Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 0,30 0,0180 0,0180
US98421MAB28 / Xerox Holdings Corp 0,30 321,43 0,0179 0,0135
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,29 2,44 0,0178 −0,0000
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,29 4,63 0,0178 0,0004
SONDER WARRANTS 5 YR / DE (000000000) 0,16 0,29 0,0178 0,0178
US91327BAB62 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,29 0,0177 0,0177
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc 0,29 0,0177 0,0177
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,29 0,0176 0,0176
INSIGHT M INC WARRANTS / DE (000000000) 2,96 0,29 0,0175 0,0175
SWP: EUR 2.900000 30-APR-2029 EUR / DIR (000000000) 0,29 0,0175 0,0175
McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) 0,29 0,0174 0,0174
Bubbles Bidco SPA / DBT (XS2904660755) 0,29 10,38 0,0174 0,0012
Xerox Issuer Corp / DBT (US98423RAA14) 0,29 18,11 0,0173 0,0023
US382550BK68 / GT 5 5/8 04/30/33 0,29 0,0173 0,0173
PrestigeBidCo GmbH / DBT (XS2848952151) 0,29 9,16 0,0173 0,0010
SWP: EUR 3.000000 05-MAR-2029 EUR / DIR (000000000) 0,28 0,0171 0,0171
US579063AB46 / Condor Merger Sub Inc 0,28 0,0171 0,0171
US68245XAM11 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 0,28 −22,10 0,0170 −0,0054
GRF / Greiffenberger AG 0,28 9,34 0,0170 0,0011
Providus CLO II DAC / ABS-CBDO (XS2905437468) 0,28 8,98 0,0169 0,0010
NOVA Chemicals Corp / DBT (US66977WAU36) 0,28 0,0169 0,0169
Bubbles Bidco SPA / DBT (XS2904658429) 0,28 9,06 0,0168 0,0010
FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 0,28 6,95 0,0167 0,0007
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 0,27 0,0165 0,0165
US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 0,27 0,0165 0,0165
HARVEST CLO / ABS-CBDO (XS2793713137) 0,27 9,64 0,0165 0,0011
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (XS3091295801) 0,27 0,0165 0,0165
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 8,37 0,0164 0,0009
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) 0,27 0,0164 0,0164
Contego Clo V DAC / ABS-CBDO (XS3014010519) 0,27 8,87 0,0163 0,0010
XS2113658202 / Nationwide Building Society 0,27 7,57 0,0163 0,0008
Arini European CLO / ABS-CBDO (XS2996844317) 0,27 8,47 0,0163 0,0009
Czechoslovak Group AS / DBT (XS3105190576) 0,27 0,0162 0,0162
SWP: OIS 4.000000 06-MAY-2029 SOF / DIR (000000000) 0,27 0,0162 0,0162
XS2052216111 / Intrum AB 0,27 −15,19 0,0162 −0,0033
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 11,76 0,0161 0,0013
XS2696093033 / Pinnacle Bidco plc 0,26 6,07 0,0158 0,0006
TeamSystem SpA / DBT (XS2864287466) 0,26 8,75 0,0158 0,0009
Henley CLO XII DAC / ABS-CBDO (XS2922042051) 0,26 10,59 0,0158 0,0012
CR8C5U / Commerzbank AG - Equity Warrant 0,26 11,06 0,0158 0,0012
US853496AG21 / Standard Industries Inc/NJ 0,26 0,0158 0,0158
SWP: OIS 4.000000 18-APR-2029 SOF / DIR (000000000) 0,26 0,0158 0,0158
XS2638924709 / BANCO BILBAO VIZCAYA ARG JR SUBORDINA REGS VAR 0,26 9,70 0,0157 0,0010
Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc / DBT (US17027NAC65) 0,26 0,0157 0,0157
Contego CLO XI DAC / ABS-CBDO (XS2929409550) 0,26 9,28 0,0157 0,0010
Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC / ABS-CBDO (XS2921572587) 0,26 8,86 0,0156 0,0009
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 −95,17 0,26 −95,93 0,0155 −0,3747
US92556HAE71 / Paramount Global 0,25 −65,53 0,0153 −0,0268
US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC 0,25 0,0152 0,0152
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 154,55 0,0152 0,0090
US750100AA72 / Rad CLO 15 Ltd 0,25 3,72 0,0152 0,0002
Regatta XXIV Funding Ltd / ABS-CBDO (US75889HAU41) 0,25 1,62 0,0152 −0,0002
Elmwood CLO I Ltd / ABS-CBDO (US290015AW69) 0,25 0,00 0,0151 −0,0003
US92918FAG90 / Voya CLO 2019-3 Ltd 0,25 0,40 0,0151 −0,0003
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,25 15,21 0,0151 0,0017
US03769LAE83 / Apidos CLO XXXVI 0,25 0,40 0,0151 −0,0003
US40256JAA34 / Gulf Stream Meridian 7 Ltd., Series 2022-7A, Class D 0,25 0,40 0,0151 −0,0003
Darling Global Finance BV / DBT (XS3101875931) 0,25 0,0151 0,0151
US38178QAA67 / Class E 0,25 0,81 0,0151 −0,0002
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,0151 0,0151
US62848GAA85 / MYERS 2018-1A E 0,25 0,40 0,0151 −0,0003
US11283YAD22 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 0,25 43,10 0,0151 0,0043
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 46 Ltd / ABS-CBDO (US64134QAL14) 0,25 0,40 0,0151 −0,0003
US56607TAN54 / Marble Point CLO XXIII Ltd 0,25 0,00 0,0150 −0,0004
US14687MAG78 / CarVal CLO VC Ltd 0,25 0,00 0,0150 −0,0004
US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 0,25 144,55 0,0149 0,0087
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 07/30 4.125 0,25 −7,14 0,0149 −0,0016
DE000A3MQB30 / Vonovia SE 0,25 0,0149 0,0149
XS2241825111 / Global Switch Finance BV 0,25 9,29 0,0149 0,0009
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (XS2997159491) 0,25 9,82 0,0149 0,0010
US07132EAQ89 / Battalion CLO IX Ltd 0,25 −1,61 0,0148 −0,0006
US61946LAC63 / Mosaic Solar Loan Trust, Series 2018-2GS, Class C 0,25 −3,92 0,0148 −0,0010
California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (XS2929941503) 0,24 10,41 0,0148 0,0011
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF / DE (000000000) 0,24 0,0147 0,0147
ES0840609020 / CaixaBank SA 0,24 10,41 0,0147 0,0010
FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 0,24 11,42 0,0147 0,0012
A2A / A2A S.p.A. 0,24 10,96 0,0147 0,0011
Endo Finance Holdings Inc / DBT (US29281RAA77) 0,24 −22,44 0,0146 −0,0047
US14687LAA26 / CarVal CLO VC Ltd 0,24 −3,20 0,0146 −0,0009
FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 0,24 11,06 0,0146 0,0011
XS1619967182 / BPER Banca 0,24 9,55 0,0146 0,0009
US853496AH04 / Standard Industries Inc/NJ 0,24 −7,31 0,0146 −0,0016
CABK / CaixaBank, S.A. 0,24 11,63 0,0145 0,0012
DGZ / DB Gold Short ETN 0,24 12,21 0,0145 0,0013
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc 0,24 −84,41 0,0145 −0,0804
EDP / EDP - Energias de Portugal, S.A. 0,24 9,68 0,0144 0,0010
FR0013283371 / RCI Banque SA 0,24 10,23 0,0143 0,0010
Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC / DBT (US44805RAA32) 0,24 18,50 0,0143 0,0019
US42704LAA26 / Herc Holdings, Inc. 0,24 0,0142 0,0142
US01741RAN26 / ATI Inc 0,23 0,0142 0,0142
US62886EAY41 / NCR CORPORATION NEW 5% 10/01/2028 144A 0,23 0,0142 0,0142
SWP: OIS 3.900000 24-FEB-2030 SOF / DIR (000000000) 0,23 0,0141 0,0141
AF / Air France-KLM SA 0,23 0,0141 0,0141
NN / NN Group N.V. 0,23 11,48 0,0141 0,0011
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) 0,23 −21,81 0,0141 −0,0044
FSWP: OIS 9.040000 14-NOV-2029 TII / DIR (000000000) 0,23 0,0140 0,0140
Arena Luxembourg Finance Sarl / DBT (XS3038490176) 0,23 10,05 0,0139 0,0009
DE000CZ45WA7 / Commerzbank AG 0,23 10,63 0,0139 0,0010
DAR / DATRON AG 0,23 0,0138 0,0138
XS2333302052 / PCF GmbH 0,23 7,08 0,0137 0,0006
XS2397198487 / Kaixo Bondco Telecom SA 0,23 9,71 0,0137 0,0009
JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) 0,23 130,61 0,0137 0,0076
US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4.25% 06/01/2028 144A 0,23 0,0136 0,0136
XS2623257503 / Motion Finco Sarl 0,23 3,21 0,0136 0,0001
US88167AAR23 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 0,23 0,0136 0,0136
Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) 0,22 140,86 0,0136 0,0078
Inspired FinCo Holdings Limited 2025 EUR Term Loan B6 (B) (1) / LON (XAG4800AAH77) 0,22 9,27 0,0136 0,0008
US18972EAA38 / Clydesdale Acquisition Holdings Inc 0,22 0,0135 0,0135
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc / DBT (XS3066681704) 0,22 0,0135 0,0135
US87724RAA05 / Taylor Morrison Communities Inc 0,22 −86,41 0,0135 −0,0880
US90290MAD39 / US FOODS INC 4.75% 02/15/2029 144A 0,22 0,0133 0,0133
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,22 −93,85 0,0132 −0,1730
Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAC06) 0,22 0,0132 0,0132
IPD 3 BV / DBT (XS3067907140) 0,22 0,0131 0,0131
SWP: OIS 4.00000 08-APR-2029 SOF / DIR (000000000) 0,22 0,0131 0,0131
B1LL34 / Ball Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,0130 0,0130
US013822AC54 / Alcoa Nederland Holding BV 0,22 0,0130 0,0130
GTN / Gray Media, Inc. 0,21 105,77 0,0130 0,0065
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBP59) 0,21 0,0130 0,0130
Xerox Corp / DBT (US984121CS05) 0,21 49,65 0,0130 0,0041
FR00140005C6 / Eutelsat SA 0,21 26,63 0,0129 0,0025
Olympus Water US Holding Corp / DBT (US681639AD27) 0,21 0,0129 0,0129
XS2305842903 / Nexi SpA 0,21 −45,38 0,0129 −0,0113
Fiber Midco Spa / DBT (XS2821788770) 0,21 0,96 0,0128 −0,0002
US897051AC29 / Tronox Inc 0,21 0,0128 0,0128
SWP: OIS 3.790000 29-MAR-2029 SOF / DIR (000000000) 0,21 0,0127 0,0127
US023771T402 / American Airlines, Inc. 0,21 −31,25 0,0127 −0,0062
US92857WBQ24 / Vodafone Group PLC 0,21 0,0126 0,0126
Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) 0,21 0,0126 0,0126
US22303XAA37 / Covert Mergeco Inc 0,21 −64,25 0,0125 −0,0233
AMCX / AMC Networks Inc. 0,21 0,0125 0,0125
US855170AA41 / Star Parent Inc 0,21 −29,83 0,0125 −0,0058
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287GAA40) 0,21 0,0125 0,0125
US46284VAP67 / Iron Mountain, Inc. 0,21 0,0125 0,0125
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,21 0,0124 0,0124
US83001AAD46 / Six Flags Entertainment Corp 0,21 0,0124 0,0124
XS2623605479 / Adler Pelzer Holding GmbH 0,21 12,02 0,0124 0,0011
US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. 0,20 0,0124 0,0124
US68245XAH26 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 0,20 0,0123 0,0123
CoreWeave Inc / DBT (US21873SAB43) 0,20 0,0123 0,0123
US29103CAA62 / Emerald Debt Merger Sub LLC 0,20 −78,82 0,0123 −0,0436
US65480CAF23 / Nissan Motor Acceptance Co. LLC 0,20 0,0123 0,0123
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 0,20 0,0123 0,0123
US23166MAC73 / Cushman & Wakefield US Borrower LLC 0,20 0,0123 0,0123
DAVIDSON HOMES WARRANTS / DE (000000000) 0,05 0,20 0,0123 0,0123
Bellis Acquisition Co PLC / DBT (XS3099155932) 0,20 0,0123 0,0123
XS2358483258 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,20 −35,46 0,0122 −0,0072
SWP: EUR 2.870000 11-JUN-2029 EUR / DIR (000000000) 0,20 0,0122 0,0122
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0122 0,0122
SWP: OIS 4.400000 31-OCT-2028 SOF / DIR (000000000) 0,20 0,0121 0,0121
Avoca CLO XVIII DAC / ABS-CBDO (XS2954184433) 0,20 9,29 0,0121 0,0008
US603051AC70 / Mineral Resources Ltd 0,20 0,0121 0,0121
NNND / Tencent Holdings Limited 0,00 0,20 0,0121 0,0121
TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) 0,20 0,0121 0,0121
Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) 0,20 0,0121 0,0121
US44332PAG63 / HUB International Ltd 0,20 0,0121 0,0121
US35906ABF49 / Frontier Communications Corp 0,20 −49,49 0,0121 −0,0123
DE000A2YPAK1 / DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 0,20 0,0120 0,0120
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,20 0,0120 0,0120
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,02 0,0120 −0,0002
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,20 0,0119 0,0119
Dolcetto Holdco SpA / DBT (XS3106724241) 0,20 0,0119 0,0119
US85571BAU98 / Starwood Property Trust Inc 0,20 0,0119 0,0119
US68245XAJ81 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 0,20 0,0118 0,0118
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,20 −1,02 0,0118 −0,0004
XS2333301674 / PCF GmbH 0,20 5,41 0,0118 0,0003
Ocado Group PLC / DBT (XS3044275231) 0,19 0,0118 0,0118
US50190EAA29 / MAGLLC 4 7/8 05/01/29 0,19 0,0117 0,0117
Fibercop SpA / DBT (US683879AB65) 0,19 0,0117 0,0117
INEOS Quattro Finance 2 Plc / DBT (XS2915461458) 0,19 0,52 0,0117 −0,0002
US257867BA88 / Rr Donnelley & Sons Bond 0,19 98,97 0,0117 0,0056
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) 0,19 0,0116 0,0116
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc 0,19 0,0116 0,0116
Mehilainen Yhtiot Oy / DBT (XS3094324368) 0,19 0,0116 0,0116
US670001AE60 / Novelis Corp 0,19 0,0115 0,0115
US69007TAE47 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,19 0,0115 0,0115
US59565JAA97 / MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 0,19 0,0115 0,0115
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,19 0,0115 0,0115
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) 0,19 0,0115 0,0115
US154915AA07 / Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. 0,19 8,57 0,0115 0,0006
US914906AY80 / Univision Communications, Inc. 0,19 −54,01 0,0115 −0,0140
US913229AA80 / United Wholesale Mortgage LLC 0,19 0,0114 0,0114
US29272WAD11 / Energizer Holdings, Inc. 0,19 0,0114 0,0114
Arcano Euro Clo II DAC / ABS-CBDO (XS3109624497) 0,19 0,0114 0,0114
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAQ73) 0,19 0,0114 0,0114
US67104LAE74 / OHA Loan Funding 2013-2 Ltd 0,19 −38,08 0,0113 −0,0074
Aurium Clo XIII DAC / ABS-CBDO (XS2982105848) 0,19 10,00 0,0113 0,0008
XS2693304813 / Mobico Group plc 0,19 0,0113 0,0113
Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc / DBT (US43283QAC42) 0,19 0,0113 0,0113
US98955DAA81 / Ziggo BV 0,19 0,0113 0,0113
Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) 0,19 0,0113 0,0113
US456837AY94 / ING GROEP NV 0,19 1,09 0,0112 −0,0001
US156504AM47 / Century Communities Inc 0,19 0,0112 0,0112
Rossini Sarl / DBT (XS2854303729) 0,19 10,12 0,0112 0,0008
US683720AC08 / Open Text Holdings Inc 0,18 0,0111 0,0111
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,18 0,0111 0,0111
US654744AD34 / Nissan Motor Co Ltd 0,18 0,0111 0,0111
XS0241945582 / Telefonica Emisiones SA 0,18 6,40 0,0111 0,0004
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,18 114,12 0,0110 0,0058
XS0564485273 / BG Energy Capital PLC 0,18 5,81 0,0110 0,0004
KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc / DBT (US487526AC91) 0,18 78,43 0,0110 0,0046
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV / DBT (US68622FAB76) 0,18 −38,14 0,0109 −0,0071
