Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 21 533 407
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BSHGX - High Grade Income Fund Class I Shares har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 21 533 407 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BSHGX - High Grade Income Fund Class I Sharess största innehav är United States Treas Bds Bond (US:US912810QQ40) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SC36) , Federal Home Loan Banks (US:US313382GT48) , Federal Home Loan Banks (US:US3130AEBV19) , and FEDERAL FARM CREDIT BANK 1.040000% 05/27/2027 (US:US3133ELC774) . BSHGX - High Grade Income Fund Class I Sharess nya positioner inkluderar United States Treas Bds Bond (US:US912810QQ40) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SC36) , Federal Home Loan Banks (US:US313382GT48) , Federal Home Loan Banks (US:US3130AEBV19) , and FEDERAL FARM CREDIT BANK 1.040000% 05/27/2027 (US:US3133ELC774) .

BSHGX - High Grade Income Fund Class I Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,23 5,6924 1,9609
0,61 2,8235 1,0098
0,56 2,5955 0,8406
0,55 2,5235 0,8107
0,55 2,5440 0,8042
0,46 2,1521 0,7259
0,43 2,0104 0,7183
0,49 2,2623 0,7010
0,45 2,0922 0,6985
0,41 1,9155 0,6873
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,0420 −2,3565
0,37 1,7170 −0,6508
0,34 1,5944 −0,0366
0,01 0,0267 −0,0002
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-08-24 för rapporteringsperioden 2021-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912810QQ40 / United States Treas Bds Bond 1,23 4,51 5,6924 1,9609
US912810SC36 / United States Treas Bds Bond 0,61 6,83 2,8235 1,0098
US313382GT48 / Federal Home Loan Banks 0,56 1,27 2,5955 0,8406
US3130AEBV19 / Federal Home Loan Banks 0,55 0,18 2,5440 0,8042
US3133ELC774 / FEDERAL FARM CREDIT BANK 1.040000% 05/27/2027 0,55 1,11 2,5235 0,8107
US3133EJ2E80 / FEDERAL FARM CREDIT BANK 3.100000% 12/06/2024 0,49 −0,81 2,2623 0,7010
US437076AS19 / Home Depot 5.875% Senior Notes 12/16/36 0,46 3,34 2,1521 0,7259
US023135AP19 / Amazon.com Inc. 0,45 2,96 2,0922 0,6985
US61746BDZ67 / Morgan Stanley Bond 0,45 0,68 2,0699 0,6594
US12189LAN10 / Burlington North Santa Fe 4.45% 03/15/43 0,43 6,63 2,0104 0,7183
US912810QC53 / United States Treas Bds Bond 0,42 4,44 1,9586 0,6724
US912810RT79 / United States Treas Bds Bond 0,41 6,72 1,9155 0,6873
US46647PAF36 / JPMorgan Chase & Co 0,41 1,23 1,9092 0,6151
US747525AU71 / QUALCOMM Inc 0,40 1,26 1,8668 0,6029
US459200KA85 / International Business Machines Corp 0,40 3,07 1,8659 0,6243
US25468PDB94 / Walt Disney Co. 0,40 6,42 1,8428 0,6562
US3133EJ2C25 / FEDERAL FARM CREDIT BANK 3.220000% 12/10/2025 0,39 0,00 1,7929 0,5646
US001055AM48 / Aflac, Inc. 0,38 −0,52 1,7768 0,5545
US912810EW46 / Usa Treasury Bonds 6% 3oyr Bonds 02/15/2026 0,37 −50,40 1,7170 −0,6508
US419794F561 / HAWAII ST ARPTS SYS REVENUE 0,36 0,28 1,6539 0,5226
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 0,36 4,11 1,6437 0,5606
US26078JAF75 / DuPont de Nemours Inc 0,35 −16,55 1,6122 0,2867
US743263AP08 / Progress Energy Inc Senior Notes 6% 12/01/39 0,34 −33,07 1,5944 −0,0366
US58013MEV28 / McDonald's Corp. 0,34 −9,26 1,5880 0,3857
