Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 353 379 933
Aktuella positioner 888
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SBOOX - Overlay B Portfolio Class 1 har redovisat 888 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 353 379 933 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SBOOX - Overlay B Portfolio Class 1s största innehav är AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZZ63) , AB All Market Real Return Portfolio (US:US0185281252) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) . SBOOX - Overlay B Portfolio Class 1s nya positioner inkluderar United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZZ63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGM73) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,79 0,9011 0,9011
2,37 0,7646 0,7646
2,37 0,7646 0,7646
0,25 20,79 6,7124 0,6418
1,92 0,6194 0,6194
1,80 0,5806 0,5806
6,66 2,1493 0,4840
1,45 0,4687 0,4687
1,44 0,4661 0,4661
1,34 0,4341 0,4341
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
42,97 42,97 13,8713 −2,5082
0,53 0,1713 −0,7715
0,04 0,0118 −0,2731
0,45 0,1441 −0,2478
5,97 1,9275 −0,2344
0,22 0,0718 −0,2207
1,89 0,6087 −0,2142
0,18 0,0573 −0,2041
1,46 0,4726 −0,1660
2,81 0,9084 −0,1153
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 42,97 −15,48 42,97 −15,48 13,8713 −2,5082
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,25 0,00 20,79 10,35 6,7124 0,6418
US912828ZZ63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 19,12 4,30 6,1735 0,2665
US0185281252 / AB All Market Real Return Portfolio 1,15 0,00 11,07 4,33 3,5748 0,1555
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 8,69 1,27 2,8054 0,0407
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,14 0,00 8,33 11,23 2,6884 0,2763
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) 6,66 28,81 2,1493 0,4840
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 5,97 −11,01 1,9275 −0,2344
US91282CCM10 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 4,76 1,32 1,5353 0,0233
US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond 4,61 0,87 1,4893 0,0159
US912810QD37 / United States Treas Bds Bond 4,27 −1,07 1,3791 −0,0121
US91282CJA09 / United States Treasury Note/Bond 4,11 0,49 1,3280 0,0092
US21H0526788 / Ginnie Mae 3,77 5,24 1,2181 0,2642
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) 3,52 0,57 1,1356 0,0087
US21H0506723 / Ginnie Mae 2,96 24,26 0,9540 0,3213
JP1051611P92 / Japan Government Five Year Bond 2,81 −11,46 0,9084 −0,1153
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) 2,79 0,9011 0,9011
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,64 −5,01 0,8510 0,1126
US912810SQ22 / United States Treasury Note/Bond 2,44 −1,30 0,7874 −0,0089
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PN17) 2,37 0,7646 0,7646
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PN17) 2,37 0,7646 0,7646
US912810SU34 / United States Treasury Note/Bond 2,25 −2,35 0,7248 −0,0160
Canada Government Bonds / DBT (CA135087S471) 1,97 111,60 0,6359 0,3357
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 1,92 0,6194 0,6194
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,89 −39,06 0,6087 −0,2142
Long: BS2LD77 IRS USD R V 00MSOFR IS2LD88 CCPOIS / Short: BS2LD77 IRS USD P F 1.39500 IS2LD77 CCPOIS / DIR (000000000) 1,80 0,5806 0,5806
DE0001135432 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,57 35,82 0,5056 0,1341
US3140QLGX88 / UMBS 1,56 −2,25 0,5044 −0,0105
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 1,51 4,44 0,4860 0,0215
US21H0426799 / Ginnie Mae 1,46 −39,00 0,4726 −0,1660
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 1,45 0,4687 0,4687
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MH75) 1,44 0,4661 0,4661
US36179XLH79 / Ginnie Mae II Pool 1,38 −3,17 0,4445 −0,0134
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CNB36) 1,34 0,4341 0,4341
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CNB36) 1,34 0,4341 0,4341
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 1,29 0,4150 0,4150
US21H0606713 / Ginnie Mae 1,26 689,38 0,4079 0,3652
US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond 1,26 −1,79 0,4078 −0,0065
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NX17) 1,22 0,3940 0,3940
US21H0306744 / Ginnie Mae 1,19 −19,81 0,3830 −0,0107
AU3CB0241933 / BNG Bank NV 1,16 6,50 0,3758 0,0234
114090 / Grand Korea Leisure Co., Ltd. 1,10 8,35 0,3561 0,0281
114090 / Grand Korea Leisure Co., Ltd. 1,10 8,35 0,3561 0,0281
FCT / Fincantieri S.p.A. 1,10 0,3538 0,3538
FCT / Fincantieri S.p.A. 1,10 0,3538 0,3538
US912810RC45 / United States Treas Bds Bond 1,09 −1,71 0,3534 −0,0052
US05493BAA61 / BBCMS 2020-BID Mortgage Trust 1,09 0,09 0,3515 0,0009
US25267TAN19 / DIAMOND ISSUER SHINE 2021-1A A 1,07 0,19 0,3466 0,0013
US36261CAC55 / GSF 2021 1 ISSUER LLC 08/26 1 1,06 0,28 0,3424 0,0018
US64016NAE76 / Neighborly Issuer 2023-1 1,04 0,10 0,3348 0,0012
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJW29) 1,03 0,69 0,3314 0,0030
US00091JAA60 / AB ISSUER LLC 1,03 −1,91 0,3312 −0,0056
JP1201831P14 / JAPAN GOVERNMENT OF 1.4% 12/20/2042 0,97 2,55 0,3122 0,0083
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000117990) 0,92 0,2955 0,2955
US35564KWT23 / STACR_22-DNA4 0,91 0,11 0,2946 0,0008
US3130AWN632 / Federal Home Loan Banks 0,87 0,58 0,2815 0,0022
US21H0226710 / GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA 0,87 −26,27 0,2809 −0,0332
US92212WAE03 / VAR ENERGI ASA 0,85 0,47 0,2740 0,0020
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,82 0,73 0,2663 0,0025
US35564KYP82 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,82 0,00 0,2640 0,0008
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKD29) 0,81 0,62 0,2623 0,0023
US345340AD52 / Ford Credit Auto Owner Trust 2021-REV1 0,80 0,50 0,2596 0,0018
CHICAGO PARKING METERS 4.93 30 / DBT (000000000) 0,80 0,2573 0,2573
CHICAGO PARKING METERS 4.93 30 / DBT (000000000) 0,80 0,2573 0,2573
US01F0626717 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,80 236,86 0,2567 0,1938
US63861VAF40 / Nationwide Building Society 0,76 0,93 0,2443 0,0027
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 0,76 0,53 0,2438 0,0016
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 0,76 0,53 0,2438 0,0016
US64016NAC11 / Neighborly Issuer 2022-1 0,75 −0,40 0,2436 −0,0004
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) 0,75 0,67 0,2426 0,0022
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) 0,75 0,67 0,2426 0,0022
US91412HKE26 / UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES 0,75 0,95 0,2413 0,0027
US912810TG31 / U.S. Treasury Bonds 0,73 −2,41 0,2355 −0,0052
US912810TM09 / United States Treasury Note/Bond 0,72 −1,77 0,2329 −0,0037
GB00B6460505 / United Kingdom Gilt 0,72 0,2325 0,2325
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 0,72 0,2316 0,2316
US12622DAK00 / COMM MORTGAGE TRUST COMM 2010 C1 D 144A 0,69 −3,34 0,2242 −0,0074
JP1400041B55 / Japan Government Forty Year Bond 0,68 −1,01 0,2206 −0,0018
US67555JAA43 / Ochsner LSU Health System of North Louisiana 0,66 2,31 0,2142 0,0052
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) 0,66 0,61 0,2138 0,0017
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) 0,66 0,61 0,2138 0,0017
US778296AC75 / Ross Stores Inc 0,66 0,15 0,2127 0,0008
US3140QN6B31 / UMBS 0,66 −4,37 0,2120 −0,0091
US212015AV31 / Continental Resources Inc/OK 0,65 0,46 0,2095 0,0013
US29249BAA35 / ENA Master Trust 0,64 −1,68 0,2081 −0,0032
US912810TU25 / United States Treasury Note/Bond 0,64 −1,68 0,2076 −0,0032
Long: BS2LCH0 IRS USD R V 00MSOFR IS2LCI1 CCPOIS / Short: BS2LCH0 IRS USD P F .34300 IS2LCH0 CCPOIS / DIR (000000000) 0,63 0,2046 0,2046
Long: BS2LCH0 IRS USD R V 00MSOFR IS2LCI1 CCPOIS / Short: BS2LCH0 IRS USD P F .34300 IS2LCH0 CCPOIS / DIR (000000000) 0,63 0,2046 0,2046
US52608LAB62 / Lendbuzz Securitization Trust 2023-1 0,63 −16,20 0,2022 −0,0385
US341271AE46 / FLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CORP REVENUE 0,62 0,98 0,2004 0,0026
US21H0406734 / Ginnie Mae 0,62 122,22 0,2003 0,1259
European Union / DBT (EU000A3K4EL9) 0,61 0,1969 0,1969
European Union / DBT (EU000A3K4EL9) 0,61 0,1969 0,1969
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 0,61 4,49 0,1955 0,0087
US3140XGCD92 / Fannie Mae Pool 0,60 −2,27 0,1951 −0,0042
US345370DA55 / Ford Motor Co 0,60 2,21 0,1946 0,0048
US05964HAQ83 / Banco Santander SA 0,60 0,51 0,1925 0,0012
