Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 204 720 |
| Aktuella positioner | 135 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Beaton Management Co. Inc. har redovisat 135 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 204 720 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Beaton Management Co. Inc.s största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Apple Inc. (US:AAPL) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 0,01 | 4,6908 | 1,1675 | |
| 0,01 | 0,01 | 3,3338 | 0,5652 | |
| 0,02 | 0,01 | 4,0187 | 0,5535 | |
| 0,02 | 0,00 | 1,1386 | 0,3351 | |
| 0,02 | 0,01 | 3,1106 | 0,3134 | |
| 0,07 | 0,01 | 2,4707 | 0,2440 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,7816 | 0,2397 | |
| 0,03 | 0,01 | 2,9089 | 0,2383 | |
| 0,02 | 0,00 | 1,4307 | 0,2027 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,4597 | 0,1996 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,01 | 3,0593 | −0,4863 | |
| 0,04 | 0,00 | 2,3334 | −0,4217 | |
| 0,01 | 0,00 | 1,3672 | −0,4209 | |
| 0,03 | 0,00 | 1,6808 | −0,4125 | |
| 0,00 | 0,00 | 2,1361 | −0,3507 | |
| 0,06 | 0,01 | 2,6602 | −0,3347 | |
| 0,03 | 0,00 | 2,2098 | −0,3252 | |
| 0,01 | 0,00 | 2,2509 | −0,2831 | |
| 0,02 | 0,00 | 1,6076 | −0,2714 | |
| 0,02 | 0,00 | 1,5807 | −0,2515 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,06 | −2,95 | 0,01 | 50,00 | 4,6908 | 1,1675 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | −7,01 | 0,01 | 33,33 | 4,0187 | 0,5535 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | −0,09 | 0,01 | 20,00 | 3,3338 | 0,5652 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 3,1106 | 0,3134 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | −0,73 | 0,01 | 0,00 | 3,0593 | −0,4863 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 0,37 | 0,01 | 0,00 | 2,9089 | 0,2383 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,06 | 1 400,00 | 0,01 | 0,00 | 2,6602 | −0,3347 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,07 | −3,79 | 0,01 | 25,00 | 2,4707 | 0,2440 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,04 | −0,70 | 0,00 | −20,00 | 2,3334 | −0,4217 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,2509 | −0,2831 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,03 | −0,92 | 0,00 | 0,00 | 2,2098 | −0,3252 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,1361 | −0,3507 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,01 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 1,8875 | 0,1907 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,08 | −1,14 | 0,00 | 0,00 | 1,8835 | 0,0980 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,7795 | −0,0268 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | −3,12 | 0,00 | −25,00 | 1,6808 | −0,4125 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | −1,57 | 0,00 | 0,00 | 1,6706 | −0,1321 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | −1,31 | 0,00 | 0,00 | 1,6076 | −0,2714 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 7,11 | 0,00 | 0,00 | 1,5807 | −0,2515 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1,5533 | 0,0299 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | −0,58 | 0,00 | 50,00 | 1,5304 | 0,1051 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 0,23 | 0,00 | 50,00 | 1,4708 | 0,0533 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | −1,46 | 0,00 | 0,00 | 1,4307 | 0,2027 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 1,4048 | 0,0714 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 1,3726 | 0,0983 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | −0,29 | 0,00 | −33,33 | 1,3672 | −0,4209 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,01 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 1,2515 | 0,1251 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | −1,07 | 0,00 | 100,00 | 1,1826 | 0,1948 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,1386 | 0,3351 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,0624 | 0,1032 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,74 | 0,00 | −50,00 | 0,9452 | −0,1806 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9281 | 0,0976 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9217 | −0,0447 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9061 | −0,0801 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,8788 | 0,1453 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,8768 | 0,0552 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | −2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,8651 | 0,0196 | |||
| MMMCL / 3M Company | 0,01 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 0,8534 | 0,0208 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,7923 | −0,1529 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | −2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,7816 | 0,2397 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,04 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,7464 | −0,0779 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,01 | −1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,7327 | −0,0230 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7254 | −0,0184 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | −0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,7220 | 0,0685 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,05 | −0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,6970 | −0,0270 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | −0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,6946 | −0,1167 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6873 | −0,0518 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | −1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,6780 | −0,1006 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6682 | −0,0569 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6331 | 0,0839 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6052 | 0,1090 | ||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,05 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,5735 | −0,0473 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5510 | −0,0646 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5388 | −0,0374 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | −6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,5319 | −0,0094 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 0,5271 | 0,1035 | ||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,5246 | 0,0113 | ||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | −0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,5188 | −0,0325 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | −0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,5070 | −0,2056 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 4,68 | 0,00 | 0,4748 | 0,0461 | ||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | −0,72 | 0,00 | −100,00 | 0,4719 | −0,0918 | |||