SWP: OIS 4.052000 09-APR-2029 SOF / DIR (000000000) 0,18 0,0108 0,0108
US91845AAA34 / VZ Secured Financing BV 0,18 −48,99 0,0107 −0,0108
US88033GDM96 / CORP. NOTE 0,18 −90,12 0,0107 −0,0932
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc 0,18 0,0107 0,0107
Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAF68) 0,18 0,0107 0,0107
FSWP: USD 4.1485 30-MAY-2027 SOF / DIR (000000000) 0,18 0,0106 0,0106
United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) 0,18 0,0106 0,0106
XS1961852750 / Sappi Papier Holding GmbH 0,18 8,02 0,0106 0,0005
Avoca Static CLO I DAC / ABS-CBDO (XS2935873534) 0,18 8,70 0,0106 0,0006
SWP: USD 3.995900 26-JAN-2028 SOF / DIR (000000000) 0,18 0,0106 0,0106
ESTX BANKS (EUR) PR / DE (000000000) 0,18 0,0106 0,0106
US70052LAC72 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 0,17 0,0105 0,0105
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,17 72,28 0,0105 0,0042
US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,17 −85,15 0,0105 −0,0620
Pachelbel Bidco SpA / DBT (XS2816638873) 0,17 10,90 0,0105 0,0008
SGL Group ApS / DBT (NO0013469957) 0,17 8,13 0,0105 0,0006
ORACLE CORP / DE (000000000) 0,17 0,0104 0,0104
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,17 0,0103 0,0103
US053773BF30 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 0,17 0,0103 0,0103
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAB14) 0,17 0,0103 0,0103
Inspired FinCo Holdings Limited 2025 EUR Term Loan B6 / LON (XAG4800AAF12) 0,17 9,03 0,0102 0,0006
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (XS3068793754) 0,17 0,0102 0,0102
Preem Holdings AB / DBT (XS2493887264) 0,17 0,0102 0,0102
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) 0,17 0,0102 0,0102
XS2400445362 / Bracken MidCo1 PLC 0,17 7,05 0,0101 0,0004
CSTM / Constellium SE 0,17 12,16 0,0101 0,0009
CITIGROUP INC / DE (000000000) 0,17 0,0101 0,0101
US45824TBC80 / INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. 0,17 0,0100 0,0100
US281020AX52 / Edison International 0,17 0,0100 0,0100
US737446AR57 / Post Holdings, Inc. 0,17 −8,84 0,0100 −0,0012
US35908MAB63 / Frontier Communications Holdings LLC 0,17 312,50 0,0100 0,0075
MXCN / Methanex Corp 0,16 0,0100 0,0100
Fressnapf Holding SE / DBT (XS2910536452) 0,16 −36,19 0,0099 −0,0060
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,04 0,00 0,16 11,64 0,0099 0,0008
US810186AW67 / CORPORATE BONDS 0,16 0,0099 0,0099
US668771AK49 / NortonLifeLock Inc 0,16 −88,52 0,0098 −0,0775
US131347CN48 / Calpine Corp 0,16 0,0098 0,0098
Beach Acquisition Bidco LLC / DBT (XS3109433048) 0,16 0,0098 0,0098
MICROSOFT CORP / DE (000000000) 0,16 0,0098 0,0098
FSWP: USD 4.098500 30-MAY-2027 SOF / DIR (000000000) 0,16 0,0098 0,0098
BRIGHT MACHINES SERIES C / EP (000000000) 0,47 0,16 0,0097 0,0097
SWP: OIS 4.000000 23-JAN-2030 SOF / DIR (000000000) 0,16 0,0096 0,0096
US023771T329 / American Airlines Inc 0,16 0,0095 0,0095
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) 0,16 56,00 0,0095 0,0033
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc 0,16 0,0094 0,0094
TEYA SERVICES LTD / EC (000000000) 0,00 0,16 0,0094 0,0094
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,0094 0,0094
XS2566291865 / Intrum AB 0,16 18,32 0,0094 0,0012
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,16 0,0094 0,0094
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) 0,16 0,0094 0,0094
Cidron Aida Finco Sarl / DBT (XS3045496539) 0,15 0,0093 0,0093
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) 0,15 0,0093 0,0093
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DG30) 0,15 53,00 0,0093 0,0030
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 144A 0,15 −60,67 0,0093 −0,0149
Summer BC Holdco B SARL / DBT (XS2998755982) 0,15 7,80 0,0092 0,0004
US1248EPCT83 / CCO Holdings LLC 0,15 0,0092 0,0092
US16115QAF72 / Chart Industries Inc 0,15 0,0092 0,0092
Arsenal AIC Parent LLC / DBT (US04288BAC46) 0,15 0,0091 0,0091
FSWP: USD 3.870000 05-FEB-2028 SOF / DIR (000000000) 0,15 0,0091 0,0091
California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (US13005HAA86) 0,15 0,0091 0,0091
US588056BB60 / Mercer International Inc 0,15 0,0091 0,0091
Stonegate Pub Co Financing 2019 PLC / DBT (XS2870873655) 0,15 7,97 0,0090 0,0005
XS2406727151 / LUNE HOLDINGS SARL /EUR/ REGD REG S 5.62500000 0,15 −41,11 0,0090 −0,0067
Pachelbel Bidco SpA / DBT (XS2816639095) 0,15 8,82 0,0089 0,0005
US92552VAL45 / ViaSat Inc 0,15 54,74 0,0089 0,0030
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BJ51) 0,15 51,55 0,0089 0,0029
TeamSystem SpA / DBT (XS3101375965) 0,15 0,0089 0,0089
US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc 0,15 0,0088 0,0088
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAR56) 0,15 0,0088 0,0088
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAM48) 0,15 0,0088 0,0088
Dynamo Newco II GmbH / DBT (XS2910523716) 0,15 10,61 0,0088 0,0006
NVIDIA CORP / DE (000000000) 0,15 0,0088 0,0088
US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,14 −82,22 0,0087 −0,0414
VIKCRU / Viking Cruises Ltd 0,14 0,0087 0,0087
ORACLE CORP / DE (000000000) 0,14 0,0087 0,0087
SWP: OIS 3.65000 03-NOV-2053 SOF / DIR (000000000) 0,14 0,0086 0,0086
FSWP: OIS 4.072500 03-NOV-2027 SOF / DIR (000000000) 0,14 0,0086 0,0086
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,14 48,42 0,0086 0,0026
US35908MAA80 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLC 5.875% 11/01/2029 0,14 252,50 0,0085 0,0061
CD&R Firefly Bidco PLC / DBT (XS2798887076) 0,14 7,63 0,0085 0,0004
US44267DAD93 / Howard Hughes Corp/The 0,14 0,0084 0,0084
XS0710091140 / Amgen Inc. 0,14 6,92 0,0084 0,0003
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) 0,14 0,0084 0,0084
BE6258029741 / AB INBEV SA/NV 0,14 7,03 0,0083 0,0003
XS1795261822 / NatWest Group PLC 0,14 7,09 0,0082 0,0003
XS1345415472 / Santander UK Group Holdings PLC 0,14 7,09 0,0082 0,0003
XS1939253917 / BNP Paribas SA 0,14 7,09 0,0082 0,0003
XS2259808702 / National Express Group PLC 0,14 −33,00 0,0082 −0,0044
BCPE Flavor Debt Merger Sub LLC and BCPE Flavor Issuer Inc / DBT (US072933AA25) 0,14 0,0082 0,0082
XS1953146245 / ING Groep NV 0,14 6,30 0,0082 0,0003
XS1992115524 / Barclays PLC 0,14 7,14 0,0082 0,0004
XS1853426895 / Informa PLC 0,14 7,14 0,0082 0,0004
Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AS06) 0,13 0,0081 0,0081
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAM54) 0,13 0,0081 0,0081
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 0,13 0,0081 0,0081
XS1879223565 / AT&T Inc 0,13 7,20 0,0081 0,0004
XS2004382136 / Total Capital International SA 0,13 7,26 0,0081 0,0004
XS2322315727 / HSBC Holdings PLC 0,13 8,13 0,0080 0,0004
US62888HAA77 / NCL Finance Ltd 0,13 −55,52 0,0080 −0,0105
XS2031277077 / Citigroup Inc 0,13 7,32 0,0080 0,0004
SWP: OIS 4.000000 24-APR-2029 SOF / DIR (000000000) 0,13 0,0080 0,0080
FSWP: OIS 4.212000 27-OCT-2026 SOF / DIR (000000000) 0,13 0,0080 0,0080