US552676AQ11 / M.d.c. Holdings, Inc. 6.00% 01/15/43 0,58 −20,82 0,1868 −0,0484
US14687KAG13 / Carvana Auto Receivables Trust 0,57 1,25 0,1832 0,0026
US02209SBJ15 / Altria Group Inc 0,57 1,80 0,1825 0,0034
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 0,56 0,71 0,1821 0,0016
XS1186684137 / SNCF Reseau 0,54 10,79 0,1758 0,0173
US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,53 −94,29 0,1713 −0,7715
AT0000A2WSC8 / Republic of Austria Government Bond 0,52 10,87 0,1681 0,0168
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005560948) 0,52 −14,17 0,1663 −0,0272
US680617AC18 / Oleoducto Central SA 0,51 0,59 0,1656 0,0015
US3132DWDS98 / Freddie Mac Pool 0,51 −2,11 0,1651 −0,0033
US3140QMZC14 / Fannie Mae Pool 0,51 −2,68 0,1642 −0,0043
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc 0,51 1,20 0,1638 0,0023
AU0000300535 / AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0,50 0,1617 0,1617
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 0,50 0,1610 0,1610
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 0,50 −13,26 0,1606 −0,0242
XS2360589217 / NATIONAL AUSTRALIA BANK /EUR/ REGD REG S 0.01000000 0,50 41,19 0,1606 0,0470
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 −0,20 0,1587 −0,0001
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 −0,20 0,1587 −0,0001
IDG000023904 / Indonesia Treasury Bond 0,49 3,38 0,1583 0,0056
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 0,49 0,1569 0,1569
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA2 / ABS-MBS (US35564NDZ33) 0,48 −10,74 0,1558 −0,0184
FR001400DAI6 / Caisse Francaise de Financement Local 0,48 9,79 0,1557 0,0140
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond 0,48 −1,65 0,1541 −0,0024
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond 0,48 −2,26 0,1534 −0,0035
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 0,47 7,50 0,1529 0,0109
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 0,46 0,1498 0,1498
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 0,46 0,1498 0,1498
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 0,46 7,73 0,1488 0,0111
US141781BZ62 / Cargill Inc 0,46 1,34 0,1470 0,0023
US05946KAN19 / BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,45 1,11 0,1466 0,0018
US904678AU32 / UniCredit SpA 0,45 0,67 0,1461 0,0012
US225401AY40 / Credit Suisse Group AG 0,45 −0,44 0,1460 −0,0003
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005596470) 0,45 12,88 0,1445 0,0167
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 0,45 −63,32 0,1441 −0,2478
US3140M2LW08 / Fannie Mae Pool 0,44 −2,45 0,1415 −0,0034
US64035GAC33 / Nelnet Student Loan Trust 2021-C 0,44 1,40 0,1405 0,0023
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKK61) 0,43 −0,23 0,1400 −0,0000
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKK61) 0,43 −0,23 0,1400 −0,0000
US00109AAB35 / AES Panama Generation Holdings SRL 0,43 1,17 0,1398 0,0018
FR0013421799 / BPCE SFH 0,43 0,1394 0,1394
US3138X6P584 / Fannie Mae Pool 0,43 −3,15 0,1394 −0,0041
US80281LAR69 / Santander UK Group Holdings PLC 0,43 0,94 0,1386 0,0015
US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29 0,42 2,66 0,1371 0,0038
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,42 1,93 0,1363 0,0029
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,42 1,93 0,1363 0,0029
US639057AB46 / Natwest Group PLC 0,42 1,94 0,1362 0,0029
US808513BQ70 / Charles Schwab Corp/The 0,42 0,24 0,1360 0,0003
US05608BAN01 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 0,42 −0,94 0,1356 −0,0010
US26443KAB17 / DUKE ENERGY CAROLINAS NC STORM FUNDING LLC 2.617000% 07/01/2041 0,42 −0,95 0,1355 −0,0009
US35564KNS41 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 0,42 0,24 0,1354 0,0006
US212015AT84 / Continental Resources Inc/OK 0,42 0,00 0,1349 0,0005
European Union / DBT (EU000A3K4EY2) 0,42 9,74 0,1349 0,0121
European Union / DBT (EU000A3K4EY2) 0,42 9,74 0,1349 0,0121
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 −5,90 0,1342 −0,0081
US3140E6KU53 / UMBS 0,41 −4,39 0,1337 −0,0060
US20755AAB89 / Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02 0,41 −5,26 0,1337 −0,0074
Pagaya Ai Debt Grantor Trust 2024-9 / ABS-O (US69546QAB41) 0,41 −21,24 0,1320 −0,0352
US64034YAC57 / Nelnet Student Loan Trust 2021-D 0,41 1,75 0,1316 0,0024
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,41 0,1314 0,1314
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,41 0,1314 0,1314
US05377RGU23 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,40 −0,25 0,1304 0,0002
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAB80) 0,40 1,00 0,1302 0,0014
CA13509PJC82 / Canada Housing Trust No 1 0,40 48,51 0,1288 0,0423
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAE67) 0,39 −2,01 0,1265 −0,0022
IL0060002446 / Israel Electric Corp Ltd 0,39 0,52 0,1259 0,0007
US92840MAC64 / Vistra Corp 0,39 0,00 0,1255 0,0002
US63861VAG23 / Nationwide Building Society 0,39 −0,26 0,1246 −0,0001
US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond 0,38 −2,33 0,1218 −0,0029
XS2717291970 / JPMorgan Chase & Co 0,38 10,59 0,1216 0,0118
US07876GAA85 / Bellemeade Re 2022-2 Ltd 0,37 −44,51 0,1209 −0,0965
US912810RB61 / United States Treas Bds Bond 0,37 −1,61 0,1184 −0,0017
US207932AA28 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,36 −5,00 0,1168 −0,0056
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,36 0,1164 0,1164
JP1201401C92 / Japan Government Twenty Year Bond 0,36 5,03 0,1146 0,0054
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) 0,35 0,1141 0,1141
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) 0,35 0,1141 0,1141
US3140JXTG30 / Fannie Mae Pool 0,35 −1,69 0,1131 −0,0017
XS2522879654 / SWEDBANK AB /EUR/ REGD V/R REG S EMTN SER GMTN 3.62500000 0,35 9,43 0,1126 0,0101
Long: BS2LCD6 IRS USD R V 00MSOFR IS2LCE7 CCPOIS / Short: BS2LCD6 IRS USD P F 1.88500 IS2LCD6 CCPOIS / DIR (000000000) 0,35 0,1124 0,1124
Long: BS2LCD6 IRS USD R V 00MSOFR IS2LCE7 CCPOIS / Short: BS2LCD6 IRS USD P F 1.88500 IS2LCD6 CCPOIS / DIR (000000000) 0,35 0,1124 0,1124
US3138WJL713 / Fannie Mae Pool 0,35 −5,45 0,1122 −0,0061
US912810SH23 / United States Treas Bds Bond 0,34 −1,99 0,1114 −0,0020
US35564KNK15 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 0,34 −6,28 0,1109 −0,0070
FR0014009ED1 / CREDIT AG HOME L 0,34 9,94 0,1108 0,0102
FR001400L834 / FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0,34 10,32 0,1106 0,0107
XS2272845798 / VZ Vendor Financing II BV 0,34 11,04 0,1105 0,0111
US912810RP57 / United States Treas Bds Bond 0,33 −2,06 0,1078 −0,0019
DE0001174068 / CHINA UNIVERSAL EX INC 0,33 325,64 0,1072 0,0818
US02005NBT63 / Ally Financial Inc 0,33 0,91 0,1069 0,0011
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,1043 0,1043
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,1043 0,1043
US532522AB57 / Lima Metro Line 2 Finance Ltd 0,31 −0,95 0,1016 −0,0007
US35564KKY46 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 0,31 −5,78 0,1001 −0,0060
US912810RT79 / United States Treas Bds Bond 0,31 −1,90 0,0998 −0,0019
US25466AAN19 / Discover Bank 0,31 0,33 0,0996 0,0004
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,30 0,66 0,0984 0,0009
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) 0,30 0,67 0,0976 0,0009
XS2152924952 / Oesterreichische Kontrollbank AG 0,30 9,85 0,0974 0,0091
XS2152924952 / Oesterreichische Kontrollbank AG 0,30 9,85 0,0974 0,0091
MA / Mastercard Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,67 0,0971 0,0011
US63875FAA49 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2019-MILE, Class A 0,30 0,67 0,0971 0,0009
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 1,35 0,0970 0,0015
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,0966 0,0966
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,0965 0,0965
US20754NAB10 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06 0,30 −7,45 0,0965 −0,0073
US05971U2C00 / Banco de Credito del Peru 0,29 1,03 0,0952 0,0009
US36166VAE56 / GCI Funding I LLC 0,29 −2,98 0,0946 −0,0029
US31418D7E66 / UMBS 0,29 −2,03 0,0938 −0,0016
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,29 0,70 0,0931 0,0008
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,29 0,70 0,0931 0,0008
US853254AA86 / Standard Chartered PLC 0,29 0,00 0,0921 0,0002
CABK / CaixaBank, S.A. 0,28 1,43 0,0919 0,0014
Roche Holdings Inc / DBT (US771196CP58) 0,28 0,71 0,0918 0,0008
Hong Kong Mortgage Corp Ltd/The / DBT (HK0001064812) 0,28 2,17 0,0912 0,0021
