Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 93 095 000
Aktuella positioner 314
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Bivin & Associates, Inc. har redovisat 314 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 93 095 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Bivin & Associates, Inc.s största innehav är iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Bond ETF (US:PTBD) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) . Bivin & Associates, Inc.s nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF (US:FLOT) , Warner Bros. Discovery, Inc. (US:WBD) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Dow Inc. (US:DOW) , and The Scotts Miracle-Gro Company (US:SMG) .

Bivin & Associates, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 3,83 4,1130 4,1130
0,19 8,99 9,6611 2,5988
0,08 2,37 2,5426 2,5407
0,21 8,63 9,2722 2,1616
0,11 3,52 3,7768 0,9070
0,05 0,65 0,6971 0,6971
0,06 2,36 2,5340 0,4487
0,01 0,89 0,9539 0,2396
0,00 0,14 0,1472 0,1472
0,01 0,97 1,0452 0,0801
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 4,49 4,8252 −3,9849
0,00 0,03 0,0301 −3,7045
0,06 4,23 4,5394 −1,3816
0,00 0,02 0,0172 −0,9899
0,04 2,00 2,1440 −0,9885
0,02 2,07 2,2192 −0,7792
0,14 7,16 7,6954 −0,2253
0,04 2,52 2,7048 −0,1997
0,12 3,01 3,2322 −0,1959
0,02 0,84 0,9077 −0,1943
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-08-11 för rapporteringsperioden 2022-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,19 23,14 8,99 16,17 9,6611 2,5988
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,21 19,56 8,63 10,74 9,2722 2,1616
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,14 −4,89 7,16 −17,49 7,6954 −0,2253
PTBD / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Bond ETF 0,21 −47,41 4,49 −53,49 4,8252 −3,9849
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,06 −33,95 4,23 −34,89 4,5394 −1,3816
EPRF / Innovator ETFs Trust - Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF 0,20 3,97 0,0000
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,08 3,83 4,1130 4,1130
COM / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF 0,11 19,65 3,52 11,76 3,7768 0,9070
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,12 −3,28 3,01 −19,93 3,2322 −0,1959
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,04 6,19 2,52 −20,92 2,7048 −0,1997
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,08 150 444,00 2,37 118 250,00 2,5426 2,5407
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,06 21,81 2,36 3,19 2,5340 0,4487
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 −35,20 2,07 −37,15 2,2192 −0,7792
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,04 −37,61 2,00 −41,88 2,1440 −0,9885
AAPL / Apple Inc. 0,01 −0,09 1,50 −21,80 1,6070 −0,1381
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −12,40 1,09 −12,27 1,1751 0,0376
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,02 −3,22 1,07 −16,29 1,1537 −0,0167
HSY / The Hershey Company 0,00 −9,06 0,99 −9,65 1,0667 0,0641
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −2,94 0,99 −8,70 1,0591 0,0740
T / AT&T Inc. 0,05 −2,62 0,98 −13,67 1,0581 0,0172
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −7,70 0,97 −8,03 1,0452 0,0801
CVS / CVS Health Corporation 0,01 −2,75 0,96 −11,01 1,0334 0,0473
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −9,71 0,96 −9,86 1,0312 0,0597
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −4,50 0,94 −12,41 1,0086 0,0308
GPC / Genuine Parts Company 0,01 −16,09 0,94 −11,45 1,0054 0,0412
SO / The Southern Company 0,01 −19,87 0,94 −21,23 1,0044 −0,0784
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 −7,30 0,92 −15,27 0,9893 −0,0023
WM / Waste Management, Inc. 0,01 −12,89 0,92 −15,90 0,9882 −0,0097
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 8,18 0,90 −17,23 0,9700 −0,0252
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 −16,61 0,90 −19,80 0,9657 −0,0569
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −1,06 0,90 −8,38 0,9635 0,0705
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 6,95 0,89 −18,21 0,9603 −0,0367
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,01 26,01 0,89 13,41 0,9539 0,2396
MDT / Medtronic plc 0,01 1,14 0,88 −18,17 0,9431 −0,0357
SON / Sonoco Products Company 0,02 −11,81 0,88 −19,60 0,9431 −0,0530
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 −6,51 0,86 −24,20 0,9216 −0,1110
COP / ConocoPhillips 0,01 −9,03 0,86 −18,30 0,9206 −0,0363
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −10,50 0,85 −25,04 0,9130 −0,1214
INTC / Intel Corporation 0,02 −7,34 0,84 −30,05 0,9077 −0,1943
MMM / 3M Company 0,01 −8,06 0,84 −20,02 0,9012 −0,0557
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −4,71 0,83 −17,10 0,8959 −0,0218
ALB / Albemarle Corporation 0,00 −26,16 0,82 −30,23 0,8776 −0,1906
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,05 0,65 0,6971 0,6971
EQBK / Equity Bancshares, Inc. 0,02 −5,89 0,50 −15,08 0,5382 −0,0000
PSX / Phillips 66 0,01 3,62 0,47 −1,68 0,5038 0,0687
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −8,73 0,41 −24,02 0,4383 −0,0516
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,32 −16,45 0,3437 −0,0056
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −0,52 0,27 −23,12 0,2857 −0,0299
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,20 −21,46 0,2202 −0,0179
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,17 −11,28 0,1858 0,0080
WMT / Walmart Inc. 0,00 −4,05 0,14 −21,74 0,1547 −0,0132
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,14 −22,16 0,1472 −0,0134
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,14 0,1472 0,1472