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAS30) 0,13 0,0080 0,0080
US50190EAC84 / LCM Investments Holdings II LLC 0,13 −36,71 0,0080 −0,0049
XS2350031048 / Swedbank AB 0,13 8,26 0,0079 0,0004
JPMORGAN CHASE + CO / DE (000000000) 0,13 0,0079 0,0079
XS2429208999 / COOPERATIEVE RAB 0,13 8,33 0,0079 0,0004
Adler Financing Sarl / DBT (DE000A4D6JB3) 0,13 −30,48 0,0079 −0,0037
US00253XAB73 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 0,13 0,0078 0,0078
AmWINS Group Inc / DBT (US031921AC31) 0,13 0,0078 0,0078
FR0013476330 / BNP Paribas SA 0,13 9,32 0,0078 0,0004
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp 0,13 0,0078 0,0078
US913229AC47 / United Wholesale Mortgage LLC 0,13 −86,24 0,0078 −0,0498
Cidron Aida Finco Sarl / DBT (XS3046352319) 0,13 0,0078 0,0078
BRIGHT MACHINES SERIES C 1 / EP (000000000) 0,99 0,13 0,0077 0,0077
FSWP: OIS 3.460130 15-DEC-2036 SOF / DIR (000000000) 0,13 0,0077 0,0077
US00404AAP49 / Acadia Healthcare Co., Inc. 0,13 −91,40 0,0077 −0,0844
TUI Cruises GmbH / DBT (XS2941359288) 0,13 8,55 0,0077 0,0005
US29261AAE01 / COMPANY GUAR 04/31 4.625 0,13 0,0077 0,0077
Kronos International Inc / DBT (XS2763521643) 0,13 8,62 0,0077 0,0004
AMAZON.COM INC / DE (000000000) 0,13 0,0076 0,0076
MICROSOFT CORP / DE (000000000) 0,13 0,0076 0,0076
CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) 0,13 1,63 0,0076 −0,0001
FR0013457942 / Atos SE 0,12 21,57 0,0075 0,0012
US721283AA72 / PIKE CORP 5.5% 09/01/2028 144A 0,12 0,0075 0,0075
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,12 0,0075 0,0075
SWP: OIS 4.000000 12-JAN-2034 SOF / DIR (000000000) 0,12 0,0075 0,0075
US05352TAB52 / AVTR 3 7/8 11/01/29 0,12 0,0075 0,0075
XS2251337353 / VZ 1.125 11/3/2028 0,12 8,85 0,0075 0,0005
BBD.A / Bombardier Inc. 0,12 0,0075 0,0075
United Group BV / DBT (XS2919880679) 0,12 8,85 0,0075 0,0005
US536797AF03 / Lithia Motors Inc. 0,12 0,0075 0,0075
6618 / JD Health International Inc. 0,12 10,81 0,0075 0,0006
Iberdrola Finanzas SA / DBT (XS3034368806) 0,12 12,96 0,0074 0,0007
SWP: GBP 4.000000 16-JAN-2030 SON / DIR (000000000) 0,12 0,0074 0,0074
Novelis Corp / DBT (US670001AL04) 0,12 0,0074 0,0074
US812127AA61 / Sealed Air Corp. 0,12 0,0073 0,0073
Trivium Packaging Finance BV / DBT (XS3080735726) 0,12 0,0073 0,0073
Citycon Treasury BV / DBT (XS3043331977) 0,12 0,0073 0,0073
Citycon Treasury BV / DBT (XS2956850189) 0,12 11,11 0,0073 0,0006
Tereos Finance Groupe I SA / DBT (XS2967912887) 0,12 7,14 0,0073 0,0003
SHA0 / Schaeffler AG 0,12 12,15 0,0073 0,0006
ONTEX / Ontex Group NV 0,12 11,11 0,0073 0,0005
XS1813504666 / Sigma Holdco BV 0,12 10,09 0,0072 0,0005
Luna 2 5SARL / DBT (XS3100795452) 0,12 0,0072 0,0072
ALSRF / alstria office AG 0,12 13,33 0,0072 0,0007
ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) 0,12 0,0072 0,0072
US983793AK61 / XPO Inc 0,12 0,0072 0,0072
XS1405765659 / SES SA 0,12 0,0072 0,0072
Volkswagen International Finance NV / DBT (XS3071335478) 0,12 0,0072 0,0072
XS1405765659 / SES SA 0,12 0,0072 0,0072
Itelyum Regeneration Spa / DBT (XS3041347637) 0,12 0,0072 0,0072
Volkswagen International Finance NV / DBT (XS3071332962) 0,12 0,0072 0,0072
Wrangler Holdco Corp / DBT (US37441QAA94) 0,12 0,0072 0,0072
Fibercop SpA / DBT (XS3104481257) 0,12 0,0072 0,0072
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) 0,12 0,0072 0,0072
Bausch + Lomb Corp / DBT (XS3102032201) 0,12 0,0072 0,0072
SHA0 / Schaeffler AG 0,12 10,28 0,0072 0,0005
ZF Europe Finance BV / DBT (XS3091660194) 0,12 0,0071 0,0071
Dolcetto Holdco SpA / DBT (XS3106723516) 0,12 0,0071 0,0071
Fibercop SpA / DBT (XS3104481414) 0,12 0,0071 0,0071
Summer BC Holdco B SARL / DBT (XS2998755040) 0,12 9,35 0,0071 0,0005
INEOS Finance PLC / DBT (XS2991271847) 0,12 5,41 0,0071 0,0002
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4.625% 07/15/2028 144A 0,12 0,0071 0,0071
TeamSystem SpA / DBT (XS3101363011) 0,12 0,0071 0,0071
30Y RTR 3.650000 26-NOV-2025 / DIR (000000000) 0,12 0,0071 0,0071
XS2358383466 / Nobian Finance BV 0,12 9,35 0,0071 0,0004
US019736AF46 / Allison Transmission, Inc. 0,12 0,0071 0,0071
US74112BAL99 / Prestige Brands Inc 5.125% 01/15/2028 144A 0,12 0,0071 0,0071
US603051AE37 / Mineral Resources Ltd 0,12 0,0070 0,0070
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 0,12 0,0070 0,0070
FR0013510179 / Auchan Holding SA 0,12 10,48 0,0070 0,0005
US81728UAA25 / Sensata Technologies Inc 0,12 0,0070 0,0070
Ziggo Bond Co BV / DBT (XS2914769299) 0,12 8,49 0,0069 0,0004
US914906AU68 / Univision Communications Inc 0,11 0,00 0,0069 −0,0001
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 02/15/2031 144A 0,11 0,0069 0,0069
BCO / The Brink's Company 0,11 0,0069 0,0069
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0068 0,0068
SPDR S+P 500 ETF TRUST / DE (000000000) 0,11 0,0068 0,0068
US043436AX21 / Asbury Automotive Group Inc 0,11 0,0068 0,0068
BANK OF AMERICA CORP / DE (000000000) 0,11 0,0067 0,0067
US69007TAB08 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,11 0,0067 0,0067
XS2361255057 / SoftBank Group Corp. 0,11 8,82 0,0067 0,0004
FSWP: OIS 3.864300 10-NOV-2027 SOF / DIR (000000000) 0,11 0,0067 0,0067
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) 0,11 0,0066 0,0066
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,11 0,0066 0,0066
US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8.00% 04/15/2026 144A 0,11 0,0065 0,0065
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0065 0,0065
TRSWAP: LQD US EQUITY / DE (000000000) 0,11 0,0065 0,0065
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0065 0,0065
META PLATFORMS INC / DE (000000000) 0,11 0,0065 0,0065
Rossini Sarl / DBT (XS2854309684) 0,11 −53,91 0,0065 −0,0078
FR001400EHH1 / ELO SACA 0,11 0,0064 0,0064
US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc 0,11 0,0064 0,0064
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAB56) 0,11 0,0064 0,0064
US46284VAL53 / Iron Mountain Inc 0,11 0,0064 0,0064
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 0,11 0,0064 0,0064
META PLATFORMS INC / DE (000000000) 0,11 0,0064 0,0064
US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. 0,11 0,0064 0,0064
US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3.375% 02/15/2029 144A 0,11 −89,51 0,0064 −0,0556
US039653AA89 / Arcosa Inc 0,11 0,0064 0,0064
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,11 0,0063 0,0063
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,10 0,0063 0,0063
SWAP/CDSWAP/CDS: (ITRAXX.XO.42.V2 20-35%) / DCR (000000000) 0,10 0,0063 0,0063
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAR33) 0,10 0,0063 0,0063
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,10 0,0063 0,0063
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 0,10 −74,63 0,0063 −0,0189
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,10 0,0063 0,0063
SS&C Technologies Inc / DBT (US78466CAD83) 0,10 0,0063 0,0063
US06051GJL41 / Bank of America Corp 0,10 1,98 0,0063 −0,0000
US053773BH95 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 0,10 0,0062 0,0062