BOCA Commercial Mortgage Trust 2024-BOCA / ABS-MBS (US096817AA90) 0,28 0,00 0,0907 0,0000
AIMCO CLO Series 2015-A / ABS-CBDO (US00900LAY02) 0,28 0,36 0,0905 0,0003
DANSKE / Danske Bank A/S 0,28 0,72 0,0900 0,0011
DANSKE / Danske Bank A/S 0,28 0,72 0,0900 0,0011
US3132Y3ZL14 / Freddie Mac Gold Pool 0,28 −4,81 0,0895 −0,0043
US36261CAA99 / GSF 2021 1 ISSUER LLC 08/26 1 0,28 −18,34 0,0893 −0,0198
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754VAB36) 0,28 0,0893 0,0893
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754VAB36) 0,28 0,0893 0,0893
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,36 0,0888 0,0003
SBUX / Starbucks Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 0,0886 0,0003
Allegro CLO XI Ltd / ABS-CBDO (US01750HAU68) 0,27 0,37 0,0881 0,0006
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,27 0,37 0,0881 0,0006
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,27 0,37 0,0881 0,0006
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Z27) 0,27 1,12 0,0880 0,0010
US3137FTV387 / Freddie Mac REMICS 0,27 −2,20 0,0864 −0,0017
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAA71) 0,27 0,38 0,0863 0,0005
US279158AT64 / Ecopetrol SA 0,27 −0,37 0,0863 −0,0003
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 0,26 58,79 0,0848 0,0316
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 0,26 58,79 0,0848 0,0316
China Government Bond / DBT (CND10008WR28) 0,26 0,0845 0,0845
China Government Bond / DBT (CND10008WR28) 0,26 0,0845 0,0845
DE0001102564 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,26 0,0844 0,0844
US35564KL315 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA7 0,26 −14,43 0,0843 −0,0141
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACT25) 0,26 0,00 0,0841 0,0003
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,26 1,18 0,0831 0,0010
US251799AA02 / Devon Energy 7.95% Debs 4/15/32 0,25 0,40 0,0823 0,0005
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKT70) 0,25 0,79 0,0822 0,0007
US3138ENG291 / Fannie Mae Pool 0,25 −4,15 0,0821 −0,0035
66 / MTR Corporation Limited 0,25 4,15 0,0812 0,0033
Pikes Peak Clo 15 2023 Ltd / ABS-CBDO (US720922AA14) 0,25 0,00 0,0809 0,0002
Clover CLO 2021-3 LLC / ABS-CBDO (US18915FAC68) 0,25 1,21 0,0808 0,0011
Clover CLO 2021-3 LLC / ABS-CBDO (US18915FAC68) 0,25 1,21 0,0808 0,0011
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 2,88 0,0807 0,0022
US05876LAA17 / Ballyrock CLO 17 Ltd 0,25 0,40 0,0807 0,0002
US496094AA13 / Kings Park CLO Ltd 0,25 0,00 0,0807 0,0001
Magnetite XIX Ltd / ABS-CBDO (US55954KAY10) 0,25 0,40 0,0807 0,0006
HLTN Commercial Mortgage Trust 2024-DPLO / ABS-MBS (US40424UAA51) 0,25 0,00 0,0806 0,0002
HLTN Commercial Mortgage Trust 2024-DPLO / ABS-MBS (US40424UAA51) 0,25 0,00 0,0806 0,0002
OCP CLO Ltd / ABS-CBDO (US671026AL60) 0,25 1,63 0,0805 0,0013
OCP CLO Ltd / ABS-CBDO (US671026AL60) 0,25 1,63 0,0805 0,0013
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 Ltd / ABS-CBDO (US64133WAL90) 0,25 0,00 0,0805 0,0002
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 Ltd / ABS-CBDO (US64133WAL90) 0,25 0,00 0,0805 0,0002
CR8C5U / Commerzbank AG - Equity Warrant 0,25 10,22 0,0803 0,0077
US853254CG39 / Standard Chartered plc 0,25 0,82 0,0800 0,0009
Cadent Finance PLC / DBT (XS2801122917) 0,25 11,26 0,0799 0,0082
US35564KUX52 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 0,25 0,00 0,0796 0,0003
XS2613658041 / Cooperatieve Rabobank UA 0,25 9,87 0,0794 0,0073
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,24 −43,52 0,0791 0,0083
XS2711945878 / Barclays plc 0,24 7,05 0,0787 0,0055
Airport Authority / DBT (HK0001020822) 0,24 4,78 0,0778 0,0036
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBX98) 0,24 0,84 0,0775 0,0006
A5G / AIB Group plc 0,24 0,0775 0,0775
A5G / AIB Group plc 0,24 0,0775 0,0775
IBM / International Business Machines Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 1,27 0,0774 0,0012
Bank of America Corp / DBT (US06051GMQ90) 0,24 −44,16 0,0774 −0,0608
CABK / CaixaBank, S.A. 0,24 0,0772 0,0772
US3140Q9T452 / Fannie Mae Pool 0,24 −4,03 0,0771 −0,0031
FR001400D5T9 / CSSE REFIN L'HAB 0,24 0,0768 0,0768
XS1843443786 / ALTRIA GROUP INC /EUR/ REGD 3.12500000 0,24 −5,95 0,0767 0,0115
DGZ / DB Gold Short ETN 0,24 0,85 0,0762 0,0007
DGZ / DB Gold Short ETN 0,24 0,85 0,0762 0,0007
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,43 0,0762 0,0005
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,23 0,0758 0,0758
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,43 0,0758 0,0005
XS1693822634 / ABN AMRO Bank NV 0,23 10,38 0,0758 0,0072
Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAA36) 0,23 0,00 0,0750 0,0002
NRTH 2024-PARK Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) 0,23 0,43 0,0749 0,0002
NRTH 2024-PARK Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) 0,23 0,43 0,0749 0,0002
US912810TJ79 / United States Treasury Note/Bond 0,23 −2,53 0,0749 −0,0017
US12803VAA35 / CAJUN 2021-1 A2 11/51 0,23 1,32 0,0745 0,0011
XS2332250708 / Organon Finance 1 LLC 0,23 11,71 0,0742 0,0080
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 0,23 −2,56 0,0737 −0,0020
XS2193662728 / BP Capital Markets PLC 0,23 10,73 0,0736 0,0073
US25216BAB80 / Dext ABS 2023-1 LLC 0,23 −26,30 0,0735 −0,0259
T / TELUS Corporation 0,23 0,0733 0,0733
US45674CAA18 / INFOR INC SR UNSECURED 144A 07/25 1.75 0,23 0,89 0,0732 0,0008
US28504KAA51 / Electricite de France SA 0,23 0,45 0,0729 0,0005
USP3579EBV85 / Dominican Republic International Bond 0,22 0,00 0,0720 0,0004
XS2289130226 / Dexia Credit Local SA 0,22 −75,52 0,0718 −0,2207
US20753ACJ16 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R03, Class 2M1 0,22 −12,10 0,0707 −0,0094
XS2069959398 / Indonesia Government International Bond 0,22 0,0706 0,0706
US30711XBF06 / CORP CMO 0,22 −5,26 0,0700 −0,0036
US718172CY31 / Philip Morris International Inc 0,22 0,00 0,0698 0,0001
US37959DAB01 / Globo Comunicacao e Participacoes SA 0,22 1,42 0,0697 0,0011
XS2348234936 / Bank of America Corp 0,21 0,0694 0,0694
XS2035474126 / Philip Morris International Inc 0,21 0,0692 0,0692
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 2,90 0,0690 0,0023
XS2227905903 / American Tower Corp 0,21 10,36 0,0688 0,0066
US224939AA67 / Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA 0,21 0,95 0,0685 0,0008
US62947QBC15 / NXP BV / NXP Funding LLC 0,21 0,96 0,0680 0,0007
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AC75) 0,21 1,45 0,0679 0,0010
CA13509PHD83 / Canada Housing Trust 0,21 3,98 0,0676 0,0027
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 1,95 0,0676 0,0015
CA135087P998 / CANADA-GOV'T 0,21 0,0674 0,0674
BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 1,46 0,0672 0,0011
BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 1,46 0,0672 0,0011
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 0,21 0,0670 0,0670
XS2055079904 / WINTERSHALL FIN 0,21 11,29 0,0669 0,0068
CND100069PK9 / CHINA GOVERNMENT BOND 3.190000% 04/15/2053 0,21 4,06 0,0665 0,0030
SUZANO / Suzano Austria GmbH 0,21 2,50 0,0663 0,0151
NMKBP / Niagara Mohawk Power Corporation - Preferred Security 0,21 0,99 0,0663 0,0007
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,21 0,49 0,0662 0,0003
Var Energi ASA / DBT (US92212WAF77) 0,21 0,0662 0,0662
VIH1 / VIB Vermögen AG 0,20 0,0661 0,0661
VIH1 / VIB Vermögen AG 0,20 0,0661 0,0661
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0661 0,0661
A3KMYN / Air Lease Corporation - Preferred Stock 0,20 5,15 0,0659 0,0033
USP3143NBQ62 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,20 0,50 0,0658 0,0006
Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) 0,20 0,0653 0,0653
US19424WAC10 / COLLEGE AVE STUDENT LOANS 2021-C LLC CASL 2021-C B 0,20 −1,95 0,0651 −0,0012
US904678AF64 / UniCredit SpA 0,20 0,0651 0,0651
US195325EL56 / Colombia Government International Bond 0,20 0,00 0,0650 0,0001
US12598CAG15 / CPS Auto Trust 0,20 −34,95 0,0649 −0,0347
US341271AF11 / State Board of Administration Finance Corp. 0,20 1,01 0,0647 0,0008
XS1843435923 / Fidelity National Information Services Inc. 0,20 11,73 0,0646 0,0067
XS2224065289 / Periama Holdings LLC 0,20 0,00 0,0645 0,0002
USL01343AA79 / Aegea Finance Sarl 0,20 0,51 0,0645 0,0006
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,53 0,0645 0,0010
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,53 0,0645 0,0010
XS1973748707 / SWISS RE FINANCE LUX COMPANY GUAR REGS 04/49 VAR 0,20 1,02 0,0643 0,0006
