Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 694 111 032
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Beacon Pointe Multi-Alternative Fund har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 694 111 032 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Beacon Pointe Multi-Alternative Funds största innehav är Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , CLFFW-ENH LN-I (US:US18685P1084) , Clarion Partners Real Estate Income Fund, Inc., Class I (US:US1805674066) , CLOSED END FUND (US:US92220Q1031) , and KKR-RL EST-I (US:US49836N5023) . Beacon Pointe Multi-Alternative Funds nya positioner inkluderar KKR-RL EST-I (US:US49836N5023) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Beacon Pointe Multi-Alternative Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
47,94 51,37 7,4647 7,4647
32,06 4,6594 4,6594
22,90 26,63 3,8695 3,8695
20,00 2,9063 2,9063
0,78 18,78 2,7294 2,7294
14,54 15,29 2,2216 2,2216
13,76 13,82 2,0087 2,0087
10,00 1,4532 1,4532
10,00 1,4532 1,4532
10,00 1,4532 1,4532
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,14 55,67 8,0895 −2,2672
3,57 39,87 5,7935 −1,5502
1,40 35,33 5,1346 −1,4808
1,26 11,87 1,7245 −1,0313
1,26 11,93 1,7342 −0,8452
1,25 12,02 1,7468 −0,8451
13,00 1,8890 −0,8359
6,07 66,54 9,6700 −0,7638
0,99 13,92 2,0227 −0,5726
0,34 6,60 0,9584 −0,1998
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Cascade Private Capital Class I Class I / EC (US14734A1016) 6,88 19,29 129,82 29,52 18,8647 0,2696
AMG Pantheon Credit Solutions Fund Class S Class S / EC (US03116M1062) 6,07 17,46 66,54 18,33 9,6700 −0,7638
CCLFX / Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I 5,14 0,00 55,67 −0,28 8,0895 −2,2672
Beacon Pointe - AMG Pantheon Fund, LLC Private Equity / (N/A) 47,94 51,37 7,4647 7,4647
US18685P1084 / CLFFW-ENH LN-I 3,57 0,00 39,87 0,72 5,7935 −1,5502
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I / EC (US39822J3005) 1,40 0,00 35,33 −0,91 5,1346 −1,4808
US1805674066 / Clarion Partners Real Estate Income Fund, Inc., Class I 2,82 44,15 32,37 43,04 4,7034 0,5051
Beacon Pointe - Apollo Infrastructure Co. Private Equity / (N/A) 32,06 4,6594 4,6594
Beacon Pointe - Pathway Select Fund LP Series A / (N/A) 22,90 26,63 3,8695 3,8695
US92220Q1031 / CLOSED END FUND 0,92 47,95 24,30 46,68 3,5310 0,4575
ANTARES CLO - 14.7% Private Credit Investment / (N/A) 20,00 2,9063 2,9063
US49836N5023 / KKR-RL EST-I 0,78 18,78 2,7294 2,7294
Beacon Pointe - Partners Group Private Equity / (N/A) 14,54 15,29 2,2216 2,2216
US46645V6754 / JPM-EQ PR IN-I 0,99 0,00 13,92 −0,50 2,0227 −0,5726
Beacon Pointe - Pathway Select Fund LP Series 2025 / (N/A) 13,76 13,82 2,0087 2,0087
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 13,00 −11,49 1,8890 −0,8359
US09260B7477 / BLACKROCK II-FLOAT RAT-INST MUTUAL FUND 1,25 −14,49 12,02 −13,96 1,7468 −0,8451
JPMorgan Hedged Equity 2 Class I Class I / EC (US46645V3785) 0,64 109,65 12,00 117,75 1,7439 0,7213
RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund 1,26 −14,71 11,93 −14,16 1,7342 −0,8452
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 1,26 −20,53 11,87 −20,10 1,7245 −1,0313
US09260C3079 / BLKR-SYS M/S-INS 1,01 31,59 10,54 32,47 1,5311 0,0555
Commonwealth Credit Advisors, LLC Private Credit Investment / (N/A) 10,00 1,4532 1,4532
NXT Capital Structured Note I Private Equity / (N/A) 10,00 1,4532 1,4532
KOHLBERG CREDIT CLO 2025-1, LLC PRIVATE CREDIT INVESTMENT / (N/A) 10,00 1,4532 1,4532
BEACON POINTE - ARES CAPITAL MANAGEMENT LLC Private Equity / (N/A) 7,66 1,1132 1,1132
US46645V3298 / JPM-HDG EQ 3-I 0,34 0,00 6,60 5,66 0,9584 −0,1998
US46637K2814 / JPMORGAN HEDGED EQUITY-I 0,08 0,00 2,73 5,16 0,3966 −0,0850