Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 130 054 682
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Bennett Associates Wealth Management har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 130 054 682 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Bennett Associates Wealth Managements största innehav är First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF (US:FTCS) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (US:GSLC) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) . Bennett Associates Wealth Managements nya positioner inkluderar First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (MX:SDVY) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , T. Rowe Price Group, Inc. (US:TROW) , General Electric Company (US:GE) , and The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 7,48 5,7526 5,7526
0,02 7,74 5,9511 1,2938
0,08 9,47 7,2819 0,7577
0,13 5,24 4,0318 0,6139
0,12 7,52 5,7853 0,2866
0,00 0,34 0,2650 0,2650
0,00 0,34 0,2613 0,2613
0,00 0,33 0,2563 0,2563
0,00 0,33 0,2555 0,2555
0,00 0,65 0,5034 0,2504
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 2,27 1,7416 −3,3512
0,03 7,41 5,6952 −2,3034
0,26 23,61 18,1524 −1,0664
0,12 5,22 4,0161 −0,6022
0,16 2,07 1,5937 −0,5847
0,02 1,50 1,1506 −0,3494
0,08 2,08 1,5991 −0,3306
0,11 5,06 3,8907 −0,3159
0,18 14,79 11,3724 −0,2951
0,03 3,13 2,4037 −0,1870
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,26 −0,14 23,61 1,25 18,1524 −1,0664
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,18 −5,31 14,79 4,49 11,3724 −0,2951
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,08 8,51 9,47 19,65 7,2819 0,7577
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,02 15,55 7,74 36,97 5,9511 1,2938
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,12 −1,59 7,52 12,79 5,7853 0,2866
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,21 7,48 5,7526 5,7526
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 −29,46 7,41 −23,67 5,6952 −2,3034
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,13 31,19 5,24 26,46 4,0318 0,6139
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0,12 −6,89 5,22 −6,78 4,0161 −0,6022
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,11 −1,17 5,06 −0,84 3,8907 −0,3159
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 6,30 4,55 14,98 3,4952 0,2368
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 −0,82 3,13 −0,54 2,4037 −0,1870
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 −1,95 2,99 7,14 2,2977 −0,0012
RODM / Lattice Strategies Trust - Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF 0,07 −66,68 2,27 −63,34 1,7416 −3,3512
FTGC / First Trust Exchange-Traded Fund VII - First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 0,08 −8,11 2,08 −11,19 1,5991 −0,3306
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,16 −18,03 2,07 −21,57 1,5937 −0,5847
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,02 −1,04 2,04 1,14 1,5668 −0,0933
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0,02 −13,84 1,91 5,52 1,4707 −0,0231
HYLS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Tactical High Yield ETF 0,05 −0,02 1,91 1,87 1,4656 −0,0768
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,02 −9,39 1,50 −17,76 1,1506 −0,3494
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,03 −5,43 1,38 −5,34 1,0630 −0,1411
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −14,77 0,87 12,86 0,6689 0,0340
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 29,57 0,65 113,73 0,5034 0,2504
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,18 0,57 11,05 0,4413 0,0153
PSX / Phillips 66 0,00 18,04 0,54 14,05 0,4183 0,0251
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 3,92 0,52 22,82 0,4021 0,0511
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −3,62 0,51 8,46 0,3949 0,0042
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 19,90 0,48 12,04 0,3727 0,0160
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 8,05 0,43 57,25 0,3343 0,1068
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −8,75 0,41 −5,37 0,3120 −0,0415
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −6,89 0,39 −16,60 0,3016 −0,0859
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 2,92 0,39 21,38 0,2972 0,0349
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,06 0,37 15,48 0,2875 0,0209
AAPL / Apple Inc. 0,00 14,87 0,36 6,18 0,2778 −0,0029
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 10,44 0,36 27,30 0,2767 0,0438
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,34 0,2650 0,2650
TGT / Target Corporation 0,00 0,34 0,2613 0,2613
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,33 0,2563 0,2563
GE / General Electric Company 0,00 0,33 0,2555 0,2555
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 1,17 0,32 5,19 0,2498 −0,0046
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 1,84 0,31 −0,65 0,2346 −0,0189
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 −29,08 0,30 −31,51 0,2312 −0,1301
MDT / Medtronic plc 0,00 0,30 0,2271 0,2271
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,28 0,2131 0,2131
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,28 0,2119 0,2119
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −2,33 0,25 −4,55 0,1943 −0,0235
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,23 0,1740 0,1740
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,21 0,1597 0,1597
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CB / Chubb Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000