US172967NB34 / Citigroup Inc 0,20 0,00 0,0642 0,0003
BIDUD / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0639 0,0639
BIDUD / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0639 0,0639
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 2,07 0,0638 0,0016
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,20 0,51 0,0635 0,0005
A3KL1L / Citigroup Inc. - Preferred Stock 0,20 0,0635 0,0635
A3KL1L / Citigroup Inc. - Preferred Stock 0,20 0,0635 0,0635
BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM5 / ABS-MBS (US10569RAC60) 0,20 0,0634 0,0634
BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM5 / ABS-MBS (US10569RAC60) 0,20 0,0634 0,0634
BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECU73) 0,20 −33,56 0,0633 −0,0319
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) 0,20 0,0630 0,0630
US833636AN33 / Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 0,20 1,04 0,0630 0,0006
BRSTNCNTB3D4 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 0,20 11,43 0,0630 0,0063
US44891ACA34 / Hyundai Capital America 0,19 −16,38 0,0629 −0,0122
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 1,04 0,0628 0,0007
USU85969AE07 / Stillwater Mining Co 0,19 1,57 0,0627 0,0011
Cross 2025-H4 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22790AAA34) 0,19 0,0625 0,0625
US3140FLCM88 / Fannie Mae Pool 0,19 −5,88 0,0622 −0,0037
USP2195VAP06 / Celulosa Arauco y Constitucion SA 0,19 0,0621 0,0621
US68622TAA97 / Organon Finance 1 LLC 0,19 −38,26 0,0621 0,0304
XS2432130610 / TOTALENERGIES SE 0,19 10,40 0,0619 0,0058
USP01703AC49 / Alpek SAB de CV 0,19 1,60 0,0614 0,0009
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 1,08 0,0608 0,0006
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 1,08 0,0608 0,0006
US251526CF47 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,18 2,23 0,0591 0,0012
AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) 0,18 1,12 0,0585 0,0007
AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) 0,18 1,12 0,0585 0,0007
Freddie Mac Stacr Remic Trust 2025-Hqa1 / ABS-MBS (US35564NGY31) 0,18 −12,25 0,0580 −0,0078
USY2700RAA06 / Genm Capital Labuan Ltd 0,18 0,56 0,0579 0,0004
US874060AX48 / Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,18 0,0578 0,0578
ADANIENSOL / Adani Energy Solutions Limited 0,18 −78,18 0,0573 −0,2041
HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL / ABS-MBS (US403956AA32) 0,18 0,57 0,0569 0,0002
HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL / ABS-MBS (US403956AA32) 0,18 0,57 0,0569 0,0002
US3140Q9T379 / Fannie Mae Pool 0,18 −4,37 0,0568 −0,0025
BV08 / Santander UK Group Holdings plc - Preferred Security 0,17 0,0561 0,0561
US65486XAA19 / NJ Trust 2023-GSP 0,17 0,58 0,0559 0,0003
NMEF Funding 2024-A LLC / ABS-O (US62919UAB98) 0,17 −13,93 0,0559 −0,0092
MYBMO1900020 / Malaysia Government Bond 0,17 6,17 0,0558 0,0035
US55400KAB17 / MVW 2021-2 LLC 0,17 −10,00 0,0555 −0,0058
USN15516AB83 / Braskem Netherlands Finance BV 0,17 −8,56 0,0554 −0,0048
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,0553 0,0553
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755TAB70) 0,17 0,0550 0,0550
Long: BS2LOP2 IRS USD R V 00MSOFR IS2LOQ3 CCPOIS / Short: BS2LOP2 IRS USD P F 1.53700 IS2LOP2 CCPOIS / DIR (000000000) 0,17 0,0549 0,0549
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BZ09) 0,17 1,20 0,0546 0,0008
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BZ09) 0,17 1,20 0,0546 0,0008
XS2053846262 / Altice France SA/France 0,17 14,97 0,0546 0,0069
US35564KT581 / FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2023-DNA2, Class M1A 0,17 −6,70 0,0540 −0,0039
US31417EJG70 / Fannie Mae Pool 0,17 −2,35 0,0538 −0,0010
US14040HCX17 / Capital One Financial Corp. 0,17 0,61 0,0535 0,0005
Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC / ABS-O (US96328GBT31) 0,17 −2,94 0,0533 −0,0016
US26884UAD19 / EPR Properties 0,16 1,23 0,0530 0,0005
US41283LBA26 / HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES 0,16 −2,98 0,0527 −0,0015
US682680BL63 / CORPORATE BONDS 0,16 0,62 0,0525 0,0006
Flutter Treasury DAC / DBT (XS3049815981) 0,16 0,0525 0,0525
Flutter Treasury DAC / DBT (XS3049815981) 0,16 0,0525 0,0525
US06417XAG60 / Bank of Nova Scotia/The 0,16 0,0522 0,0522
US3140FGBW84 / Fannie Mae Pool 0,16 −5,92 0,0516 −0,0029
Ford Credit Canada Co/Canada / DBT (CA34527ACP36) 0,16 3,92 0,0516 0,0022
US31419LZY28 / Fannie Mae Pool 0,16 −1,86 0,0513 −0,0007
OBX 2025-NQM10 Trust / ABS-MBS (US67121LAA44) 0,16 0,0512 0,0512
OBX 2025-NQM10 Trust / ABS-MBS (US67121LAA44) 0,16 0,0512 0,0512
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAP12) 0,16 −29,46 0,0512 −0,0210
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAP12) 0,16 −29,46 0,0512 −0,0210
XS2382950330 / Natwest Group PLC 0,16 10,49 0,0512 0,0050
US31346YAV56 / Freddie Mac Pool 0,16 −1,86 0,0512 −0,0010
FI4000523238 / FINLAND GVT EUR 144A/REG S 1.5% 09-15-32 0,16 0,0511 0,0511
MX0MGO0001E4 / Mexican Bonos 0,16 10,56 0,0507 0,0048
US361841AP42 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,16 1,30 0,0506 0,0009
Pagaya AI Debt Trust 2025-4 / ABS-O (US69547DAB29) 0,16 0,0506 0,0506
Pagaya AI Debt Trust 2025-4 / ABS-O (US69547DAB29) 0,16 0,0506 0,0506
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A / ABS-O (US02007GZ486) 0,16 −11,36 0,0505 −0,0065
John Deere Financial Ltd / DBT (AU3CB0310811) 0,16 6,90 0,0502 0,0032
John Deere Financial Ltd / DBT (AU3CB0310811) 0,16 6,90 0,0502 0,0032
Hong Kong Government International Bond / DBT (HK0001041943) 0,16 4,73 0,0502 0,0025
Hong Kong Government International Bond / DBT (HK0001041943) 0,16 4,73 0,0502 0,0025
OPAL BIDCO SAS / DBT (XS3037643486) 0,16 0,0501 0,0501
HK0000646957 / AGRICUL DEV BANK CHINA 3.800000% 10/27/2030 0,15 3,36 0,0499 0,0016
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,15 −39,04 0,0495 −0,0314
US31417DRX39 / Fannie Mae Pool 0,15 −1,29 0,0494 −0,0005
General Motors Financial of Canada Ltd / DBT (CA37045YAM62) 0,15 5,59 0,0490 0,0027
General Motors Financial of Canada Ltd / DBT (CA37045YAM62) 0,15 5,59 0,0490 0,0027
IT0005496770 / BUONI POLIENNALI DEL TES /EUR/ REGD 3.25000000 0,15 13,53 0,0488 0,0058
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAE08) 0,15 0,0488 0,0488
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAE08) 0,15 0,0488 0,0488
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BY34) 0,15 0,68 0,0482 0,0004
D1HI34 / D.R. Horton, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,0482 0,0482
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BR82) 0,15 0,68 0,0478 0,0002
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BR82) 0,15 0,68 0,0478 0,0002
Accelerated 2024-1 LLC / ABS-O (US00440MAA71) 0,15 −9,88 0,0473 −0,0052
Toyota Finance Australia Ltd / DBT (AU3CB0313476) 0,15 7,35 0,0473 0,0032
Toyota Finance Australia Ltd / DBT (AU3CB0313476) 0,15 7,35 0,0473 0,0032
MCOR34 / Moody's Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −33,33 0,0473 −0,0235
XS2592628791 / NatWest Group PLC 0,15 9,85 0,0471 0,0043
Long: BS2LCF8 IRS USD R V 00MSOFR IS2LCG9 CCPOIS / Short: BS2LCF8 IRS USD P F 1.30000 IS2LCF8 CCPOIS / DIR (000000000) 0,15 0,0471 0,0471
Temasek Financial I Ltd / DBT (HK0001051355) 0,15 5,07 0,0470 0,0023
Temasek Financial I Ltd / DBT (HK0001051355) 0,15 5,07 0,0470 0,0023
Hertz Vehicle Financing III LLC / ABS-O (US42806MCT45) 0,15 0,69 0,0470 0,0003
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,14 0,0464 0,0464
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0464 0,0464
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0464 0,0464
OBX 2025-NQM8 Trust / ABS-MBS (US67449AAA34) 0,14 0,0463 0,0463
OBX 2025-NQM8 Trust / ABS-MBS (US67449AAA34) 0,14 0,0463 0,0463
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) 0,14 0,0462 0,0462
Swire Properties MTN Financing Ltd / DBT (HK0001046058) 0,14 2,90 0,0459 0,0013
Swire Properties MTN Financing Ltd / DBT (HK0001046058) 0,14 2,90 0,0459 0,0013
United Auto Credit Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US90945JAA51) 0,14 −27,55 0,0459 −0,0176
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,14 0,0458 0,0458
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2025-A / ABS-O (US44935WAF41) 0,14 0,00 0,0457 0,0001
US86765KAA79 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 0,14 24,78 0,0456 0,0090
US05335JAB98 / Auxilior Term Funding 2023-1 LLC 0,14 −23,37 0,0456 −0,0140
