Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 174 549 197
Aktuella positioner 345
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IRCYX - International Small Cap Portfolio Advisor Class har redovisat 345 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 174 549 197 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IRCYX - International Small Cap Portfolio Advisor Classs största innehav är AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , BAWAG Group AG (AT:BG) , Balfour Beatty plc (GB:BBY) , Mebuki Financial Group,Inc. (JP:7167) , and Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (MX:OMAB) . IRCYX - International Small Cap Portfolio Advisor Classs nya positioner inkluderar LIG Nex1 Co., Ltd. (KR:079550) , Motilal Oswal Financial Services Ltd (IN:MOTILA) , Hyundai Elevator Co., Ltd (KR:017800) , Keisei Electric Railway Co., Ltd. (DE:KEI) , and Nippon Gas Co., Ltd. (JP:8174) .

IRCYX - International Small Cap Portfolio Advisor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,19 11,24 0,9641 0,9641
3,19 11,24 0,9641 0,9641
0,02 9,63 0,8258 0,8258
0,82 8,39 0,7197 0,7197
0,13 8,22 0,7049 0,7049
0,35 7,41 0,6358 0,6358
0,78 7,26 0,6226 0,6226
0,37 6,75 0,5795 0,5795
1,13 6,04 0,5183 0,5183
0,02 12,33 1,0580 0,5119
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,6399
0,15 8,31 0,7132 −0,5094
0,00 0,00 −0,4886
0,00 0,00 −0,4886
0,00 0,00 −0,4480
0,00 0,00 −0,4240
0,28 5,16 0,4429 −0,4127
0,04 10,14 0,8697 −0,3183
0,22 5,22 0,4481 −0,3065
0,00 0,00 −0,3062
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio 18,89 33,93 18,89 33,93 1,6205 0,2416
BG / BAWAG Group AG 0,14 0,00 17,71 23,96 1,5195 0,1226
BBY / Balfour Beatty plc 2,00 0,00 14,34 27,98 1,2306 0,1348
7167 / Mebuki Financial Group,Inc. 2,71 0,00 14,14 6,32 1,2131 −0,0872
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 1,02 0,00 13,36 33,91 1,1461 0,1708
298040 / Hyosung Heavy Industries Corporation 0,02 0,00 12,33 120,77 1,0580 0,5119
SGAMF / Sega Sammy Holdings Inc. 0,52 0,00 12,33 23,96 1,0575 0,0854
BCKIF / Babcock International Group PLC 0,77 0,00 12,19 67,38 1,0453 0,3335
Alpha Bank SA / EC (GRS830003000) 3,19 11,24 0,9641 0,9641
Alpha Bank SA / EC (GRS830003000) 3,19 11,24 0,9641 0,9641
3293 / International Games System Co.,Ltd. 0,38 0,00 11,14 24,69 0,9554 0,0822
KWHIF / Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 0,15 −28,59 11,01 −10,56 0,9442 −0,2589
4819 / Digital Garage, Inc. 0,34 0,00 10,97 5,91 0,9411 −0,0716
NTULF / BIPROGY Inc. 0,26 0,00 10,93 35,48 0,9376 0,1489
NEX / National Express Group PLC 0,08 0,00 10,89 33,30 0,9340 0,1355
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,74 0,00 10,55 20,61 0,9047 0,0499
278470 / APR Co., Ltd. 0,09 −29,64 10,54 67,78 0,9042 0,2900
DG1 / Jet2 plc 0,41 0,00 10,44 58,48 0,8959 0,2516
CPX / Capital Power Corporation 0,26 0,00 10,38 21,07 0,8901 0,0523
145020 / Hugel, Inc. 0,04 −33,55 10,14 −16,58 0,8697 −0,3183
OSB / OSB Group Plc 1,39 20,01 9,95 54,18 0,8539 0,2227
8069 / E Ink Holdings Inc. 1,31 0,00 9,89 −7,03 0,8486 −0,1915
SBOA / Sembcorp Industries Ltd 1,83 0,00 9,85 15,11 0,8446 0,0085
