Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 987 812 849
Aktuella positioner 161
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Bath Savings Trust Co har redovisat 161 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 987 812 849 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Bath Savings Trust Cos största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Stryker Corporation (US:SYK) . Bath Savings Trust Cos nya positioner inkluderar Eaton Corporation plc (US:ETN) , .

Bath Savings Trust Co - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 39,30 3,9789 0,8233
0,07 11,74 1,1887 0,3386
0,19 34,18 3,4600 0,3048
0,09 19,22 1,9459 0,2108
0,02 9,52 0,9634 0,1779
0,04 3,49 0,3529 0,1341
0,00 1,50 0,1515 0,1137
0,07 19,66 1,9905 0,1023
0,01 5,06 0,5125 0,0653
0,02 1,55 0,1117 0,0557
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 56,44 4,0621 −1,6763
0,40 49,79 3,5835 −1,5578
0,11 44,55 3,2062 −1,1332
0,17 16,28 1,1716 −1,0146
0,34 26,94 1,9390 −0,8986
0,11 27,30 1,9652 −0,8660
0,04 17,31 1,2457 −0,8213
0,15 16,30 1,1731 −0,7099
0,28 56,96 5,7663 −0,6446
0,02 16,31 1,1742 −0,6331
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-10 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,28 −0,50 56,96 −8,10 5,7663 −0,6446
MA / Mastercard Incorporated 0,10 −0,77 56,44 1,73 4,0621 −1,6763
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,40 −1,20 49,79 0,17 3,5835 −1,5578
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 −0,43 47,54 31,94 3,4215 −0,3052
SYK / Stryker Corporation 0,11 −0,09 44,55 6,18 3,2062 −1,1332
INTU / Intuit Inc. 0,05 0,43 39,30 28,84 3,9789 0,8233
GOOGL / Alphabet Inc. 0,19 −1,68 34,18 12,05 3,4600 0,3048
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,10 0,11 30,76 1,05 3,1135 −0,0345
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,11 −0,48 27,30 −0,25 1,9652 −0,8660
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,34 −2,49 26,94 −1,80 1,9390 −0,8986
ABT / Abbott Laboratories 0,17 1,28 22,97 3,84 2,3252 0,0373
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 −1,52 21,30 3,07 1,5329 −0,6043
FI / Fiserv, Inc. 0,12 1,11 20,40 −21,06 2,0649 −0,6077
ECL / Ecolab Inc. 0,07 1,35 19,66 7,71 1,9905 0,1023
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 −0,63 19,22 14,59 1,9459 0,2108
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,27 0,95 19,06 −1,15 1,3720 −0,6225
WSO / Watsco, Inc. 0,04 −0,31 17,31 −13,39 1,2457 −0,8213
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 −1,08 16,31 −6,63 1,1742 −0,6331
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,15 −1,23 16,30 −10,48 1,1731 −0,7099
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,17 −11,78 16,28 −22,98 1,1716 −1,0146
HEI / HEICO Corporation 0,05 0,52 14,78 23,39 1,0636 −0,1751
AMT / American Tower Corporation 0,06 −0,52 13,63 1,05 0,9809 −0,4141
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,03 −2,90 13,41 −4,47 1,3580 −0,0945
DHR / Danaher Corporation 0,06 −6,76 12,82 −10,15 0,9224 −0,5530
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 −1,99 11,74 42,87 1,1887 0,3386
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,15 −2,07 11,04 −9,79 0,7945 −0,4712
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 −2,61 10,95 −4,23 1,1084 −0,0741
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,04 22,98 10,92 52,90 0,7860 0,0473
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 −1,69 10,76 −1,66 0,7745 −0,3573
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 −3,50 10,72 14,08 0,7717 −0,2004
MCD / McDonald's Corporation 0,03 −1,15 9,81 −7,54 0,7058 −0,3912
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,02 −1,88 9,52 25,31 0,9634 0,1779
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,03 17,06 8,98 8,55 0,6463 −0,2094
PEP / PepsiCo, Inc. 0,07 −1,73 8,92 −13,47 0,6424 −0,4244
NKE / NIKE, Inc. 0,12 −13,76 8,62 −3,48 0,8721 −0,0512
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 4,12 8,35 1,58 0,8458 −0,0049
CL / Colgate-Palmolive Company 0,08 15,25 7,30 11,81 0,5253 −0,1499
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 −0,47 6,96 9,20 0,7046 0,0453
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 −2,51 6,36 −8,86 0,4577 −0,2640
V / Visa Inc. 0,02 −2,07 6,18 −0,79 0,6261 −0,0187
ACN / Accenture plc 0,02 −2,26 5,80 −6,38 0,4172 −0,2232
KO / The Coca-Cola Company 0,08 −1,39 5,74 −2,58 0,5810 −0,0284
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 −0,02 5,71 2,31 0,4110 −0,1664
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,07 2,16 5,52 2,72 0,3974 −0,1587
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 1,98 5,17 5,73 0,3721 −0,1337
