Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 863 724 948
Aktuella positioner 302
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SATOX - Tax-Aware Overlay A Portfolio Class 1 har redovisat 302 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 863 724 948 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SATOX - Tax-Aware Overlay A Portfolio Class 1s största innehav är Bernstein International Strategic Equities Portfolio (US:US0855678084) , AB All Market Real Return Portfolio (US:US0185281252) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , AB International Small Cap Portfolio (US:US0855678167) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . SATOX - Tax-Aware Overlay A Portfolio Class 1s nya positioner inkluderar Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , Credo Technology Group Holding Ltd (US:CRDO) , and Tenet Healthcare Corporation (US:THC) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13,81 1,6309 1,6309
0,23 35,91 4,2426 1,2682
0,09 42,89 5,0661 1,1587
11,81 186,66 22,0498 1,0415
0,06 15,48 1,8292 0,6937
2,64 38,94 4,6003 0,6904
0,03 20,78 2,4549 0,4958
0,05 11,96 1,4128 0,4556
0,02 9,02 1,0658 0,4374
0,04 3,68 0,4343 0,4289
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,41 52,05 6,1482 −0,8740
1,16 13,68 1,6161 −0,7030
0,02 7,70 0,9097 −0,6512
0,01 1,19 0,1408 −0,3425
0,09 19,47 2,2997 −0,2449
0,49 15,31 1,8091 −0,2383
0,04 3,55 0,4197 −0,2034
−1,40 −0,1659 −0,1659
−1,31 −0,1548 −0,1548
0,03 6,24 0,7377 −0,1062
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US0855678084 / Bernstein International Strategic Equities Portfolio 11,81 −7,47 186,66 7,27 22,0498 1,0415
US0185281252 / AB All Market Real Return Portfolio 5,41 −14,24 52,05 −10,52 6,1482 −0,8740
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 0,00 42,89 32,50 5,0661 1,1587
US0855678167 / AB International Small Cap Portfolio 2,64 0,00 38,94 20,24 4,6003 0,6904
NVDA / NVIDIA Corporation 0,23 0,00 35,91 45,77 4,2426 1,2682
GOOG / Alphabet Inc. 0,12 −5,95 22,06 6,79 2,6056 0,1120
V / Visa Inc. 0,06 0,00 21,48 1,31 2,5378 −0,0223
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 0,00 20,78 28,06 2,4549 0,4958
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 −2,75 19,78 12,14 2,3371 0,2072
AAPL / Apple Inc. 0,09 0,00 19,47 −7,63 2,2997 −0,2449
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 0,00 15,48 64,64 1,8292 0,6937
US0855684595 / Sanford C Bernstein Fund Inc - Emerging Markets Portfolio 0,49 −19,32 15,31 −9,69 1,8091 −0,2383
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 13,81 1,6309 1,6309
US0855677250 / Bernstein Small Cap Core Portfolio 1,16 −34,23 13,68 −28,78 1,6161 −0,7030
ORCL / Oracle Corporation 0,05 −3,54 11,96 50,85 1,4128 0,4556
WMT / Walmart Inc. 0,11 −11,51 10,99 −1,44 1,2985 −0,0480
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 0,00 10,07 29,56 1,1893 0,2511
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,11 2,68 9,75 19,68 1,1522 0,1683
WFC / Wells Fargo & Company 0,12 0,00 9,28 11,61 1,0962 0,0924
GEV / GE Vernova Inc. 0,02 0,00 9,02 73,33 1,0658 0,4374
DIS / The Walt Disney Company 0,07 20,48 8,74 51,38 1,0327 0,3355
PGR / The Progressive Corporation 0,03 0,00 7,93 −5,71 0,9365 −0,0785
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 0,00 7,80 0,04 0,9220 −0,0199
BAC / Bank of America Corporation 0,16 0,00 7,76 13,39 0,9164 0,0905
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 0,00 7,70 −40,44 0,9097 −0,6512
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 0,00 7,04 31,32 0,8316 0,1845
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 0,00 6,24 −10,67 0,7377 −0,1062
CMCSA / Comcast Corporation 0,16 0,00 5,61 −3,29 0,6632 −0,0376
CSX / CSX Corporation 0,17 5,89 5,51 17,41 0,6510 0,0843
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 0,00 5,38 14,97 0,6351 0,0705
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 0,00 5,33 −8,18 0,6302 −0,0712
BKR / Baker Hughes Company 0,14 9,69 5,30 −4,30 0,6261 −0,0426