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,32 0,00 9,77 80,54 0,8379 0,3090
CTEC1 N / ConvaTec Group PLC 2,46 0,00 9,75 18,58 0,8362 0,0326
0R1 / Royal Unibrew A/S 0,12 0,00 9,71 2,62 0,8332 −0,0921
079550 / LIG Nex1 Co., Ltd. 0,02 9,63 0,8258 0,8258
064350 / Hyundai Rotem Company 0,07 −43,62 9,59 13,75 0,8231 −0,0015
TEG / TAG Immobilien AG 0,54 0,00 9,55 30,79 0,8195 0,1054
CSASF / Credit Saison Co., Ltd. 0,35 0,00 9,44 13,51 0,8096 −0,0032
6707 / Sanken Electric Co., Ltd. 0,16 0,00 8,82 22,56 0,7570 0,0531
LUNMF / Lundin Mining Corporation 0,83 0,00 8,73 29,78 0,7493 0,0914
AGR / AGROB Immobilien AG 12,49 0,00 8,61 14,83 0,7386 0,0056
NQL1 / The Bidvest Group Limited 0,64 0,00 8,46 2,69 0,7261 −0,0796
MOTILA / Motilal Oswal Financial Services Ltd 0,82 8,39 0,7197 0,7197
H2X3 / Hiscox Ltd 0,49 0,00 8,38 13,63 0,7188 −0,0021
L&TFH / L&T Finance Limited 3,48 −27,99 8,37 −3,01 0,7184 −0,1257
3405 / Kuraray Co., Ltd. 0,66 0,00 8,35 3,19 0,7164 −0,0747
SAAB B / Saab AB (publ) 0,15 −53,25 8,31 −33,53 0,7132 −0,5094
017800 / Hyundai Elevator Co., Ltd 0,13 8,22 0,7049 0,7049
7729 / Tokyo Seimitsu Co., Ltd. 0,12 0,00 8,16 22,69 0,7000 0,0498
ELIS / Elis SA 0,28 0,00 8,11 28,49 0,6953 0,0786
41B / Bellway p.l.c. 0,20 0,00 7,87 28,55 0,6752 0,0767
ZEOOF / Zeon Corporation 0,77 0,00 7,87 1,13 0,6747 −0,0856
6323 / Rorze Corporation 0,55 0,00 7,84 48,87 0,6727 0,1577
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,28 0,00 7,75 8,03 0,6649 −0,0365
2767 / Tsuburaya Fields Holdings Inc. 0,53 155,17 7,56 213,95 0,6486 0,4131
SAB / Banco de Sabadell, S.A. 2,33 −29,30 7,41 −19,84 0,6361 −0,2681
5105 / Toyo Tire Corporation 0,35 7,41 0,6358 0,6358
KEI / Keisei Electric Railway Co., Ltd. 0,78 7,26 0,6226 0,6226
SAX / Ströer SE & Co. KGaA 0,12 0,00 7,21 2,56 0,6188 −0,0688
OIL / Oil India Limited 1,42 30,75 7,19 48,09 0,6171 0,1422
2871 / Nichirei Corporation 0,55 0,00 7,17 10,58 0,6151 −0,0188
5B8 / ABC-Mart,Inc. 0,35 0,00 7,12 10,12 0,6105 −0,0213
LIF / Labrador Iron Ore Royalty Corporation 0,34 249,12 7,03 255,98 0,6028 0,4098
500101 / Arvind Limited 1,69 0,00 6,98 11,77 0,5989 −0,0118
LOG / Logista Integral, S.A. 0,21 0,00 6,98 3,04 0,5986 −0,0634
BB2 / Burberry Group plc 0,43 0,00 6,96 61,26 0,5967 0,1750
CSCCF / Capstone Copper Corp. 1,12 0,00 6,86 19,22 0,5885 0,0260
3765 / GungHo Online Entertainment, Inc. 0,36 0,00 6,84 −2,12 0,5871 −0,0965
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,15 0,00 6,81 9,44 0,5839 −0,0241
AUBANK / AU Small Finance Bank Limited 0,71 0,00 6,79 54,42 0,5821 0,1524
8174 / Nippon Gas Co., Ltd. 0,37 6,75 0,5795 0,5795
BPT / Beach Energy Limited 7,70 0,00 6,68 −4,05 0,5731 −0,1076
CCOJF / Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. 0,41 0,00 6,67 −0,98 0,5718 −0,0863
KDKWF / Kadokawa Corporation 0,24 0,00 6,62 16,03 0,5683 0,0101
267270 / HD Hyundai Construction Equipment Co., LTD. 0,12 0,00 6,48 25,15 0,5558 0,0497
TOS / Tosoh Corporation 0,44 0,00 6,45 6,35 0,5532 −0,0396
KGX / KION GROUP AG 0,11 −34,85 6,40 −13,22 0,5491 −0,1720
ESEL / EPL Ltd 2,23 0,00 6,35 21,03 0,5447 0,0318