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,10 0,0062 0,0062
US74340XCB55 / PROLOGIS LP 0,10 1,98 0,0062 −0,0000
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0062 0,0062
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) 0,10 0,0062 0,0062
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer / DBT (US70052LAD55) 0,10 0,0062 0,0062
US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. 0,10 0,0062 0,0062
TransDigm Inc / DBT (US893647BW65) 0,10 0,0062 0,0062
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 0,10 0,0062 0,0062
US01309QAA67 / Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC 0,10 0,0062 0,0062
US058498AY23 / Ball Corp 0,10 0,0062 0,0062
Parkland Corp / DBT (US70137WAN83) 0,10 0,0062 0,0062
US60855RAK68 / Molina Healthcare Inc 0,10 0,0062 0,0062
US6174468U61 / MORGAN STANLEY 1.794%/VAR 02/13/2032 0,10 2,02 0,0061 −0,0000
US30251GBE61 / FMG RESOURCES AUGUST 2006 0,10 −92,02 0,0061 −0,0627
US749571AF20 / RHP Hotel Properties LP 0,10 0,0061 0,0061
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US004961AA64) 0,10 0,0061 0,0061
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) 0,10 0,0061 0,0061
US237266AJ06 / Darling Ingredients Inc 0,10 0,0061 0,0061
US30251GBD88 / FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 0,10 0,0061 0,0061
US63861CAD11 / Nationstar Mortgage Holdings Inc 0,10 −85,38 0,0061 −0,0313
US988498AR20 / Yum! Brands, Inc. 0,10 0,0060 0,0060
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,10 0,0060 0,0060
US00119LAA98 / ADVGR0 6 1/4 03/01/28 0,10 0,0060 0,0060
US257867BA88 / Rr Donnelley & Sons Bond 0,10 0,0060 0,0060
BBD.A / Bombardier Inc. 0,10 0,0060 0,0060
US83001AAC62 / Six Flags Entertainment Corp 0,10 0,0060 0,0060
US038522AQ17 / Aramark Services Inc 0,10 0,0060 0,0060
US172441BF30 / Cinemark USA Inc 0,10 0,0060 0,0060
US603051AD53 / Mineral Resources Ltd. 0,10 0,0060 0,0060
US66977WAR07 / NOVA Chemicals Corp 0,10 0,0060 0,0060
US629377CH34 / NRG Energy, Inc. 0,10 0,0060 0,0060
US46284VAC54 / Iron Mountain Inc 0,10 0,0060 0,0060
US513272AC82 / Lamb Weston Holdings Inc 0,10 0,0060 0,0060
US163851AE83 / Chemours Co/The 0,10 0,0060 0,0060
US988498AL59 / YUM! Brands Inc. 0,10 0,0060 0,0060
US131347CQ78 / Calpine Corp 0,10 0,0060 0,0060
US131347CP95 / Calpine Corp 0,10 0,0060 0,0060
US46284VAJ08 / Iron Mountain Inc 0,10 0,0060 0,0060
US914906AX08 / Univision Communications Inc 0,10 0,0059 0,0059
US749571AG03 / RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000 0,10 0,0059 0,0059
US879369AG12 / Teleflex Inc 0,10 0,0059 0,0059
US36485MAL37 / Garda World Security Corp 0,10 0,0059 0,0059
US57665RAN61 / Match Group Inc 0,10 0,0059 0,0059
US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,10 0,0059 0,0059
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0059 0,0059
US031921AB57 / AmWINS Group Inc 0,10 0,0059 0,0059
US159864AE78 / Charles River Laboratories International Inc 0,10 0,0059 0,0059
US83545GBD34 / Sonic Automotive Inc 0,10 0,0059 0,0059
US74166MAF32 / Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 0,10 0,0058 0,0058
SWP: OIS 4.070000 14-JAN-2027 SOF / DIR (000000000) 0,10 0,0058 0,0058
US894164AA06 / Travel + Leisure Co 0,10 0,0058 0,0058
US45258LAA52 / Imola Merger Corp 0,10 0,0058 0,0058
US893647BQ97 / CORP. NOTE 0,10 −66,20 0,0058 −0,0118
US66977WAS89 / NOVA Chemicals Corp 0,10 −66,43 0,0058 −0,0119
US00489LAF04 / ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 0,10 0,0058 0,0058
US436440AP62 / Hologic Inc 0,10 0,0058 0,0058
US44267DAE76 / HOWARD HUGHES CORP 4.125% 02/01/2029 144A 0,10 0,0057 0,0057
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,09 0,0057 0,0057
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,09 0,0057 0,0057
US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 05/01/2031 144A 0,09 0,0057 0,0057
US70052LAB99 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 0,09 0,0057 0,0057
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,09 0,0057 0,0057
US513272AE49 / Lamb Weston Holdings Inc 0,09 0,0057 0,0057
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,09 0,0056 0,0056
VERGE GENOMICS / STIV (000000000) 0,05 0,09 0,0056 0,0056
US74112BAM72 / Prestige Brands Inc 0,09 0,0056 0,0056
US817565CF96 / Service Corp International/US 0,09 0,0055 0,0055
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 0,09 0,0055 0,0055
US60855RAL42 / Molina Healthcare Inc 0,09 0,0055 0,0055
US88023UAJ07 / Tempur Sealy International Inc 0,09 0,0055 0,0055
AVNT / Avient Corporation 0,09 0,0055 0,0055
US588056BC44 / CORP. NOTE 0,09 0,0054 0,0054
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,09 0,0054 0,0054
US398905AN98 / Group 1 Automotive Inc 0,09 0,0054 0,0054
US377320AA45 / Glatfelter Corp 0,09 0,00 0,0053 −0,0002
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −95,78 0,09 −94,32 0,0053 −0,0757
US163851AH15 / Chemours Co/The 0,09 0,0053 0,0053
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,09 0,0052 0,0052
FSWP: OIS 4.198500 23-OCT-2027 SOF / DIR (000000000) 0,08 0,0051 0,0051
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,08 −48,43 0,0050 −0,0049
US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc 0,08 0,0049 0,0049
US008911BK48 / Air Canada 0,08 0,0049 0,0049
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) 0,08 0,0049 0,0049
US60855RAJ95 / Molina Healthcare Inc 0,08 0,0048 0,0048
US22819KAB61 / Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 0,08 0,0047 0,0047
SCI / Service Corporation International 0,08 0,0046 0,0046
XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0045 0,0045
XS0357124618 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,07 7,35 0,0044 0,0002
US500255AX28 / Kohl's Corp 0,07 0,0044 0,0044
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,07 0,0044 0,0044
US70932MAC10 / PennyMac Financial Services Inc 0,07 0,0043 0,0043
LESSEN HOLDINGS INC PREF / EC (000000000) 0,02 0,07 0,0043 0,0043
XS0291949120 / AT&T Inc 0,07 6,15 0,0042 0,0002
US184496AN71 / Clean Harbors Inc 0,07 0,0042 0,0042
FSWP: OIS 3.481000 23-JAN-2028 / DIR (000000000) 0,07 0,0042 0,0042
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) 0,07 0,0042 0,0042
US57701RAJ14 / Mattamy Group Corp 0,07 −90,18 0,0041 −0,0382
Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) 0,07 0,0041 0,0041
US88033GDQ01 / CORP. NOTE 0,07 −94,07 0,0041 −0,0615
BROADCOM INC / DE (000000000) 0,07 0,0040 0,0040
US85859NAA00 / STEM INC CONV 0.5% 12/01/2028 144A 0,07 −7,04 0,0040 −0,0004
WELLS FARGO + CO / DE (000000000) 0,06 0,0039 0,0039
SWP: OIS 4.400000 08-APR-2026 SOF / DIR (000000000) 0,06 0,0039 0,0039
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) 0,06 0,0038 0,0038
FSWP: OIS 3.987300 03-NOV-2027 SOF / DIR (000000000) 0,06 0,0038 0,0038
UNICREDIT SPA / DE (000000000) 0,06 0,0038 0,0038
META PLATFORMS INC / DE (000000000) 0,06 0,0038 0,0038
NETFLIX INC / DE (000000000) 0,06 0,0037 0,0037
FSWP: OIS 4.169300 23-OCT-2026 SOF / DIR (000000000) 0,06 0,0037 0,0037
