Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 251 976 892
Aktuella positioner 87
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Beacon Bridge Wealth Partners, LLC har redovisat 87 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 251 976 892 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Beacon Bridge Wealth Partners, LLCs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VIGA.X) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) . Beacon Bridge Wealth Partners, LLCs nya positioner inkluderar Meta Platforms, Inc. (US:META) , General Electric Company (US:GE) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , .

Beacon Bridge Wealth Partners, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 5,79 2,2990 0,7399
0,08 4,26 1,6908 0,7308
0,12 12,08 4,7932 0,4094
0,08 8,09 3,2117 0,3044
0,03 5,42 2,1509 0,2720
0,19 10,13 4,0207 0,2113
0,00 0,45 0,1800 0,1800
0,00 1,28 0,5086 0,1762
0,20 6,51 2,5833 0,1713
0,23 6,62 2,6256 0,1688
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 7,07 2,8072 −0,6468
0,01 0,34 0,1337 −0,5401
0,11 9,96 3,9530 −0,3842
0,12 2,73 1,0834 −0,3551
0,00 0,24 0,0952 −0,2823
0,03 17,31 6,8690 −0,2674
0,02 1,63 0,6488 −0,2667
0,01 1,34 0,5304 −0,2009
0,01 0,64 0,2553 −0,1893
0,00 0,47 0,1882 −0,1543
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 −6,31 17,31 3,49 6,8690 −0,2674
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,09 2,53 17,30 9,68 6,8656 0,1360
VIGA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,03 −10,37 13,30 5,96 5,2773 −0,0772
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,07 5,90 12,13 8,35 4,8123 0,0371
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,12 18,63 12,08 17,55 4,7932 0,4094
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 −1,57 11,02 8,79 4,3752 0,0515
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,19 1,60 10,13 13,47 4,0207 0,2113
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 −0,14 9,97 10,35 3,9575 0,1014
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,11 −2,13 9,96 −2,01 3,9530 −0,3842
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,08 0,14 8,09 18,77 3,2117 0,3044
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,13 −13,38 7,07 −12,63 2,8072 −0,6468
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,11 3,16 6,97 11,05 2,7648 0,0880
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,23 −1,51 6,62 14,88 2,6256 0,1688
SCHQ / Schwab Strategic Trust - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 0,20 18,29 6,51 15,14 2,5833 0,1713
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,09 47,19 5,79 58,51 2,2990 0,7399
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,03 −0,25 5,42 23,08 2,1509 0,2720
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,21 7,55 4,91 7,92 1,9472 0,0074
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,08 85,28 4,26 89,42 1,6908 0,7308
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,06 −2,72 3,97 0,68 1,5774 −0,1070
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 2,61 3,65 9,65 1,4470 0,0283
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 −4,38 3,57 3,48 1,4173 −0,0554
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,16 −6,04 3,45 4,96 1,3700 −0,0331
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,12 2,13 3,40 9,32 1,3504 0,0226
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,03 0,34 3,22 12,40 1,2777 0,0554
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,04 −6,20 3,14 3,50 1,2448 −0,0481
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 −5,34 2,96 12,57 1,1732 0,0525
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,06 0,04 2,86 19,67 1,1350 0,1156
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,10 18,91 2,76 15,96 1,0960 0,0797
SCHI / Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 0,12 −5,35 2,75 −4,09 1,0898 −0,1318
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 −3,87 2,74 1,40 1,0893 −0,0654
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,12 −19,01 2,73 −19,04 1,0834 −0,3551
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,03 1,14 2,69 12,03 1,0685 0,0429
IAU / iShares Gold Trust 0,04 −1,31 2,63 4,36 1,0457 −0,0314
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 8,17 1,96 27,23 0,7771 0,1203
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,02 −3,33 1,71 4,52 0,6796 −0,0193
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,01 −1,01 1,65 1,42 0,6537 −0,0393
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 −24,02 1,63 −23,82 0,6488 −0,2667
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,03 −10,80 1,57 −6,22 0,6227 −0,0912
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,40 1,51 4,13 0,6005 −0,0197
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 1,09 1,50 13,38 0,5954 0,0308
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 4,47 1,36 10,90 0,5411 0,0167
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,03 −4,63 1,34 3,48 0,5309 −0,0204
FI / Fiserv, Inc. 0,01 −0,13 1,34 −22,05 0,5304 −0,2009
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −0,06 1,28 64,65 0,5086 0,1762
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,04 −14,22 1,27 −13,67 0,5038 −0,1235
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 1,24 18,56 0,4921 0,0460
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 3,36 1,01 50,67 0,4014 0,1150
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 −1,38 0,84 9,72 0,3317 0,0067
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,01 4,74 0,77 11,42 0,3062 0,0106
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 10,30 0,73 18,66 0,2877 0,0266
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −0,15 0,72 13,86 0,2870 0,0159
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 −38,69 0,64 −38,23 0,2553 −0,1893
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,36 0,62 0,32 0,2468 −0,0175
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −7,21 0,62 23,02 0,2463 0,0308
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −5,06 0,61 12,25 0,2437 0,0102
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,46 0,57 4,20 0,2268 −0,0072
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,55 0,00 0,2168 −0,0162
NCDL / Nuveen Churchill Direct Lending Corp. 0,03 0,00 0,53 −4,55 0,2084 −0,0266
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,53 12,42 0,2084 0,0090
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 −5,91 0,51 −12,02 0,2004 −0,0445
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −20,17 0,50 −2,17 0,1975 −0,0195
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −48,77 0,47 −40,90 0,1882 −0,1543
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,45 0,1800 0,1800
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −0,33 0,43 13,19 0,1705 0,0085
V / Visa Inc. 0,00 0,08 0,43 1,42 0,1701 −0,0103
IGRO / iShares Trust - iShares International Dividend Growth ETF 0,00 15,57 0,39 25,89 0,1546 0,0225
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,05 0,36 2,59 0,1420 −0,0068
BA / The Boeing Company 0,00 0,36 0,36 23,26 0,1409 0,0180
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,35 0,1403 0,1403
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,01 0,34 0,1339 0,1339
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 −78,41 0,34 −78,72 0,1337 −0,5401
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −0,53 0,33 55,71 0,1300 0,0402
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,31 0,1236 0,1236
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,26 −9,00 0,1047 −0,0187
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,54 0,26 −23,67 0,1025 −0,0419
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0,01 −1,00 0,24 −7,58 0,0970 −0,0158
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,00 0,24 9,09 0,0955 0,0013
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 −73,28 0,24 −72,96 0,0952 −0,2823
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,00 −28,86 0,24 −27,66 0,0945 −0,0463
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,23 0,0923 0,0923
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,22 0,0866 0,0866
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −22,30 0,21 −28,52 0,0847 −0,0426
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −0,22 0,21 −5,83 0,0837 −0,0115
GE / General Electric Company 0,00 0,21 0,0835 0,0835
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,21 0,0829 0,0829
SXC / SunCoke Energy, Inc. 0,01 0,00 0,10 −6,60 0,0393 −0,0060
RLGT / Radiant Logistics, Inc. 0,01 0,00 0,08 −1,28 0,0309 −0,0027
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000