JFC / Jollibee Foods Corporation 1,63 0,00 6,24 −8,55 0,5350 −0,1316
MRSKF / DMG Mori Co., Ltd. 0,27 0,00 6,18 17,80 0,5298 0,0173
CQR / Charter Hall Retail REIT 2,44 0,00 6,16 12,32 0,5288 −0,0077
PDN / Paladin Energy Ltd 1,13 6,04 0,5183 0,5183
CAC1 / Casio Computer Co.,Ltd. 0,75 0,00 5,76 −6,57 0,4937 −0,1085
SPM / Splendid Medien AG 2,08 5,67 0,4868 0,4868
APAM / Aperam S.A. 0,18 0,00 5,67 −0,61 0,4863 −0,0713
6E2 / Endeavour Mining plc 0,18 −40,26 5,58 −23,35 0,4791 −0,2332
500620 / The Great Eastern Shipping Company Limited 0,48 5,45 0,4677 0,4677
403870 / HPSP Co., Ltd. 0,27 5,44 0,4667 0,4667
DOOO / BRP Inc. 0,11 0,00 5,26 43,76 0,4513 0,0935
2408 / Nanya Technology Corporation 2,99 −26,75 5,24 11,77 0,4495 −0,0089
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 5,22 −32,34 0,4481 −0,3065
VK / Vallourec S.A. 0,28 −39,79 5,16 −41,01 0,4429 −0,4127
Rosebank Industries PLC / EC (JE00BSBJ5M88) 1,11 5,12 0,4394 0,4394
CYIENT / Cyient Limited 0,33 0,00 5,03 2,74 0,4318 −0,0472
2449 / King Yuan Electronics Co., Ltd. 1,44 0,00 5,02 28,63 0,4310 0,0492
MAST / Master Silicon Carbide Industries Inc. 0,18 0,00 4,99 12,44 0,4279 −0,0058
HYPE3 / Hypera S.A. 0,96 0,00 4,83 47,45 0,4143 0,0941
LNLB / Li Ning Company Limited 2,14 0,00 4,63 5,59 0,3973 −0,0315
016360 / Samsung Securities Co.,Ltd. 0,08 4,56 0,3910 0,3910
BTE / Baytex Energy Corp. 2,43 0,00 4,35 −19,17 0,3729 −0,1528
1530 / 3SBio Inc. 1,40 4,23 0,3629 0,3629
LIFNF / Lifenet Insurance Company 0,24 3,80 0,3257 0,3257
IL0011974909 / Oddity Tech Ltd 0,05 3,75 0,3218 0,3218
551 / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 2,41 3,70 0,3174 0,3174
CHG / CHAPTERS Group AG 0,47 0,00 3,63 61,18 0,3117 0,0913
TNE / Technology One Limited 0,13 0,00 3,63 53,25 0,3116 0,0799
PIA / Piaggio & C. SpA 1,63 0,00 3,62 6,79 0,3101 −0,0208
IFSPF / Interfor Corporation 0,39 0,00 3,60 −11,37 0,3084 −0,0881
CFMOF / Cofinimmo SA 0,04 3,57 0,3062 0,3062
IDR / Indra Sistemas, S.A. 0,08 −36,57 3,53 −5,06 0,3026 −0,0606
VNT / Ventia Services Group Limited 1,01 0,00 3,44 34,97 0,2947 0,0458
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,04 3,39 0,2904 0,2904
HEIJM / Koninklijke Heijmans N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,38 0,2898 0,2898
ALPH / Alpha Group International plc 0,08 0,00 3,35 34,20 0,2871 0,0433
EAR / Ebara Corporation 0,17 0,00 3,34 26,01 0,2864 0,0274
RMV N / Rightmove plc 0,30 0,00 3,29 21,58 0,2818 0,0176
BDRBF / Bombardier Inc. 0,04 0,00 3,28 54,81 0,2816 0,0743
MEIUF / Meitu, Inc. 2,82 3,26 0,2794 0,2794
2D7 / Beazley plc 0,25 0,00 3,24 6,61 0,2781 −0,0192
ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 3,23 0,2767 0,2767
SKXJF / Sankyo Co., Ltd. 0,17 0,00 3,22 26,68 0,2766 0,0277
138930 / BNK Financial Group Inc. 0,35 0,00 3,21 31,23 0,2751 0,0362
2404 / United Integrated Services Co., Ltd. 0,15 3,20 0,2746 0,2746
1681 / Consun Pharmaceutical Group Limited 2,17 0,00 3,14 21,78 0,2692 0,0173
SE0018535684 / Betsson AB, Class B 0,15 −14,24 3,13 17,21 0,2682 0,0074
MELE / Meliá Hotels International, S.A. 0,04 0,00 3,08 51,45 0,2639 0,0652
