Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 279 665 146
Aktuella positioner 70
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Bell & Brown Wealth Advisors, Llc har redovisat 70 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 279 665 146 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Bell & Brown Wealth Advisors, Llcs största innehav är Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) . Bell & Brown Wealth Advisors, Llcs nya positioner inkluderar Capital One Financial Corporation (US:COF) , Target Corporation (US:TGT) , .

Bell & Brown Wealth Advisors, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 17,73 6,3415 1,8164
0,02 3,72 1,3316 1,3316
0,03 6,66 2,3802 0,6953
0,02 12,59 4,5018 0,6145
0,01 10,12 3,6181 0,5445
0,02 8,05 2,8773 0,4130
0,01 6,76 2,4168 0,3532
0,05 6,66 2,3801 0,3161
0,04 7,66 2,7379 0,3042
0,03 9,85 3,5230 0,2772
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,1751
0,01 9,81 3,5080 −0,8878
0,06 12,79 4,5726 −0,7981
0,07 8,01 2,8635 −0,6056
0,04 4,42 1,5821 −0,4143
0,03 4,21 1,5060 −0,3766
0,09 3,65 1,3042 −0,3436
0,04 1,97 0,7029 −0,3120
0,04 3,45 1,2324 −0,2961
0,01 6,20 2,2159 −0,2895
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 −7,17 17,73 52,84 6,3415 1,8164
AAPL / Apple Inc. 0,06 0,55 12,79 −7,14 4,5726 −0,7981
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 −1,47 12,59 26,29 4,5018 0,6145
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 −1,32 10,23 12,46 3,6566 0,1104
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 −0,92 10,12 28,37 3,6181 0,5445
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,15 9,85 18,37 3,5230 0,2772
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −7,84 9,81 −12,97 3,5080 −0,8878
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 −2,68 8,32 12,07 2,9748 0,0798
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −3,81 8,05 27,33 2,8773 0,4130
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 −0,66 8,01 −9,98 2,8635 −0,6056
BA / The Boeing Company 0,04 −0,06 7,66 22,71 2,7379 0,3042
WFC / Wells Fargo & Company 0,09 −0,62 7,31 10,91 2,6131 0,0438
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 −0,22 7,23 3,16 2,5837 −0,1479
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 0,31 6,76 27,73 2,4168 0,3532
ORCL / Oracle Corporation 0,03 −1,48 6,66 54,07 2,3802 0,6953
DIS / The Walt Disney Company 0,05 0,10 6,66 25,77 2,3801 0,3161
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −7,95 6,20 −3,53 2,2159 −0,2895
VLO / Valero Energy Corporation 0,04 −0,43 5,73 1,33 2,0490 −0,1565
WMT / Walmart Inc. 0,06 0,59 5,64 12,04 2,0169 0,0537
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,07 1,77 5,48 15,75 1,9608 0,1135
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,03 0,47 5,06 3,79 1,8108 −0,0920
AXP / American Express Company 0,01 −0,14 4,68 18,38 1,6723 0,1320
FDX / FedEx Corporation 0,02 −0,50 4,67 −6,86 1,6703 −0,2856
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 −0,09 4,59 5,71 1,6421 −0,0523
SBUX / Starbucks Corporation 0,05 0,82 4,45 −5,82 1,5914 −0,2514
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,77 4,42 −13,58 1,5821 −0,4143
CVX / Chevron Corporation 0,03 1,92 4,21 −12,76 1,5060 −0,3766
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 −0,79 4,17 21,60 1,4921 0,1541
RTX / RTX Corporation 0,03 −2,94 3,91 6,83 1,3982 −0,0293
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 3,72 1,3316 1,3316
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,09 1,59 3,65 −13,68 1,3042 −0,3436
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,86 3,52 0,92 1,2601 −0,1018
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 −0,30 3,45 −12,07 1,2324 −0,2961
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,05 −0,19 3,21 4,46 1,1466 −0,0502
KO / The Coca-Cola Company 0,05 1,01 3,20 −0,25 1,1457 −0,1065
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −1,52 3,13 −7,88 1,1201 −0,2060
AMGN / Amgen Inc. 0,01 2,17 3,12 −8,13 1,1154 −0,2085
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 1,23 2,88 −5,36 1,0293 −0,1569
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,03 0,20 2,80 28,28 1,0025 0,1504
C / Citigroup Inc. 0,03 0,51 2,64 20,53 0,9426 0,0896
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 1,46 2,63 −10,65 0,9419 −0,2077
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,04 1,61 2,52 −6,67 0,9004 −0,1518
NKE / NIKE, Inc. 0,03 5,79 2,40 18,42 0,8596 0,0678
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 0,95 2,23 −8,50 0,7972 −0,1529
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 −0,48 1,97 −24,48 0,7029 −0,3120
TGT / Target Corporation 0,02 4,15 1,95 −1,82 0,6959 −0,0772
CTVA / Corteva, Inc. 0,03 −2,42 1,92 15,58 0,6871 0,0387
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −3,17 1,77 37,20 0,6345 0,1301
TK / Teekay Corporation Ltd. 0,20 0,53 1,66 26,24 0,5919 0,0805
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 −0,11 1,56 −16,15 0,5590 −0,1681
CE / Celanese Corporation 0,03 63,15 1,50 59,05 0,5375 0,1688
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 −0,73 1,21 −5,55 0,4323 −0,0669
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 3,21 1,12 50,61 0,3992 0,1098
GE / General Electric Company 0,00 −3,08 1,01 24,35 0,3618 0,0446
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,38 0,76 14,93 0,2726 0,0138
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,71 −8,55 0,2528 −0,0484
MS / Morgan Stanley 0,00 0,51 0,64 21,33 0,2281 0,0231
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −0,52 0,58 43,70 0,2083 0,0502
DOW / Dow Inc. 0,02 −1,35 0,45 −25,21 0,1594 −0,0730
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 1,87 0,43 77,05 0,1546 0,0591
IOSP / Innospec Inc. 0,00 −4,79 0,42 −15,59 0,1493 −0,0434
V / Visa Inc. 0,00 4,63 0,34 6,31 0,1205 −0,0035
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,27 18,14 0,0955 0,0070
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,24 −2,02 0,0866 −0,0100
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 7,95 0,22 −0,90 0,0786 −0,0076
EIX / Edison International 0,00 −19,56 0,21 −29,57 0,0759 −0,0416
IBRX / ImmunityBio, Inc. 0,08 32,45 0,21 16,48 0,0734 0,0045
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,20 0,0719 0,0719
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,01 0,00 0,18 10,18 0,0660 0,0008
TGT / Target Corporation Put 0,00 0,05 0,0176 0,0176
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0861
DFS / Discover Financial Services 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1751