Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 222 692 528
Aktuella positioner 56
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BCU Wealth Advisors, LLC har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 222 692 528 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BCU Wealth Advisors, LLCs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) . BCU Wealth Advisors, LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (US:TLH) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Blackstone Inc. (US:BX) , and GE Vernova Inc. (US:GEV) .

BCU Wealth Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,61 0,7239 0,7239
0,03 2,04 0,9154 0,6346
0,03 1,19 0,5323 0,5323
0,00 1,17 0,5259 0,5259
0,02 0,99 0,4435 0,4435
0,00 0,59 0,2668 0,2668
0,00 0,58 0,2620 0,2620
0,01 2,32 1,0424 0,2454
0,03 3,57 1,6039 0,1810
0,02 3,32 1,4921 0,1358
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,72 1,6721 −1,6343
0,15 7,06 3,1682 −0,5894
0,02 2,08 0,9362 −0,2510
2,70 96,85 43,4898 −0,2240
0,02 2,02 0,9066 −0,1426
0,01 0,93 0,4172 −0,1246
0,02 0,63 0,2839 −0,1028
0,31 14,78 6,6354 −0,0754
0,03 1,32 0,5934 −0,0597
0,00 0,47 0,2096 −0,0583
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-18 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 2,70 6,08 96,85 15,25 43,4898 −0,2240
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,98 4,46 30,46 16,95 13,6784 0,1291
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,31 13,37 14,78 14,54 6,6354 −0,0754
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,33 5,34 9,82 18,17 4,4092 0,0866
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,22 14,14 9,25 14,68 4,1524 −0,0420
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,15 −2,64 7,06 −2,33 3,1682 −0,5894
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,10 16,67 4,05 15,83 1,8202 −0,0001
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −46,99 3,72 −41,43 1,6721 −1,6343
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 10,09 3,57 30,57 1,6039 0,1810
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 19,12 3,32 27,43 1,4921 0,1358
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,14 13,31 3,24 11,86 1,4527 −0,0520
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,06 10,60 3,07 23,53 1,3794 0,0859
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,05 18,71 3,02 27,86 1,3583 0,1276
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 47,77 2,32 51,50 1,0424 0,2454
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 −18,44 2,08 −8,68 0,9362 −0,2510
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 239,52 2,04 278,11 0,9154 0,6346
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,02 −0,02 2,02 0,10 0,9066 −0,1426
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,02 1,61 0,7239 0,7239
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,03 4,33 1,32 5,26 0,5934 −0,0597
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,03 1,19 0,5323 0,5323
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 1,17 0,5259 0,5259
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 6,74 1,15 31,69 0,5172 0,0622
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 0,99 0,4435 0,4435
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,66 0,93 −10,76 0,4172 −0,1246
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 26,91 0,68 51,11 0,3054 0,0709
CVS / CVS Health Corporation 0,01 −4,45 0,67 −2,77 0,3003 −0,0573
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,64 −1,24 0,2874 −0,0496
ABT / Abbott Laboratories 0,00 3,92 0,64 6,51 0,2869 −0,0250
BAX / Baxter International Inc. 0,02 −3,87 0,63 −14,94 0,2839 −0,1028
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 16,72 0,63 30,56 0,2821 0,0314
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,09 0,62 17,77 0,2799 0,0046
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,61 5,34 0,2753 −0,0270
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,59 0,2668 0,2668
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,58 0,2620 0,2620
GE / General Electric Company 0,00 0,14 0,54 28,64 0,2424 0,0244
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 32,65 0,49 46,73 0,2217 0,0466
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,47 −9,34 0,2096 −0,0583
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,45 46,08 0,2008 0,0412
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,19 0,44 11,25 0,1955 −0,0082
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 20,84 0,39 25,00 0,1733 0,0128
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 0,19 0,38 7,61 0,1716 −0,0131
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,29 0,37 15,08 0,1680 −0,0012
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,14 0,35 16,83 0,1594 0,0016
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 2,55 0,34 4,95 0,1523 −0,0160
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,01 0,22 0,33 2,52 0,1464 −0,0194
WMT / Walmart Inc. 0,00 19,52 0,29 33,03 0,1304 0,0169
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,27 0,1235 0,1235
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,27 0,1213 0,1213
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,27 15,15 0,1199 −0,0006
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 0,27 0,1194 0,1194
IAU / iShares Gold Trust 0,00 8,85 0,26 15,38 0,1146 −0,0007
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,01 0,25 0,1134 0,1134
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,00 −16,83 0,25 −10,36 0,1128 −0,0330
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,48 0,24 18,72 0,1084 0,0027
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,23 0,1019 0,1019
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,01 −4,03 0,22 −4,00 0,0971 −0,0201
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000