Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 704 415 409
Aktuella positioner 93
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BBR ALO Fund, LLC har redovisat 93 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 704 415 409 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BBR ALO Fund, LLCs största innehav är AB Active ETFs, Inc. - AB International Low Volatility Equity ETF (US:ILOW) , Amphenol Corporation (US:APH) , Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , and NVR, Inc. (US:NVR) . BBR ALO Fund, LLCs nya positioner inkluderar AB Active ETFs, Inc. - AB International Low Volatility Equity ETF (US:ILOW) , Scorpio Tankers Inc. (US:STNG) , Teekay Tankers Ltd. (US:TNK) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , and .

BBR ALO Fund, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
276,30 15,5537 15,5537
38,47 2,1654 2,1654
0,63 30,91 1,7400 1,0080
0,81 14,79 0,8327 0,6219
0,39 38,38 2,1606 0,5948
0,05 29,40 1,6549 0,5363
0,24 9,21 0,5182 0,5182
0,12 15,08 0,8487 0,4934
0,21 8,64 0,4861 0,4861
0,21 6,97 0,3926 0,3926
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,27 13,00 0,7320 −1,4537
0,27 7,40 0,4164 −0,6282
0,13 11,56 0,6510 −0,5990
0,08 7,05 0,3967 −0,5799
0,43 17,85 1,0050 −0,4773
0,07 5,66 0,3185 −0,3350
0,07 3,77 0,2123 −0,3203
0,07 25,50 1,4353 −0,2954
0,34 24,23 1,3640 −0,2714
0,13 37,10 2,0884 −0,2397
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HWC Long Onshore Fund, LP / (999999999) 276,30 15,5537 15,5537
ILOW / AB Active ETFs, Inc. - AB International Low Volatility Equity ETF 38,47 2,1654 2,1654
APH / Amphenol Corporation 0,39 −1,21 38,38 48,74 2,1606 0,5948
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,14 −5,29 37,12 16,16 2,0899 0,1506
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,13 −22,23 37,10 −3,31 2,0884 −0,2397
NVR / NVR, Inc. 0,00 10,24 36,74 12,39 2,0684 0,0846
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,22 −1,28 35,07 −3,16 1,9743 −0,2232
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,09 0,00 35,02 19,59 1,9712 0,1944
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,07 0,00 33,40 2,93 1,8803 −0,0888
CPRT / Copart, Inc. 0,63 137,70 30,91 137,71 1,7400 1,0080
AME / AMETEK, Inc. 0,16 0,00 29,41 5,13 1,6554 −0,0420
MSCI / MSCI Inc. 0,05 56,37 29,40 59,48 1,6549 0,5363
PRI / Primerica, Inc. 0,11 −1,14 28,86 −4,91 1,6246 −0,2170
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 28,73 13,28 1,6171 0,0784
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,05 −1,28 28,23 26,09 1,5890 0,2305
SGPYY / The Sage Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,00 28,17 9,99 1,5860 0,0317
AON / Aon plc 0,07 0,00 25,50 −10,61 1,4353 −0,2954
RLI / RLI Corp. 0,34 0,00 24,23 −10,10 1,3640 −0,2714
LIN / Linde plc 0,05 0,00 23,93 0,76 1,3468 −0,0940
LSTR / Landstar System, Inc. 0,16 59,58 22,59 47,70 1,2715 0,3435
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 0,00 22,26 33,97 1,2533 0,2449
GGG / Graco Inc. 0,26 −0,80 22,21 2,12 1,2500 −0,0694
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,27 0,00 21,03 12,91 1,1837 0,0536
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,03 −1,25 20,50 0,70 1,1538 −0,0813
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −26,27 19,01 −7,35 1,0702 −0,1749
MCO / Moody's Corporation 0,04 48,75 18,77 60,22 1,0565 0,3457
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,04 0,00 18,27 −0,58 1,0282 −0,0866
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 17,91 15,40 1,0082 0,0664
FAST / Fastenal Company 0,43 34,94 17,85 −26,92 1,0050 −0,4773
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,23 0,00 17,08 3,25 0,9616 −0,0423
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,20 −15,01 16,37 −13,76 0,9216 −0,2303
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 15,38 20,94 0,8659 0,0941
SHOP / Shopify Inc. 0,13 0,00 15,10 20,82 0,8501 0,0916
MU / Micron Technology, Inc. 0,12 81,53 15,08 157,52 0,8487 0,4934
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 253,53 14,79 325,89 0,8327 0,6219
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 1,27 0,00 14,52 6,80 0,8173 −0,0076
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,05 0,00 14,48 −9,31 0,8149 −0,1536
KLAC / KLA Corporation 0,02 0,00 14,06 31,76 0,7913 0,1440