TRSWAP: LQD US EQUITY / DE (000000000) 0,06 0,0036 0,0036
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC / DE (000000000) 0,06 0,0036 0,0036
US57665RAL06 / Match Group Inc 0,06 0,0036 0,0036
SWP: OIS 4.500000 08-MAY-2026 SOF / DIR (000000000) 0,06 0,0035 0,0035
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc 0,06 0,0035 0,0035
SWP: GBP 4.123300 21-NOV-2028 SON / DIR (000000000) 0,06 0,0035 0,0035
ESTX BANKS (EUR) PR / DE (000000000) 0,06 0,0035 0,0035
SWP: GBP 4.122440 17-NOV-2028 SON / DIR (000000000) 0,06 0,0035 0,0035
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,06 0,0034 0,0034
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 08/15/2027 144A 0,06 0,0034 0,0034
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc 0,06 0,0034 0,0034
US880779BA01 / Terex Corp 0,06 0,0034 0,0034
US043436AW48 / Asbury Automotive Group Inc 0,06 0,0033 0,0033
US92857WBW91 / Vodafone Group PLC 0,05 1,89 0,0033 0,0000
MICRON TECHNOLOGY INC / DE (000000000) 0,05 0,0032 0,0032
SWP: JPY 0.283000 09-MAR-2026 FTO / DIR (000000000) 0,05 0,0031 0,0031
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,05 0,0030 0,0030
NVIDIA CORP / DE (000000000) 0,05 0,0030 0,0030
IFSC NIFTY 50 FUT JUL25 / DE (000000000) 0,05 0,0029 0,0029
US541056AA53 / Logan Merger Sub Inc 0,05 −21,67 0,0028 −0,0009
XROX / Xerox Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −56,19 0,0028 −0,0027
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP / DE (000000000) 0,05 0,0028 0,0028
US78351MAA09 / Ryan Specialty Group LLC 0,05 0,0028 0,0028
AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,05 0,0027 0,0027
US78442PGE07 / SLM Corp 0,05 0,0027 0,0027
US90290MAG69 / US Foods Inc 0,04 0,0027 0,0027
NVIDIA CORP / DE (000000000) 0,04 0,0027 0,0027
Dotdash Meredith Inc / DBT (US25849JAA88) 0,04 0,0026 0,0026
WALMART INC / DE (000000000) 0,04 0,0026 0,0026
DOLLAR TREE INC / DE (000000000) 0,04 0,0026 0,0026
SONDER HOLDINGS CLS A LEGENDED / EC (000000000) 0,02 0,04 0,0026 0,0026
SONDER WARRANTS DEC 30 2029 / DE (000000000) 0,02 0,04 0,0025 0,0025
US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS 0,04 0,0025 0,0025
SPDR S+P 500 ETF TRUST / DE (000000000) 0,04 0,0024 0,0024
US87165BAU70 / Synchrony Financial 0,04 0,0024 0,0024
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,04 0,0023 0,0023
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,04 0,0023 0,0023
ELI LILLY + CO / DE (000000000) 0,04 0,0022 0,0022
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAC30) 0,04 0,0022 0,0022
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,04 0,0022 0,0022
SWP: OIS 4.300000 24-APR-2026 SOF / DIR (000000000) 0,04 0,0022 0,0022
SWP: OIS 4.000000 17-JAN-2034 SOF / DIR (000000000) 0,04 0,0022 0,0022
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,04 0,0021 0,0021
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,03 0,0021 0,0021
Clover Holdings SPV III LLC 2024 USD Term Loan / LON (000000000) 0,03 0,0020 0,0020
US880349AU90 / Tenneco Inc 0,03 −65,26 0,0020 −0,0039
TRSWAP: USHY US EQUITY / DE (000000000) 0,03 0,0020 0,0020
HI / Hillenbrand, Inc. 1,09 0,03 0,0020 0,0020
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) 0,03 0,0019 0,0019
FSWP: OIS 3.952300 03-NOV-2027 SOF / DIR (000000000) 0,03 0,0018 0,0018
EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) 0,03 0,0018 0,0018
US541056AA53 / Logan Merger Sub Inc 0,03 2 700,00 0,0017 0,0016
FSWP: OIS 3.922300 03-NOV-2027 SOF / DIR (000000000) 0,03 0,0017 0,0017
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,03 0,0017 0,0017
SWP: OIS 4.450000 09-APR-2026 SOF / DIR (000000000) 0,03 0,0017 0,0017
EURO STOXX BANK SEP25 / DE (000000000) 0,03 0,0017 0,0017
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,03 0,0017 0,0017
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0016 0,0016
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,03 0,0016 0,0016
SWP: OIS 3.660000 10-OCT-2029 SOF / DIR (000000000) 0,03 0,0015 0,0015
CITIGROUP INC / DE (000000000) 0,02 0,0015 0,0015
ELI LILLY + CO / DE (000000000) 0,02 0,0015 0,0015
ORACLE CORP / DE (000000000) 0,02 0,0015 0,0015
STRZ / Starz Entertainment Corp. 0,00 0,02 0,0015 0,0015
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc / DBT (US26873CAB81) 0,02 0,0014 0,0014
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp / DBT (US749571AK15) 0,02 0,0014 0,0014
SWP: OIS 3.750000 27-MAR-2035 SOF / DIR (000000000) 0,02 0,0014 0,0014
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) 0,02 0,0014 0,0014
WELLS FARGO + CO / DE (000000000) 0,02 0,0014 0,0014
TRSWAP: HYG US EQUITY / DE (000000000) 0,02 0,0014 0,0014
VERITAS SERIES G PREFERRED STO / EP (000000000) 0,00 0,02 0,0013 0,0013
FREEPORT-MCMORAN INC / DE (000000000) 0,02 0,0013 0,0013
ALPHABET INC / DE (000000000) 0,02 0,0013 0,0013
MICROSOFT CORP / DE (000000000) 0,02 0,0012 0,0012
NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) 0,02 0,0012 0,0012
EURO-OAT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,02 0,0012 0,0012
APPLE INC / DE (000000000) 0,02 0,0012 0,0012
FSWP: OIS 3.250130 15-DEC-2028 SOF / DIR (000000000) 0,02 0,0012 0,0012
FSWP: OIS 6.336374 20-MAR-2027 INR / DIR (000000000) 0,02 0,0011 0,0011
FLYR D 1 PREF WARR / EC (000000000) 0,01 0,02 0,0010 0,0010
SWP: OIS 4.000000 03-NOV-2053 SOF / DIR (000000000) 0,02 0,0010 0,0010
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) 0,02 0,0010 0,0010
US62886HBN08 / NCL Corp Ltd 0,02 0,0010 0,0010
ALPHABET INC / DE (000000000) 0,02 0,0009 0,0009
VERITAS SERIES G 1 PREFERRED / EP (000000000) 0,00 0,02 0,0009 0,0009
US513272AD65 / Lamb Weston Holdings Inc 0,01 0,0009 0,0009
SALESFORCE INC / DE (000000000) 0,01 0,0008 0,0008
US225447AD33 / CONV. NOTE 0,01 −61,29 0,0007 −0,0012
DGZ / DB Gold Short ETN 0,01 0,0007 0,0007
BOSTON SCIENTIFIC CORP / DE (000000000) 0,01 0,0007 0,0007
CYBERARK SOFTWARE LTD / DE (000000000) 0,01 0,0007 0,0007
APPLE INC / DE (000000000) 0,01 0,0007 0,0007
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0006 0,0006
FSWP: OIS 6.300000 20-MAR-2029 INR / DIR (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
SWP: OIS 4.000000 28-OCT-2026 SOF / DIR (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
SWP: OIS 4.350000 22-JUL-2026 SOF / DIR (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
US29261AAA88 / ENCOMPASS HEALTH CORP COMPANY GUAR 02/28 4.5 0,01 0,0006 0,0006
US87901JAJ43 / TEGNA Inc 0,01 0,0006 0,0006
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
INTUIT INC / DE (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
SPDR S+P 500 ETF TRUST / DE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC / DE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
CONFLUENT INC / DE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
FSWP: OIS 6.262000 20-MAR-2029 INR / DIR (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
TRANE TECHNOLOGIES PLC / DE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0005 0,0005