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class M2 0,14 −13,04 0,0454 −0,0066
XS2291692890 / Chile Government International Bond 0,14 11,11 0,0453 0,0046
US912810SR05 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,14 −1,42 0,0452 −0,0005
P1HC34 / Parker-Hannifin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 9,60 0,0445 0,0040
US65480CAC91 / NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/26 1.85 0,14 0,74 0,0441 0,0004
American Medical Systems Europe BV / DBT (XS2993376693) 0,14 10,57 0,0440 0,0043
New York Life Global Funding / DBT (AU3CB0302685) 0,14 6,25 0,0440 0,0027
New York Life Global Funding / DBT (AU3CB0302685) 0,14 6,25 0,0440 0,0027
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,14 6,30 0,0439 0,0028
A3KL1L / Citigroup Inc. - Preferred Stock 0,13 0,75 0,0436 0,0006
A3KL1L / Citigroup Inc. - Preferred Stock 0,13 0,75 0,0436 0,0006
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0433 0,0433
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (AU3CB0309847) 0,13 5,56 0,0432 0,0025
US20753YCK64 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R04, Class 1M2 0,13 0,00 0,0431 0,0000
Long: BS2GTU7 IRS USD R V 12MUSCPI IS2GTV8 CCPINFLATIONZERO / Short: BS2GTU7 IRS USD P F 2.77000 IS2GTU7 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,13 0,0426 0,0426
Long: BS2GTU7 IRS USD R V 12MUSCPI IS2GTV8 CCPINFLATIONZERO / Short: BS2GTU7 IRS USD P F 2.77000 IS2GTU7 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,13 0,0426 0,0426
JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) 0,13 −1,50 0,0424 −0,0005
Long: BS2GTS5 IRS USD R V 12MUSCPI IS2GTT6 CCPINFLATIONZERO / Short: BS2GTS5 IRS USD P F 2.77750 IS2GTS5 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,13 0,0418 0,0418
Long: BS2GTS5 IRS USD R V 12MUSCPI IS2GTT6 CCPINFLATIONZERO / Short: BS2GTS5 IRS USD P F 2.77750 IS2GTS5 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,13 0,0418 0,0418
Long: BS2LCP8 IRS USD R V 00MSOFR IS2LCQ9 CCPOIS / Short: BS2LCP8 IRS USD P F 2.39000 IS2LCP8 CCPOIS / DIR (000000000) 0,13 0,0414 0,0414
Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAB61) 0,13 0,0411 0,0411
Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAB61) 0,13 0,0411 0,0411
US3132Y3ZC15 / Freddie Mac Gold Pool 0,13 −4,51 0,0411 −0,0020
US078774AB23 / Bellemeade Re 2022-1 Ltd 0,13 −30,60 0,0410 −0,0181
US3137BYRV43 / Freddie Mac REMICS 0,13 1,61 0,0409 0,0008
XS1587946911 / Westfield America Management Ltd 0,13 0,0407 0,0407
XS2626699982 / BANCO SANTANDER SA 5.75%/VAR 08/23/2033 REGS 0,13 9,65 0,0406 0,0037
ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) 0,13 0,0406 0,0406
ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) 0,13 0,0406 0,0406
EDP Servicios Financieros Espana SA / DBT (XS2978779176) 0,13 0,0405 0,0405
US26246GAA13 / Dryden Senior Loan Fund 0,13 0,00 0,0404 0,0001
US78409VBG86 / S+P GLOBAL INC COMPANY GUAR 05/29 4.25 0,12 0,00 0,0403 0,0004
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0403 0,0403
US36179SB711 / Ginnie Mae II Pool 0,12 −3,12 0,0403 −0,0011
Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AP66) 0,12 −34,04 0,0402 −0,0205
Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AP66) 0,12 −34,04 0,0402 −0,0205
Suez SACA / DBT (FR001400LZO4) 0,12 10,71 0,0402 0,0039
Suez SACA / DBT (FR001400LZO4) 0,12 10,71 0,0402 0,0039
XS2626288257 / Fiserv Inc 0,12 9,73 0,0402 0,0036
BE0002935162 / KBC Group NV 0,12 9,82 0,0400 0,0037
US64034QAC24 / Nelnet Student Loan Trust 0,12 0,82 0,0398 0,0003
BE0002914951 / KBC Group NV 0,12 9,91 0,0395 0,0035
Pfizer Netherlands International Finance BV / DBT (XS3019313363) 0,12 0,0395 0,0395
Pfizer Netherlands International Finance BV / DBT (XS3019313363) 0,12 0,0395 0,0395
COLT 2025-5 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19689AAA34) 0,12 0,0394 0,0394
COLT 2025-5 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19689AAA34) 0,12 0,0394 0,0394
G1MI34 / General Mills, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,83 0,0394 0,0006
Brex Commercial Charge Card Master Trust / ABS-O (US05601DAE31) 0,12 −0,82 0,0394 −0,0000
MDLZ / Mondelez International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0393 0,0393
MVW 2025-1 LLC / ABS-O (US627924AA19) 0,12 0,0393 0,0393
Credit Mutuel Home Loan SFH SA / DBT (FR001400DKT2) 0,12 0,0390 0,0390
Credit Mutuel Home Loan SFH SA / DBT (FR001400DKT2) 0,12 0,0390 0,0390
BAT International Finance PLC / DBT (XS2801975991) 0,12 0,0390 0,0390
BAT International Finance PLC / DBT (XS2801975991) 0,12 0,0390 0,0390
G1MI34 / General Mills, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0389 0,0389
XS2231259305 / National Grid PLC 0,12 0,0389 0,0389
A1PD34 / Air Products and Chemicals, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0389 0,0389
A1PD34 / Air Products and Chemicals, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0389 0,0389
EDP Servicios Financieros Espana SA / DBT (XS2747766090) 0,12 0,0388 0,0388
Luna 2 5SARL / DBT (XS3100795536) 0,12 0,0387 0,0387
National Grid North America Inc / DBT (XS2894910665) 0,12 0,0387 0,0387
National Grid North America Inc / DBT (XS2894910665) 0,12 0,0387 0,0387
CA87971MBX08 / TELUS Corp 0,12 −47,35 0,0386 −0,0342
DTP Commercial Mortgage Trust 2023-STE2 / ABS-MBS (US23346GAA76) 0,12 0,00 0,0384 0,0002
DTP Commercial Mortgage Trust 2023-STE2 / ABS-MBS (US23346GAA76) 0,12 0,00 0,0384 0,0002
US853496AD99 / Standard Industries Inc/NJ 0,12 218,92 0,0383 0,0262
US337738BH05 / Fiserv Inc 0,12 0,85 0,0382 0,0004
US95000JBB35 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 0,12 0,00 0,0379 0,0002
Hawaii Hotel Trust 2025-MAUI / ABS-MBS (US419909AA44) 0,12 0,86 0,0378 0,0002
XS1761785077 / E.ON International Finance BV 0,12 0,0378 0,0378
Clarus Capital Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US18271JAC62) 0,12 0,88 0,0371 0,0002
Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AV51) 0,11 0,0366 0,0366
US014916AA85 / CORP. NOTE 0,11 0,89 0,0366 0,0002
US3137FR3C33 / FREDDIE MAC REMICS FHR 4954 SL 0,11 1,82 0,0364 0,0007
XS2338564870 / ZF Finance GmbH 0,11 9,90 0,0360 0,0032
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0360 0,0360
US13017HAP10 / California Earthquake Authority 0,11 −33,13 0,0359 −0,0178
Volcan Cia Minera SAA / DBT (US92863UAC09) 0,11 0,00 0,0358 0,0003
CenterPoint Energy Houston Electric LLC / DBT (US15189XBF42) 0,11 0,00 0,0355 0,0003
CA07813ZCK80 / Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The 0,11 4,81 0,0353 0,0017
US912810RK60 / United States Treas Bds Bond 0,11 −85,90 0,0353 −0,0277
US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc 0,11 2,88 0,0347 0,0011
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIR2 / ABS-MBS (US05613QAA85) 0,11 −4,55 0,0341 −0,0013
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIR2 / ABS-MBS (US05613QAA85) 0,11 −4,55 0,0341 −0,0013
XS0383001053 / Heathrow Funding Ltd 0,10 8,33 0,0336 0,0026
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0336 0,0336
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0336 0,0336
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0335 0,0335
US949771AC35 / Wells Fargo Credit Risk Transfer Securities Trust 2015 0,10 0,00 0,0333 −0,0001
US3132XXD225 / Freddie Mac Gold Pool 0,10 0,00 0,0330 −0,0002
SCF Equipment Trust 2016-1 LLC / ABS-O (US78437DAC48) 0,10 0,99 0,0329 0,0004
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0325 0,0325
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0325 0,0325
CCG Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US12515XAC48) 0,10 0,00 0,0324 0,0001
Verus Securitization Trust 2025-5 / ABS-MBS (US92540XAA90) 0,10 0,0324 0,0324
Verus Securitization Trust 2025-5 / ABS-MBS (US92540XAA90) 0,10 0,0324 0,0324
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755TAA97) 0,10 0,0323 0,0323
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAA37) 0,10 0,00 0,0323 0,0001
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAA37) 0,10 0,00 0,0323 0,0001
Anglian Water Services Financing PLC / DBT (XS0151948980) 0,10 0,0323 0,0323
Anglian Water Services Financing PLC / DBT (XS0151948980) 0,10 0,0323 0,0323
GCAT 2025-NQM2 Trust / ABS-MBS (US36171HAA77) 0,10 0,0322 0,0322
E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) 0,10 0,0322 0,0322
E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) 0,10 0,0322 0,0322
US482606AA89 / KNDR Trust 21-KIND Class A 0,10 0,0317 0,0317
US05367AAH68 / Aviation Capital Group LLC 0,10 −33,56 0,0316 −0,0157