US912810FP85 / Us Treasury Bond 5 3/8% Due 2/15/2031 0,34 1,80 1,5745 0,5146
US548661DR53 / Lowe's Cos Inc 0,34 2,13 1,5545 0,5133
US20030NBS99 / Comcast Corp 0,33 0,31 1,5122 0,4795
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 −0,61 1,5020 0,4646
US98389BAR15 / Xcel Energy, Inc. 0,32 0,62 1,4970 0,4763
US92343VER15 / Verizon Communications Inc 0,32 −14,02 1,4796 0,2995
US68389XBT19 / Oracle Corp 0,32 −14,17 1,4590 0,2942
US126650CU24 / CVS Health Corp 0,31 1,30 1,4422 0,4660
US637432NQ44 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0,31 1,63 1,4419 0,4684
US370334CF96 / General Mills, Inc. 0,31 −14,84 1,4364 0,2792
US121457LS23 / BURLINGAME CA ELEM SCH DIST BURLINGAME SCHOOL DISTRICT 0,31 2,67 1,4264 0,4726
US912828YB05 / Us Treasury N/b 1.625000% 08/15/2029 Bond 0,31 2,33 1,4212 0,4667
US14040HBN44 / Capital One Financial Corp. 0,31 1,33 1,4148 0,4576
US91159HHC79 / U.S. Bancorp 0,31 −0,65 1,4126 0,4378
US741503AZ91 / Booking Holdings Inc 0,30 1,33 1,4114 0,4579
US189054AX72 / Clorox Co/The 0,30 3,40 1,4107 0,4757
US822582CB65 / Shell International Finance BV 0,30 2,76 1,3810 0,4607
US06367WHH97 / Bank of Montreal 0,29 0,00 1,3630 0,4284
US95000U2D40 / Wells Fargo & Co 0,29 2,14 1,3312 0,4377
US46625HRL68 / JPMorgan Chase & Co. 0,29 −0,35 1,3232 0,4131
US372546AS02 / GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY/THE 4.363000% 09/15/2043 0,28 5,70 1,2872 0,4502
US23338VAM81 / DTE Electric Co 0,27 3,01 1,2685 0,4237
US594918AW47 / Microsoft Corp. 3.625% Bond Due 12/15/2023 0,27 −0,37 1,2424 0,3860
US693475AV76 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,27 −0,37 1,2421 0,3869
US13063BNT51 / California (State of), Series 2009 B, GO Bonds 0,26 −1,13 1,2197 0,3742
US59156RBF47 / MetLife, Inc. 0,26 −0,77 1,2019 0,3731
US06051GHV41 / Bank of America Corp 0,25 2,85 1,1721 0,3899
US25468PDM59 / Walt Disney Co. (The) 0,23 0,87 1,0726 0,3430
US278865BF65 / ECOLAB INC 1.3% 01/30/2031 0,23 −27,56 1,0481 0,0581
US482480AE03 / Kla-tencor Corp Bond 0,22 0,00 1,0334 0,3244
US038222AL98 / Applied Materials, Inc. 0,22 1,84 1,0236 0,3335
US655844BS65 / Norfolk Southern Corp. 0,22 0,47 0,9995 0,3202
US826418BM64 / Sierra Pacific Power Co. 0,21 0,95 0,9847 0,3158
US9128285M81 / United States Treasury Note/Bond 0,19 1,59 0,8907 0,2880
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,16 112,99 0,7626 0,5177
US902273YE52 / TYLER TX INDEP SCH DIST TYLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 0,15 2,80 0,6844 0,2285
US151020AS39 / Celgene Corp Senior Note Callable M/w Bond 0,13 1,56 0,6031 0,1940
US427866AT54 / Hershey Co. 0,13 0,00 0,5990 0,1871
US172967HD63 / Citigroup, Inc. Bond 0,11 −0,93 0,4995 0,1562
US02209SBD45 / Altria Group Inc 0,06 1,69 0,2793 0,0894
US31393DCW92 / FANNIE MAE REMICS FNR 2003-58 D 0,02 −12,50 0,1016 0,0226
US3136AGFP23 / FANNIE MAE REMICS FNR 2013-92 MT 0,01 −31,25 0,0527 0,0018
US38378E3D35 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2012-91 QL 0,01 −98,81 0,0420 −2,3565
US31410KWT77 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,01 −28,57 0,0272 0,0044
US3128MBGT86 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 −37,50 0,0267 −0,0002