Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 667 073 938
Aktuella positioner 326
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust har redovisat 326 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 667 073 938 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Blackrock Enhanced Equity Dividend Trusts största innehav är Citigroup Inc. (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , and SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) . Blackrock Enhanced Equity Dividend Trusts nya positioner inkluderar AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , Western Digital Corporation (US:WDC) , CSX Corporation (US:CSX) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Salesforce, Inc. (US:CRM) .

Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 25,15 1,5142 1,5142
0,19 41,55 2,5019 1,4470
47,73 47,73 2,8741 1,3996
0,14 24,03 1,4471 1,1553
15,83 16,15 0,9723 0,9723
16,28 14,00 0,8432 0,8432
0,05 10,74 0,6466 0,6466
0,16 10,41 0,6268 0,6268
0,28 9,05 0,5450 0,5450
0,02 48,48 2,9195 0,5322
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,34 8,74 0,5262 −1,0242
0,20 34,13 2,0553 −0,7815
0,18 15,69 0,9446 −0,6400
0,06 14,56 0,8770 −0,5638
0,00 0,00 −0,4811
0,00 0,00 −0,4811
0,00 0,00 −0,4811
0,00 0,00 −0,4811
0,31 21,36 1,2862 −0,4522
0,59 40,67 2,4489 −0,4456
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
C / Citigroup Inc. 0,70 −0,84 59,27 18,90 3,5689 0,4905
WFC / Wells Fargo & Company 0,70 −10,65 55,95 −0,28 3,3693 −0,0958
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,02 18,86 48,48 25,42 2,9195 0,5322
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 47,73 99,91 47,73 99,90 2,8741 1,3996
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,55 4,80 45,60 3,88 2,7458 0,0351
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,19 110,93 41,55 143,23 2,5019 1,4470
CVS / CVS Health Corporation 0,59 −14,78 40,67 −13,23 2,4489 −0,4456
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 −26,35 36,06 −2,41 2,1716 −0,1105
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,20 −39,07 34,13 −25,70 2,0553 −0,7815
BAX / Baxter International Inc. 1,09 6,71 33,14 −5,61 1,9957 −0,1726
MDT / Medtronic plc 0,37 −9,89 32,18 −12,58 1,9376 −0,3356
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,10 −0,84 31,92 −10,07 1,9219 −0,2698
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,19 7,70 30,82 −4,38 1,8559 −0,1346
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,12 −25,95 29,69 −11,25 1,7877 −0,2782
DG / Dollar General Corporation 0,26 4,80 29,65 36,32 1,7853 0,4421
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,36 −0,84 29,41 8,10 1,7709 0,0908
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,16 −4,04 29,07 2,06 1,7503 −0,0085
CMCSA / Comcast Corporation 0,79 −0,84 28,25 −4,09 1,7008 −0,1179
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −0,84 27,50 11,21 1,6562 0,1289
SHEL / Shell plc 0,79 −0,84 27,49 −4,95 1,6554 −0,1308
GOOG / Alphabet Inc. 0,14 25,15 1,5142 1,5142
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,14 576,33 24,03 408,61 1,4471 1,1553
KHC / The Kraft Heinz Company 0,86 9,18 22,13 −7,36 1,3328 −0,1427
EA / Electronic Arts Inc. 0,14 −8,03 21,56 1,64 1,2985 −0,0118
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,31 −32,51 21,36 −24,12 1,2862 −0,4522
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 −33,07 21,02 −20,90 1,2659 −0,3754