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,03 10,63 5,26 −1,11 0,6214 −0,0208
EOG / EOG Resources, Inc. 0,04 4,90 5,22 −2,16 0,6163 −0,0275
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 4,76 4,66 0,5627 0,0133
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 28,98 4,75 76,00 0,5606 0,2350
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 4,50 −2,64 0,5315 −0,0264
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,04 0,00 4,47 −5,03 0,5285 −0,0403
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 0,00 4,45 −6,53 0,5257 −0,0490
KO / The Coca-Cola Company 0,06 0,00 4,45 −1,22 0,5252 −0,0182
PLD / Prologis, Inc. 0,04 0,00 4,36 −5,95 0,5151 −0,0447
CTVA / Corteva, Inc. 0,06 0,00 4,31 18,43 0,5087 0,0697
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 4,13 0,88 0,4874 −0,0064
LIN / Linde plc 0,01 0,00 4,09 0,76 0,4831 −0,0069
RTX / RTX Corporation 0,03 −12,01 3,72 52,75 0,4399 0,2673
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,04 6 087,17 3,68 8 068,89 0,4343 0,4289
VLTO / Veralto Corporation 0,04 0,00 3,64 3,61 0,4305 0,0058
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 24,89 3,63 1,76 0,4292 −0,0018
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −12,71 3,56 −13,56 0,4211 −0,0767
MDT / Medtronic plc 0,04 −29,03 3,55 −31,16 0,4197 −0,2034
WAT / Waters Corporation 0,01 0,00 3,47 −5,30 0,4094 −0,0324
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) 3,46 0,4083 0,4083
FI / Fiserv, Inc. 0,02 21,61 3,42 −5,05 0,4039 −0,0309
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 1,80 3,41 14,83 0,4025 0,0443
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 17,61 3,28 43,09 0,3876 0,1108
DE / Deere & Company 0,01 −7,64 3,00 0,07 0,3545 −0,0076
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,03 28,52 2,92 23,30 0,3446 0,0590
AEE / Ameren Corporation 0,03 0,00 2,92 −4,33 0,3445 −0,0236
URI / United Rentals, Inc. 0,00 65,87 2,81 99,36 0,3321 0,1619
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 199,21 2,81 210,62 0,3318 0,2226
PNR / Pentair plc 0,02 12,66 2,52 32,21 0,2973 0,0675
KLAC / KLA Corporation 0,00 −32,08 2,49 −10,52 0,2944 −0,0418
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 28,50 2,45 16,56 0,2894 0,0356
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 13,87 2,30 6,39 0,2713 0,0106
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,02 141,71 2,19 140,77 0,2588 0,1489
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 90,42 2,17 85,62 0,2562 0,1151
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −14,16 2,12 −18,98 0,2501 −0,0654
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 2,07 0,2442 0,2442
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 −7,01 2,00 −18,01 0,2362 −0,0581
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 −19,86 2,00 −24,11 0,2362 −0,0818
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 1,78 0,2098 0,2098
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 17,86 1,77 −2,42 0,2095 −0,0100
H / Hyatt Hotels Corporation 0,01 17,49 1,76 33,92 0,2076 0,0492
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 16,74 1,61 50,75 0,1906 0,0614
CDW / CDW Corporation 0,01 0,00 1,47 11,45 0,1737 0,0144
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 1,31 0,1549 0,1549
CVX / Chevron Corporation 0,01 −20,89 1,27 −32,28 0,1499 −0,0763
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,02 0,00 1,22 7,85 0,1446 0,0076
PCAR / PACCAR Inc 0,01 −69,51 1,19 −70,24 0,1408 −0,3425
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 1,11 0,1311 0,1311
CCJ / Cameco Corporation 0,01 −64,95 1,06 −36,79 0,1255 −0,0774
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 1,03 0,1211 0,1211
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 0,97 −7,83 0,1140 −0,0125
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,96 0,1140 0,1140
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,78 19,94 0,0917 0,0135