522287 / Kalpataru Projects International Limited 0,21 0,00 3,04 24,82 0,2607 0,0227
030190 / NICE Information Service Co., Ltd. 0,25 0,00 2,99 52,37 0,2563 0,0646
PR4 / Protector Forsikring ASA 0,07 −20,34 2,98 5,00 0,2557 −0,0218
0KN / Morgan Sindall Group plc 0,05 0,00 2,91 46,53 0,2499 0,0555
KRN / Krones AG 0,02 0,00 2,90 21,03 0,2489 0,0146
ONE / One Software Technologies Ltd 0,11 0,00 2,89 39,15 0,2477 0,0449
TGYM / Technogym S.p.A. 0,20 0,00 2,88 10,94 0,2472 −0,0067
MZ4 / Mitie Group plc 1,48 0,00 2,87 29,94 0,2462 0,0303
2124 / JAC Recruitment Co., Ltd. 0,41 −16,75 2,85 8,07 0,2447 −0,0133
KMROF / Kalmar Oyj 0,07 2,85 0,2441 0,2441
9072 / NIKKON Holdings Co.,Ltd. 0,13 −30,10 2,84 −13,52 0,2436 −0,0774
TM2 / Sydbank A/S 0,04 −20,60 2,82 −6,09 0,2421 −0,0518
VCT / Vicat S.A. 0,04 −39,92 2,80 −6,39 0,2402 0,0438
NGKSF / Niterra Co., Ltd. 0,08 0,00 2,79 8,98 0,2396 −0,0109
INWI / Inwido AB (publ) 0,13 0,00 2,78 10,92 0,2388 −0,0065
CURY3 / Cury Construtora e Incorporadora S.A. 0,51 −25,63 2,78 −6,09 0,2382 −0,0508
FSX / Future Corporation 0,19 0,00 2,76 28,15 0,2370 0,0262
9068 / Maruzen Showa Unyu Co., Ltd. 0,06 0,00 2,75 20,90 0,2358 0,0135
MEGP / ME Group International plc 0,87 0,00 2,74 26,07 0,2353 0,0226
SFGIF / Shizuoka Financial Group,Inc. 0,23 2,71 0,2329 0,2329
ITRN / Ituran Location and Control Ltd. 0,07 0,00 2,68 7,11 0,2300 −0,0147
PET / Pet Valu Holdings Ltd. 0,11 0,00 2,67 31,80 0,2293 0,0310
3433 / TOCALO Co.,Ltd. 0,20 0,00 2,66 18,00 0,2284 0,0078
2317 / Systena Corporation 0,94 0,00 2,65 16,92 0,2277 0,0057
COFA / COFACE SA 0,14 0,00 2,65 0,11 0,2274 −0,0315
FWG / Perenti Limited 2,47 0,00 2,64 27,43 0,2267 0,0239
PHY1001D1010 / AREIT Inc 3,60 0,00 2,62 5,44 0,2247 −0,0181
MEITF / MEITEC Group Holdings Inc. 0,12 0,00 2,61 12,88 0,2240 −0,0021
TEMPF / Persol Holdings Co.,Ltd. 1,33 0,00 2,60 17,10 0,2233 0,0061
SATZF / Starts Corporation Inc. 0,08 −16,84 2,58 0,00 0,2210 −0,0308
XPS / XPS Pensions Group plc 0,49 0,00 2,56 9,01 0,2200 −0,0100
3306 / JNBY Design Limited 1,16 0,00 2,56 15,86 0,2194 0,0035
JP3392650002 / Juroku Financial Group Inc 0,08 0,00 2,54 3,13 0,2180 −0,0229
TASE / The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. 0,13 −29,54 2,53 15,67 0,2167 0,0032
9037 / Hamakyorex Co., Ltd. 0,27 0,00 2,52 9,23 0,2163 −0,0093
MYCR / Mycronic AB (publ) 0,12 2,51 0,2153 0,2153
777 / NetDragon Websoft Holdings Limited 1,83 0,00 2,51 4,67 0,2152 −0,0191
546 / Fufeng Group Limited 2,85 −14,87 2,51 −4,64 0,2149 −0,0419
MRG.UN / Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust 0,18 0,00 2,46 11,18 0,2108 −0,0053
IZ6 / AVI Limited 0,46 18,51 2,45 30,05 0,2106 0,0261
SNT / Santam Ltd 0,10 0,00 2,45 18,75 0,2103 0,0086
TDBOF / Toyota Boshoku Corporation 0,18 0,00 2,44 2,22 0,2096 −0,0240
BWLPG / BW LPG Limited 0,21 0,00 2,43 8,11 0,2081 −0,0112
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0,06 2,42 0,2076 0,2076
3933 / The United Laboratories International Holdings Limited 1,25 −18,25 2,40 −16,70 0,2062 −0,0760
DUE / Dürr Aktiengesellschaft 0,09 2,40 0,2059 0,2059
EMER / Procter & Gamble Health Ltd 0,03 0,00 2,39 13,35 0,2054 −0,0012
