Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 690 466 534 |
| Aktuella positioner | 164 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Blackrock Enhanced Global Dividend Trust har redovisat 164 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 690 466 534 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Blackrock Enhanced Global Dividend Trusts största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , and CMS Energy Corporation (US:CMS) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,19 | 17,11 | 2,4765 | 1,4256 | |
| 0,10 | 28,21 | 4,0834 | 1,4136 | |
| 9,75 | 9,75 | 1,4120 | 0,8794 | |
| 0,08 | 39,53 | 5,7226 | 0,7155 | |
| 3,03 | 14,79 | 2,1405 | 0,5821 | |
| 0,74 | 27,06 | 3,9171 | 0,5310 | |
| 0,88 | 14,11 | 2,0425 | 0,5263 | |
| 0,08 | 16,94 | 2,4523 | 0,4928 | |
| 0,03 | 19,73 | 2,8559 | 0,4084 | |
| 0,05 | 9,97 | 1,4436 | 0,4050 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 7,04 | 1,0190 | −1,1787 | |
| 0,31 | 10,77 | 1,5591 | −0,7327 | |
| 0,05 | 14,31 | 2,0720 | −0,6813 | |
| 0,24 | 10,28 | 1,4886 | −0,6793 | |
| 0,18 | 6,71 | 0,9713 | −0,6360 | |
| 0,04 | 8,09 | 1,1712 | −0,3633 | |
| 0,27 | 11,88 | 1,7199 | −0,3545 | |
| 0,08 | 15,11 | 2,1876 | −0,3384 | |
| 0,96 | 14,71 | 2,1295 | −0,2902 | |
| 0,12 | 11,58 | 1,6756 | −0,2847 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,08 | −11,77 | 39,53 | 16,91 | 5,7226 | 0,7155 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,10 | −4,97 | 28,21 | 56,46 | 4,0834 | 1,4136 | |||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,74 | −8,87 | 27,06 | 18,34 | 3,9171 | 0,5310 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,16 | 0,00 | 22,26 | −5,23 | 3,2214 | −0,2557 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,29 | 26,22 | 20,34 | 16,43 | 2,9447 | 0,3573 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,29 | 19,21 | 20,32 | 17,77 | 2,9406 | 0,3863 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | −6,79 | 19,73 | 19,37 | 2,8559 | 0,4084 | |||
| RLXXF / RELX PLC | 0,33 | −10,39 | 17,79 | −3,65 | 2,5757 | −0,1591 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,06 | 0,00 | 17,56 | −4,22 | 2,5415 | −0,1727 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,19 | 148,49 | 17,11 | 141,06 | 2,4765 | 1,4256 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,17 | −10,91 | 17,00 | −0,77 | 2,4601 | −0,0760 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,08 | −18,13 | 16,94 | 28,02 | 2,4523 | 0,4928 | |||
| GE / General Electric Company | 0,06 | −19,87 | 16,23 | 3,05 | 2,3488 | 0,0172 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,02 | 0,00 | 15,36 | 14,90 | 2,2232 | 0,2440 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,04 | 0,00 | 15,23 | 23,42 | 2,2039 | 0,3772 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,08 | 0,00 | 15,11 | −11,41 | 2,1876 | −0,3384 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 10,45 | 15,05 | 11,93 | 2,1781 | 0,1875 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,10 | 0,00 | 14,85 | 10,47 | 2,1502 | 0,1591 | |||
| KPN / Koninklijke KPN N.V. | 3,03 | 22,00 | 14,79 | 40,51 | 2,1405 | 0,5821 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,96 | −20,21 | 14,71 | −9,97 | 2,1295 | −0,2902 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,07 | 0,00 | 14,66 | −7,64 | 2,1214 | −0,2281 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,08 | −20,38 | 14,63 | −9,27 | 2,1178 | −0,2697 | |||
| AI / L'Air Liquide S.A. | 0,07 | 0,00 | 14,50 | 8,56 | 2,0992 | 0,1211 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,05 | 29,24 | 14,31 | −23,02 | 2,0720 | −0,6813 | |||
| TU / TELUS Corporation | 0,88 | 23,07 | 14,11 | 37,81 | 2,0425 | 0,5263 | |||