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,76 −14,46 0,0901 −0,0177
EHC / Encompass Health Corporation 0,01 18,49 0,74 43,60 0,0875 0,0252
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,71 0,0843 0,0843
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,66 0,0774 0,0774
KEX / Kirby Corporation 0,01 118,53 0,65 146,04 0,0771 0,0450
SF / Stifel Financial Corp. 0,01 −5,65 0,63 3,99 0,0740 0,0012
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,61 −5,54 0,0726 −0,0059
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 −7,79 0,60 53,61 0,0704 0,0235
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,01 −10,67 0,54 −5,90 0,0641 −0,0055
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,54 0,0638 0,0638
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 6,33 0,52 9,57 0,0609 0,0042
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,50 0,0593 0,0593
ACM / AECOM 0,00 0,00 0,50 21,76 0,0589 0,0094
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,01 0,49 0,0581 0,0581
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 0,00 0,49 −0,61 0,0580 −0,0017
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,48 −2,22 0,0572 −0,0027
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 34,78 0,48 30,27 0,0570 0,0122
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 0,48 0,0561 0,0561
NIKKEI 225 (OSE) SEP25 / DE (000000000) 0,47 0,0557 0,0557
RPM / RPM International Inc. 0,00 0,44 0,0520 0,0520
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,01 61,58 0,44 110,53 0,0520 0,0268
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,01 7,20 0,44 6,07 0,0517 0,0018
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,00 0,00 0,44 27,49 0,0516 0,0102
CACI / CACI International Inc 0,00 0,44 0,0515 0,0515
IVZ / Invesco Ltd. 0,03 0,00 0,44 3,82 0,0515 0,0009
ADT / ADT Inc. 0,05 0,00 0,43 4,13 0,0507 0,0009
NATL / NCR Atleos Corporation 0,02 0,00 0,43 8,35 0,0506 0,0028
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 −13,27 0,43 −10,69 0,0504 −0,0072
WING / Wingstop Inc. 0,00 23,25 0,42 84,65 0,0498 0,0221
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,01 10,20 0,42 37,25 0,0497 0,0127
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 0,42 0,0494 0,0494
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,42 −3,93 0,0492 −0,0031
CROX / Crocs, Inc. 0,00 0,00 0,41 −4,61 0,0489 −0,0035
CDP / COPT Defense Properties 0,01 7,66 0,41 8,75 0,0485 0,0030
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,01 25,88 0,41 53,01 0,0481 0,0159
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 −7,73 0,41 21,92 0,0480 0,0077
NOMD / Nomad Foods Limited 0,02 0,00 0,41 −13,43 0,0480 −0,0087
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 −14,13 0,40 25,39 0,0473 0,0087
UMBF / UMB Financial Corporation 0,00 0,40 0,0472 0,0472
BWA / BorgWarner Inc. 0,01 −19,16 0,40 −5,46 0,0471 −0,0038
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,02 7,10 0,40 −12,94 0,0469 −0,0082
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 5,41 0,40 4,76 0,0468 0,0012
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,02 0,00 0,39 −16,56 0,0465 −0,0105
WDC / Western Digital Corporation 0,01 0,00 0,39 58,54 0,0462 0,0164
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 −13,85 0,39 −9,11 0,0460 −0,0057
GVA / Granite Construction Incorporated 0,00 −1,84 0,38 21,59 0,0454 0,0073
JBTM / JBT Marel Corporation 0,00 9,31 0,38 7,63 0,0450 0,0023
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,00 −6,00 0,38 34,40 0,0448 0,0107
CLS / Celestica Inc. 0,00 33,52 0,38 164,08 0,0444 0,0272
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 −4,92 0,38 4,17 0,0444 0,0008
IJF / ICON Public Limited Company 0,00 20,56 0,38 0,27 0,0443 −0,0009
NVST / Envista Holdings Corporation 0,02 35,67 0,37 53,91 0,0442 0,0148
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 −23,72 0,37 −4,66 0,0436 −0,0032
AN / AutoNation, Inc. 0,00 −26,07 0,37 −9,18 0,0432 −0,0055
PJT / PJT Partners Inc. 0,00 2,51 0,36 22,97 0,0430 0,0072