HPQ / HP Inc. 0,83 27,25 20,31 12,41 1,2230 0,1072
BAC / Bank of America Corporation 0,41 23,83 19,47 40,41 1,1726 0,3161
CCI / Crown Castle Inc. 0,19 −0,84 19,08 −2,27 1,1489 −0,0567
CG / The Carlyle Group Inc. 0,36 13,46 18,25 33,80 1,0990 0,2565
HAS / Hasbro, Inc. 0,24 −9,38 17,74 8,79 1,0683 0,0612
PPG / PPG Industries, Inc. 0,15 −0,84 17,39 3,15 1,0474 0,0061
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,31 0,00 17,22 −13,86 1,0367 −0,1976
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 −12,43 17,17 0,18 1,0339 −0,0245
AP ARSENAL CO INVEST LP / EC (000000000) 15,83 16,15 0,9723 0,9723
EXC / Exelon Corporation 0,37 −6,66 16,11 −12,05 0,9704 −0,1612
VZ / Verizon Communications Inc. 0,36 −3,70 15,79 −8,14 0,9510 −0,1107
AIG / American International Group, Inc. 0,18 −37,90 15,69 −38,86 0,9446 −0,6400
ELV / Elevance Health, Inc. 0,04 −1,54 15,63 −11,95 0,9410 −0,1550
SRE / Sempra 0,21 −13,87 15,56 −8,54 0,9372 −0,1138
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,73 78,69 15,02 136,83 0,9042 0,5126
SEE / Sealed Air Corporation 0,48 −10,08 14,75 −3,45 0,8880 −0,0553
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,06 −44,65 14,56 −37,57 0,8770 −0,5638
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,19 −31,76 14,53 −30,40 0,8752 −0,4143
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,09 −16,96 14,40 −2,91 0,8672 −0,0489
FORMENTERA PARTNERS FUND II / EC (000000000) 16,28 14,00 0,8432 0,8432
D / Dominion Energy, Inc. 0,25 95,94 13,98 97,51 0,8418 0,4047
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,88 16,38 13,87 23,74 0,8353 0,1430
HES / Hess Corporation 0,10 −20,26 13,78 −30,84 0,8297 −0,4006
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,14 −0,84 13,77 −13,29 0,8289 −0,1515
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,17 7,61 13,48 6,27 0,8119 0,0284
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,05 −0,84 13,28 −5,17 0,7998 −0,0651
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,43 −11,64 13,24 −19,74 0,7971 −0,2214
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −0,84 13,10 35,29 0,7891 0,1909
HON / Honeywell International Inc. 0,05 18,95 12,57 30,82 0,7568 0,1635
GM / General Motors Company 0,25 −0,83 12,10 3,77 0,7286 0,0085
0WP / WPP plc 1,62 −0,84 11,44 −8,11 0,6888 −0,0800
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,13 31,89 11,42 53,72 0,6876 0,2289
STMPA / STMicroelectronics N.V. 0,36 29,26 11,18 80,77 0,6731 0,2912
PCG / PG&E Corporation 0,80 −21,82 11,09 −36,57 0,6679 −0,4119
AZN / Astrazeneca plc 0,08 16,36 10,98 10,28 0,6612 0,0463
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,05 10,74 0,6466 0,6466
WDC / Western Digital Corporation 0,16 10,41 0,6268 0,6268
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,20 −15,21 10,40 −17,52 0,6260 −0,1524
DIS / The Walt Disney Company 0,08 −33,17 10,35 −16,04 0,6230 −0,1379
TECK / Teck Resources Limited 0,24 18,52 9,84 31,38 0,5925 0,1299
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,05 −17,04 9,78 −4,22 0,5887 −0,0417
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,13 −17,87 9,73 −22,17 0,5862 −0,1862
CI / The Cigna Group 0,03 −36,55 9,53 −36,25 0,5740 −0,3493
V / Visa Inc. 0,03 −34,38 9,51 −33,52 0,5724 −0,3106
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,28 −6,34 9,36 −9,52 0,5638 −0,0752