CTAS / Cintas Corporation 0,02 −0,26 5,07 8,15 0,3650 −0,1200
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 5,93 5,06 17,09 0,5125 0,0653
BCPC / Balchem Corporation 0,03 −1,19 5,04 −5,24 0,3629 −0,1874
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,06 1 371,56 5,02 −7,42 0,5081 −0,0526
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 −3,66 4,89 −11,26 0,3521 −0,2182
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,01 0,16 4,65 17,76 0,3345 −0,0737
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,03 −0,55 4,58 −1,87 0,4632 −0,0191
SYY / Sysco Corporation 0,05 −5,20 4,11 −4,33 0,4163 −0,0282
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 −2,53 3,69 −13,65 0,2655 −0,1763
GD / General Dynamics Corporation 0,01 −0,59 3,69 6,37 0,3734 0,0147
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 1,26 3,65 7,13 0,3699 0,0171
APH / Amphenol Corporation 0,04 9,44 3,49 64,82 0,3529 0,1341
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −0,34 3,45 −9,10 0,2481 −0,1441
CVX / Chevron Corporation 0,02 −4,80 3,17 −18,52 0,3207 −0,0814
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,05 −1,27 3,11 9,84 0,3152 0,0220
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 −9,72 3,05 6,58 0,3083 0,0127
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −0,50 2,93 17,60 0,2106 −0,0468
RTX / RTX Corporation 0,02 −7,70 2,64 1,78 0,1898 −0,0783
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 9,22 2,63 15,24 0,1895 −0,0468
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,55 2,41 14,14 0,2445 0,0257
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 20,41 2,41 18,18 0,1731 −0,0374
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 −0,04 2,39 −5,76 0,2419 −0,0204
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −19,98 2,36 −11,99 0,1696 −0,1074
VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,43 2,05 11,04 0,1477 −0,0434
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,08 −45,46 2,04 −56,76 0,1469 −0,3412
TRMB / Trimble Inc. 0,03 −0,52 2,02 15,13 0,2049 0,0231
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,03 1,82 1,98 2,07 0,1423 −0,0581
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −2,42 1,82 7,80 0,1313 −0,0437
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −0,57 1,81 −3,16 0,1832 −0,0101
CI / The Cigna Group 0,01 −15,11 1,76 −14,70 0,1270 −0,0870
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −0,79 1,75 13,86 0,1260 −0,0331
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −2,87 1,74 −5,17 0,1255 −0,0647
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,05 −0,20 1,62 −0,37 0,1638 −0,0042
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 188,58 1,55 186,69 0,1117 0,0557
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 242,20 1,50 309,86 0,1515 0,1137
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,28 1,50 56,81 0,1515 0,0528
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 −31,75 1,49 −35,38 0,1504 −0,0873
GE / General Electric Company 0,01 0,00 1,41 28,58 0,1014 −0,0119
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,02 20,52 1,37 22,21 0,0987 −0,0173
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 −10,34 1,35 14,49 0,0972 −0,0249
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −21,44 1,35 −35,99 0,0972 −0,1210
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −1,59 1,31 16,61 0,1330 0,0165
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −1,41 1,30 16,07 0,0936 −0,0223
HSY / The Hershey Company 0,01 −10,38 1,20 −13,02 0,1218 −0,0213
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 2,20 1,19 −2,46 0,1204 −0,0058
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 −0,62 1,17 11,74 0,1186 0,0101
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 −5,41 1,16 −11,63 0,0838 −0,0525
PSK / SPDR Series Trust - SPDR ICE Preferred Securities ETF 0,03 −2,95 1,02 −4,86 0,0733 −0,0374
TSCO / Tractor Supply Company 0,02 −0,26 1,00 −4,49 0,1013 −0,0071
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,99 −4,37 0,0998 −0,0068
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 0,30 0,93 12,41 0,0672 −0,0186
CSX / CSX Corporation 0,03 0,00 0,93 10,89 0,0667 −0,0198
AXP / American Express Company 0,00 −0,86 0,92 17,60 0,0934 0,0122
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 −0,90 0,92 −1,08 0,0928 −0,0030
WEX / WEX Inc. 0,01 −51,93 0,90 −55,07 0,0651 −0,1429
WMT / Walmart Inc. 0,01 2,82 0,90 14,52 0,0910 0,0098
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 −0,39 0,86 −0,69 0,0872 −0,0025
T / AT&T Inc. 0,03 −1,41 0,86 0,83 0,0866 −0,0011
MMM / 3M Company 0,01 0,00 0,80 3,63 0,0575 −0,0222