ARCB / ArcBest Corporation 0,00 0,00 0,36 9,01 0,0429 0,0027
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 −10,44 0,36 −7,65 0,0429 −0,0046
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 −7,94 0,36 4,32 0,0428 0,0008
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 −8,20 0,36 1,12 0,0426 −0,0004
FLR / Fluor Corporation 0,01 −19,29 0,36 15,48 0,0423 0,0049
6B6 / monday.com Ltd. 0,00 −7,80 0,36 19,06 0,0421 0,0060
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 −42,86 0,36 −4,05 0,0420 −0,0027
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 −28,81 0,35 −33,27 0,0417 −0,0222
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,00 9,97 0,35 14,71 0,0415 0,0046
MTDR / Matador Resources Company 0,01 0,00 0,35 −6,65 0,0415 −0,0039
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 −15,49 0,35 1,74 0,0414 −0,0002
COHR / Coherent Corp. 0,00 0,98 0,35 39,20 0,0411 0,0108
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 −8,03 0,35 6,13 0,0409 0,0015
LII / Lennox International Inc. 0,00 −19,06 0,35 −17,27 0,0408 −0,0096
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,34 0,0404 0,0404
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,34 0,0404 0,0404
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 0,00 0,34 0,29 0,0404 −0,0007
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 −28,57 0,34 −6,61 0,0401 −0,0039
WDFC / WD-40 Company 0,00 19,28 0,34 11,55 0,0400 0,0033
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,00 14,15 0,34 38,52 0,0400 0,0105
ITT / ITT Inc. 0,00 −0,14 0,34 21,22 0,0399 0,0063
CNH / CNH Industrial N.V. 0,03 0,00 0,34 5,66 0,0397 0,0013
INSM / Insmed Incorporated 0,00 −9,91 0,33 18,86 0,0396 0,0055
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,00 7,96 0,33 5,03 0,0396 0,0011
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 39,56 0,33 36,89 0,0395 0,0100
CR / Crane Company 0,00 −4,11 0,33 19,00 0,0393 0,0055
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,00 −1,24 0,33 2,47 0,0393 0,0001
KVYO / Klaviyo, Inc. 0,01 13,78 0,33 26,34 0,0391 0,0075
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 −40,01 0,33 −8,59 0,0391 −0,0046
Viking Holdings Ltd / EC (BMG93A5A1010) 0,01 −2,34 0,33 31,20 0,0388 0,0085
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,00 −8,07 0,33 −15,58 0,0385 −0,0080
SARO / StandardAero, Inc. 0,01 −0,56 0,33 18,18 0,0384 0,0052
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 −22,75 0,32 19,19 0,0382 0,0054
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,01 0,00 0,32 −1,54 0,0378 −0,0014
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 −33,00 0,32 −23,32 0,0377 −0,0126
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 0,32 0,0374 0,0374
DKNG / DraftKings Inc. 0,01 −17,11 0,32 7,14 0,0373 0,0017
AVNT / Avient Corporation 0,01 0,00 0,32 −12,98 0,0373 −0,0065
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,00 0,32 0,0372 0,0372
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 0,31 0,0372 0,0372
GLOB / Globant S.A. 0,00 0,31 0,0370 0,0370
OI / O-I Glass, Inc. 0,02 0,31 0,0370 0,0370
BC / Brunswick Corporation 0,01 26,00 0,31 29,34 0,0370 0,0077
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,00 0,00 0,31 8,71 0,0369 0,0022
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,01 −9,19 0,31 −19,27 0,0367 −0,0097
FFIV / F5, Inc. 0,00 −33,54 0,31 −26,43 0,0365 −0,0143
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,01 0,31 0,0363 0,0363
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 120,98 0,30 220,00 0,0360 0,0244
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,01 10,52 0,30 −7,34 0,0359 −0,0037
INDB / Independent Bank Corp. 0,00 69,12 0,30 70,22 0,0358 0,0142
MASI / Masimo Corporation 0,00 0,00 0,30 1,01 0,0354 −0,0004
CXT / Crane NXT, Co. 0,01 −21,02 0,30 −23,53 0,0354 0,0089
SMTC / Semtech Corporation 0,01 9,50 0,30 43,75 0,0354 0,0102
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,01 8,13 0,30 15,89 0,0354 0,0042