AIR / Airbus SE 0,04 −0,84 9,34 17,80 0,5624 0,0728
CSX / CSX Corporation 0,28 9,05 0,5450 0,5450
TYIA / Johnson Controls International plc 0,08 −43,94 8,83 −26,09 0,5315 −0,2060
BA / The Boeing Company 0,04 −37,95 8,80 −23,77 0,5299 −0,1830
6758 / Sony Group Corporation 0,34 −66,13 8,74 −65,19 0,5262 −1,0242
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 8,61 0,5187 0,5187
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 8,42 0,5072 0,5072
EVRG / Evergy, Inc. 0,12 8,26 0,4975 0,4975
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,08 −0,83 8,16 −5,83 0,4916 −0,0438
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,08 25,17 7,92 44,43 0,4770 0,1383
CNH / CNH Industrial N.V. 0,61 −46,29 7,91 −43,32 0,4762 −0,3855
FTV / Fortive Corporation 0,15 39,32 7,89 −0,75 0,4752 −0,0159
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 −24,03 7,78 −0,99 0,4682 0,0555
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 27,91 7,72 20,73 0,4647 0,0699
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 7,35 20 450,33 7,35 20 902,86 0,4427 0,4406
RTX / RTX Corporation 0,05 −44,83 7,35 −39,18 0,4423 −0,3035
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 2,27 7,30 49,10 0,4398 0,1372
LEA / Lear Corporation 0,07 −0,83 6,92 6,77 0,4168 0,0164
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 6,89 0,4151 0,4151
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,19 45,21 6,78 45,84 0,4081 0,1211
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,34 783,81 5,38 729,63 0,3238 0,2837
INTC / Intel Corporation 0,23 −43,14 5,16 −43,92 0,3106 −0,2574
ALLE / Allegion plc 0,03 5,83 4,52 16,91 0,2722 0,0334
EIX / Edison International 0,08 −12,13 4,18 −36,86 0,2517 −0,1377
WCC / WESCO International, Inc. 0,02 137,70 4,11 183,63 0,2473 0,1578
PFE / Pfizer Inc. 0,17 23,34 4,10 7,73 0,2466 0,0267
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 4,03 0,2425 0,2425
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,09 −2,87 3,98 8,27 0,2397 0,0234
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,18 3,78 0,2274 0,2274
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,09 3,12 0,1876 0,1876
RAL / Ralliant Corporation 0,05 2,45 0,1473 0,1473
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 −0,0000 −0,0000
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4811
CNH US FLEX / DE (000000000) 0,00 −0,0000 −0,0000
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4811
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4811
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 −0,0000 −0,0000
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 −0,0000 −0,0000
MCP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4811
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,00 −0,0000 −0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,00 −0,0000 −0,0000
VERIZON COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0000 −0,0000
VERIZON COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,00 −0,0000 −0,0000
COMCAST CORP / DE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
PG+E CORP / DE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
VERIZON COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
KRAFT HEINZ CO/THE / DE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,00 −0,0001 −0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,00 −0,0002 −0,0002
