Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 227 477 163
Aktuella positioner 20
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BBHSX - BBH Partner Fund - Small Cap Equity har redovisat 20 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 227 477 163 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BBHSX - BBH Partner Fund - Small Cap Equitys största innehav är Alarm.com Holdings, Inc. (US:ALRM) , XPEL, Inc. (US:XPEL) , Zuora, Inc. (US:ZUO) , Franklin Covey Co. (US:FC) , and Astronics Corporation (US:ATRO) . BBHSX - BBH Partner Fund - Small Cap Equitys nya positioner inkluderar i3 Verticals, Inc. (US:IIIV) , .

BBHSX - BBH Partner Fund - Small Cap Equity - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,50 13,62 4,8451 1,6131
0,57 12,03 4,2796 1,2679
0,63 14,51 5,1599 0,8020
1,00 12,12 4,3099 0,7792
3,49 7,33 2,6062 0,5943
0,10 8,33 2,9636 0,5293
0,04 0,86 0,3051 0,3051
1,70 15,42 5,4831 0,1933
0,21 9,78 3,4763 0,0721
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,49 20,19 7,1796 −3,3926
0,02 3,63 1,2925 −3,0612
0,80 9,30 3,3057 −2,2122
0,10 9,07 3,2264 −1,9638
0,42 29,98 10,6624 −1,0440
0,11 10,04 3,5702 −0,8656
0,40 10,78 3,8334 −0,8199
0,40 6,14 2,1823 −0,5055
0,10 11,21 3,9860 −0,1911
0,25 8,62 3,0644 −0,0816
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-09-27 för rapporteringsperioden 2024-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,42 −19,05 29,98 −14,12 10,6624 −1,0440
XPEL / XPEL, Inc. 0,49 −17,67 20,19 −35,97 7,1796 −3,3926
ZUO / Zuora, Inc. 1,70 6,25 15,42 −2,26 5,4831 0,1933
FC / Franklin Covey Co. 0,33 −17,00 14,51 −6,84 5,1605 −0,0623
ATRO / Astronics Corporation 0,63 −18,70 14,51 11,65 5,1599 0,8020
WOW / WideOpenWest, Inc. 2,50 −7,41 13,62 41,35 4,8451 1,6131
UPWK / Upwork Inc. 1,00 11,11 12,12 15,10 4,3099 0,7792
PD / PagerDuty, Inc. 0,57 27,78 12,03 33,98 4,2796 1,2679
AGYS / Agilysys, Inc. 0,10 −33,33 11,21 −10,02 3,9860 −0,1911
ESI / Element Solutions Inc 0,40 −33,33 10,78 −22,32 3,8334 −0,8199
CMPR / Cimpress plc 0,11 −29,10 10,04 −24,11 3,5702 −0,8656
IRMD / IRADIMED CORPORATION 0,21 −16,29 9,78 −3,71 3,4763 0,0721
DESP / Despegar.com, Corp. 0,80 −40,74 9,30 −43,51 3,3057 −2,2122
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0,10 −54,55 9,07 −41,39 3,2264 −1,9638
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,25 0,00 8,62 −8,15 3,0644 −0,0816
SNEX / StoneX Group Inc. 0,10 0,00 8,33 14,79 2,9636 0,5293
TDUP / ThredUp Inc. 3,49 −6,94 7,33 22,13 2,6062 0,5943
SSTI / SoundThinking, Inc. 0,40 −33,84 6,14 −23,45 2,1823 −0,5055
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,02 −72,86 3,63 −72,01 1,2925 −3,0612
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,04 0,86 0,3051 0,3051