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,30 0,0354 0,0354
NTRA / Natera, Inc. 0,00 −52,40 0,29 −43,13 0,0348 −0,0277
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −9,84 0,29 −1,35 0,0347 −0,0012
CH1134540470 / On Holding AG 0,01 −13,99 0,29 1,74 0,0346 −0,0001
MLKN / MillerKnoll, Inc. 0,01 0,00 0,29 1,40 0,0344 −0,0002
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 0,29 0,0342 0,0342
AVT / Avnet, Inc. 0,01 −10,66 0,28 −1,39 0,0336 −0,0012
SN / SharkNinja, Inc. 0,00 −0,17 0,28 18,33 0,0336 0,0046
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,01 −18,26 0,28 −16,52 0,0335 −0,0075
HXL / Hexcel Corporation 0,01 −31,33 0,28 −47,50 0,0335 −0,0047
FBP / First BanCorp. 0,01 −30,88 0,28 −24,93 0,0328 −0,0118
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,01 −17,20 0,27 −8,05 0,0325 −0,0036
FA / First Advantage Corporation 0,02 0,27 0,0324 0,0324
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 0,27 0,0322 0,0322
TPG / TPG Inc. 0,01 −2,07 0,27 8,03 0,0319 0,0018
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,01 0,00 0,27 −6,27 0,0319 −0,0029
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,27 0,0316 0,0316
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,26 −32,29 0,0307 −0,0157
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,01 −5,95 0,26 −23,08 0,0307 −0,0101
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,00 −20,62 0,26 −15,79 0,0303 −0,0064
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,26 0,0303 0,0303
WAY / Waystar Holding Corp. 0,01 0,26 0,0303 0,0303
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 −23,98 0,25 −19,62 0,0301 −0,0081
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,01 2,46 0,25 33,51 0,0297 0,0070
SAIL / SailPoint, Inc. 0,01 −23,16 0,25 −6,37 0,0296 −0,0027
CMA / Comerica Incorporated 0,00 −28,03 0,25 −27,27 0,0293 −0,0119
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 −10,07 0,25 −8,18 0,0292 −0,0033
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 −10,32 0,24 1,67 0,0289 −0,0001
GKOS / Glaukos Corporation 0,00 0,00 0,24 5,17 0,0288 0,0008
PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation 0,00 1,80 0,24 0,85 0,0281 −0,0004
ATRC / AtriCure, Inc. 0,01 0,00 0,24 1,72 0,0279 −0,0002
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 0,00 0,24 8,29 0,0278 0,0015
BDC / Belden Inc. 0,00 0,00 0,23 15,27 0,0277 0,0032
FORM / FormFactor, Inc. 0,01 −30,03 0,23 −14,96 0,0276 −0,0055
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 −14,18 0,23 −23,49 0,0270 −0,0090
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,00 0,00 0,22 −17,34 0,0265 −0,0063
RGEN / Repligen Corporation 0,00 −18,69 0,22 −20,71 0,0263 −0,0075
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 −55,78 0,22 −35,48 0,0260 −0,0152
SKY / Champion Homes, Inc. 0,00 4,22 0,22 −31,13 0,0259 −0,0126
GTLB / GitLab Inc. 0,00 −29,32 0,22 −32,20 0,0259 −0,0131
CALX / Calix, Inc. 0,00 −47,11 0,22 −20,88 0,0256 −0,0074
VTRS / Viatris Inc. 0,02 0,00 0,21 2,48 0,0245 0,0001
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 −0,85 0,20 9,73 0,0240 0,0016
CHYM / Chime Financial, Inc. 0,01 0,20 0,0236 0,0236
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 −5,77 0,20 −7,14 0,0231 −0,0023
FTI / TechnipFMC plc 0,01 0,00 0,19 8,52 0,0226 0,0014
IOT / Samsara Inc. 0,00 −27,63 0,19 −24,80 0,0226 −0,0082
CUBE / CubeSmart 0,00 0,00 0,19 −0,52 0,0226 −0,0006
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,00 0,19 0,0223 0,0223
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,00 −31,75 0,18 −46,80 0,0216 −0,0200
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,00 −12,47 0,18 9,70 0,0214 0,0014
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,02 0,18 0,0213 0,0213
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,01 0,00 0,18 −5,88 0,0209 −0,0018
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 −4,21 0,17 −21,76 0,0200 −0,0062
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,17 0,0199 0,0199