KRAFT HEINZ CO/THE / DE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
ELI LILLY + CO / DE (000000000) −0,00 −0,0003 −0,0003
VERIZON COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) −0,01 −0,0003 −0,0003
SEE US FLEX / DE (000000000) −0,01 −0,0003 −0,0003
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,01 −0,0003 −0,0003
GENERAL MOTORS CO / DE (000000000) −0,01 −0,0004 −0,0004
WESCO INTERNATIONAL INC / DE (000000000) −0,01 −0,0004 −0,0004
COMCAST CORP / DE (000000000) −0,01 −0,0004 −0,0004
EXELON CORP / DE (000000000) −0,01 −0,0004 −0,0004
EXELON CORP / DE (000000000) −0,01 −0,0004 −0,0004
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L / DE (000000000) −0,01 −0,0004 −0,0004
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L / DE (000000000) −0,01 −0,0005 −0,0005
ELI LILLY + CO / DE (000000000) −0,01 −0,0005 −0,0005
NVIDIA CORP / DE (000000000) −0,01 −0,0005 −0,0005
PFIZER INC / DE (000000000) −0,01 −0,0006 −0,0006
HP INC / DE (000000000) −0,01 −0,0006 −0,0006
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,01 −0,0007 −0,0007
KEURIG DR PEPPER INC / DE (000000000) −0,01 −0,0007 −0,0007
ALLE US FLEX / DE (000000000) −0,01 −0,0008 −0,0008
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,01 −0,0008 −0,0008
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP I / DE (000000000) −0,01 −0,0009 −0,0009
VISA INC / DE (000000000) −0,02 −0,0009 −0,0009
SEMPRA / DE (000000000) −0,02 −0,0009 −0,0009
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,02 −0,0009 −0,0009
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO / DE (000000000) −0,02 −0,0009 −0,0009
DOLLAR GENERAL CORP / DE (000000000) −0,02 −0,0010 −0,0010
GENERAL MOTORS CO / DE (000000000) −0,02 −0,0011 −0,0011
PFIZER INC / DE (000000000) −0,02 −0,0011 −0,0011
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,02 −0,0011 −0,0011
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC / DE (000000000) −0,02 −0,0011 −0,0011
TECK RESOURCES LTD / DE (000000000) −0,02 −0,0011 −0,0011
STAG US FLEX / DE (000000000) −0,02 −0,0012 −0,0012
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,02 −0,0012 −0,0012
BOEING CO/THE / DE (000000000) −0,02 −0,0012 −0,0012
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,02 −0,0012 −0,0012
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) −0,02 −0,0013 −0,0013
DOLLAR GENERAL CORP / DE (000000000) −0,02 −0,0014 −0,0014
ELI LILLY + CO / DE (000000000) −0,02 −0,0014 −0,0014
AVB US FLEX / DE (000000000) −0,02 −0,0014 −0,0014
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,02 −0,0014 −0,0014
CIGNA GROUP/THE / DE (000000000) −0,03 −0,0015 −0,0015
HP INC / DE (000000000) −0,03 −0,0015 −0,0015
HASBRO INC / DE (000000000) −0,03 −0,0016 −0,0016
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,03 −0,0016 −0,0016
CHARLES SCHWAB CORP/THE / DE (000000000) −0,03 −0,0016 −0,0016
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L / DE (000000000) −0,03 −0,0017 −0,0017
LAMB WESTON HOLDINGS INC / DE (000000000) −0,03 −0,0018 −0,0018
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC / DE (000000000) −0,03 −0,0019 −0,0019
STAG US FLEX / DE (000000000) −0,03 −0,0020 −0,0020
AEP US FLEX / DE (000000000) −0,03 −0,0020 −0,0020
D US FLEX / DE (000000000) −0,03 −0,0021 −0,0021
VERIZON COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) −0,03 −0,0021 −0,0021
FORTIVE CORP / DE (000000000) −0,03 −0,0021 −0,0021