EURO-BTP FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
WALMART INC / DE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
SWAP/CDSWAP/SCDS: (EOFP) / DCR (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
BNP / BNP Paribas SA 0,01 0,0004 0,0004
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond 0,01 0,0004 0,0004
US78573NAJ19 / Sabre GLBL Inc 0,01 −93,68 0,0004 −0,0056
TEX / Terex Corporation 0,01 0,0004 0,0004
STRYKER CORP / DE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
DGZ / DB Gold Short ETN 0,01 0,0003 0,0003
FSWP: OIS 6.347000 20-MAR-2034 INR / DIR (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0003 0,0003
US541056AA53 / Logan Merger Sub Inc 0,01 −16,67 0,0003 −0,0001
FSWP: OIS 6.337000 20-MAR-2034 INR / DIR (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC / DE (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
CDX.NA.HY.44.V1 5YR RTP @ 104.0000 / DCR (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
US683715AD87 / Open Text Corp 0,00 0,0003 0,0003
US38869AAA51 / Graphic Packaging International LLC 0,00 0,0002 0,0002
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0002 0,0002
TRSWAP: HYG US EQUITY / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0002 0,0002
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
DEEP INSTINCT ORDINARY / EC (000000000) 0,05 0,00 0,0002 0,0002
ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0002 0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0001 0,0001
TRSWAP: HYG US EQUITY / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US36170JAC09 / GGAM Finance Ltd. 0,00 0,0001 0,0001
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) 0,00 0,0001 0,0001
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,0001 0,0001
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0001 0,0001
US12008RAN70 / Builders FirstSource Inc 0,00 0,0001 0,0001
US90290MAE12 / US Foods Inc 0,00 0,0001 0,0001
HOME DEPOT INC/THE / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc / DBT (US74168RAB96) 0,00 0,0001 0,0001
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 0,00 −99,91 0,0001 −0,0669
INTUITIVE SURGICAL INC / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,0001 0,0001
US57667JAA07 / Match Group Holdings II LLC 0,00 0,0001 0,0001
US82967NBM92 / Sirius XM Radio Inc 0,00 0,0001 0,0001
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0001 0,0001
US863171AE40 / Stratus CLO 2021-1 Ltd 0,00 0,00 0,0001 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0001 0,0001
PROGRESSIVE CORP/THE / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
SWAP/CDSWAP/SCDS: (TITIM) / DCR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
FSWP: OIS 4.283500 17-SEP-2025 FED / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
MASTERCARD INC / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
VOLATO GROUP INC / DE (000000000) 0,04 0,00 0,0001 0,0001
SPDR S+P 500 ETF TRUST / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
INFORMATICA INC / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
MASTERCARD INC / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
HOME DEPOT INC/THE / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
DEEP INSTINCT LTD / DE (000000000) 0,04 0,00 0,0000 0,0000
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SOURCE GLOBAL PBC COMMON / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Veritas US Inc 2024 Priority Term Loan / LON (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SWP: OIS 3.299000 23-OCT-2027 SOF / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
SAIL / SailPoint, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0689
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0105
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0101
FREEWIRE EQUITY / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Volta Trucks / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0586
DGZ / DB Gold Short ETN −0,00 −0,0000 −0,0000
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
HOME DEPOT INC/THE / DE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
BOSTON SCIENTIFIC CORP / DE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
TRANE TECHNOLOGIES PLC / DE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0000 −0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0000 −0,0000
TRANE TECHNOLOGIES PLC / DE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
BOSTON SCIENTIFIC CORP / DE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
WALMART INC / DE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
INTUITIVE SURGICAL INC / DE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
CYBERARK SOFTWARE LTD / DE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
MASTERCARD INC / DE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN −0,00 −0,0001 −0,0001
PROGRESSIVE CORP/THE / DE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC / DE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
SWP: OIS 4.050000 18-APR-2026 SOF / DIR (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0002 −0,0002
UNICREDIT SPA / DE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
MICROSOFT CORP / DE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
MICROSOFT CORP / DE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
MICRON TECHNOLOGY INC / DE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
SALESFORCE INC / DE (000000000) −0,00 −0,0003 −0,0003
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) −0,00 −0,0003 −0,0003
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,00 −0,0003 −0,0003
CYBERARK SOFTWARE LTD / DE (000000000) −0,00 −0,0003 −0,0003
SWP: EUR 2.200000 04-JUN-2030 EUR / DIR (000000000) −0,01 −0,0003 −0,0003
2Y RTP 3.900000 22-SEP-2025 / DIR (000000000) −0,01 −0,0003 −0,0003
10Y RTP 3.750000 07-JUL-2025 / DIR (000000000) −0,01 −0,0003 −0,0003
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,01 −0,0003 −0,0003
MICRON TECHNOLOGY INC / DE (000000000) −0,01 −0,0003 −0,0003
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC / DE (000000000) −0,01 −0,0003 −0,0003
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) −0,01 −0,0003 −0,0003
NETFLIX INC / DE (000000000) −0,01 −0,0004 −0,0004
DGZ / DB Gold Short ETN −0,01 −0,0004 −0,0004
WELLS FARGO + CO / DE (000000000) −0,01 −0,0004 −0,0004
ORACLE CORP / DE (000000000) −0,01 −0,0004 −0,0004
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,01 −0,0004 −0,0004
AMAZON.COM INC / DE (000000000) −0,01 −0,0004 −0,0004
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,01 −0,0004 −0,0004
DGZ / DB Gold Short ETN −0,01 −0,0004 −0,0004
ELI LILLY + CO / DE (000000000) −0,01 −0,0005 −0,0005
NVIDIA CORP / DE (000000000) −0,01 −0,0005 −0,0005
NVIDIA CORP / DE (000000000) −0,01 −0,0005 −0,0005
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) −0,01 −0,0005 −0,0005
NETFLIX INC / DE (000000000) −0,01 −0,0005 −0,0005
INTUITIVE SURGICAL INC / DE (000000000) −0,01 −0,0005 −0,0005
SWP: OIS 3.700000 06-JAN-2035 SOF / DIR (000000000) −0,01 −0,0005 −0,0005