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,01 212,33 0,16 121,13 0,0186 0,0122
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,00 26,38 0,15 67,82 0,0173 0,0067
RH / RH 0,00 0,00 0,14 −19,65 0,0165 −0,0044
FTSE 100 IDX FUT SEP25 / DE (000000000) 0,14 0,0160 0,0160
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 −43,91 0,13 −45,53 0,0159 −0,0138
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,13 0,0158 0,0158
DINO / HF Sinclair Corporation 0,00 0,00 0,13 25,24 0,0153 0,0028
SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 0,13 38,46 0,0149 0,0039
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,12 0,0147 0,0147
TOPIX INDX FUTR SEP25 / DE (000000000) 0,12 0,0140 0,0140
MRUS / Merus N.V. 0,00 0,12 0,0138 0,0138
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −10,57 0,12 −0,85 0,0138 −0,0004
APGE / Apogee Therapeutics, Inc. 0,00 15,15 0,11 32,94 0,0135 0,0032
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 8,54 0,11 13,13 0,0133 0,0013
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,11 0,0132 0,0132
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,00 5,91 0,11 6,80 0,0130 0,0005
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,00 −56,39 0,11 −36,75 0,0124 −0,0077
CGON / CG Oncology, Inc. 0,00 13,58 0,10 20,00 0,0122 0,0019
RHI / Robert Half Inc. 0,00 −63,50 0,10 −72,63 0,0120 −0,0326
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,10 0,0117 0,0117
MLTX / MoonLake Immunotherapeutics 0,00 13,51 0,10 36,62 0,0115 0,0029
XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. 0,00 5,81 0,08 −1,19 0,0098 −0,0003
NL00150012L7 / NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV 0,00 6,15 0,08 −6,82 0,0098 −0,0009
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,08 0,0092 0,0092
DNLI / Denali Therapeutics Inc. 0,01 0,00 0,08 2,67 0,0092 0,0001
MTSR / Metsera, Inc. 0,00 11,43 0,08 15,38 0,0089 0,0011
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,00 −8,88 0,07 −25,00 0,0086 −0,0031
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0055 0,0055
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0043 0,0043
SPI 200 FUTURES SEP25 / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0116
SNDK / Sandisk Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0340
FN / Fabrinet 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0146
G3651J115 / ORDINARY SHARES −0,00 −0,0003 −0,0003
MSCI SING IX ETS JUL25 / DE (000000000) −0,01 −0,0010 −0,0010
OMXS30 IND FUTURE JUL25 / DE (000000000) −0,02 −0,0020 −0,0020
DGZ / DB Gold Short ETN −0,02 −0,0028 −0,0028
DGZ / DB Gold Short ETN −0,02 −0,0029 −0,0029
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,03 −0,0037 −0,0037
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,04 −0,0045 −0,0045
EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) −0,04 −0,0045 −0,0045
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. −0,05 −0,0062 −0,0062
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,06 −0,0072 −0,0072
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) −0,06 −0,0074 −0,0074
E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) −0,07 −0,0080 −0,0080
S+P MID 400 EMINI SEP25 / DE (000000000) −0,13 −0,0154 −0,0154
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,13 −0,0156 −0,0156
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,16 −0,0188 −0,0188
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,18 −0,0218 −0,0218
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,21 −0,0249 −0,0249
S+P/TSX 60 IX FUT SEP25 / DE (000000000) −0,21 −0,0254 −0,0254
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,22 −0,0262 −0,0262
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,25 −0,0299 −0,0299
MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) −0,47 −0,0553 −0,0553
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. −1,31 −0,1548 −0,1548
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −1,40 −0,1659 −0,1659