CNH US FLEX / DE (000000000) −0,04 −0,0022 −0,0022
GENERAL MOTORS CO / DE (000000000) −0,04 −0,0022 −0,0022
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP I / DE (000000000) −0,04 −0,0022 −0,0022
CSX CORP / DE (000000000) −0,04 −0,0022 −0,0022
BAXTER INTERNATIONAL INC / DE (000000000) −0,04 −0,0022 −0,0022
CSX CORP / DE (000000000) −0,04 −0,0022 −0,0022
SEE US FLEX / DE (000000000) −0,04 −0,0023 −0,0023
HASBRO INC / DE (000000000) −0,04 −0,0023 −0,0023
KDP US FLEX / DE (000000000) −0,04 −0,0023 −0,0023
VISA INC / DE (000000000) −0,04 −0,0024 −0,0024
INTERNATIONAL FLAVORS + FRAGRA / DE (000000000) −0,04 −0,0024 −0,0024
PG+E CORP / DE (000000000) −0,04 −0,0025 −0,0025
CHARLES SCHWAB CORP/THE / DE (000000000) −0,04 −0,0025 −0,0025
MEDTRONIC PLC / DE (000000000) −0,04 −0,0025 −0,0025
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP I / DE (000000000) −0,04 −0,0026 −0,0026
WESCO INTERNATIONAL INC / DE (000000000) −0,04 −0,0027 −0,0027
BAXTER INTERNATIONAL INC / DE (000000000) −0,04 −0,0027 −0,0027
SEMPRA / DE (000000000) −0,04 −0,0027 −0,0027
COMCAST CORP / DE (000000000) −0,04 −0,0027 −0,0027
LAMB WESTON HOLDINGS INC / DE (000000000) −0,05 −0,0027 −0,0027
KHC US FLEX / DE (000000000) −0,05 −0,0028 −0,0028
AMZN US FLEX / DE (000000000) −0,05 −0,0029 −0,0029
TECK RESOURCES LTD / DE (000000000) −0,05 −0,0030 −0,0030
AUG25 SHEL LN C @ 26.4041 / DE (000000000) −0,05 −0,0030 −0,0030
AMAZON.COM INC / DE (000000000) −0,05 −0,0031 −0,0031
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,05 −0,0032 −0,0032
FIDELITY NATIONAL INFORMATION / DE (000000000) −0,05 −0,0032 −0,0032
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC / DE (000000000) −0,05 −0,0033 −0,0033
HONEYWELL INTERNATIONAL INC / DE (000000000) −0,05 −0,0033 −0,0033
AVB US FLEX / DE (000000000) −0,05 −0,0033 −0,0033
FIDELITY NATIONAL INFORMATION / DE (000000000) −0,06 −0,0033 −0,0033
TECK RESOURCES LTD / DE (000000000) −0,06 −0,0033 −0,0033
BECTON DICKINSON + CO / DE (000000000) −0,06 −0,0034 −0,0034
KRAFT HEINZ CO/THE / DE (000000000) −0,06 −0,0035 −0,0035
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP I / DE (000000000) −0,06 −0,0035 −0,0035
PPG INDUSTRIES INC / DE (000000000) −0,06 −0,0035 −0,0035
CVS HEALTH CORP / DE (000000000) −0,06 −0,0035 −0,0035
BAXTER INTERNATIONAL INC / DE (000000000) −0,06 −0,0036 −0,0036
CNH US FLEX / DE (000000000) −0,06 −0,0036 −0,0036
INTERNATIONAL FLAVORS + FRAGRA / DE (000000000) −0,06 −0,0037 −0,0037
BAXTER INTERNATIONAL INC / DE (000000000) −0,06 −0,0037 −0,0037
AMAZON.COM INC / DE (000000000) −0,06 −0,0038 −0,0038
AUG25 AZN LN C @ 105.6969 / DE (000000000) −0,06 −0,0038 −0,0038
PPG INDUSTRIES INC / DE (000000000) −0,06 −0,0038 −0,0038
MICROSOFT CORP / DE (000000000) −0,06 −0,0039 −0,0039
AMAZON.COM INC / DE (000000000) −0,06 −0,0039 −0,0039
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,07 −0,0040 −0,0040
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,07 −0,0040 −0,0040
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU / DE (000000000) −0,07 −0,0040 −0,0040
NVIDIA CORP / DE (000000000) −0,07 −0,0041 −0,0041
FORTIVE CORP / DE (000000000) −0,07 −0,0042 −0,0042
JPMORGAN CHASE + CO / DE (000000000) −0,07 −0,0042 −0,0042
FNF US FLEX / DE (000000000) −0,07 −0,0043 −0,0043
CARDINAL HEALTH INC / DE (000000000) −0,07 −0,0044 −0,0044
NVIDIA CORP / DE (000000000) −0,07 −0,0044 −0,0044