BBAJIOO / Banco del Bajio SA 0,99 2,39 0,2049 0,2049
TLX / Telix Pharmaceuticals Limited 0,15 2,39 0,2049 0,2049
LIFCF / Life Corporation 0,15 2,38 0,2039 0,2039
683 / Kerry Properties Limited 0,91 −17,44 2,36 −9,41 0,2024 −0,0522
FRRFF / 4imprint Group plc 0,05 62,58 2,35 68,34 0,2016 0,0651
SSABB / SSAB AB 0,40 −23,86 2,35 −26,03 0,2014 −0,1089
CGAU / Centerra Gold Inc. 0,32 0,00 2,34 13,56 0,2004 −0,0007
1AKA / Aker Solutions ASA 0,68 82,22 2,33 95,64 0,2001 0,0835
2666 / Genertec Universal Medical Group Company Limited 3,26 0,00 2,33 6,15 0,1998 −0,0147
BGLA / BioGaia AB (publ) 0,21 0,00 2,33 2,65 0,1997 −0,0221
3289 / Tokyu Fudosan Holdings Corporation 0,32 2,32 0,1991 0,1991
TSKMF / Tsubakimoto Chain Co. 0,19 0,00 2,31 0,43 0,1981 −0,0266
OHZ / Omnia Holdings Limited 0,51 0,00 2,30 22,00 0,1974 0,0130
ODPV3 / Odontoprev S.A. 1,07 0,00 2,30 17,95 0,1973 0,0066
FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock 0,04 0,00 2,30 14,72 0,1972 0,0013
500870 / Castrol India Limited 0,89 0,00 2,30 9,79 0,1972 −0,0074
TKHIF / Takara Holdings Inc. 0,28 0,00 2,29 8,59 0,1963 −0,0096
3309 / Sekisui House Reit, Inc. 0,00 0,00 2,28 −0,83 0,1959 −0,0292
ANIM / Anima Holding SpA 0,32 0,00 2,28 −5,63 0,1956 −0,0406
SECYF / SECURE Waste Infrastructure Corp. 0,20 0,00 2,28 4,97 0,1955 −0,0168
2356 / Dah Sing Banking Group Limited 1,97 −4,55 2,28 0,35 0,1955 −0,0264
7575 / Japan Lifeline Co., Ltd. 0,22 −21,27 2,28 −20,15 0,1954 −0,0835
WACMF / Wacom Co., Ltd. 0,48 0,00 2,28 23,83 0,1953 0,0156
INE0FDU25010 / Brookfield India Real Estate Trust 0,62 2,26 0,1939 0,1939
BFF / BFF Bank S.p.A. 0,20 0,00 2,25 32,68 0,1929 0,0272
440 / Dah Sing Financial Holdings Limited 0,59 −8,11 2,23 −6,92 0,1917 −0,0430
SASSR / Sasseur Real Estate Investment Trust 4,41 0,00 2,22 0,32 0,1907 −0,0259
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 2,21 14,70 0,1895 0,0012
XSE / Seino Holdings Co., Ltd. 0,14 0,00 2,21 −0,36 0,1893 −0,0272
CDDRF / Headwater Exploration Inc. 0,44 0,00 2,20 10,29 0,1885 −0,0063
LDBA / H. Lundbeck A/S 0,38 0,00 2,20 14,03 0,1884 0,0001
TOLWF / Trican Well Service Ltd. 0,66 0,00 2,18 2,25 0,1874 −0,0214
9039 / Sakai Moving Service Co.,Ltd. 0,12 0,00 2,17 10,31 0,1864 −0,0062
HABA / Hamborner REIT AG 0,31 17,52 2,17 27,27 0,1862 0,0195
FINV / FinVolution Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 −26,11 2,17 −27,27 0,1860 −0,1054
DEYAAR / Deyaar Development PJSC 8,02 0,00 2,17 9,34 0,1858 −0,0078
LEVE3 / MAHLE Metal Leve S.A. 0,39 0,00 2,16 11,79 0,1855 −0,0036
CAB / CAB Cakaran Corporation Berhad 0,47 0,00 2,16 6,35 0,1854 −0,0132
BLND N / British Land Company PLC 0,41 0,00 2,13 8,38 0,1831 −0,0094
BRRECVACNOR3 / Petroreconcavo SA 0,81 0,00 2,13 −8,70 0,1827 −0,0454
NOS / NOS, S.G.P.S., S.A. 0,47 −17,03 2,12 −20,49 0,1821 −0,0789
SFQ / SAF-Holland SE 0,10 −17,02 2,11 −5,80 0,1811 −0,0380
HEIM / Heineken Malaysia Berhad 0,34 −13,43 2,06 −1,39 0,1770 −0,0100
DTTLF / Datatec Limited 0,56 0,00 2,06 22,02 0,1764 0,0116
AOV / Amotiv Limited 0,39 38,51 2,06 30,39 0,1764 0,0223
4432 / WingArc1st Inc. 0,07 0,00 2,00 24,07 0,1712 0,0139
