Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 173 003 693
Aktuella positioner 97
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Bennicas & Associates, Inc. har redovisat 97 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 173 003 693 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Bennicas & Associates, Inc.s största innehav är The Procter & Gamble Company (US:PG) , PIMCO ETF Trust - PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (US:STPZ) , Newmont Corporation (US:NEM) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Sprott Physical Gold and Silver Trust (US:CEF) . Bennicas & Associates, Inc.s nya positioner inkluderar Prologis, Inc. (US:PLD) , Transocean Ltd. (US:RIG) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , .

Bennicas & Associates, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 24,15 13,9576 2,1088
0,05 3,07 1,7720 0,3042
0,00 0,51 0,2939 0,2939
0,03 3,78 2,1869 0,2785
0,06 2,22 1,2806 0,2540
0,01 0,37 0,2123 0,2123
0,07 3,60 2,0825 0,2117
0,02 3,25 1,8793 0,2062
0,04 5,72 3,3053 0,1982
0,01 3,34 1,9333 0,1843
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 7,92 4,5783 −1,5377
0,00 0,00 −0,3889
0,08 1,97 1,1377 −0,3569
0,02 1,01 0,5816 −0,3124
0,00 0,00 −0,2920
0,02 1,88 1,0877 −0,2488
0,04 0,98 0,5688 −0,2404
0,00 0,00 −0,2225
0,01 1,32 0,7620 −0,1989
0,09 1,53 0,8818 −0,1888
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-03-01 för rapporteringsperioden 2022-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PG / The Procter & Gamble Company 0,16 8,24 24,15 29,94 13,9576 2,1088
STPZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund 0,16 −18,19 7,92 −17,43 4,5783 −1,5377
ProShares Short S&P 500 / (74347R503) 0,44 7,00 0,0000
NEM / Newmont Corporation 0,12 −2,13 5,82 9,89 3,3643 −0,0125
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 −2,55 5,72 17,34 3,3053 0,1982
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,24 −0,66 4,31 14,38 2,4928 0,0890
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,03 −1,30 4,14 12,72 2,3921 0,0514
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 −1,87 3,78 26,39 2,1869 0,2785
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,07 −0,26 3,60 22,77 2,0825 0,2117
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 3,43 2,97 1,9823 −0,1410
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 −3,17 3,34 21,91 1,9333 0,1843
CVX / Chevron Corporation 0,02 −0,82 3,25 23,89 1,8793 0,2062
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −1,24 3,13 15,05 1,8073 0,0748
CSX / CSX Corporation 0,10 −0,40 3,08 15,83 1,7804 0,0850
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −0,20 3,07 33,15 1,7720 0,3042
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,04 −0,72 2,92 14,27 1,6852 0,0586
BG / Bunge Global SA 0,03 −0,69 2,88 19,98 1,6666 0,1344
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −7,18 2,67 5,00 1,5422 −0,0780
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,07 0,00 2,54 20,72 1,4687 0,1271
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,18 −0,66 2,53 9,42 1,4630 −0,0118
AXP / American Express Company 0,02 −0,62 2,36 8,82 1,3622 −0,0183
CPRT / Copart, Inc. 0,04 100,00 2,30 14,41 1,3269 0,0478
AUY / Yamana Gold Inc. 0,41 1,36 2,28 24,14 1,3173 0,1473
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,06 −1,02 2,22 37,58 1,2806 0,2540
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −2,08 2,12 8,32 1,2268 −0,0223
PBTP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF 0,08 −16,13 1,97 −16,04 1,1377 −0,3569
CLX / The Clorox Company 0,01 −1,07 1,94 8,06 1,1242 −0,0228
SO / The Southern Company 0,03 −0,73 1,93 4,21 1,1172 −0,0649
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,02 −10,02 1,88 −10,26 1,0877 −0,2488
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 −1,35 1,84 −0,16 1,0608 −0,1112
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,11 −0,82 1,78 2,00 1,0298 −0,0835
PSA / Public Storage 0,01 0,00 1,77 −4,31 1,0257 −0,1565
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,04 −0,48 1,74 20,15 1,0066 0,0827
COP / ConocoPhillips 0,01 −0,69 1,71 14,42 0,9867 0,0360
GRX / The Gabelli Healthcare & Wellness Trust 0,17 −0,72 1,70 7,40 0,9816 −0,0264
Sprott Physical Silver Trust / (852075107) 0,20 1,64 0,0000
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,03 −7,81 1,58 −5,56 0,9132 −0,1529
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −1,39 1,55 11,82 0,8974 0,0124
SPDN / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares 0,09 −1,60 1,53 −9,17 0,8818 −0,1888
WPC / W. P. Carey Inc. 0,02 0,00 1,50 11,94 0,8671 0,0127