| ZURN / Zurich Insurance Group AG | 0,02 | 0,00 | 13,84 | 0,25 | 2,0033 | −0,0410 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,08 | −10,10 | 13,78 | −4,38 | 1,9944 | −0,1393 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,14 | 0,00 | 13,38 | −4,05 | 1,9372 | −0,1281 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,03 | 0,00 | 12,70 | 0,04 | 1,8388 | −0,0414 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,27 | −22,35 | 11,88 | −15,19 | 1,7199 | −0,3545 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,12 | 0,00 | 11,58 | −12,56 | 1,6756 | −0,2847 | |||
| BA. / BAE Systems plc | 0,43 | −12,92 | 11,27 | 11,92 | 1,6311 | 0,1402 | |||
| TWW / Taylor Wimpey plc | 6,77 | 0,00 | 11,04 | 16,06 | 1,5983 | 0,1896 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,31 | −27,49 | 10,77 | −30,41 | 1,5591 | −0,7327 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,04 | 0,00 | 10,63 | 1,61 | 1,5394 | −0,0103 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,02 | −12,01 | 10,47 | −5,22 | 1,5161 | −0,1203 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,11 | −12,80 | 10,45 | 1,64 | 1,5133 | −0,0098 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,05 | 0,00 | 10,29 | 8,53 | 1,4897 | 0,0855 | |||
| 2454 / MediaTek Inc. | 0,24 | −49,69 | 10,28 | −34,71 | 1,4886 | −0,6793 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,06 | 0,00 | 10,17 | 26,16 | 1,4717 | 0,2783 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,05 | 51,02 | 9,97 | 42,21 | 1,4436 | 0,4050 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,04 | 36,52 | 9,91 | 39,01 | 1,4350 | 0,3791 | |||
| 6273 / SMC Corporation | 0,03 | 0,00 | 9,78 | 0,14 | 1,4161 | −0,0304 | |||
| US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares | 9,75 | 171,19 | 9,75 | 171,17 | 1,4120 | 0,8794 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,04 | −19,83 | 8,09 | −21,93 | 1,1712 | −0,3633 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 0,00 | 7,29 | 2,53 | 1,0556 | 0,0023 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,11 | −54,87 | 7,04 | −52,57 | 1,0190 | −1,1787 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,18 | −29,13 | 6,71 | −38,18 | 0,9713 | −0,6360 | |||
| AceVector Limited / EC (000000000) | 0,57 | 0,20 | 0,0283 | 0,0283 | |||||
| GIMB / Gimv NV | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| LBHI GUARANTEE CLAIM USD LBHI GUAR TCL USD / LON (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | 0,00 | −0,0000 | −0,0000 | ||||||
| JUL25 6273 JP C @ 58004.7 / DE (000000000) | 0,00 | −0,0000 | −0,0000 | ||||||
| MASTERCARD INC / DE (000000000) | −0,00 | −0,0001 | −0,0001 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,00 | −0,0002 | −0,0002 | ||||||
| JUL25 REN NA C @ 48.0704 / DE (000000000) | −0,00 | −0,0002 | −0,0002 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | −0,00 | −0,0003 | −0,0003 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | −0,00 | −0,0003 | −0,0003 | ||||||
| ABBVIE INC / DE (000000000) | −0,00 | −0,0003 | −0,0003 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,00 | −0,0003 | −0,0003 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | −0,00 | −0,0004 | −0,0004 | ||||||
| JUL25 KPN NA C @ 4.2714 / DE (000000000) | −0,00 | −0,0004 | −0,0004 | ||||||
| COCA-COLA CO/THE / DE (000000000) | −0,00 | −0,0005 | −0,0005 | ||||||
| HOME DEPOT INC/THE / DE (000000000) | −0,00 | −0,0005 | −0,0005 | ||||||
| COLGATE-PALMOLIVE CO / DE (000000000) | −0,00 | −0,0006 | −0,0006 | ||||||
| JUL25 BBVA SM C @ 14.1059 / DE (000000000) | −0,00 | −0,0006 | −0,0006 | ||||||
| TELUS CORP / DE (000000000) | −0,00 | −0,0007 | −0,0007 | ||||||
| BAKER HUGHES CO / DE (000000000) | −0,01 | −0,0008 | −0,0008 | ||||||