22E / Tri Chemical Laboratories Inc. 0,09 1,99 0,1708 0,1708
XZF / Polar Capital Holdings Plc 0,30 0,00 1,98 18,24 0,1697 0,0061
TECA / Toshiba Tec Corporation 0,10 0,00 1,97 13,39 0,1693 −0,0009
CLI / CLS Holdings plc 2,01 0,00 1,93 6,38 0,1659 −0,0119
5351 / Shinagawa Refractories Co., Ltd. 0,17 0,00 1,93 0,94 0,1654 −0,0213
Dubai Taxi Co PJSC / EC (AEE01356D236) 2,82 0,00 1,92 0,42 0,1648 −0,0223
AJANTPHARM / Ajanta Pharma Limited 0,06 0,00 1,91 −1,04 0,1637 −0,0248
MMO1V / Marimekko Oyj 0,13 0,00 1,89 5,48 0,1620 −0,0129
SQZL / Serica Energy plc 0,86 0,00 1,88 25,80 0,1610 0,0152
INE284A01012 / ESAB India Ltd 0,03 0,00 1,88 13,64 0,1609 −0,0005
069260 / TKG Huchems Co., Ltd. 0,15 0,00 1,86 16,31 0,1597 0,0032
3316 / Binjiang Service Group Co. Ltd. 0,62 1,86 0,1595 0,1595
GAMCF / Gamma Communications plc 0,12 0,00 1,85 −0,22 0,1590 −0,0226
9V2 / Kaga Electronics Co.,Ltd. 0,10 0,00 1,85 5,22 0,1590 −0,0132
303 / Vtech Holdings Limited 0,25 0,00 1,85 −0,96 0,1588 −0,0239
SHA0 / Schaeffler AG 0,34 1,83 0,1568 0,1568
INE716B01029 / Tips Industries Ltd 0,23 0,00 1,82 6,24 0,1562 −0,0114
TSHMF / Shibaura Machine Co.,Ltd. 0,08 0,00 1,82 −8,61 0,1559 −0,0384
LUGDF / Lundin Gold Inc. 0,03 1,81 0,1556 0,1556
MGROS / Migros Ticaret A.S. 0,15 0,00 1,80 −4,75 0,1548 −0,0304
AJB / AJ Bell plc 0,25 1,79 0,1535 0,1535
8584 / JACCS Co., Ltd. 0,06 0,00 1,78 5,89 0,1526 −0,0117
GULFOILLUB / Gulf Oil Lubricants India Limited 0,12 0,00 1,77 10,25 0,1522 −0,0051
TKBIF / Takara Bio Inc. 0,31 0,00 1,75 0,69 0,1501 −0,0198
DEHB / Dayang Enterprise Holdings Bhd 3,93 0,00 1,72 −1,38 0,1472 −0,0229
4587 N / PeptiDream Inc. 0,15 0,00 1,69 −22,09 0,1447 −0,0669
2385 / Chicony Electronics Co., Ltd. 0,37 0,00 1,65 −13,16 0,1415 −0,0441
GPPL / Gujarat Pipavav Port Limited 0,87 0,00 1,65 17,38 0,1414 0,0041
185750 / Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. 0,03 0,00 1,65 15,50 0,1413 0,0018
SIDO / PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 53,84 0,00 1,64 −9,85 0,1405 −0,0371
HAFNI / Hafnia Limited 0,33 0,00 1,64 22,09 0,1403 0,0093
1477 / Makalot Industrial Co., Ltd. 0,20 0,00 1,63 −12,81 0,1396 −0,0429
MEGA.F / Mega Lifesciences PCL 2,05 0,00 1,62 −8,10 0,1392 −0,0335
RLO / Reunert Limited 0,50 0,00 1,62 −1,70 0,1386 −0,0221
500674 / Sanofi India Limited 0,02 0,00 1,61 11,13 0,1379 −0,0035
AOF / ATOSS Software SE 0,01 −46,61 1,60 −34,73 0,1376 −0,1026
DKOB / Domino's Pizza Group plc 0,45 0,00 1,60 −3,55 0,1374 −0,0249
067160 / Soop Co., Ltd. 0,02 0,00 1,57 21,28 0,1349 0,0081
2458 / ELAN Microelectronics Corporation 0,37 0,00 1,55 0,45 0,1332 −0,0179
V02 / Höegh Autoliners ASA 0,17 0,00 1,52 20,95 0,1308 0,0076
LOV / Lovisa Holdings Limited 0,07 1,49 0,1281 0,1281
SDIPB / Sdiptech AB 0,07 0,00 1,48 23,11 0,1271 0,0094
WNL / Wallenius Wilhelmsen ASA 0,18 0,00 1,45 18,44 0,1240 0,0046
JUB / Jumbo Interactive Limited 0,22 0,00 1,42 −2,81 0,1216 −0,0209
3035 / Faraday Technology Corporation 0,22 0,00 1,38 −3,15 0,1187 −0,0210
PWH / PWR Holdings Limited 0,30 0,00 1,37 6,70 0,1175 −0,0080
ELKMF / Gold Road Resources Limited 0,58 1,26 0,1084 0,1084