NUE / Nucor Corporation 0,01 0,00 1,50 23,23 0,8647 0,0907
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 −0,58 1,47 38,31 0,8518 0,1728
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 −9,88 1,37 −6,53 0,7947 −0,1425
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 −1,46 1,37 18,82 0,7924 0,0572
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −1,30 1,34 6,70 0,7736 −0,0260
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 0,00 1,32 −12,54 0,7620 −0,1989
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,16 27,41 0,6717 0,0902
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −2,11 1,11 30,02 0,6438 0,0980
AAPL / Apple Inc. 0,01 −1,74 1,10 −7,66 0,6343 −0,1232
WY / Weyerhaeuser Company 0,03 0,00 1,07 8,49 0,6206 −0,0100
T / AT&T Inc. 0,06 −7,41 1,06 11,08 0,6146 0,0044
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −2,34 1,05 12,17 0,6075 0,0101
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,02 −28,22 1,01 −28,25 0,5816 −0,3124
TGT / Target Corporation 0,01 −1,46 1,01 −0,98 0,5815 −0,0663
INTC / Intel Corporation 0,04 −24,38 0,98 −22,54 0,5688 −0,2404
K / Kellanova 0,01 −1,52 0,92 0,66 0,5322 −0,0506
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,92 8,02 0,5299 −0,0108
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,91 4,72 0,5255 −0,0280
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −9,08 0,88 15,86 0,5111 0,0245
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −0,34 0,84 56,88 0,4883 0,1453
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,74 0,83 22,88 0,4785 0,0493
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,06 −4,56 0,72 3,59 0,4170 −0,0267
AGI / Alamos Gold Inc. 0,06 0,00 0,65 36,42 0,3746 0,0717
PSX / Phillips 66 0,01 −1,61 0,63 26,80 0,3670 0,0482
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 0,62 33,84 0,3591 0,0632
SLB / Schlumberger Limited 0,01 −1,74 0,60 46,25 0,3492 0,0858
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −10,43 0,59 −22,76 0,3435 −0,1468
ASA / ASA Gold and Precious Metals Limited 0,04 −4,76 0,57 8,65 0,3268 −0,0048
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −1,92 0,56 −4,60 0,3241 −0,0502
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,51 0,2939 0,2939
RYN / Rayonier Inc. 0,01 0,00 0,49 9,68 0,2820 −0,0011
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 −3,95 0,49 4,96 0,2816 −0,0142
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,01 0,00 0,46 −3,16 0,2664 −0,0365
CWH / Camping World Holdings, Inc. 0,02 −26,56 0,42 −35,34 0,2425 −0,1706
RIG / Transocean Ltd. 0,09 0,41 0,0000
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,00 0,39 −38,94 0,2269 −0,1825
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,00 0,37 15,00 0,2133 0,0092
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,37 0,2123 0,2123
KGC / Kinross Gold Corporation 0,09 −4,27 0,35 4,19 0,2012 −0,0117
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 −1,27 0,32 14,23 0,1858 0,0066
RF / Regions Financial Corporation 0,01 −1,37 0,31 5,80 0,1795 −0,0074
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 −1,25 0,31 20,70 0,1792 0,0159
Market Vectors Gold Miners ETF / (57060U100) 0,01 0,30 0,0000
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,29 −3,03 0,1666 −0,0227
DUKH / Northern Lights Fund Trust - Ocean Park High Income ETF 0,00 0,00 0,26 10,46 0,1531 0,0007
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,25 0,1454 0,1454
AU / AngloGold Ashanti plc 0,01 0,00 0,23 40,49 0,1328 0,0289
RTX / RTX Corporation 0,00 0,22 0,1283 0,1283
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,01 0,22 0,1276 0,1276
O / Realty Income Corporation 0,00 0,00 0,22 8,46 0,1265 −0,0017
AVA / Avista Corporation 0,00 0,21 0,1205 0,1205
TRMB / Trimble Inc. 0,00 0,00 0,21 −7,21 0,1195 −0,0221
HL / Hecla Mining Company 0,03 0,00 0,17 41,32 0,0989 0,0218
NCMGY / Newcrest Mining - ADR 0,01 −17,52 0,17 6,45 0,0959 −0,0029
NG / NovaGold Resources Inc. 0,02 −7,72 0,14 17,36 0,0826 0,0055
IAG / IAMGOLD Corporation 0,05 −18,35 0,13 96,97 0,0752 0,0331
MJNA / Medical Marijuana, Inc. 0,02 −66,67 0,00 −100,00 0,0001 −0,0006
FDX / FedEx Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2225
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1071
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1218
DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2920
NILSY / PJSC Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel - ADR 0,03 −0,62 0,00 0,0000 0,0000
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −0,77 0,00 0,0000 0,0000
GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3889