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,10 0,0313 0,0313
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,10 0,0313 0,0313
US698299AK07 / Panama Government International Bond 0,10 1,06 0,0309 0,0003
S+P MID 400 EMINI SEP25 / DE (000000000) 0,09 0,0305 0,0305
S+P MID 400 EMINI SEP25 / DE (000000000) 0,09 0,0305 0,0305
US03236XAB38 / Amur Equipment Finance Receivables XI LLC, Series 2022-2A, Class A2 0,09 −27,13 0,0305 −0,0113
US3138EHUP50 / Fannie Mae Pool 0,09 −2,08 0,0304 −0,0006
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAR23) 0,09 1,08 0,0304 0,0001
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAR23) 0,09 1,08 0,0304 0,0001
US08860FAA66 / BANKERS HEALTHCARE GROUP SECURITIZATION TRUST 0,09 −29,55 0,0303 −0,0125
US31413LMZ93 / Fannie Mae Pool 0,09 −4,12 0,0301 −0,0011
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-MGP / ABS-MBS (US95003TAS24) 0,09 0,00 0,0301 0,0001
US3136B0CN45 / Fannie Mae REMICS 0,09 −4,17 0,0299 −0,0010
US76088TAA97 / RPM 22-3 A 144A 5.38% 11-25-30 0,09 −43,90 0,0299 −0,0232
CA53947ZAT45 / Loblaw Cos Ltd 0,09 4,60 0,0296 0,0013
Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BS89) 0,09 0,0293 0,0293
US44891ACN54 / Hyundai Capital America 0,09 0,00 0,0292 0,0001
US161175CD44 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,09 2,27 0,0292 0,0007
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NHY22) 0,09 0,0290 0,0290
US3136ATV273 / Fannie Mae REMICS 0,09 4,71 0,0288 0,0013
US20754BAA98 / CAS_22-R02 0,09 −29,51 0,0279 −0,0117
XS0399111912 / SSE PLC 0,09 0,0277 0,0277
US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond 0,08 −2,33 0,0274 −0,0006
Florida Power & Light Co / DBT (US341081GU57) 0,08 1,22 0,0270 0,0003
US71654QCL41 / Petroleos Mexicanos 0,08 5,06 0,0270 0,0014
US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. 0,08 −59,71 0,0268 −0,0397
Long: BS2LJF7 IRS USD R V 00MUSCPI IS2LJG8 CCP INFLATION / Short: BS2LJF7 IRS USD P F 2.75250 BS2LJF7 CCP INFLATION / DIR (000000000) 0,08 0,0268 0,0268
Long: BS2LJF7 IRS USD R V 00MUSCPI IS2LJG8 CCP INFLATION / Short: BS2LJF7 IRS USD P F 2.75250 BS2LJF7 CCP INFLATION / DIR (000000000) 0,08 0,0268 0,0268
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 6,49 0,0266 0,0017
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 6,49 0,0266 0,0017
Sierra Timeshare 2024-2 Receivables Funding LLC / ABS-O (US82650DAA00) 0,08 −14,74 0,0264 −0,0044
AAL / American Airlines Group Inc. 0,08 0,0262 0,0262
US96328GBG10 / Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC 0,08 −16,67 0,0261 −0,0049
Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAB98) 0,08 −10,11 0,0259 −0,0030
SCF Equipment Leasing 2024-1 LLC / ABS-O (US783896AB96) 0,08 −18,37 0,0258 −0,0058
SCF Equipment Leasing 2024-1 LLC / ABS-O (US783896AB96) 0,08 −18,37 0,0258 −0,0058
US88033GDB32 / CORP. NOTE 0,08 0,0255 0,0255
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAN63) 0,08 −29,09 0,0254 −0,0103
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAN63) 0,08 −29,09 0,0254 −0,0103
AMT / American Tower Corporation 0,08 2,67 0,0250 0,0005
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,08 0,0246 0,0246
US41284VAC63 / Harley-Davidson Financial Services Inc 0,08 −34,21 0,0243 −0,0125
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAB89) 0,08 −1,32 0,0243 −0,0002
Tesla Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US88166VAD82) 0,08 0,00 0,0243 −0,0000
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,08 1,35 0,0243 0,0001
US097023DB86 / Boeing Co/The 0,07 −56,47 0,0241 −0,0309
US20281PKG62 / CMWLTH FING AUTH PA 0,07 0,00 0,0238 0,0003
US588926AA37 / Merchants Fleet Funding LLC 0,07 −17,44 0,0232 −0,0045
US30711XBB91 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Frn 7/25/2025 2015-c03 1m2 Bond 0,07 −7,79 0,0231 −0,0018
Angel Oak Mortgage Trust 2025-6 / ABS-MBS (US034937AA05) 0,07 0,0230 0,0230
Angel Oak Mortgage Trust 2025-6 / ABS-MBS (US034937AA05) 0,07 0,0230 0,0230
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADB08) 0,07 0,00 0,0229 0,0001
PenFed Auto Receivables Owner Trust / ABS-O (US70687FAC32) 0,07 0,00 0,0224 0,0001
US05369AAL52 / Aviation Capital Group LLC 0,07 0,00 0,0222 0,0002
US361841AQ25 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,07 0,00 0,0219 0,0003
NIKKEI 225 (OSE) SEP25 / DE (000000000) 0,07 0,0210 0,0210
NIKKEI 225 (OSE) SEP25 / DE (000000000) 0,07 0,0210 0,0210
US912810SZ21 / United States Treasury Note/Bond 0,06 −80,95 0,0209 −0,0877
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20753GAB77) 0,06 −14,86 0,0206 −0,0035
Securitized Term Auto Receivables Trust / ABS-O (US81378RAB06) 0,06 −10,14 0,0201 −0,0024
Angel Oak Mortgage Trust 2025-4 / ABS-MBS (US034935AA49) 0,06 0,0200 0,0200
Angel Oak Mortgage Trust 2025-4 / ABS-MBS (US034935AA49) 0,06 0,0200 0,0200
US38380B6Y62 / Government National Mortgage Association 0,06 3,39 0,0200 0,0007
TRGP / Targa Resources Corp. 0,06 0,0199 0,0199
CA268317AW47 / Electricite de France SA 0,06 5,17 0,0197 0,0009
US3140FTKL40 / Fannie Mae Pool 0,06 −3,17 0,0197 −0,0007
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 0,06 −1,61 0,0197 −0,0005
US92556VAD82 / UPJOHN INC 2.7 6/30 0,06 28,26 0,0193 0,0044
US90932LAG23 / United Airlines Inc 0,06 1,72 0,0192 0,0002
TRGP / Targa Resources Corp. 0,06 0,0189 0,0189
TRGP / Targa Resources Corp. 0,06 0,0189 0,0189
US3138WENA32 / UMBS 0,06 −3,39 0,0187 −0,0004
Nissan Motor Acceptance Co LLC / DBT (US65480CAG06) 0,06 −1,72 0,0187 −0,0002
US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co 0,06 1,82 0,0183 0,0004
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0178 0,0178
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,05 0,0175 0,0175
US35563FAA93 / FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series 2021-MN1, Class M1 0,05 −32,05 0,0173 −0,0080
Research-Driven Pagaya Motor Trust 2024-1 / ABS-O (US76088YAA82) 0,05 −15,87 0,0173 −0,0031
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NHZ96) 0,05 0,0173 0,0173
O2HI34 / Omega Healthcare Investors, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0172 0,0172
Province of Ontario Generic Coupon Strip / DBT (CA68323Z5R66) 0,05 4,00 0,0171 0,0007
City of Calgary Canada / DBT (CA178916AA07) 0,05 4,00 0,0170 0,0007
US14687GAD79 / Carvana Auto Receivables Trust 0,05 −13,56 0,0167 −0,0025
US38380GHH02 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2017-122 SA 0,05 2,00 0,0167 0,0004
PEAC Solutions Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US69392HAD52) 0,05 0,00 0,0167 0,0001
US3138WQKW19 / Fannie Mae Pool 0,05 −5,56 0,0167 −0,0007
US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp 0,05 0,0164 0,0164
HINNT 2024-A LLC / ABS-O (US40472QAA58) 0,05 −12,50 0,0160 −0,0022
US3136B0DZ65 / Fannie Mae REMICS 0,05 2,13 0,0158 0,0004
Province of Ontario Generic Coupon Strip / DBT (CA68323Z5U95) 0,05 2,13 0,0158 0,0006
Province of Ontario Generic Coupon Strip / DBT (CA68323Z5U95) 0,05 2,13 0,0158 0,0006
Long: BS2LD33 IRS USD R V 00MSOFR IS2LD44 CCPOIS / Short: BS2LD33 IRS USD P F 1.57000 IS2LD33 CCPOIS / DIR (000000000) 0,05 0,0156 0,0156
Province of Ontario Generic Coupon Strip / DBT (CA68323Z5V78) 0,05 2,17 0,0154 0,0006
Long: BS2LD55 IRS USD R V 00MSOFR IS2LD66 CCPOIS / Short: BS2LD55 IRS USD P F 1.15000 IS2LD55 CCPOIS / DIR (000000000) 0,05 0,0153 0,0153
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0152 −0,0001
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0152 −0,0001
US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,05 2,17 0,0152 0,0003
US36179R7H66 / Ginnie Mae II Pool 0,05 −4,17 0,0151 −0,0004
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0151 0,0151
Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AT06) 0,05 0,0151 0,0151
Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AT06) 0,05 0,0151 0,0151
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,05 0,0149 0,0149
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,05 0,0149 0,0149
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0147 0,0002
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0147 0,0002
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 0,05 −33,82 0,0147 −0,0073
Province of Ontario Generic Coupon Strip / DBT (CA68323Z8H57) 0,05 4,65 0,0146 0,0005
US04685A3C32 / Athene Global Funding 0,05 2,27 0,0146 0,0002
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-5 / ABS-O (US69544LAA98) 0,04 −15,38 0,0144 −0,0027
