Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 258 336
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BCR Wealth Strategies, LLC har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 258 336 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BCR Wealth Strategies, LLCs största innehav är American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF (US:DXUV) , American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF (US:AVIG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , and American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) . BCR Wealth Strategies, LLCs nya positioner inkluderar Lam Research Corporation (US:LRCX) , .

BCR Wealth Strategies, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 0,02 7,6428 2,3801
0,56 0,02 6,4691 0,2127
0,00 0,00 0,0991 0,0991
0,00 0,00 0,1990 0,0457
0,00 0,00 0,1932 0,0210
0,71 0,04 14,8520 0,0199
0,00 0,00 0,1479 0,0170
0,00 0,00 0,1049 0,0118
0,00 0,00 0,1808 0,0056
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,62 0,03 10,0311 −0,7796
0,61 0,03 9,9491 −0,7089
0,12 0,01 4,2747 −0,3487
0,26 0,01 5,7700 −0,3327
0,67 0,07 26,1291 −0,1899
0,07 0,00 1,4357 −0,1525
0,00 0,00 0,1823 −0,0974
0,34 0,02 9,6045 −0,0386
0,00 0,00 0,1312 −0,0361
0,01 0,00 0,2234 −0,0300
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,67 3,19 0,07 13,56 26,1291 −0,1899
DXUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF 0,71 5,26 0,04 15,15 14,8520 0,0199
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0,62 4,67 0,03 4,17 10,0311 −0,7796
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,61 5,39 0,03 4,17 9,9491 −0,7089
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,34 1,17 0,02 14,29 9,6045 −0,0386
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,25 64,42 0,02 72,73 7,6428 2,3801
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,56 4,57 0,02 14,29 6,4691 0,2127
DXIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Vector Equity ETF 0,26 −4,14 0,01 7,69 5,7700 −0,3327
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,12 6,62 0,01 10,00 4,2747 −0,3487
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,07 2,51 0,00 0,00 1,4357 −0,1525
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,9182 −0,0250
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 −3,78 0,00 0,3569 −0,0124
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,00 0,2934 −0,0039
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 0,00 0,00 0,2671 −0,0223
SO / The Southern Company 0,01 0,11 0,00 0,2234 −0,0300
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,87 0,00 0,1990 0,0457
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 4,61 0,00 0,1932 0,0210
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,00 0,1843 −0,0085
AAPL / Apple Inc. 0,00 −20,06 0,00 0,1823 −0,0974
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 5,48 0,00 0,1808 0,0056
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1479 0,0170
0JVQ / Lowe's Companies, Inc. 0,00 14,45 0,00 0,1359 −0,0055
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,1335 −0,0114
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 −26,52 0,00 0,1312 −0,0361
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF 0,00 17,54 0,00 0,1049 0,0118
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,0991 0,0991
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,00 3,27 0,00 0,0910 −0,0096