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,13 −17,39 0,1429 −0,0040
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 1,07 0,12 −8,09 0,1343 0,0102
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 2 513,64 0,12 −14,69 0,1310 0,0006
BALL / Ball Corporation 0,00 0,00 0,10 −23,81 0,1031 −0,0118
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,09 −15,60 0,0988 −0,0006
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,09 −28,00 0,0967 −0,0173
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,01 4,06 0,09 −5,32 0,0956 0,0099
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −7,50 0,08 −27,52 0,0849 −0,0146
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,07 −6,33 0,0795 0,0074
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,07 −16,09 0,0784 −0,0009
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,07 −37,07 0,0784 −0,0274
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,07 4,55 0,0741 0,0139
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,00 0,07 −5,48 0,0741 0,0075
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,00 0,07 −10,53 0,0730 0,0037
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,00 0,07 0,0709 0,0709
HAL / Halliburton Company 0,00 0,00 0,06 −17,14 0,0623 −0,0016
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,06 −14,71 0,0623 0,0003
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,06 12,24 0,0591 0,0144
CLR / Continental Resources Inc (OKLA) 0,00 0,00 0,06 7,84 0,0591 0,0126
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,05 −13,56 0,0548 0,0010
OGE / OGE Energy Corp. 0,00 0,00 0,05 −5,88 0,0516 0,0050
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 0,00 0,05 −8,00 0,0494 0,0038
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,04 −15,09 0,0483 −0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −10,00 0,04 −34,33 0,0473 −0,0139
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,04 −28,07 0,0440 −0,0080
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 3,23 0,04 −19,15 0,0408 −0,0021
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,04 −17,39 0,0408 −0,0011
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 26,12 0,04 23,33 0,0397 0,0124
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,00 0,00 0,04 −13,95 0,0397 0,0005
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,00 0,00 0,04 −7,69 0,0387 0,0031
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,04 −12,20 0,0387 0,0013
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,04 −7,69 0,0387 0,0031
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0376 0,0057
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0,00 0,00 0,04 −7,89 0,0376 0,0029
FAN / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Global Wind Energy ETF 0,00 0,00 0,03 −15,00 0,0365 0,0000
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,03 −15,79 0,0344 −0,0003
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,03 6,67 0,0344 0,0070
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 0,00 0,03 −3,03 0,0344 0,0043
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 0,00 0,03 −13,89 0,0333 0,0005
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,00 0,03 −6,06 0,0333 0,0032
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,03 −11,76 0,0322 0,0012
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,03 7,14 0,0322 0,0067
XSD / SPDR Series Trust - SPDR S&P Semiconductor ETF 0,00 0,00 0,03 −27,50 0,0312 −0,0053
MRO / Marathon Oil Corporation 0,00 0,00 0,03 −12,12 0,0312 0,0010
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 0,00 0,03 −6,45 0,0312 0,0029
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −45,83 0,03 −58,21 0,0301 −0,0310
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,03 3,70 0,0301 0,0054
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0,00 0,00 0,03 −17,65 0,0301 −0,0009
IGHG / ProShares Trust - ProShares Investment Grade - Interest Rate Hedged 0,00 −99,29 0,03 −99,32 0,0301 −3,7045
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,03 −10,00 0,0290 0,0016
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,03 −15,62 0,0290 −0,0002
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,03 −6,90 0,0290 0,0025
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 300,00 0,03 −41,30 0,0290 −0,0130
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,03 −13,33 0,0279 0,0006
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,00 0,03 −32,43 0,0269 −0,0069
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 34,58 0,03 25,00 0,0269 0,0086
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,03 −16,67 0,0269 −0,0005
DG / Dollar General Corporation 0,00 −48,72 0,03 −41,86 0,0269 −0,0124
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,00 0,03 −10,71 0,0269 0,0013
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,00 0,02 −4,00 0,0258 0,0030
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0258 0,0039
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,02 −31,43 0,0258 −0,0061
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −54,17 0,02 −64,18 0,0258 −0,0353
DOW / Dow Inc. 0,00 20,17 0,02 −11,54 0,0247 0,0010
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0247 0,0037
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,00 0,00 0,02 −4,17 0,0247 0,0028
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 −26,83 0,02 −37,84 0,0247 −0,0090
IBUY / Amplify ETF Trust - Amplify Online Retail ETF 0,00 0,00 0,02 −37,84 0,0247 −0,0090
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,02 −17,86 0,0247 −0,0008
PSCH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Health Care ETF 0,00 −3,57 0,02 −18,52 0,0236 −0,0010