INTUITIVE SURGICAL INC / DE (000000000) −0,01 −0,0005 −0,0005
EURO-SCHATZ FUT SEP25 / DIR (000000000) −0,01 −0,0005 −0,0005
META PLATFORMS INC / DE (000000000) −0,01 −0,0005 −0,0005
INTUIT INC / DE (000000000) −0,01 −0,0005 −0,0005
CAMECO CORP / DE (000000000) −0,01 −0,0006 −0,0006
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) −0,01 −0,0006 −0,0006
ALPHABET INC / DE (000000000) −0,01 −0,0006 −0,0006
TESLA INC / DE (000000000) −0,01 −0,0006 −0,0006
DGZ / DB Gold Short ETN −0,01 −0,0006 −0,0006
DGZ / DB Gold Short ETN −0,01 −0,0006 −0,0006
CYBERARK SOFTWARE LTD / DE (000000000) −0,01 −0,0006 −0,0006
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) −0,01 −0,0007 −0,0007
SALESFORCE INC / DE (000000000) −0,01 −0,0007 −0,0007
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,01 −0,0007 −0,0007
ESTX BANKS (EUR) PR / DE (000000000) −0,01 −0,0007 −0,0007
BANK OF AMERICA CORP / DE (000000000) −0,01 −0,0007 −0,0007
CITIGROUP INC / DE (000000000) −0,01 −0,0007 −0,0007
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC / DE (000000000) −0,01 −0,0008 −0,0008
ELI LILLY + CO / DE (000000000) −0,01 −0,0008 −0,0008
WELLS FARGO + CO / DE (000000000) −0,01 −0,0008 −0,0008
ELI LILLY + CO / DE (000000000) −0,01 −0,0008 −0,0008
ALPHABET INC / DE (000000000) −0,01 −0,0008 −0,0008
FSWP: OIS 4.239000 30-JUL-2025 FED / DIR (000000000) −0,01 −0,0008 −0,0008
FSWP: USD 3.270000 05-FEB-2028 SOF / DIR (000000000) −0,02 −0,0009 −0,0009
ALPHABET INC / DE (000000000) −0,02 −0,0009 −0,0009
2Y RTP 3.800000 06-NOV-2025 / DIR (000000000) −0,02 −0,0009 −0,0009
NETFLIX INC / DE (000000000) −0,02 −0,0009 −0,0009
DOLLAR TREE INC / DE (000000000) −0,02 −0,0010 −0,0010
JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 / DIR (000000000) −0,02 −0,0011 −0,0011
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,02 −0,0011 −0,0011
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF / DE (000000000) −0,02 −0,0011 −0,0011
META PLATFORMS INC / DE (000000000) −0,02 −0,0011 −0,0011
APPLE INC / DE (000000000) −0,02 −0,0011 −0,0011
WALMART INC / DE (000000000) −0,02 −0,0012 −0,0012
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,02 −0,0012 −0,0012
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,02 −0,0012 −0,0012
FSWP: OIS 3.470500 10-MAR-2027 / DIR (000000000) −0,02 −0,0013 −0,0013
ESTX BANKS (EUR) PR / DE (000000000) −0,02 −0,0013 −0,0013
BROADCOM INC / DE (000000000) −0,02 −0,0013 −0,0013
DGZ / DB Gold Short ETN −0,02 −0,0013 −0,0013
DGZ / DB Gold Short ETN −0,02 −0,0013 −0,0013
ALPHABET INC / DE (000000000) −0,02 −0,0013 −0,0013
DGZ / DB Gold Short ETN −0,02 −0,0013 −0,0013
ELI LILLY + CO / DE (000000000) −0,02 −0,0014 −0,0014
30Y RTR 3.600000 27-AUG-2025 / DIR (000000000) −0,02 −0,0014 −0,0014
APPLE INC / DE (000000000) −0,02 −0,0014 −0,0014
MICRON TECHNOLOGY INC / DE (000000000) −0,02 −0,0015 −0,0015
ORACLE CORP / DE (000000000) −0,02 −0,0015 −0,0015
MICROSOFT CORP / DE (000000000) −0,03 −0,0015 −0,0015
META PLATFORMS INC / DE (000000000) −0,03 −0,0016 −0,0016
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) −0,03 −0,0016 −0,0016
30Y RTR 3.150000 26-NOV-2025 / DIR (000000000) −0,03 −0,0016 −0,0016
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,03 −0,0017 −0,0017
SWP: OIS 3.660000 10-OCT-2034 SOF / DIR (000000000) −0,03 −0,0017 −0,0017
SWP: OIS 3.670000 26-DEC-2034 SOF / DIR (000000000) −0,03 −0,0018 −0,0018
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,03 −0,0018 −0,0018
2Y RTR 3.050000 29-SEP-2025 / DIR (000000000) −0,03 −0,0018 −0,0018
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) −0,03 −0,0018 −0,0018
SPDR S+P 500 ETF TRUST / DE (000000000) −0,03 −0,0019 −0,0019
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,03 −0,0020 −0,0020
3 MONTH SOFR FUT DEC25 / DIR (000000000) −0,03 −0,0021 −0,0021
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) −0,04 −0,0022 −0,0022
SPDR S+P 500 ETF TRUST / DE (000000000) −0,04 −0,0022 −0,0022
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP / DE (000000000) −0,04 −0,0022 −0,0022
BANK OF AMERICA CORP / DE (000000000) −0,04 −0,0023 −0,0023
DGZ / DB Gold Short ETN −0,04 −0,0026 −0,0026
AMAZON.COM INC / DE (000000000) −0,05 −0,0027 −0,0027
MICRON TECHNOLOGY INC / DE (000000000) −0,05 −0,0031 −0,0031
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,05 −0,0032 −0,0032
SWP: USD 3.4459 26-JAN-2028 SOF / DIR (000000000) −0,05 −0,0032 −0,0032
E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) −0,06 −0,0033 −0,0033
AMAZON.COM INC / DE (000000000) −0,06 −0,0034 −0,0034
DGZ / DB Gold Short ETN −0,06 −0,0034 −0,0034
2Y RTR 3.080000 26-SEP-2025 / DIR (000000000) −0,06 −0,0035 −0,0035
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,06 −0,0038 −0,0038
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,07 −0,0044 −0,0044
AMAZON.COM INC / DE (000000000) −0,07 −0,0044 −0,0044
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,07 −0,0045 −0,0045
META PLATFORMS INC / DE (000000000) −0,07 −0,0045 −0,0045
JPMORGAN CHASE + CO / DE (000000000) −0,08 −0,0046 −0,0046
NVIDIA CORP / DE (000000000) −0,08 −0,0047 −0,0047
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) −0,08 −0,0049 −0,0049
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,08 −0,0049 −0,0049
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,08 −0,0049 −0,0049
EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000) −0,09 −0,0052 −0,0052
SWP: OIS 3.225000 19-FEB-2030 SOF / DIR (000000000) −0,09 −0,0053 −0,0053
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,10 −0,0062 −0,0062
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) −0,12 −0,0075 −0,0075
8697 / Japan Exchange Group, Inc. −0,13 −0,0077 −0,0077
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA / DE (000000000) −0,14 −0,0087 −0,0087
ORACLE CORP / DE (000000000) −0,15 −0,0090 −0,0090
FSWP: OIS 3.137500 12-MAY-2033 / DIR (000000000) −0,16 −0,0094 −0,0094
ORACLE CORP / DE (000000000) −0,16 −0,0096 −0,0096
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) −0,16 −0,0096 −0,0096
SWP: GBP 4.095000 07-NOV-2054 SON / DIR (000000000) −0,20 −0,0123 −0,0123
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,27 −0,0162 −0,0162
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) −0,27 −0,0163 −0,0163
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,27 −0,0165 −0,0165
SWP: OIS 9.950000 04-JAN-2027 BZD / DIR (000000000) −0,28 −0,0167 −0,0167
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,28 −0,0168 −0,0168
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,50 −0,0300 −0,0300
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,60 −0,0365 −0,0365
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) −1,19 −0,0719 −0,0719
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −1,22 −0,0735 −0,0735
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) −1,33 −0,0802 −0,0802
BNP / BNP Paribas SA −2,71 −0,1638 −0,1638
BNP / BNP Paribas SA −4,99 −0,3008 −0,3008