Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 195 259 823 |
| Aktuella positioner | 80 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Birch Capital Management, LLC har redovisat 80 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 195 259 823 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Birch Capital Management, LLCs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , W.W. Grainger, Inc. (US:GWW) , Apple Inc. (US:AAPL) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , and ResMed Inc. (US:RMD) . Birch Capital Management, LLCs nya positioner inkluderar Capital One Financial Corporation (US:COF) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 16,30 | 8,3495 | 1,9516 | |
| 0,02 | 4,44 | 2,2762 | 0,6396 | |
| 0,04 | 9,51 | 4,8697 | 0,5881 | |
| 0,07 | 6,67 | 3,4183 | 0,4575 | |
| 0,00 | 0,60 | 0,3069 | 0,3069 | |
| 0,01 | 15,36 | 7,8684 | 0,2813 | |
| 0,03 | 4,50 | 2,3042 | 0,2704 | |
| 0,03 | 5,36 | 2,7472 | 0,2371 | |
| 0,06 | 4,33 | 2,2195 | 0,2151 | |
| 0,01 | 1,13 | 0,5797 | 0,1759 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 14,17 | 7,2547 | −0,8788 | |
| 0,01 | 2,01 | 1,0291 | −0,7551 | |
| 0,02 | 3,55 | 1,8186 | −0,6882 | |
| 0,12 | 5,24 | 2,6832 | −0,4826 | |
| 0,02 | 6,79 | 3,4792 | −0,3745 | |
| 0,01 | 1,74 | 0,8936 | −0,3500 | |
| 0,17 | 5,21 | 2,6703 | −0,3146 | |
| 0,05 | 5,19 | 2,6568 | −0,2849 | |
| 0,00 | 1,67 | 0,8572 | −0,1517 | |
| 0,01 | 1,18 | 0,6043 | −0,1487 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | 0,00 | 16,30 | 32,51 | 8,3495 | 1,9516 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,01 | −0,01 | 15,36 | 5,30 | 7,8684 | 0,2813 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,07 | −1,95 | 14,17 | −9,44 | 7,2547 | −0,8788 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 2,03 | 9,58 | 1,42 | 4,9048 | −0,0057 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,04 | 0,20 | 9,51 | 15,49 | 4,8697 | 0,5881 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | −0,22 | 7,64 | 3,55 | 3,9135 | 0,0761 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,02 | 2,28 | 6,79 | −8,34 | 3,4792 | −0,3745 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,02 | −4,97 | 6,69 | 2,47 | 3,4250 | 0,0312 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,07 | 0,57 | 6,67 | 17,23 | 3,4183 | 0,4575 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | 2,07 | 5,84 | −2,23 | 2,9892 | −0,1151 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,03 | 0,04 | 5,51 | 6,40 | 2,8198 | 0,1289 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,03 | −2,13 | 5,36 | 11,12 | 2,7472 | 0,2371 | |||
| G / Genpact Limited | 0,12 | −1,49 | 5,24 | −13,95 | 2,6832 | −0,4826 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,17 | 0,00 | 5,21 | −9,18 | 2,6703 | −0,3146 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,05 | −0,08 | 5,19 | −8,31 | 2,6568 | −0,2849 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 0,00 | 4,80 | 1,54 | 2,4595 | 0,0000 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,03 | −5,67 | 4,50 | 15,03 | 2,3042 | 0,2704 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 3,50 | 4,44 | 41,21 | 2,2762 | 0,6396 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,33 | 12,43 | 2,2195 | 0,2151 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,01 | −0,74 | 3,82 | −2,35 | 1,9579 | −0,0779 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,02 | −5,65 | 3,55 | −26,35 | 1,8186 | −0,6882 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,01 | 3,65 | 3,14 | −3,35 | 1,6086 | −0,0813 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,04 | −5,45 | 3,04 | −3,59 | 1,5564 | −0,0822 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,30 | −0,30 | 1,1767 | −0,0217 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,01 | −5,13 | 2,27 | −9,74 | 1,1632 | −0,1451 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,02 | −4,72 | 2,19 | −2,97 | 1,1219 | −0,0522 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | −1,68 | 2,01 | −41,45 | 1,0291 | −0,7551 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,85 | −11,43 | 0,9487 | −0,1386 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | −2,98 | 1,74 | −27,06 | 0,8936 | −0,3500 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | −0,71 | 1,67 | −13,76 | 0,8572 | −0,1517 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 1,31 | 0,8346 | −0,0018 | |||
| MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 0,02 | −1,59 | 1,62 | −1,70 | 0,8301 | −0,0271 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,01 | 27,93 | 1,62 | 18,18 | 0,8292 | 0,1165 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,03 | 0,00 | 1,60 | −3,73 | 0,8189 | −0,0450 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | −5,83 | 1,44 | −13,24 | 0,7386 | −0,1260 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,30 | 5,00 | 0,6667 | 0,0222 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,01 | −0,96 | 1,18 | −18,52 | 0,6043 | −0,1487 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | 2,30 | 1,16 | 16,43 | 0,5918 | 0,0755 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,13 | 45,75 | 0,5797 | 0,1759 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,03 | −5,70 | 0,5256 | −0,0404 | |||
| JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0,02 | −2,91 | 1,00 | −2,81 | 0,5132 | −0,0230 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 56,50 | 0,4810 | 0,1687 | |||
| MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 0,01 | 0,00 | 0,78 | −1,76 | 0,4002 | −0,0136 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,75 | 5,01 | 0,3867 | 0,0131 | |||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,04 | 0,00 | 0,72 | 5,29 | 0,3669 | 0,0130 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,61 | −2,58 | 0,3099 | −0,0133 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,60 | 0,3069 | 0,3069 | |||||
| CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,55 | −15,10 | 0,2824 | −0,0554 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | −4,93 | 0,54 | 8,38 | 0,2784 | 0,0175 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 43,56 | 0,2400 | 0,0703 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | −13,61 | 0,40 | −7,69 | 0,2029 | −0,0205 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 15,36 | 0,1888 | 0,0226 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 30,30 | 0,1763 | 0,0387 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | −5,68 | 0,29 | −4,04 | 0,1462 | −0,0084 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | −41,57 | 0,27 | −40,09 | 0,1393 | −0,0968 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,23 | −0,43 | 0,1198 | −0,0022 | |||
| GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 5,92 | 0,0919 | 0,0038 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 5,84 | 0,0835 | 0,0034 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 29,17 | 0,0795 | 0,0166 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | −7,55 | 0,15 | −18,82 | 0,0778 | −0,0192 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 11,72 | 0,0735 | 0,0068 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 14,41 | 0,0653 | 0,0075 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 8,77 | 0,0639 | 0,0043 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 4,20 | 0,0635 | 0,0015 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | −22,55 | 0,12 | −28,74 | 0,0614 | −0,0260 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 28,26 | 0,0605 | 0,0125 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 7,92 | 0,0560 | 0,0035 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | −5,88 | 0,0496 | −0,0034 | |||
| RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1,09 | 0,0480 | −0,0000 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,00 | 0,00 | 0,09 | −6,45 | 0,0449 | −0,0039 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 14,06 | 0,0377 | 0,0041 | |||
| DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5,77 | 0,0284 | 0,0009 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −7,69 | 0,0062 | −0,0007 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0036 | 0,0001 | |||
| QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0023 | 0,0003 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0016 | 0,0000 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0001 | ||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | |||
| ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0001 | ||||
| VXRT / Vaxart, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