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 13,30 −0,74 0,7488 −0,0643
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 13,15 16,43 0,7405 0,0549
IDCC / InterDigital, Inc. 0,06 0,00 13,12 8,46 0,7386 0,0045
LRCX / Lam Research Corporation 0,13 4,02 13,05 39,28 0,7348 0,1661
CPRT / Copart, Inc. 0,27 −58,37 13,00 −63,90 0,7320 −1,4537
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,14 34,55 12,67 27,37 0,7131 0,1096
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,14 0,00 12,54 17,72 0,7060 0,0596
DDS / Dillard's, Inc. 0,03 6,97 12,25 24,81 0,6896 0,0940
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,07 18,12 12,23 34,68 0,6886 0,1375
GGG / Graco Inc. 0,13 −47,92 11,56 −47,92 0,6510 −0,5990
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,04 0,00 11,25 −6,78 0,6334 −0,0991
VLO / Valero Energy Corporation 0,08 5,45 11,01 7,33 0,6200 −0,0027
ICLR / ICON Public Limited Company 0,07 0,00 10,72 −16,89 0,6036 −0,1792
MNDY / monday.com Ltd. 0,03 66,51 10,60 115,34 0,5966 0,2980
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,06 0,00 10,50 26,15 0,5911 0,0860
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,07 3,35 10,43 2,18 0,5873 −0,0322
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,15 0,00 10,15 12,43 0,5714 0,0236
HIFS / Hingham Institution for Savings 0,04 0,00 10,14 4,43 0,5706 −0,0183
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 10,01 −3,27 0,5636 −0,0645
IEX / IDEX Corporation 0,06 −8,37 9,89 −11,11 0,5565 −0,1183
FOXA / Fox Corporation 0,18 11,34 9,88 10,24 0,5559 0,0124
HUM / Humana Inc. 0,04 −0,81 9,82 −8,35 0,5529 −0,0974
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 9,69 −0,61 0,5454 −0,0461
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,21 −5,88 9,50 −9,61 0,5350 −0,1030
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,03 0,00 9,48 −9,56 0,5335 −0,1024
NU / Nu Holdings Ltd. 0,69 0,00 9,44 33,98 0,5314 0,1039
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 9,29 42,51 0,5228 0,1273
STNG / Scorpio Tankers Inc. 0,24 9,21 0,5182 0,5182
LB / LandBridge Company LLC 0,14 0,00 9,19 −6,06 0,5172 −0,0763
ONON / On Holding AG 0,17 155,92 9,07 203,38 0,5107 0,3292
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,15 7,59 8,67 −11,57 0,4883 −0,1070
TNK / Teekay Tankers Ltd. 0,21 8,64 0,4861 0,4861
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,00 8,62 −4,42 0,4852 −0,0620
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,12 −9,72 8,62 −18,33 0,4850 −0,1552
GLOB / Globant S.A. 0,09 36,24 8,55 5,12 0,4811 −0,0122
HPQ / HP Inc. 0,34 −3,57 8,37 −14,82 0,4711 −0,1251
BKE / The Buckle, Inc. 0,18 −12,55 8,08 3,48 0,4548 −0,0189
INTC / Intel Corporation 0,35 9,70 7,90 8,20 0,4448 0,0017
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 0,00 7,77 39,53 0,4372 0,0994
SMMNY / Siemens Healthineers AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 −58,32 7,40 −57,03 0,4164 −0,6282
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,01 0,00 7,36 −20,27 0,4141 −0,1458
DINO / HF Sinclair Corporation 0,17 −29,30 7,17 −11,67 0,4039 −0,0890
MDT / Medtronic plc 0,08 −54,86 7,05 −56,21 0,3967 −0,5799
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 6,97 0,3926 0,3926
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 −13,17 6,29 −22,36 0,3544 −0,1376
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,06 −1,97 5,87 −1,18 0,3303 −0,0300
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −52,32 5,66 −47,47 0,3185 −0,3350
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,05 0,00 5,44 −10,87 0,3064 −0,0642
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,12 −26,94 4,31 −23,36 0,2429 −0,0987
GNTX / Gentex Corporation 0,19 0,00 4,21 −5,62 0,2371 −0,0337
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 4,07 15,82 0,2291 0,0159
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −61,51 3,77 −57,04 0,2123 −0,3203
MGA / Magna International Inc. 0,09 0,00 3,46 13,61 0,1950 0,0100
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −1,63 2,43 −2,49 0,1367 −0,0144
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,08 −11,06 2,27 −12,34 0,1276 −0,0293
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2360
BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1052