| TELUS CORP / DE (000000000) | −0,01 | −0,0008 | −0,0008 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | −0,01 | −0,0008 | −0,0008 | ||||||
| ASSURANT INC / DE (000000000) | −0,01 | −0,0010 | −0,0010 | ||||||
| MASTERCARD INC / DE (000000000) | −0,01 | −0,0010 | −0,0010 | ||||||
| JUL25 NOVO B DC C @ 494.331 / DE (000000000) | −0,01 | −0,0011 | −0,0011 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | −0,01 | −0,0012 | −0,0012 | ||||||
| ABBVIE INC / DE (000000000) | −0,01 | −0,0012 | −0,0012 | ||||||
| ACCENTURE PLC / DE (000000000) | −0,01 | −0,0012 | −0,0012 | ||||||
| TELUS CORP / DE (000000000) | −0,01 | −0,0013 | −0,0013 | ||||||
| JUL25 KPN NA C @ 4.2259 / DE (000000000) | −0,01 | −0,0014 | −0,0014 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | −0,01 | −0,0015 | −0,0015 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | −0,01 | −0,0015 | −0,0015 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | −0,01 | −0,0016 | −0,0016 | ||||||
| APPLE INC / DE (000000000) | −0,01 | −0,0019 | −0,0019 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | −0,01 | −0,0021 | −0,0021 | ||||||
| JUL25 BA. LN C @ 21.0092 / DE (000000000) | −0,01 | −0,0021 | −0,0021 | ||||||
| APPLIED MATERIALS INC / DE (000000000) | −0,01 | −0,0021 | −0,0021 | ||||||
| JUL25 REN NA C @ 47.4165 / DE (000000000) | −0,01 | −0,0021 | −0,0021 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | −0,02 | −0,0022 | −0,0022 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | −0,02 | −0,0024 | −0,0024 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,02 | −0,0026 | −0,0026 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | −0,02 | −0,0027 | −0,0027 | ||||||
| UNION PACIFIC CORP / DE (000000000) | −0,02 | −0,0027 | −0,0027 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | −0,02 | −0,0028 | −0,0028 | ||||||
| ALPHABET INC / DE (000000000) | −0,02 | −0,0028 | −0,0028 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | −0,02 | −0,0030 | −0,0030 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | −0,02 | −0,0031 | −0,0031 | ||||||
| GENERAL ELECTRIC CO / DE (000000000) | −0,02 | −0,0031 | −0,0031 | ||||||
| ABBVIE INC / DE (000000000) | −0,02 | −0,0031 | −0,0031 | ||||||
| BAKER HUGHES CO / DE (000000000) | −0,02 | −0,0031 | −0,0031 | ||||||
| AUG25 KPN NA C @ 4.086 / DE (000000000) | −0,02 | −0,0033 | −0,0033 | ||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC / DE (000000000) | −0,02 | −0,0036 | −0,0036 | ||||||
| GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal | −0,03 | −0,0036 | −0,0036 | ||||||
| REPUBLIC SERVICES INC / DE (000000000) | −0,03 | −0,0037 | −0,0037 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | −0,03 | −0,0038 | −0,0038 | ||||||
| REPUBLIC SERVICES INC / DE (000000000) | −0,03 | −0,0039 | −0,0039 | ||||||
| TELUS CORP / DE (000000000) | −0,03 | −0,0040 | −0,0040 | ||||||
| AIZ US FLEX / DE (000000000) | −0,03 | −0,0040 | −0,0040 | ||||||
| SALESFORCE INC / DE (000000000) | −0,03 | −0,0044 | −0,0044 | ||||||
| JUL25 KPN NA C @ 4.1778 / DE (000000000) | −0,03 | −0,0045 | −0,0045 | ||||||
| M+T BANK CORP / DE (000000000) | −0,03 | −0,0045 | −0,0045 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | −0,03 | −0,0045 | −0,0045 | ||||||
| ACCENTURE PLC / DE (000000000) | −0,03 | −0,0047 | −0,0047 | ||||||
| CMS ENERGY CORP / DE (000000000) | −0,03 | −0,0048 | −0,0048 | ||||||
| SALESFORCE INC / DE (000000000) | −0,03 | −0,0048 | −0,0048 | ||||||
| CL 4JL5 94.0 C FLEX OPTION / DE (000000000) | −0,03 | −0,0050 | −0,0050 | ||||||
| MICROSOFT CORP / DE (000000000) | −0,04 | −0,0053 | −0,0053 | ||||||
| ALPHABET INC / DE (000000000) | −0,04 | −0,0059 | −0,0059 | ||||||
| WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) | −0,04 | −0,0061 | −0,0061 | ||||||