KIE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF 0,00 0,00 0,02 −12,00 0,0236 0,0008
RNSC / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Growth Strength ETF 0,00 −5,49 0,02 −19,23 0,0226 −0,0012
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 74,37 0,02 50,00 0,0226 0,0098
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0226 0,0034
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,00 0,02 −16,00 0,0226 −0,0002
IP / International Paper Company 0,00 0,00 0,02 −8,70 0,0226 0,0016
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,02 −16,00 0,0226 −0,0002
FCOM / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Communication Services Index ETF 0,00 0,00 0,02 −23,08 0,0215 −0,0022
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 −9,09 0,0215 0,0014
IYC / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF 0,00 0,00 0,02 −23,08 0,0215 −0,0022
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,02 −13,04 0,0215 0,0005
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 −25,93 0,0215 −0,0031
DOW / Dow Inc. 0,00 0,02 0,0000
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,00 −23,08 0,02 −32,14 0,0204 −0,0051
IEO / iShares Trust - iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 −28,57 0,02 −36,67 0,0204 −0,0070
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,02 −13,64 0,0204 0,0003
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 0,00 0,02 −20,83 0,0204 −0,0015
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,02 −5,26 0,0193 0,0020
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,02 −10,00 0,0193 0,0011
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,00 0,00 0,02 −5,26 0,0193 0,0020
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,00 0,02 0,0183 0,0183
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,02 −15,00 0,0183 0,0000
DIAL / Columbia Threadneedle Investments - Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF Fund 0,00 −98,41 0,02 −98,55 0,0172 −0,9899
F / Ford Motor Company 0,00 0,00 0,02 −33,33 0,0172 −0,0047
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,00 0,00 0,01 −17,65 0,0150 −0,0005
PPL / PPL Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0150 0,0023
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0150 0,0032
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 4,15 0,01 −36,36 0,0150 −0,0050
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0150 0,0004
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,00 7,51 0,01 −6,67 0,0150 0,0014
AXP / American Express Company 0,00 −20,63 0,01 −41,67 0,0150 −0,0069
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,48 0,01 −22,22 0,0150 −0,0014
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −9,09 0,01 −23,53 0,0140 −0,0015
/ WISDOMTREE FLOAT 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0140 0,0021
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0140 0,0030
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −98,37 0,01 −72,09 0,0129 −0,0263
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 −20,00 0,0129 −0,0008
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 −50,00 0,01 −60,00 0,0129 −0,0145
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,00 0,00 0,01 −7,69 0,0129 0,0010
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,01 −31,25 0,0118 −0,0028
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −14,05 0,01 −35,29 0,0118 −0,0037
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,01 −8,33 0,0118 0,0009
BOKF / BOK Financial Corporation 0,00 0,01 0,0118 0,0118
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0118 0,0018
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,01 −31,25 0,0118 −0,0028
TTC / The Toro Company 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,0107 −0,0002
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 9,09 0,01 0,00 0,0107 0,0016
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,01 −54,55 0,0107 −0,0093
DBP / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Precious Metals Fund 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0097 0,0015
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,01 −18,18 0,0097 −0,0004
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 6,00 0,01 −10,00 0,0097 0,0005
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,01 −18,18 0,0097 −0,0004
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0097 0,0024
PIO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Global Water ETF 0,00 0,00 0,01 −18,18 0,0097 −0,0004
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,01 −10,00 0,0097 0,0005
PGF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Financial Preferred ETF 0,00 0,00 0,01 −10,00 0,0097 0,0005
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,01 −18,18 0,0097 −0,0004
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 733,33 0,01 33,33 0,0086 0,0031
SJT / San Juan Basin Royalty Trust 0,00 35,71 0,01 33,33 0,0086 0,0031
MERC / Mercer International Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0075 0,0011
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0075 0,0002
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0075 0,0002
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0064 0,0001
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0064 0,0001
CRT / Cross Timbers Royalty Trust 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0064 0,0019
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0064 0,0001
CHS / Chico's FAS, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0054 0,0008
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,01 −28,57 0,0054 −0,0010
