Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 278 577 546
Aktuella positioner 75
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Berkeley, Inc har redovisat 75 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 278 577 546 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Berkeley, Incs största innehav är ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (US:DSTL) , Visa Inc. (US:V) , WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (US:IHDG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Quality ETF (US:IDHQ) , and NVR, Inc. (US:NVR) . Berkeley, Incs nya positioner inkluderar Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco RAFI Strategic US ETF (US:IUS) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (US:EUDG) , and Equifax Inc. (US:EFX) .

Berkeley, Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 6,12 2,1967 2,0775
0,11 5,53 1,9853 1,9853
0,02 5,18 1,8581 1,8581
0,06 4,33 1,5544 1,5544
0,12 4,31 1,5478 1,5478
0,17 6,58 2,3621 1,4348
0,46 15,07 5,4106 1,3520
0,01 3,03 1,0874 1,0874
0,01 2,91 1,0445 1,0445
0,02 2,74 0,9838 0,9838
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,55 0,5581 −2,5903
0,05 11,37 4,0800 −2,1520
0,05 16,75 6,0116 −1,7820
0,00 13,93 5,0002 −1,4615
0,40 22,20 7,9683 −1,3585
0,23 8,24 2,9581 −0,8800
0,17 5,53 1,9854 −0,6646
0,01 6,42 2,3044 −0,6437
0,18 4,68 1,6796 −0,6296
0,01 0,96 0,3455 −0,5777
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,40 9,43 22,20 11,67 7,9683 −1,3585
V / Visa Inc. 0,05 −0,48 16,75 0,82 6,0116 −1,7820
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,37 23,37 16,58 28,06 5,9523 −0,1230
IDHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Quality ETF 0,46 58,19 15,07 74,26 5,4106 1,3520
NVR / NVR, Inc. 0,00 −0,79 13,93 1,15 5,0002 −1,4615
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,05 −10,04 11,37 −14,43 4,0800 −2,1520
MKL / Markel Group Inc. 0,01 8,71 10,25 16,14 3,6789 −0,4617
OPPJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Opportunities Fund 0,23 −3,56 8,24 0,73 2,9581 −0,8800
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 69,41 7,95 75,80 2,8526 0,7318
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,08 77,39 7,04 86,03 2,5283 0,7516
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 16,24 6,92 32,49 2,4827 0,0331
ZTS / Zoetis Inc. 0,04 68,32 6,79 59,43 2,4377 0,4391
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 45,58 6,70 92,89 2,4042 0,7751
DDLS / WisdomTree Trust - WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund 0,17 197,99 6,58 233,00 2,3621 1,4348
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,04 40,18 6,56 38,59 2,3554 0,1340
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −0,34 6,42 2,16 2,3044 −0,6437
ONEV / SPDR Series Trust - SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF 0,05 97,73 6,20 101,36 2,2250 0,7804
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,06 2 144,76 6,12 2 318,58 2,1967 2,0775
DSMC / ETF Series Solutions - Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 0,17 −5,01 5,53 −2,07 1,9854 −0,6646
IUS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco RAFI Strategic US ETF 0,11 5,53 1,9853 1,9853
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −0,35 5,44 10,11 1,9516 −0,3650
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 5,18 1,8581 1,8581
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,20 −2,71 4,99 7,68 1,7915 −0,3829
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 −3,88 4,99 22,67 1,7912 −0,1172
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,18 0,31 4,68 −4,92 1,6796 −0,6296
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,06 4,33 1,5544 1,5544
EUDG / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund 0,12 4,31 1,5478 1,5478
ROST / Ross Stores, Inc. 0,03 −1,41 3,90 −1,57 1,3994 −0,4591
QLTI / The 2023 ETF Series Trust II - GMO International Quality ETF 0,15 −0,62 3,89 8,51 1,3965 −0,2860
PAYX / Paychex, Inc. 0,03 −1,57 3,83 −7,20 1,3744 −0,5613
EFX / Equifax Inc. 0,01 3,03 1,0874 1,0874
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,01 2,91 1,0445 1,0445
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,02 2,74 0,9838 0,9838
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −21,07 2,43 −12,77 0,8707 −0,4339
OPPE / WisdomTree Trust - WisdomTree European Opportunities Fund 0,05 0,80 2,39 10,90 0,8584 −0,1532
DBEU / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF 0,04 −9,63 1,56 −9,79 0,5589 −0,2510
OUSM / ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF 0,04 −77,47 1,55 −76,84 0,5581 −2,5903
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 1,52 0,5452 0,5452
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,02 −2,56 1,38 11,45 0,4963 −0,0857
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −2,18 1,31 8,17 0,4708 −0,0980
HSCZ / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,03 −39,88 1,13 −33,63 0,4067 −0,3942
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,12 1,07 1,52 0,3830 −0,1103
SCHY / Schwab Strategic Trust - Schwab International Dividend Equity ETF 0,04 −2,54 1,06 5,07 0,3792 −0,0928
QLTY / The 2023 ETF Series Trust II - GMO U.S. Quality ETF 0,03 −49,80 1,05 −44,97 0,3752 −0,5161
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −44,53 0,96 −51,09 0,3455 −0,5777
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,02 0,22 0,87 1,29 0,3114 −0,0906
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 −3,54 0,83 −1,19 0,2980 −0,0962
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −0,61 0,80 4,05 0,2864 −0,0734
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 8,79 0,78 12,43 0,2796 −0,0455
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 −46,62 0,77 −46,34 0,2763 −0,3961
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,02 0,00 0,69 4,71 0,2474 −0,0618
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 −1,01 0,63 −0,95 0,2245 −0,0718
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 −1,55 0,59 3,13 0,2134 −0,0570
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,02 0,56 5,10 0,1996 −0,0490
AAPL / Apple Inc. 0,00 −0,45 0,54 −8,18 0,1937 −0,0818
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 −3,29 0,49 −3,14 0,1773 −0,0618
LGLV / SPDR Series Trust - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF 0,00 0,18 0,48 0,42 0,1717 −0,0516
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,53 0,47 10,80 0,1697 −0,0303
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 −0,84 0,47 7,08 0,1686 −0,0372
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,47 56,38 0,1674 0,0275
FYLD / Cambria ETF Trust - Cambria Foreign Shareholder Yield ETF 0,02 −27,27 0,46 −21,11 0,1639 −0,1074
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,44 4,47 0,1595 −0,0400
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,11 0,38 17,48 0,1377 −0,0154
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 6,65 0,36 19,93 0,1299 −0,0117
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,01 0,00 0,36 1,13 0,1287 −0,0375
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 −6,61 0,36 0,00 0,1279 −0,0393
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,33 6,09 0,1192 −0,0275
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −19,79 0,33 −19,80 0,1179 −0,0742
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,33 3,15 0,1175 −0,0313
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 0,32 2,57 0,1147 −0,0316
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,24 10,75 0,0852 −0,0154
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,23 0,88 0,0825 −0,0243
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,00 0,23 12,87 0,0821 −0,0129
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,23 0,0817 0,0817
GWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Small Cap ETF 0,01 0,22 0,0786 0,0786