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS / DE (000000000) −0,08 −0,0046 −0,0046
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,08 −0,0046 −0,0046
JUL25 SHEL LN C @ 0.254047 / DE (000000000) −0,08 −0,0047 −0,0047
HP INC / DE (000000000) −0,08 −0,0047 −0,0047
EXC US FLEX / DE (000000000) −0,08 −0,0050 −0,0050
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,08 −0,0051 −0,0051
COMCAST CORP / DE (000000000) −0,09 −0,0052 −0,0052
COMCAST CORP / DE (000000000) −0,09 −0,0053 −0,0053
PPG INDUSTRIES INC / DE (000000000) −0,09 −0,0053 −0,0053
GENERAL MOTORS CO / DE (000000000) −0,09 −0,0053 −0,0053
BTI US FLEX / DE (000000000) −0,09 −0,0054 −0,0054
ALLE US FLEX / DE (000000000) −0,09 −0,0054 −0,0054
APD US FLEX / DE (000000000) −0,09 −0,0054 −0,0054
CG US FLEX / DE (000000000) −0,09 −0,0057 −0,0057
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL / DE (000000000) −0,09 −0,0057 −0,0057
HONEYWELL INTERNATIONAL INC / DE (000000000) −0,10 −0,0058 −0,0058
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,10 −0,0059 −0,0059
HONEYWELL INTERNATIONAL INC / DE (000000000) −0,10 −0,0059 −0,0059
MEDTRONIC PLC / DE (000000000) −0,10 −0,0059 −0,0059
LABCORP HOLDINGS INC / DE (000000000) −0,10 −0,0061 −0,0061
CVS HEALTH CORP / DE (000000000) −0,10 −0,0062 −0,0062
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO / DE (000000000) −0,10 −0,0062 −0,0062
MICROSOFT CORP / DE (000000000) −0,10 −0,0062 −0,0062
BAXTER INTERNATIONAL INC / DE (000000000) −0,11 −0,0068 −0,0068
DOMINION ENERGY INC / DE (000000000) −0,11 −0,0068 −0,0068
NVDA US FLEX / DE (000000000) −0,12 −0,0070 −0,0070
RTX CORP / DE (000000000) −0,12 −0,0070 −0,0070
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOL / DE (000000000) −0,12 −0,0072 −0,0072
BANK OF AMERICA CORP / DE (000000000) −0,12 −0,0072 −0,0072
CISCO SYSTEMS INC / DE (000000000) −0,12 −0,0075 −0,0075
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP / DE (000000000) −0,12 −0,0075 −0,0075
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,12 −0,0075 −0,0075
MEDTRONIC PLC / DE (000000000) −0,13 −0,0076 −0,0076
MEDTRONIC PLC / DE (000000000) −0,13 −0,0078 −0,0078
CISCO SYSTEMS INC / DE (000000000) −0,13 −0,0080 −0,0080
LEIDOS HOLDINGS INC / DE (000000000) −0,13 −0,0081 −0,0081
CHARLES SCHWAB CORP/THE / DE (000000000) −0,14 −0,0083 −0,0083
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC / DE (000000000) −0,14 −0,0083 −0,0083
ALPHABET INC / DE (000000000) −0,14 −0,0083 −0,0083
CVS HEALTH CORP / DE (000000000) −0,14 −0,0083 −0,0083
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,14 −0,0084 −0,0084
WILLIS TOWERS WATSON PLC / DE (000000000) −0,14 −0,0085 −0,0085
FIDELITY NATIONAL INFORMATION / DE (000000000) −0,14 −0,0087 −0,0087
CIGNA GROUP/THE / DE (000000000) −0,15 −0,0090 −0,0090
DOMINION ENERGY INC / DE (000000000) −0,15 −0,0090 −0,0090
ALPHABET INC / DE (000000000) −0,15 −0,0091 −0,0091
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,15 −0,0092 −0,0092
FIDELITY NATIONAL INFORMATION / DE (000000000) −0,16 −0,0093 −0,0093
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO / DE (000000000) −0,16 −0,0096 −0,0096
CVS HEALTH CORP / DE (000000000) −0,16 −0,0099 −0,0099
LEA US FLEX / DE (000000000) −0,17 −0,0101 −0,0101
ALPHABET INC / DE (000000000) −0,17 −0,0101 −0,0101
CROWN HOLDINGS INC / DE (000000000) −0,17 −0,0104 −0,0104