| WALMART INC / DE (000000000) | −0,04 | −0,0062 | −0,0062 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | −0,04 | −0,0063 | −0,0063 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | −0,04 | −0,0063 | −0,0063 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | −0,04 | −0,0065 | −0,0065 | ||||||
| APPLE INC / DE (000000000) | −0,05 | −0,0070 | −0,0070 | ||||||
| APPLIED MATERIALS INC / DE (000000000) | −0,05 | −0,0071 | −0,0071 | ||||||
| ACCENTURE PLC / DE (000000000) | −0,05 | −0,0071 | −0,0071 | ||||||
| WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) | −0,05 | −0,0074 | −0,0074 | ||||||
| ALPHABET INC / DE (000000000) | −0,05 | −0,0075 | −0,0075 | ||||||
| ALLE US FLEX / DE (000000000) | −0,06 | −0,0080 | −0,0080 | ||||||
| COLGATE-PALMOLIVE CO / DE (000000000) | −0,06 | −0,0080 | −0,0080 | ||||||
| WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) | −0,06 | −0,0084 | −0,0084 | ||||||
| WALMART INC / DE (000000000) | −0,06 | −0,0088 | −0,0088 | ||||||
| COCA-COLA CO/THE / DE (000000000) | −0,06 | −0,0088 | −0,0088 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,06 | −0,0093 | −0,0093 | ||||||
| CHARLES SCHWAB CORP/THE / DE (000000000) | −0,07 | −0,0097 | −0,0097 | ||||||
| HOME DEPOT INC/THE / DE (000000000) | −0,07 | −0,0101 | −0,0101 | ||||||
| M+T BANK CORP / DE (000000000) | −0,07 | −0,0101 | −0,0101 | ||||||
| COCA-COLA CO/THE / DE (000000000) | −0,08 | −0,0112 | −0,0112 | ||||||
| AUG25 AZN LN C @ 105.6969 / DE (000000000) | −0,08 | −0,0122 | −0,0122 | ||||||
| CHARLES SCHWAB CORP/THE / DE (000000000) | −0,09 | −0,0124 | −0,0124 | ||||||
| ORACLE CORP / DE (000000000) | −0,09 | −0,0130 | −0,0130 | ||||||
| MOODY'S CORP / DE (000000000) | −0,09 | −0,0132 | −0,0132 | ||||||
| MOODY'S CORP / DE (000000000) | −0,10 | −0,0139 | −0,0139 | ||||||
| BROADCOM INC / DE (000000000) | −0,11 | −0,0152 | −0,0152 | ||||||
| META PLATFORMS INC / DE (000000000) | −0,11 | −0,0153 | −0,0153 | ||||||
| CMS ENERGY CORP / DE (000000000) | −0,11 | −0,0154 | −0,0154 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | −0,11 | −0,0159 | −0,0159 | ||||||
| APPLE INC / DE (000000000) | −0,11 | −0,0160 | −0,0160 | ||||||
| APPLIED MATERIALS INC / DE (000000000) | −0,12 | −0,0170 | −0,0170 | ||||||
| HUBBELL INC / DE (000000000) | −0,12 | −0,0180 | −0,0180 | ||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC / DE (000000000) | −0,12 | −0,0181 | −0,0181 | ||||||
| MTB US FLEX / DE (000000000) | −0,16 | −0,0225 | −0,0225 | ||||||
| META PLATFORMS INC / DE (000000000) | −0,16 | −0,0227 | −0,0227 | ||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP / DE (000000000) | −0,16 | −0,0231 | −0,0231 | ||||||
| ALLE US FLEX / DE (000000000) | −0,16 | −0,0231 | −0,0231 | ||||||
| CFG US FLEX / DE (000000000) | −0,16 | −0,0235 | −0,0235 | ||||||
| HUBB US FLEX / DE (000000000) | −0,16 | −0,0238 | −0,0238 | ||||||
| ICE US FLEX / DE (000000000) | −0,18 | −0,0261 | −0,0261 | ||||||
| ORACLE CORP / DE (000000000) | −0,19 | −0,0269 | −0,0269 | ||||||
| META PLATFORMS INC / DE (000000000) | −0,19 | −0,0274 | −0,0274 | ||||||
| GENERAL ELECTRIC CO / DE (000000000) | −0,23 | −0,0328 | −0,0328 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,28 | −0,0405 | −0,0405 | ||||||
| BROADCOM INC / DE (000000000) | −0,29 | −0,0423 | −0,0423 | ||||||
| MICROSOFT CORP / DE (000000000) | −0,30 | −0,0437 | −0,0437 | ||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP / DE (000000000) | −0,38 | −0,0546 | −0,0546 | ||||||
| BROADCOM INC / DE (000000000) | −0,45 | −0,0647 | −0,0647 | ||||||
| MICROSOFT CORP / DE (000000000) | −0,62 | −0,0897 | −0,0897 | ||||||
| ORACLE CORP / DE (000000000) | −0,71 | −0,1027 | −0,1027 |