| USD / ProShares Trust - ProShares Ultra Semiconductors | 0,01 | 2,42 | 0,00 | 0,4597 | 0,1996 | ||||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4489 | 0,0778 | ||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4343 | −0,0158 | ||||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4313 | −0,0239 | ||||
| DDM / ProShares Trust - ProShares Ultra Dow30 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,4093 | 0,0034 | ||||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3991 | −0,0229 | ||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,3874 | 0,0183 | ||||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,3859 | −0,0434 | ||||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,3693 | 0,0205 | ||||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | −2,67 | 0,00 | 0,3649 | −0,1012 | ||||
| UFPT / UFP Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3576 | 0,0435 | ||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3571 | −0,0499 | ||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3463 | 0,0147 | ||||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,3405 | 0,0332 | ||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,3370 | −0,0533 | ||||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | −5,48 | 0,00 | 0,3121 | −0,0486 | ||||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3068 | 0,0068 | ||||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | −1,26 | 0,00 | 0,2892 | −0,0191 | ||||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2804 | 0,0022 | ||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 0,2735 | −0,0067 | ||||
| INTC / Intel Corporation | 0,02 | −3,23 | 0,00 | 0,2623 | −0,0299 | ||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2579 | 0,0046 | ||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | −7,91 | 0,00 | 0,2574 | −0,0343 | ||||
| IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2550 | 0,0359 | ||||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2535 | 0,0153 | ||||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2506 | 0,0315 | ||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2472 | 0,0157 | ||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2437 | 0,0631 | ||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2394 | −0,0306 | ||||
| AMPF / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2374 | 0,0085 | ||||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2350 | 0,0040 | ||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2262 | −0,0391 | ||||
| QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2237 | 0,0301 | ||||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | −7,13 | 0,00 | 0,2218 | −0,0466 | ||||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,2218 | −0,0237 | ||||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2008 | 0,0222 | ||||
| FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund | 0,01 | 1,13 | 0,00 | 0,2008 | −0,0089 | ||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 7,22 | 0,00 | 0,1978 | 0,0047 | ||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1978 | −0,0197 | ||||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | −5,30 | 0,00 | 0,1881 | −0,0559 | ||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1837 | 0,0347 | ||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1827 | −0,0182 | ||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | −8,56 | 0,00 | 0,1671 | −0,0338 | ||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,1661 | 0,0607 | ||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | −2,09 | 0,00 | 0,1612 | −0,0215 | ||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1607 | −0,0204 | ||||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1607 | 0,0185 | ||||
| FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund | 0,01 | −0,34 | 0,00 | 0,1592 | −0,0100 | ||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 6,85 | 0,00 | 0,1485 | −0,0072 | ||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1436 | 0,0118 | ||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 12,03 | 0,00 | 0,1417 | −0,0841 | ||||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1373 | 0,0002 | ||||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1363 | 0,0102 | ||||
| SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1348 | 0,0014 | ||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1348 | −0,0074 | ||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1338 | −0,0130 | ||||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,1285 | 0,1285 | |||||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1260 | −0,0089 | ||||
| F / Ford Motor Company | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,1250 | 0,0026 | ||||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1236 | 0,0130 | ||||
| PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1207 | 0,0023 | ||||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1197 | 0,0091 | ||||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | −1,14 | 0,00 | 0,1158 | −0,0031 | ||||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1148 | −0,0046 | ||||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1138 | 0,0012 | ||||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | −3,65 | 0,00 | 0,1123 | −0,0153 | ||||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1123 | −0,0107 | ||||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1089 | −0,0188 | ||||
| GM / General Motors Company | 0,00 | −4,27 | 0,00 | 0,1075 | −0,0067 | ||||
| IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1065 | 0,0006 | ||||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1045 | −0,0143 | ||||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | 0,00 | 0,1036 | 0,1036 | |||||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,1006 | 0,1006 | |||||
| UNM / Unum Group | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0987 | −0,0072 | ||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,1142 | ||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
