Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 72 647 423
Aktuella positioner 63
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. - BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. Investor A har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 72 647 423 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. - BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. Investor As största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , Naspers Limited (DE:NNW0) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (DE:4FN) . BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. - BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. Investor As nya positioner inkluderar Silvercorp Metals Inc. (CA:SVM) , Wiwynn Corporation (TW:6669) , .

BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. - BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. Investor A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,33 1,25 1,7613 1,7613
1,07 1,5139 1,5139
0,02 0,96 1,3600 1,3600
0,00 1,27 1,7892 1,0260
0,62 0,8809 0,8809
0,06 1,43 2,0206 0,6668
1,18 1,18 1,6670 0,5833
0,08 1,20 1,6922 0,5418
0,03 1,87 2,6401 0,4961
0,06 1,27 1,7991 0,4889
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 6,89 9,7245 −3,6648
0,00 0,00 −1,5398
0,01 0,85 1,1938 −0,9755
3,21 3,21 4,5405 −0,9520
0,01 0,13 0,1898 −0,7965
0,00 0,67 0,9412 −0,5360
0,07 1,25 1,7626 −0,3408
0,48 0,61 0,8663 −0,3283
0,14 0,60 0,8411 −0,2188
0,01 0,72 1,0235 −0,2096
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,24 −15,92 6,89 −28,61 9,7245 −3,6648
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 3,21 −18,74 3,21 −18,76 4,5405 −0,9520
NNW0 / Naspers Limited 0,01 −21,57 2,31 −2,20 3,2625 −0,0159
000660 / SK hynix Inc. 0,02 1,38 2,17 −6,02 3,0635 −0,1413
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,24 −20,98 2,04 −1,73 2,8865 −0,0008
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,03 1,38 1,87 21,05 2,6401 0,4961
2454 / MediaTek Inc. 0,04 0,00 1,74 −1,86 2,4606 −0,0043
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,29 −13,35 1,71 −7,92 2,4133 −0,1623
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,37 1,66 −8,40 2,3417 −0,1720
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,38 1,53 18,12 2,1644 0,3626
S1VA / Pepkor Holdings Limited 1,00 1,38 1,45 6,52 2,0538 0,1580
AAVAS / Aavas Financiers Limited 0,06 25,60 1,43 46,67 2,0206 0,6668
1398 / Industrial and Commercial Bank of China Limited 2,01 1,41 1,37 2,00 1,9417 0,0717
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,10 −2,16 1,36 21,14 1,9183 0,3617
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2,55 1,38 1,36 −6,74 1,9177 −0,1025
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,00 1,36 1,32 1,46 1,8647 0,0577
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,38 1,27 34,99 1,7991 0,4889
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 111,54 1,27 130,60 1,7892 1,0260
500209 / Infosys Limited 0,07 1,38 1,25 −17,69 1,7626 −0,3408
SVM / Silvercorp Metals Inc. 0,33 1,25 1,7613 1,7613
ZOMATO / Eternal Limited 0,46 1,38 1,25 9,59 1,7600 0,1809
INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd 0,08 27,21 1,20 44,69 1,6922 0,5418
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0,11 1,38 1,20 18,61 1,6922 0,2894
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 1,18 40,90 1,18 40,98 1,6670 0,5833
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,36 1,18 5,56 1,6624 0,1138
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,32 1,15 8,00 1,6213 0,1456
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,35 1,38 1,12 23,92 1,5810 0,3271
NHNCF / NAVER Corporation 0,01 1,39 1,10 −3,68 1,5526 −0,0316
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 1,07 1,5139 1,5139
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 4,62 1,38 1,07 −9,02 1,5099 −0,1222
9999 / NetEase, Inc. 0,05 1,29 1,01 5,96 1,4330 0,1033
600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. 0,22 22,82 0,99 17,76 1,3968 0,2318
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,37 0,98 −6,34 1,3779 −0,0678
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,43 1,38 0,97 9,81 1,3757 0,1434
6669 / Wiwynn Corporation 0,02 0,96 1,3600 1,3600
XBBDC / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock 0,40 1,38 0,96 18,61 1,3512 0,2310
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,11 1,38 0,94 21,26 1,3297 0,2514
HAPV3 / Hapvida Participações e Investimentos S.A. 2,20 1,38 0,90 0,11 1,2712 0,0227
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,35 1,38 0,89 11,70 1,2550 0,1510
540691 / Aditya Birla Capital Limited 0,37 1,38 0,86 14,13 1,2095 0,1682
000270 / Kia Corporation 0,01 1,37 0,85 −7,78 1,2075 −0,0780
NNND / Tencent Holdings Limited 0,01 −53,54 0,85 −45,90 1,1938 −0,9755
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,65 0,84 0,84 1,1864 0,0296
500087 / Cipla Limited 0,05 1,38 0,83 9,16 1,1791 0,1176
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −45,94 0,81 −10,50 1,1441 −0,0399
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 1,37 0,80 −9,70 1,1318 −0,1005
600036 / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,14 1,40 0,77 1,98 1,0938 0,0401
JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,38 0,73 24,15 1,0321 0,2150
HUVR / Hindustan Unilever Ltd 0,03 1,38 0,73 −1,09 1,0251 0,0067
3529 / eMemory Technology Inc. 0,01 0,00 0,72 −18,47 1,0235 −0,2096
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 0,28 1,42 0,71 25,93 1,0025 0,2206
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 1,36 0,67 −37,41 0,9412 −0,5360
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,02 1,38 0,65 10,62 0,9137 0,1028
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,62 0,8809 0,8809
AKBNK / Akbank T.A.S. 0,48 1,38 0,61 −28,72 0,8663 −0,3283
002475 / Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 0,14 1,38 0,60 −22,02 0,8411 −0,2188
COMI / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. 0,29 −2,16 0,47 2,65 0,6580 0,0285
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,36 0,29 −14,93 0,4037 −0,0620
72T / Flat Glass Group Co., Ltd. 0,20 1,49 0,23 −22,56 0,3256 −0,0876
601865 / Flat Glass Group Co., Ltd. 0,10 1,32 0,21 −20,23 0,2909 −0,0666
GOLI / Gold Fields Ltd 0,01 −85,59 0,13 −81,13 0,1898 −0,7965
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,38 0,09 17,50 0,1340 0,0226
BROWN BROTHERS AUD / STIV (000000000) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
MARICO / Marico Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5398