INE213C01025 / Banco Products India Ltd 0,16 0,00 1,25 89,94 0,1069 0,0427
3596 / Arcadyan Technology Corporation 0,18 0,00 1,24 0,16 0,1066 −0,0147
9759 / NSD Co., Ltd. 0,05 0,00 1,15 10,55 0,0990 −0,0031
710 / BOE Varitronix Limited 1,35 0,00 1,14 15,05 0,0978 0,0010
MAU / Etablissements Maurel & Prom S.A. 0,20 0,00 1,12 8,30 0,0963 −0,0051
SE0016787071 / Truecaller AB 0,16 −41,34 1,12 −38,74 0,0957 −0,0822
532221 / Sonata Software Limited 0,22 0,00 1,06 18,92 0,0911 0,0038
SAAIF / San-Ai Obbli Co., Ltd. 0,08 0,00 1,06 9,17 0,0910 −0,0040
5478 / Soft-World International Corporation 0,29 0,00 1,06 10,47 0,0905 −0,0029
CEU / CES Energy Solutions Corp. 0,21 −37,33 1,03 −40,70 0,0887 −0,0816
MAVI / Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. 1,05 100,00 1,01 5,87 0,0867 −0,0066
BAR / Brand Architekts Group plc 0,07 1,00 0,0859 0,0859
ORL / Oil Refineries Ltd. 3,67 0,00 0,99 13,39 0,0851 −0,0004
0S7 / Seven Bank, Ltd. 0,53 0,00 0,96 −2,74 0,0822 −0,0141
CNJ / Canon Marketing Japan Inc. 0,03 0,00 0,95 7,36 0,0814 −0,0050
CHG.F / Chularat Hospital PCL 19,55 0,00 0,91 −6,64 0,0784 −0,0174
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 0,0780 0,0780
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 0,0780 0,0780
TKTYF / Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc. 0,02 0,87 0,0744 0,0744
CHEMM / ChemoMetec A/S 0,01 0,00 0,79 27,99 0,0679 0,0075
CSMG3 / Companhia de Saneamento de Minas Gerais 0,15 −74,61 0,79 −62,23 0,0674 −0,1360
6UP / Thungela Resources Limited 0,15 0,00 0,72 −13,20 0,0615 −0,0192
RTZ / Pan African Resources PLC 0,96 −81,37 0,61 −78,67 0,0519 −0,2255
BSOFT / Birlasoft Limited 0,12 0,00 0,61 13,08 0,0519 −0,0004
8016 / Sitronix Technology Corporation 0,08 0,00 0,58 18,09 0,0499 0,0018
93S / SpareBank 1 Nord-Norge 0,04 −89,25 0,56 −83,59 0,0482 −0,1862
HTFL / Heritage Foods Ltd 0,09 0,00 0,55 29,69 0,0469 0,0056
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,44 0,0380 0,0380
ENJSA / Enerjisa Enerji A.S. 0,29 0,00 0,43 −2,52 0,0365 −0,0062
4849 / en-japan inc. 0,03 0,32 0,0271 0,0271
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,29 0,0253 0,0253
J0124501F / Hanwha Aerospace Co., Ltd. - Equity Right 0,00 0,25 0,0217 0,0217
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,15 0,0131 0,0131
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,14 0,0120 0,0120
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,14 0,0118 0,0118
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0113 0,0113
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0098 0,0098
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0098 0,0098
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,09 0,0077 0,0077
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,09 0,0077 0,0077
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0071 0,0071
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,08 0,0065 0,0065
BNP / BNP Paribas SA 0,08 0,0065 0,0065
BNP / BNP Paribas SA 0,08 0,0065 0,0065
ROSEBANK INDUSTRIES PLC / EC (JE00BTPLRW12) 0,12 0,06 0,0054 0,0054
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0045 0,0045