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 / ABS-MBS (US20754XAB91) 0,04 −20,00 0,0142 −0,0037
Province of Ontario Generic Coupon Strip / DBT (CA68323Z8J14) 0,04 2,38 0,0141 0,0004
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,04 0,0138 0,0138
US3136AXSW69 / Fannie Mae REMICS 0,04 5,00 0,0138 0,0007
Province of Ontario Generic Coupon Strip / DBT (CA68323Z8K86) 0,04 2,44 0,0138 0,0004
US3137G0HJ19 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,04 −8,70 0,0136 −0,0013
US448814CP63 / Hydro-Quebec, Series GF 0,04 5,00 0,0136 0,0004
US448814CP63 / Hydro-Quebec, Series GF 0,04 5,00 0,0136 0,0004
Province of Ontario Generic Coupon Strip / DBT (CA68323Z8L69) 0,04 2,50 0,0135 0,0004
US14687HAE36 / Carvana Auto Receivables Trust 2021-N4 0,04 −12,77 0,0134 −0,0018
US448814CP63 / Hydro-Quebec, Series GF 0,04 5,13 0,0133 0,0004
US448814CP63 / Hydro-Quebec, Series GF 0,04 5,13 0,0133 0,0004
US08862GAA22 / BHG Securitization Trust 2023-B 0,04 −21,15 0,0132 −0,0037
US88104UAC71 / Terraform Global Operating LLC 0,04 0,00 0,0132 −0,0000
Province of Ontario Generic Coupon Strip / DBT (CA68327ZBS35) 0,04 2,56 0,0131 0,0003
US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc 0,04 0,00 0,0130 0,0001
US345370CA64 / Ford Motor 7.45% Notes Due 7/16/2031 0,04 −47,37 0,0129 −0,0117
Sutter Health / DBT (US86944BAP85) 0,04 0,0129 0,0129
SBNA Auto Receivables Trust 2025-SF1 / ABS-O (US78437XAB29) 0,04 0,0129 0,0129
SBNA Auto Receivables Trust 2025-SF1 / ABS-O (US78437XAB29) 0,04 0,0129 0,0129
US448814CP63 / Hydro-Quebec, Series GF 0,04 0,00 0,0129 0,0003
US3138Y3U580 / Fannie Mae Pool 0,04 −7,14 0,0127 −0,0010
US33767DAB10 / FirstCash Inc 0,04 2,63 0,0127 0,0004
US68245XAH26 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 0,04 0,00 0,0126 0,0002
Athene Global Funding / DBT (US04685A4G37) 0,04 0,00 0,0125 0,0001
US36261CAE12 / GSF 2021 1 ISSUER LLC 08/26 1 0,04 0,00 0,0124 0,0001
Pagaya AI Debt Trust 2024-2 / ABS-O (US694961AA13) 0,04 −19,57 0,0122 −0,0026
Harley-Davidson Financial Services Inc / DBT (US41283LBB09) 0,04 −83,18 0,0121 −0,0590
US448814CP63 / Hydro-Quebec, Series GF 0,04 0,00 0,0119 0,0003
US38380GQ641 / Government National Mortgage Association 0,04 2,86 0,0119 0,0004
US01F0206791 / UMBS, 30 Year, Single Family 0,04 −96,64 0,0118 −0,2731
US3137FAXY95 / Freddie Mac REMICS 0,04 0,00 0,0118 0,0001
US30711XCB82 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Frn 09/25/2028 C02 1m2 Bond 0,03 −25,00 0,0108 −0,0034
US3136ALP470 / FANNIE MAE REMICS FNR 2014-78 SE 0,03 −2,94 0,0108 −0,0003
AU3CB0246239 / Verizon Communications Inc. 0,03 6,45 0,0107 0,0006
PEAC Solutions Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US69392HAB96) 0,03 0,00 0,0104 0,0000
US20754RAB24 / Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 0,03 −8,82 0,0101 −0,0010
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3 / ABS-MBS (US35564NEZ24) 0,03 −22,50 0,0100 −0,0030
US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. 0,03 190,00 0,0095 0,0063
US74166MAF32 / Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 0,03 3,57 0,0094 0,0002
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755RAB15) 0,03 −28,21 0,0092 −0,0034
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755RAB15) 0,03 −28,21 0,0092 −0,0034
Long: BS2LCL4 IRS USD R V 00MSOFR IS2LCM5 CCPOIS / Short: BS2LCL4 IRS USD P F 2.24000 IS2LCL4 CCPOIS / DIR (000000000) 0,03 0,0092 0,0092
Long: BS2LCL4 IRS USD R V 00MSOFR IS2LCM5 CCPOIS / Short: BS2LCL4 IRS USD P F 2.24000 IS2LCL4 CCPOIS / DIR (000000000) 0,03 0,0092 0,0092
FTSE 100 IDX FUT SEP25 / DE (000000000) 0,03 0,0091 0,0091
US67059TAF21 / NuStar Logistics LP 0,03 0,00 0,0091 0,0000
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US89616PAA12) 0,03 −42,55 0,0090 −0,0063
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US89616PAA12) 0,03 −42,55 0,0090 −0,0063
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,03 0,0084 0,0084
US00928QAU58 / Aircastle Ltd 0,03 0,00 0,0083 0,0001
US949771AG49 / Wells Fargo Credit Risk Transfer Securities Trust 2015 0,03 0,00 0,0082 −0,0001
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0074 0,0074
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,02 0,0072 0,0072
LYB International Finance III LLC / DBT (US50249AAP84) 0,02 0,0067 0,0067
Long: BS2LDB1 IRS USD R V 00MSOFR IS2LDC2 CCPOIS / Short: BS2LDB1 IRS USD P F 1.45000 IS2LDB1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,02 0,0066 0,0066
Long: BS2LD99 IRS USD R V 00MSOFR IS2LDA0 CCPOIS / Short: BS2LD99 IRS USD P F 1.50500 IS2LD99 CCPOIS / DIR (000000000) 0,02 0,0064 0,0064
US36191YAL20 / GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 0,02 5,56 0,0062 0,0003
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,56 0,0062 0,0000
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,56 0,0062 0,0000
US31418CFJ80 / Fannie Mae Pool 0,02 −5,26 0,0061 −0,0003
US012873AK13 / Alberta Energy Ltd Notes 7.375% 11/01/31 0,02 0,00 0,0060 −0,0000
US25470DBG34 / Discovery Communications LLC 0,02 −18,18 0,0059 −0,0012
US04685A3G46 / Athene Global Funding 0,02 0,00 0,0057 0,0001
US30711XBU72 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,02 −15,00 0,0057 −0,0010
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,02 0,0056 0,0056
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,02 0,0056 0,0056
Marlette Funding Trust 2024-1 / ABS-O (US57108VAA08) 0,02 −52,78 0,0055 −0,0062
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0055 0,0055
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0055 0,0055
Long: BS2LCJ2 IRS USD R V 00MSOFR IS2LCK3 CCPOIS / Short: BS2LCJ2 IRS USD P F 2.11000 IS2LCJ2 CCPOIS / DIR (000000000) 0,02 0,0054 0,0054
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0051 0,0051
Long: BS315D6 IRS USD R V 12MUSCPI IS315E7 CCPINFLATIONZERO / Short: BS315D6 IRS USD P F 2.53000 IS315D6 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,02 0,0049 0,0049
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0048 0,0048
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0048 0,0048
US04685A2R10 / ATHENE GLOBAL FUNDING 0,01 0,00 0,0043 0,0001
US80290CBF05 / SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2022 C B 144A 0,01 −69,05 0,0043 −0,0093
Long: BS2LCT2 IRS USD R V 00MSOFR IS2LCU3 CCPOIS / Short: BS2LCT2 IRS USD P F 1.95000 IS2LCT2 CCPOIS / DIR (000000000) 0,01 0,0042 0,0042
Long: BS2LCT2 IRS USD R V 00MSOFR IS2LCU3 CCPOIS / Short: BS2LCT2 IRS USD P F 1.95000 IS2LCT2 CCPOIS / DIR (000000000) 0,01 0,0042 0,0042
TOPIX INDX FUTR SEP25 / DE (000000000) 0,01 0,0041 0,0041
TOPIX INDX FUTR SEP25 / DE (000000000) 0,01 0,0041 0,0041
US05369AAD37 / Aviation Capital Group LLC 0,01 0,00 0,0039 0,0000
Long: SS32WV6 IRS NZD R F 4.15250 IS32WV6 CCPVANILLA / Short: SS32WV6 IRS NZD P V 03MNZDBB IS32WW7 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,01 0,0039 0,0039
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0037 0,0037
AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0037 0,0037
USU4321EAC40 / HFX 2017-1A A3 SERIES CLASS 0,01 −94,95 0,0037 −0,0668
CAN 5YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0034 0,0034
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0033 0,0033
US15189XBB38 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC 0,01 11,11 0,0032 0,0000
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADF12) 0,01 0,00 0,0032 0,0000
US3138W3UZ48 / Fannie Mae Pool 0,01 −18,18 0,0032 −0,0004
Long: SS32CF0 IRS CNY R F 1.61550 SS32CF0/1.6155 CCP / Short: SS32CF0 IRS CNY P V 00MCNRR CNRR007/1W/CCP/IS32CG1 / DIR (000000000) 0,01 0,0031 0,0031
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0031 0,0031
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0028 0,0028
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0028 0,0028
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0027 0,0027
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0027 0,0027
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X1 / ABS-O (US00834XAA72) 0,01 −70,37 0,0026 −0,0064
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,01 0,0026 0,0026
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,01 0,0026 0,0026
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0026 0,0026
Long: SS32CD8 IRS CNY R F 1.60200 SS32CD8/1.602 CCP / Short: SS32CD8 IRS CNY P V 00MCNRR CNRR007/1W/CCP/IS32CE9 / DIR (000000000) 0,01 0,0025 0,0025