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOL / DE (000000000) −0,17 −0,0105 −0,0105
TECK RESOURCES LTD / DE (000000000) −0,18 −0,0108 −0,0108
META PLATFORMS INC / DE (000000000) −0,19 −0,0116 −0,0116
BOEING CO/THE / DE (000000000) −0,20 −0,0118 −0,0118
WESTERN DIGITAL CORP / DE (000000000) −0,21 −0,0126 −0,0126
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL / DE (000000000) −0,21 −0,0129 −0,0129
BANK OF AMERICA CORP / DE (000000000) −0,22 −0,0130 −0,0130
WESTERN DIGITAL CORP / DE (000000000) −0,22 −0,0130 −0,0130
CISCO SYSTEMS INC / DE (000000000) −0,22 −0,0134 −0,0134
ELECTRONIC ARTS INC / DE (000000000) −0,22 −0,0134 −0,0134
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO / DE (000000000) −0,22 −0,0135 −0,0135
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU / DE (000000000) −0,23 −0,0137 −0,0137
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC / DE (000000000) −0,23 −0,0137 −0,0137
CARDINAL HEALTH INC / DE (000000000) −0,23 −0,0137 −0,0137
AMAZON.COM INC / DE (000000000) −0,23 −0,0141 −0,0141
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,24 −0,0147 −0,0147
CARDINAL HEALTH INC / DE (000000000) −0,25 −0,0149 −0,0149
LEIDOS HOLDINGS INC / DE (000000000) −0,25 −0,0150 −0,0150
WESTERN DIGITAL CORP / DE (000000000) −0,25 −0,0151 −0,0151
BANK OF AMERICA CORP / DE (000000000) −0,25 −0,0151 −0,0151
ELECTRONIC ARTS INC / DE (000000000) −0,26 −0,0159 −0,0159
CARDINAL HEALTH INC / DE (000000000) −0,27 −0,0160 −0,0160
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS / DE (000000000) −0,27 −0,0163 −0,0163
CVS HEALTH CORP / DE (000000000) −0,27 −0,0163 −0,0163
AMAZON.COM INC / DE (000000000) −0,27 −0,0165 −0,0165
DOLLAR GENERAL CORP / DE (000000000) −0,28 −0,0167 −0,0167
WTW US FLEX / DE (000000000) −0,28 −0,0170 −0,0170
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC / DE (000000000) −0,30 −0,0180 −0,0180
JPMORGAN CHASE + CO / DE (000000000) −0,31 −0,0185 −0,0185
JPMORGAN CHASE + CO / DE (000000000) −0,32 −0,0193 −0,0193
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,33 −0,0199 −0,0199
CARLYLE GROUP INC/THE / DE (000000000) −0,35 −0,0210 −0,0210
WELLS FARGO + CO / DE (000000000) −0,35 −0,0211 −0,0211
WELLS FARGO + CO / DE (000000000) −0,36 −0,0216 −0,0216
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC / DE (000000000) −0,36 −0,0217 −0,0217
MICROSOFT CORP / DE (000000000) −0,36 −0,0217 −0,0217
ICE US FLEX / DE (000000000) −0,38 −0,0226 −0,0226
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal −0,38 −0,0232 −0,0232
CG US FLEX / DE (000000000) −0,39 −0,0237 −0,0237
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) −0,41 −0,0246 −0,0246
WELLS FARGO + CO / DE (000000000) −0,46 −0,0277 −0,0277
SS+C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC / DE (000000000) −0,54 −0,0328 −0,0328
WELLS FARGO + CO / DE (000000000) −0,56 −0,0338 −0,0338
HASBRO INC / DE (000000000) −0,62 −0,0376 −0,0376
CITIGROUP INC / DE (000000000) −0,66 −0,0396 −0,0396
MICROSOFT CORP / DE (000000000) −0,68 −0,0410 −0,0410
SS+C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC / DE (000000000) −0,72 −0,0435 −0,0435
CITIGROUP INC / DE (000000000) −0,75 −0,0454 −0,0454
CITIGROUP INC / DE (000000000) −0,91 −0,0549 −0,0549
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC / DE (000000000) −1,16 −0,0701 −0,0701
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC / DE (000000000) −1,20 −0,0724 −0,0724