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0033 0,0033
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0026 0,0026
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0022 0,0022
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0020 0,0020
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,02 0,0018 0,0018
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0017 0,0017
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0016 0,0016
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0013 0,0013
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0013 0,0013
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,01 0,0013 0,0013
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0011 0,0011
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
532522 / Petronet LNG Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4240
GNFC / Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6399
3941 / Rengo Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4886
3941 / Rengo Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4886
047810 / Korea Aerospace Industries, Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4480
6101 / Tsugami Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3062
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,00 −0,0001 −0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,00 −0,0001 −0,0001
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) −0,01 −0,0008 −0,0008
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) −0,01 −0,0009 −0,0009
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) −0,03 −0,0024 −0,0024
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) −0,03 −0,0024 −0,0024
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,03 −0,0027 −0,0027
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) −0,04 −0,0032 −0,0032
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) −0,04 −0,0033 −0,0033
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,04 −0,0036 −0,0036
DGZ / DB Gold Short ETN −0,05 −0,0041 −0,0041
PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) −0,05 −0,0045 −0,0045
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,07 −0,0061 −0,0061
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,10 −0,0083 −0,0083
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,10 −0,0086 −0,0086
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) −0,12 −0,0104 −0,0104
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,14 −0,0117 −0,0117
BNP / BNP Paribas SA −0,14 −0,0120 −0,0120
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) −0,15 −0,0132 −0,0132
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) −0,30 −0,0259 −0,0259
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −1,12 −0,0964 −0,0964
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) −1,12 −0,0964 −0,0964
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) −1,45 −0,1240 −0,1240
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) −1,45 −0,1240 −0,1240
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −1,51 −0,1298 −0,1298
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −1,51 −0,1298 −0,1298