BX / Blackstone Inc. 0,00 2,00 0,01 −16,67 0,0054 −0,0001
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,0054 −0,0001
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,0054 −0,0001
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 −8,11 0,00 −20,00 0,0043 −0,0003
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,0043 −0,0003
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,0043 −0,0003
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0043 0,0006
RGR / Sturm, Ruger & Company, Inc. 0,00 0,00 0,0043 0,0043
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 −42,86 0,0043 −0,0021
ORMP / Oramed Pharmaceuticals Inc. 0,00 0,00 0,00 −42,86 0,0043 −0,0021
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 200,00 0,00 300,00 0,0043 0,0034
YELL / Yellow Corporation 0,00 0,00 0,00 −55,56 0,0043 −0,0039
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0043 0,0006
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0043 0,0006
GSL / Global Ship Lease, Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0032 −0,0023
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,00 150,00 0,00 200,00 0,0032 0,0023
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −57,41 0,00 −80,00 0,0032 −0,0105
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 0,0005
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0032 −0,0004
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 0,0005
SWBI / Smith & Wesson Brands, Inc. 0,00 0,00 0,0032 0,0032
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 0,0005
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 0,0003
PFH / Prudential Financial, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 0,0003
NMM / Navios Maritime Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0021 −0,0015
XME / SPDR Series Trust - SPDR S&P Metals & Mining ETF 0,00 8,11 0,00 0,00 0,0021 0,0003
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 100,00 0,00 100,00 0,0021 0,0012
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0021 −0,0006
REVS / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Value ETF 0,00 61,76 0,00 100,00 0,0021 0,0012
HESM / Hess Midstream LP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 0,0003
FIVE / Five Below, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 0,0003
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 −88,04 0,00 −87,50 0,0021 −0,0124
GNK / Genco Shipping & Trading Limited 0,00 0,00 0,0021 0,0021
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0021 −0,0006
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0021 −0,0015
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 0,0003
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0021 −0,0006
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 0,0003
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 21,21 0,00 0,00 0,0021 0,0003
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 0,0003
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 0,0003
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 0,0003
UAA / Under Armour, Inc. 0,00 0,00 0,0021 0,0021
REGL / ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0021 −0,0006
OGN / Organon & Co. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 0,0003
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 −64,52 0,00 −66,67 0,0021 −0,0033
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 0,0003
FCEL / FuelCell Energy, Inc. 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0021 −0,0006
AOD / Abrdn Total Dynamic Dividend Fund 0,00 0,00 0,0021 0,0021
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
SHLX / Shell Midstream Partners L.P. - Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
PERI / Perion Network Ltd. 0,00 −18,42 0,00 0,00 0,0011 0,0002
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 11,11 0,00 −50,00 0,0011 −0,0008
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
CCJ / Cameco Corporation 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0011 −0,0008
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0011 −0,0008
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,00 −69,44 0,00 −75,00 0,0011 −0,0026
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0011 −0,0008
CPG / Veren Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,0011 0,0011
X / United States Steel Corporation 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0011 −0,0008
AG / First Majestic Silver Corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0011 −0,0008
GOGL / Golden Ocean Group Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
SLCA / U.S. Silica Holdings, Inc. 0,00 −94,46 0,00 −98,31 0,0011 −0,0527
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
DAC / Danaos Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0011 0,0011
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
INTT / inTEST Corporation 0,00 2,25 0,00 0,00 0,0011 0,0002
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
VNT / Vontier Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
WIRE / Encore Wire Corporation 0,00 0,00 0,0011 0,0011
OMI / Owens & Minor, Inc. 0,00 −10,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
MMX / Maverix Metals Inc 0,00 100,00 0,00 0,0011 0,0011
RYN / Rayonier Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
O / Realty Income Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
MAG / MAG Silver Corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
TECK / Teck Resources Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
ERII / Energy Recovery, Inc. 0,00 −10,14 0,00 0,00 0,0011 0,0002
DNN / Denison Mines Corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