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −7,25 0,80 −0,87 0,0574 −0,0258
DE / Deere & Company 0,00 −11,61 0,77 −4,21 0,0784 −0,0052
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −4,69 0,77 −3,75 0,0781 −0,0049
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 12,63 0,72 61,99 0,0516 0,0057
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 −21,28 0,71 −15,07 0,0719 −0,0146
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,71 10,44 0,0511 −0,0154
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 −4,62 0,70 −5,56 0,0502 −0,0262
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 −0,24 0,66 73,11 0,0671 0,0274
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 14,01 0,64 24,56 0,0461 −0,0070
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −0,59 0,63 −2,95 0,0451 −0,0216
TT / Trane Technologies plc 0,00 1,11 0,60 31,28 0,0429 −0,0041
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,58 6,40 0,0419 −0,0148
FTV / Fortive Corporation 0,01 −26,93 0,58 −47,94 0,0419 −0,0738
VGSN.X / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 0,58 0,0417 0,0417
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −4,15 0,57 −4,52 0,0411 −0,0207
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,01 0,22 0,55 −1,26 0,0395 −0,0180
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 −18,25 0,54 −18,82 0,0542 −0,0140
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 68,23 0,53 81,91 0,0384 0,0081
SO / The Southern Company 0,01 −20,91 0,52 −20,94 0,0528 −0,0155
FAST / Fastenal Company 0,01 96,56 0,48 6,44 0,0345 −0,0121
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,46 5,28 0,0465 0,0014
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,69 0,44 35,60 0,0444 0,0109
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −7,09 0,42 53,11 0,0424 0,0141
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,50 0,42 11,47 0,0301 −0,0087
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,55 0,41 18,37 0,0292 −0,0063
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,40 −24,18 0,0285 −0,0254
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,00 0,37 13,19 0,0266 −0,0072
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,37 −10,68 0,0373 −0,0054
PFE / Pfizer Inc. 0,02 −1,95 0,37 −6,17 0,0263 −0,0140
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −17,10 0,36 −26,88 0,0364 −0,0145
BPOP / Popular, Inc. 0,00 0,00 0,36 19,27 0,0259 −0,0053
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 −2,90 0,36 25,89 0,0256 −0,0036
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,35 4,50 0,0353 0,0008
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,01 0,00 0,32 0,00 0,0230 −0,0100
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 0,00 0,30 22,54 0,0216 −0,0037
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,00 0,00 0,30 17,72 0,0215 −0,0048
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 −17,14 0,29 −16,48 0,0212 −0,0152
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −1,66 0,29 6,55 0,0211 −0,0074
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 1,19 0,29 16,80 0,0211 −0,0048
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 0,27 −0,37 0,0194 −0,0086
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −3,41 0,26 −6,47 0,0264 −0,0025
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,26 7,98 0,0261 0,0014
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −3,25 0,26 −13,18 0,0185 −0,0122
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,26 −24,93 0,0185 −0,0168
ASET / FlexShares Trust - FlexShares Real Assets Allocation Index Fund 0,01 0,00 0,25 4,96 0,0183 −0,0068
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,24 17,48 0,0174 −0,0039
POOL / Pool Corporation 0,00 −28,95 0,24 −35,05 0,0243 −0,0138
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,24 −9,23 0,0239 −0,0030
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −17,78 0,23 −16,18 0,0164 −0,0118
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −2,39 0,22 −3,45 0,0162 −0,0079
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,22 0,0158 0,0158
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 −40,75 0,21 −33,75 0,0151 −0,0177
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,21 0,0211 0,0211
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,21 0,0208 0,0208
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,20 0,0147 0,0147
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,20 0,0206 0,0206
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 0,00 0,11 2,70 0,0083 −0,0033
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FNLC / The First Bancorp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000