Long: SS32CD8 IRS CNY R F 1.60200 SS32CD8/1.602 CCP / Short: SS32CD8 IRS CNY P V 00MCNRR CNRR007/1W/CCP/IS32CE9 / DIR (000000000) 0,01 0,0025 0,0025
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0025 0,0025
US3140FNVE18 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0020 −0,0001
Long: SS32WP0 IRS NZD R F 4.15500 IS32WP0 CCPVANILLA / Short: SS32WP0 IRS NZD P V 03MNZDBB IS32WQ1 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,01 0,0020 0,0020
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0019 0,0019
US674921AB70 / OCCU Auto Receivables Trust 2023-1 0,01 −78,26 0,0019 −0,0058
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0018 0,0018
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0017 0,0017
US3140FHQK64 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0017 −0,0001
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0016 0,0016
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
EURO-BUXL 30Y BND SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
EURO-BUXL 30Y BND SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
US31417FZR27 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0014 −0,0000
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
Long: SS33IU0 IRS CNY R F 1.59050 IS33IU0 CCPNDF / Short: SS33IU0 IRS CNY P V 00MCNRR IS33IV1 CCPNDF / DIR (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
Long: SS33IU0 IRS CNY R F 1.59050 IS33IU0 CCPNDF / Short: SS33IU0 IRS CNY P V 00MCNRR IS33IV1 CCPNDF / DIR (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAT98) 0,00 0,00 0,0013 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0013 0,0013
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
Long: SS33IS8 IRS CNY R F 1.58250 IS33IS8 CCPNDF / Short: SS33IS8 IRS CNY P V 00MCNRR IS33IT9 CCPNDF / DIR (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0012 0,0012
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011
US3138WTF433 / Fannie Mae Pool 0,00 −33,33 0,0010 −0,0001
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
EURO-BTP FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
MSCI SING IX ETS JUL25 / DE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
MSCI SING IX ETS JUL25 / DE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) 0,00 0,00 0,0007 0,0000
10YR MINI JGB FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
10YR MINI JGB FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
EURO-SCHATZ FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US00834TAA60 / AFFRM 21-Z2 A 144A 1.17% 11-16-26 0,00 −75,00 0,0004 −0,0009
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0003 0,0003
SPI 200 FUTURES SEP25 / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
SPI 200 FUTURES SEP25 / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US46642NBF24 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 0,00 0,0000 −0,0000
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
PURCHASED USD / SOLD MYR / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
PURCHASED USD / SOLD MYR / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,00 −0,0003 −0,0003
EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000) −0,00 −0,0005 −0,0005
AUST 3YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) −0,00 −0,0005 −0,0005
AUST 3YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) −0,00 −0,0005 −0,0005
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,00 −0,0006 −0,0006
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) −0,00 −0,0009 −0,0009
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) −0,00 −0,0010 −0,0010
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) −0,00 −0,0011 −0,0011
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0013 −0,0013
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0013 −0,0013
OMXS30 IND FUTURE JUL25 / DE (000000000) −0,00 −0,0013 −0,0013
OMXS30 IND FUTURE JUL25 / DE (000000000) −0,00 −0,0013 −0,0013
PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) −0,00 −0,0013 −0,0013
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,00 −0,0014 −0,0014
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,01 −0,0018 −0,0018
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,01 −0,0018 −0,0018
PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) −0,01 −0,0018 −0,0018
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,01 −0,0019 −0,0019
PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) −0,01 −0,0020 −0,0020
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,01 −0,0022 −0,0022
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,01 −0,0024 −0,0024
PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) −0,01 −0,0024 −0,0024
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) −0,01 −0,0025 −0,0025
FTSE 100 IDX FUT SEP25 / DE (000000000) −0,01 −0,0025 −0,0025
S+P/TSX 60 IX FUT SEP25 / DE (000000000) −0,01 −0,0025 −0,0025
S+P/TSX 60 IX FUT SEP25 / DE (000000000) −0,01 −0,0025 −0,0025
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) −0,01 −0,0028 −0,0028
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,01 −0,0031 −0,0031
AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) −0,01 −0,0034 −0,0034
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) −0,01 −0,0039 −0,0039
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) −0,01 −0,0039 −0,0039
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,01 −0,0041 −0,0041
EURO-OAT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) −0,01 −0,0043 −0,0043
EURO-OAT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) −0,01 −0,0043 −0,0043
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) −0,01 −0,0047 −0,0047
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) −0,01 −0,0048 −0,0048
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,02 −0,0050 −0,0050
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,02 −0,0051 −0,0051
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,02 −0,0052 −0,0052
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,02 −0,0056 −0,0056
MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) −0,02 −0,0058 −0,0058
MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) −0,02 −0,0058 −0,0058
BNP / BNP Paribas SA −0,02 −0,0059 −0,0059
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) −0,02 −0,0060 −0,0060
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) −0,02 −0,0063 −0,0063
JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 / DIR (000000000) −0,02 −0,0065 −0,0065
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) −0,03 −0,0095 −0,0095
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,03 −0,0095 −0,0095
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,03 −0,0102 −0,0102
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,04 −0,0119 −0,0119
PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) −0,04 −0,0120 −0,0120
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,04 −0,0128 −0,0128
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) −0,05 −0,0156 −0,0156
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) −0,05 −0,0156 −0,0156
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,05 −0,0157 −0,0157
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) −0,05 −0,0165 −0,0165
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) −0,05 −0,0165 −0,0165
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,06 −0,0193 −0,0193
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,07 −0,0224 −0,0224
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) −0,09 −0,0289 −0,0289
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) −0,09 −0,0289 −0,0289
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,11 −0,0341 −0,0341
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,13 −0,0432 −0,0432
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −0,13 −0,0432 −0,0432
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,16 −0,0514 −0,0514
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,16 −0,0514 −0,0514
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) −0,17 −0,0547 −0,0547
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) −0,17 −0,0547 −0,0547
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,21 −0,0680 −0,0680
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,21 −0,0680 −0,0680
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,22 −0,0718 −0,0718
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,22 −0,0718 −0,0718
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,32 −0,1041 −0,1041