AGI / Alamos Gold Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
LAZR / Luminar Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0011 −0,0008
GNTY / Guaranty Bancshares, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
/ New Pacific Metals Corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0011 −0,0008
FNV.WT.A / 0,00 0,00 0,0011 0,0011
SILV / SilverCrest Metals Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
AR / Antero Resources Corporation 0,00 −47,50 0,00 0,00 0,0011 0,0002
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0011 −0,0008
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0011 0,0011
OLN / Olin Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
BTU / Peabody Energy Corporation 0,00 0,00 0,0011 0,0011
GLNG / Golar LNG Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
AM / Antero Midstream Corporation 0,00 0,00 0,0011 0,0011
BCC / Boise Cascade Company 0,00 0,00 0,0011 0,0011
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,0011 0,0011
NX / Quanex Building Products Corporation 0,00 0,00 0,0011 0,0011
VET / Vermilion Energy Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
OKSWF / Osisko Gold Royalties Ltd - Warrants (18/02/2022) 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0011 −0,0008
CAL / Caleres, Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
KRO / Kronos Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
ENBBF / Enbridge Inc - FR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
AVID / Avid Technology, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
SA / Seabridge Gold Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0011 −0,0008
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
SAND / Sandstorm Gold Ltd. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 0,00 0,0011 0,0011
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0018
WOPEY / Woodside Energy Group Ltd - ADR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
KR / The Kroger Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
KEY / KeyCorp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0018
CSV / Carriage Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
CMC / Commercial Metals Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0064
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
MATX / Matson, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0018
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0027
LICY / Li-Cycle Holdings Corp. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FHN / First Horizon Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MOO / VanEck ETF Trust - VanEck Agribusiness ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0055
US0909114052 / BIOLASE INC 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0109
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0246
AVNS / Avanos Medical, Inc. 0,00 0,00 0,00 −100,00 −0,0009
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
EQX / Equinox Gold Corp. 0,00 −43,50 0,00 −100,00 −0,0009
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
NVMI / Nova Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0046
MP / MP Materials Corp. 0,00 0,00 0,00 −100,00 −0,0009
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
CMRE / Costamare Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0766
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −98,00 0,00 −100,00 −0,0064
VTRS / Viatris Inc. 0,00 −90,09 0,00 −100,00 −0,0046
AOSL / Alpha and Omega Semiconductor Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
LAND / Gladstone Land Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0036
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0027
AOUT / American Outdoor Brands, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0036
CUBE / CubeSmart 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0027
ARCC / Ares Capital Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
CTRN / Citi Trends, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0046
LAC / Lithium Americas Corp. 0,00 0,00 0,00 −100,00 −0,0009
MTTR / Matterport, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1596
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
CC / The Chemours Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
ONLN / ProShares Trust - ProShares Online Retail ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0164
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0018
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0018
CGC / Canopy Growth Corporation 0,00 0,00 0,00 −100,00 −0,0009
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
BIOL / BIOLASE, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
WELL / Welltower Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
RTLR / Rattler Midstream Lp - Unit 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
UA / Under Armour, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0055
R / Ryder System, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
AXU / Alexco Resource Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
TFII / TFI International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0046
RITM / Rithm Capital Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0018
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
FLWS / 1-800-FLOWERS.COM, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0055
OMCL / Omnicell, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0182
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
SLVM / Sylvamo Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0018
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0055