Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 140 198 376
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BCO Wealth Management LLC har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 140 198 376 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BCO Wealth Management LLCs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) . BCO Wealth Management LLCs nya positioner inkluderar Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF (US:DXUV) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (US:VSS) , and AGNC Investment Corp. (US:AGNC) .

BCO Wealth Management LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,48 14,80 10,5533 0,5711
0,36 23,94 17,0774 0,4772
0,00 0,45 0,3231 0,3231
0,01 0,41 0,2943 0,2943
0,24 7,04 5,0223 0,2918
0,79 28,49 20,3193 0,2178
0,00 0,28 0,1980 0,1980
0,00 0,24 0,1746 0,1746
0,00 0,23 0,1639 0,1639
0,00 0,20 0,1455 0,1455
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 9,12 6,5082 −0,9503
0,06 4,11 2,9330 −0,7591
0,46 19,26 13,7352 −0,4910
0,29 14,10 10,0605 −0,2323
0,01 0,70 0,5004 −0,0892
0,00 0,49 0,3531 −0,0724
0,01 0,54 0,3867 −0,0685
0,03 0,23 0,1634 −0,0549
0,02 0,34 0,2390 −0,0536
0,07 3,48 2,4805 −0,0448
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-18 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,79 2,29 28,49 11,12 20,3193 0,2178
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,36 3,75 23,94 13,09 17,0774 0,4772
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,46 5,63 19,26 6,13 13,7352 −0,4910
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,48 3,80 14,80 16,21 10,5533 0,5711
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,29 6,35 14,10 7,44 10,0605 −0,2323
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,09 −3,20 9,12 −4,08 6,5082 −0,9503
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,24 4,04 7,04 16,71 5,0223 0,2918
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,06 −12,89 4,11 −12,66 2,9330 −0,7591
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,07 8,29 3,48 7,98 2,4805 −0,0448
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,02 11,04 2,46 11,80 1,7580 0,0298
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,08 −0,31 2,37 11,66 1,6878 0,0260
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,03 −0,30 2,01 10,42 1,4367 0,0061
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 −12,50 0,70 −6,66 0,5004 −0,0892
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,65 18,12 0,4651 0,0319
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,58 10,48 0,4141 0,0022
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0,01 0,00 0,54 −6,55 0,3867 −0,0685
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,38 0,51 −0,39 0,3615 −0,0372
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,49 −8,67 0,3531 −0,0724
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,45 0,3231 0,3231
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,00 0,44 19,35 0,3128 0,0244
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 0,00 0,44 1,63 0,3116 −0,0250
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 6,14 0,41 13,74 0,2954 0,0099
DXUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF 0,01 0,41 0,2943 0,2943
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 −0,33 0,34 4,64 0,2412 −0,0128
UMH / UMH Properties, Inc. 0,02 0,00 0,34 −10,19 0,2390 −0,0536
COP / ConocoPhillips 0,00 9,00 0,31 −6,89 0,2224 −0,0401
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 0,31 −2,23 0,2196 −0,0273
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,29 −1,01 0,2102 −0,0233
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,28 0,1980 0,1980
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,24 0,1746 0,1746
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,23 0,1639 0,1639
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,03 0,00 0,23 −17,63 0,1634 −0,0549
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 0,00 0,22 0,45 0,1604 −0,0151
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,20 0,1455 0,1455
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,01 0,00 0,16 −9,66 0,1141 −0,0247
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,03 0,00 0,11 −28,66 0,0802 −0,0432
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,01 0,11 0,0773 0,0773