Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 135 443 000
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Bernicke Wealth Management, Ltd. har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 135 443 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Bernicke Wealth Management, Ltd.s största innehav är Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral (US:VICSX) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF (US:ACWI) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) , and iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US:SHYG) . Bernicke Wealth Management, Ltd.s nya positioner inkluderar Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Yum! Brands, Inc. (US:YUM) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (US:SPSM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,86 0,6342 0,6342
0,00 0,77 0,5663 0,5663
0,01 0,72 0,5345 0,5345
0,02 0,70 0,5198 0,5198
0,01 0,38 0,2791 0,2791
0,01 1,52 1,1215 0,2662
0,01 0,34 0,2510 0,2510
0,01 0,33 0,2451 0,2451
0,05 2,92 2,1522 0,1926
0,02 1,51 1,1119 0,1791
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,53 50,76 37,4785 −1,5586
0,00 0,00 −0,7171
0,00 0,00 −0,6510
0,25 18,11 13,3739 −0,5194
0,00 0,00 −0,4055
0,14 5,85 4,3199 −0,3334
0,10 11,98 8,8465 −0,2480
0,00 0,95 0,6984 −0,0980
0,00 0,69 0,5072 −0,0916
0,01 0,74 0,5486 −0,0824
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-19 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,53 −27,85 50,76 −21,18 37,4785 −1,5586
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,25 −32,93 18,11 −20,97 13,3739 −0,5194
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,10 −21,80 11,98 −20,14 8,8465 −0,2480
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,09 −27,12 9,36 −17,67 6,9092 0,0198
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,14 −27,38 5,85 −23,79 4,3199 −0,3334
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,06 −31,65 4,50 −18,60 3,3187 −0,0284
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,05 −20,51 2,92 −9,84 2,1522 0,1926
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 −16,54 1,52 7,65 1,1215 0,2662
EQL / ALPS ETF Trust - ALPS Equal Sector Weight ETF 0,02 −17,21 1,51 −2,14 1,1119 0,1791
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −37,52 1,13 −11,55 0,8313 0,0597
MMM / 3M Company 0,01 −15,90 1,12 −3,95 0,8269 0,1202
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −38,34 1,08 −20,40 0,7981 −0,0250
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −35,36 1,07 −23,53 0,7893 −0,0581
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 −29,74 1,03 −8,55 0,7583 0,0776
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 −35,49 1,02 1,29 0,7516 0,1424
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −32,30 0,95 −28,01 0,6984 −0,0980
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −32,71 0,92 −20,43 0,6815 −0,0217
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −30,67 0,92 −15,40 0,6815 0,0202
INTC / Intel Corporation 0,02 −33,21 0,92 −26,18 0,6785 −0,0761
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 −12,17 0,90 3,32 0,6660 0,1368
V / Visa Inc. 0,00 −31,59 0,90 −17,97 0,6637 −0,0006
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −32,10 0,88 −17,94 0,6519 −0,0003
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −30,06 0,88 −23,94 0,6475 −0,0514
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 0,86 0,6342 0,6342
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −32,43 0,82 −13,75 0,6069 0,0292
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −30,65 0,82 −23,65 0,6054 −0,0456
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −30,20 0,81 −16,37 0,5995 0,0110
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,77 0,5663 0,5663
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 −29,54 0,76 −10,56 0,5626 0,0462
MDT / Medtronic plc 0,01 −29,80 0,74 −28,63 0,5486 −0,0824
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −28,94 0,74 −17,93 0,5441 −0,0002
CVX / Chevron Corporation 0,01 −22,87 0,73 −4,95 0,5390 0,0735
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 0,72 0,5345 0,5345
ENB / Enbridge Inc. 0,02 0,70 0,5198 0,5198
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,01 −19,10 0,69 12,60 0,5080 0,1376
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −28,82 0,69 −30,47 0,5072 −0,0916
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 −17,81 0,68 9,29 0,5035 0,1253
BAC / Bank of America Corporation 0,03 −27,43 0,66 −18,83 0,4902 −0,0056
BA / The Boeing Company 0,00 3,09 0,66 26,68 0,4873 0,1715
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 −0,42 0,59 16,67 0,4341 0,1286
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 −26,19 0,45 −11,29 0,3308 0,0247
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,01 −15,55 0,43 −5,32 0,3153 0,0419
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,01 0,38 0,2791 0,2791
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,34 0,2510 0,2510
ITM / VanEck ETF Trust - VanEck Intermediate Muni ETF 0,01 0,33 0,2451 0,2451
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,00 0,08 0,33 3,82 0,2407 0,0504
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 9,27 0,30 28,88 0,2208 0,0801
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 −11,31 0,23 3,62 0,1691 0,0351
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMT / American Tower Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7171
WELL / Welltower Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4055
TRP / TC Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6510